Бизнес-план

Бизнес-план Строительство гостиницы Тихий рай

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 22.11.2024





Федеральное агентство по образованию

ГОУ «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал)

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга
Бизнес-план
по курсу «Маркетинг»

на тему: «Строительство гостиницы «Тихий рай»
Студентка 3 курса дневного отделения

Специальность 080105(3)

Петрова Олеся Витальевна                                                                          Проверила:                                                                          преподаватель Белова Н.А.
                                                         Чебоксары 2010
Содержание

1. Резюме                                                                                                                     3


2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА                                                                             4

3.Описание предоставляемых услуг                                                        5

4. Конкуренция                                                                                                         6

5. План маркетинга                                                                                               7

6. Расчёт капитальных затрат                                                                        9

7. Финансовый план                                                                                            10

   7.1. Прогнозирование объема продаж                                                                       10

   7.2. Расходы по оплате труда                                                                                     11


   7.3 План доходов и расходов                                                                                     12


   7.4 Анализ безубыточности проекта                                                                         13

8 Стратегия финансирования                                                                       14


9. Оценка эффективности проекта                                                             15


приложеие №1                                                                                                          16


1. Резюме




Наименование предприятия: ОАО «Гостиница «Тихий рай»

Категория: 3***

Адрес: 115487 г. Новочебоксарск, улица Советская, д.50

Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14

Гостиница занимает  6-этажное здание, расположенное в тихом районе недалеко от центра Новочебоксарска.

Настоящий проект гостиницы рассчитан на 5 лет и  предполагает:

1.Строительство гостиницы на 120 номеров; общая стоимость проекта при этом составит 75250 тыс.руб.;

2.Стоимость проекта покрывается на 90000 тыс.руб. за счет собственных средств и на 30000 тыс.руб. за счет долгосрочного кредита сроком на два года;

3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы;

4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) – три года;

5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.

6. Точка безубыточности представлена по годам в таблице 6  и в первый год составляет  46441 тыс. руб.



2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1.На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2.На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3.Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.


3.Описание предоставляемых услуг




Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г. Новочебоксарска и её жителям:

1.Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает гостиницей на 120 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Из них:

-70 номеров с большой двуспальной кроватью

-50 номеров с двумя раздельными кроватями

2.Услуги общественного питания – на каждом из шести этажей гостиницы имеются кафе на 16 посадочных мест; кроме того, при гостинице имеется ресторан на 80 посадочных мест. Итого 176 посадочных мест.

3.На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 120 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и  посторонние лица.

4.Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:

а) киоск «Роспечати»;

б) киоск сувениров;

в) приемный пункт почтового отделения связи.

Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п. – одним словом, стандартный набор услуг.

4. Конкуренция




Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1.Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.
Таблица 1

Оценка конкурентоспособности



Показатель

Коэффициенты конкурентоспособности

Г-ца «Тихий рай»

«Салампи»

«Надежда»

1.

Месторасположение

Рядом с парком, близко к центру

Рядом с офисным центром

На окраине Новочебоксарска

2.

Наличие автостоянки

Есть

Есть

Нет

3.

Оборудование номеров

Новое

2-летней давности

Новое

4.

Питание

Ресторан + кафе

Ресторан + бар

Ресторан

5.

Качество доп. услуг

Высокое

Среднее

Высокое

6.

Уровень шума

Низкий

Высокий

Средний



5. План маркетинга




В ценообразовании гостиница использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 3200 руб. в сутки.

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен – значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.

Таблица 2

Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны

Слабые стороны

1

2

Система распределения

1.Наличие опытных руководителей;

2.Анализ потребностей потребителей услуг;

3.Организация обучения персонала;

4.Работа по различным формам платежей;

5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах

1.Недостаточный собственный опыт рекламы;

2.Необходимость риска

Предоставляемые услуги

1.Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов;

2.Перспективное планирование объемов продаж;

3.Предоставление сопутствующих услуг

1.Отсутствие возможности влиять на поставщиков;

2.Сертификация предоставляемых услуг;

3.Отсутствие международного сертификата

Собственные финансовые средства предприятия

1.Финансовая независимость

1.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса

Организация управления

1.Мобильная реакция на изменение условий на рынке;

2.Наличие квалифицированных групп работников

1.Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры

Имидж гостиницы

1.Высокий уровень обслуживания

1.Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли



Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых услуг;

3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.
6. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Таблица 3

Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов

Сумма, тыс.руб.

1

2

1.Стоимость расходов по строительству здания;

2.Укомплектование здания необходимым оборудованием

В том числе:

а) стоимость оборудования по ценам изготовителя;

б) транспортно-заготовительные расходы;

в) расходы по монтажу, наладке и пуску

3.Сметная стоимость автостоянки

4.Офисное оборудование

5.Сметная стоимость точек общественного питания

35000

21750
15000

1750

5000

8000

2500

8000

ВСЕГО затрат

75250



Способ начисления амортизации – линейный;

Средневзвешенная норма амортизационных отчислений – 8,5%

Сумма амортизации за месяц: 533 тыс. руб.

Сумма амортизации за год: 6396 тыс. руб.


7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1.Прогнозирование объема продаж




Проект рассчитан на пять лет. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

Таблица 4

Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни

2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.

3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.

4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.



32850
3200
105120
10512



34493
3520
121410
12141



36217
3872
140230
14023



38028
4260
162000
16200



39930
4686
187110
18711



181518
-
715870
71587

5.ИТОГО выручка от продаж



115632



133551



154253



178200



205821



787458



Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат



7.2. Расходы по оплате труда




Смета расходов по оплате труда представлена в табл.8

Таблица 5

Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта

Показатели

Сумма

1

2

1.Количество рабочих часов, необходимых для оказания услуг, нормо-часов;

2.Средняя почасовая оплата, руб.

3.Итого расходы по оплате труда, тыс.руб.

4.Единый социальный налог по ставке 26% с налогооблагаемой базы, тыс.руб.



200000

55

11000
2860

5.ИТОГО расходов, связанных с оплатой труда, тыс.руб.

13860



К дальнейшему расчёту принимаем:

1 год – 13860 тыс.руб.;

2 год – 15250 тыс.руб.;

3 год – 16770 тыс.руб.;

4 год – 18450 тыс.руб.;

5 год – 20290 тыс.руб.

Общее количество сотрудников: 105 чел.

Организационная структура изображена на схеме 1 в Приложении №1 (стр16)

7.3. План доходов и расходов


Все предыдущие расчёты сведём в табл.12

Таблица 6

План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта (тыс.руб.)

Показатели

Годы реализации проекта

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1.Выручка от продажи;

2.Себестоимость представленных услуг;

3.Валовая прибыль;

4.Расходы на продажи;

5.Общие и административные расходы;

6.Прибыль от продажи;

7.Выплата процентов за пользование кредитом (16%);

8.Прибыль до налогообложения;

9.Налог на прибыль по ставке 24%;

10.Чистая прибыль;

11.Выплата процентов за пользование кредитом по ставке 95;

12.Погашение основной суммы кредита;

13.Нераспределённая прибыль за год

115632
47995

67637

17149
10016

40472
4800
35672
8561

27111
2700
15000
9411

133551
52800

80751

18864
11018

50869
2400
48469
11633

36836
1350
15000
20486

154253
58175

96078

20750
12119

63209
-
63209
15170

48039
-
-
48039

178200
63880

114320

22825
13331

78164
-
78164
18759

59405
-
-
59405

205821
70265

135556

25108
14664

95784
-
95784
22988

72796
-
-
72796



7.4. Анализ безубыточности проекта




Критический объём продаж может быть рассчитан с использованием величины маржинального дохода, который определяется как разность между выручкой и переменными издержками:
МД=N-Cv , [1]

Где N – выручка от продажи;

        Cv – сумма переменных издержек.
Так как гостиница – предприятие многопрофильное, в расчёте критического (безубыточного) объема используется понятие удельного маржинального дохода:

Nmin=CF/md, [2]

Где CF – постоянные издержки;

        md – удельный маржинальный доход.

С понятием «безубыточный объём» тесно связано понятие «запас финансовой прочности». Запас финансовой прочности (зоны безопасности) представляет собой разницу между фактическим и безубыточным объемами.

Тбезубыточности=Пост. изд./(1-Перем.изд./Выруч.)

Расчёт показателей приведён в табл.13

8. Стратегия финансирования




Гостиница образована в организационно-правовой форме акционерного общества открытого типа, уставный капитал которого в размере 90000 тыс.руб. на начало реализации проекта сформирован полностью.

Потребность гостиницы в денежных средствах:

1.Формирование основного капитала – 75250 тыс.руб. – потребность полностью удовлетворяется за счёт собственных средств;

2.Формирование оборотных средств – 44750 тыс.руб. – удовлетворяется на 17750 тыс.руб. за счёт собственных средств и на 30000 тыс.руб. – за счёт долгосрочного кредита сроком на 2 года под 25% годовых. Уплата процентов производится в конце года.

Кредит погашается разными долями в течение двух лет. Доли выплачиваются в конце 1го и 2го года реализации проекта.

Как показали расчёты (табл.12) в течение двух лет кредит и проценты по нему будут погашены полностью.

9. Оценка эффективности проекта




Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:
Rt4+А , [3]

Чистая текущая стоимость определяется по формуле:

                                                   n

NPV=Ri/(L+2)i-JC , [4]

                                                   i=1

Где JC – объем инвестиций, который на начало реализации проекта                  принимается как завершённый;

        Ri – элемент потока денежных поступлений в i-ом году;

        2=0,16 – коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

        i – порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным.

Имеем:
NPV=24411+6396/(1+0,16)/+35486+6396/(1+0,16)2+48039+6396/(1+0,16)3+59405+6396/(1+0,16)4+72796+6396/(1+0,16)5=30807/1,16+41882/1,346+54435/1,561+65801/1,811+79192/2,1-75250=26558+31116+34872+36334+37771-75250=+91341 тыс.руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит трёх лет.    



приложеие №1




Организационная структура

Схема 1


Подпись: Директор ресторана Подпись: Директор кафеПодпись: Клерки службы размещения и бр-яПодпись: ГорничныеПодпись: Сотрудники тех службыПодпись: БухгалтерияПодпись: Работники кухниПодпись: Официанты


1. Реферат на тему Типовые динамические звенья и их характеристики
2. Курсовая на тему Учет денежных средств предприятия
3. Реферат Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников
4. Реферат Анализ ассортимента олиф, реализуемых магазином строительных материалов Перестройка
5. Реферат на тему Once Were Warriors Essay Research Paper Filmic
6. Курсовая Функции Банка России в банковской системе
7. Реферат Методы продвижения товара. Исследование эффективных методов продвижения товаров фирмы ООО Берёз
8. Реферат на тему Cezanne Essay Research Paper Paul Cezanne is
9. Реферат САПР CosmosM
10. Реферат здоровий спосіб життя Шкідливі звички у дітей