Бизнес-план Производство гипсокартона
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Министерство образования и науки РС(Я)
Якутский государственный университет им. М.К . Амосова
Инженерно-технический факультет
Курсовая работа
На тему:
«Бизнес-план предприятия по производству гипсокартона»
Выполнила :
ст.гр. ПСМИК-06
Решетова Е.А.
Проверил:
Сидоров Э.Ф.
Якутск,2009 г.
Содержание
РАЗДЕЛ
I
.Резюме
РАЗДЕЛ
II
. Виды товаров ,работ, услуг.
РАЗДЕЛ
III
. Рынки сбыта.
РАЗДЕЛ
IV
. Конкуренция на рынках сбыта.
РАЗДЕЛ
VI
.План производства
РАЗДЕЛ
V
. План маркетинга.
РАЗДЕЛ
VII
. Организационный план.
РАЗДЕЛ
VIII
.Правовое обеспечение.
РАЗДЕЛ
IX
. Оценка риска.
РАЗДЕЛ
X
. Финансовый план.
РАЗДЕ РАЗДЕЛ
XI
. Стратегия финансирования.
РАЗДЕЛ
I
.Резюме.
Наименование: ООО «Якутгипслист»
Цель проектирования: Привлечение заемных средств в производство
Продукция планируемая к производству: гипсокартон
Общая характеристика продукции: гипсокартон обычный 2000х1200х9,5мм и 3000х1200х12,5мм ,влагоустойчивый 3000х1200х12,5мм и 2000х1200х9,5мм
Спрос: имеет тенденцию роста на отечественном рынке
Основные заказчики: физические лица- непосредственные потребители; юридические лица- строительные организации специализирующиеся на отделке помещений.
Конкуренция: на отечественном рынке у предприятия имеются как преимущества так и недостатки по сравнению с конкурентами.
Продвижение товара: участие в специализированных выставках, реклама в печатных изданиях, демонстрация производства и продукции и др.
Объем необходимых заемных: мощность предприятия 2млн.кв.м гипсокартона в год; объем займа 20,622800 млн.руб. цены от 70,84 до 103,67 р. За 1 кв.м. в зависимости от типа гипсокартона.
Организация производства: в г.Якутске
Организация труда: основные участники производства-операторы линии по производству гипсокартона.
Основные показатели плана:
Период планирования-5 лет;
Рентабельность производства-70-80 %;
Объем выплачиваемых денег-100%
Срок окупаемости -2 года.
РАЗДЕЛ
II
. Виды товаров ,работ, услуг.
Основное направление проектируемого предприятия - производство гипсокартонных листов различных модификаций.
Гипсокартонные листы - это строительно-отделочный материал, применяемый для облицовки стен, устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков, огнезащитных покрытий конструкций, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий. При использовании гипсокартонных листов в процессе отделочных работ исключаются неудобные "мокрые" процессы, значительно возрастает производительность труда, предоставляется возможность реализации неограниченных по замыслу, многовариантных архитектурных решений, включая устройство криволинейных поверхностей, достигается общая экономия затрат на строительство за счет облегчения конструкции здания, обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении.
Свойства
· Более быстрое выравнивание старых неровных стен
· Создание идеально ровных поверхностей под отделку
· Улучшение звуко- и теплоизоляции помещения
· Создание полости для прокладки необходимых коммуникаций (телефонные, компьютерные сети, системы безопасности и т.п.)
Назначение
Обычный - для помещений с влажностью до 70%.
Влагостойкий - в структуру из гипса введены гранулы силикона, благодаря чему уменьшена способность ГКЛ поглощать влагу. Влагостойкий ГКЛ рассчитан на постоянное воздействие влажности воздуха 82% или 85% при условии постоянного воздействия не более 10 часов в сутки.
Огнестойкий - в структуру гипса введено стекловолокно, которое защищает слой гипса от разрушения при выпаривании влаги при воздействии высоких температур. Применяют для достижения требуемого класса огнестойкости конструкции.
Влагоогнестойкий - комбинация влагостойкого и огнестойкого ГКЛ. Обладает качествами обоих типов ГКЛ. Применяют для достижения требуемого класса огнестойкости конструкции во влажных помещениях.
Описание
Гипсокартонный лист (ГКЛ) представляет собой листовой отделочный материал, изготовленный из строительного гипса, армированный волокном и склеенный с обеих сторон картоном.
В производстве таких листов применяют вещества, регулирующие сроки схватывания, пенообразователи, облегчающие массу листов, клеящие вещества, содействующие сцеплению картона с гипсовым сердечником. Гипсокартонные листы, выпускаемые ООО «Якутгипслист» соответствуют требованиям межгосударственного стандарта - ГОСТ 6266-97.
Выпускается ГКЛ следующих типов:
· обычный ГКЛ;
· водостойкий ГКЛ;
В зависимости от свойств гипсокартонные листы имеют различное применение.
Обычные ГКЛ - используются для устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков и внутренней облицовки стен. Их поверхность пригодна для любой декоративной отделки.
Влагостойкие ГКЛВ - используются для отделки помещений с повышенной влажностью. В их картонной облицовке содержатся вещества, уничтожающие грибки, а их сердечник изготавливается с добавками, уменьшающими водопоглощение.
Применение
Для отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.
Технические характеристики
Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97:
1. ГКЛ 2000х1200х9,5мм
2. ГКЛ 2000х1200х9,5мм
3. ГКЛВ 3000х1200х12,5мм влагостойкие
4. ГКЛВ 2000х1200х9,5мм влагостойкие
Размеры, мм: длина: 2000,3000,ширина:1200, толщина:9,5; 12,5;
Масса 1 м2: - ГКЛ толщиной 9,5мм не более
Разрушающая нагрузка:
- ГКЛ толщиной 9,5мм: продольных 222 Н, поперечных 81 Н
- ГКЛ толщиной 12,5мм: продольных 322 Н, поперечных 105 Н
Гипсокартонные листы ГКЛ, относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244; к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402; к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 ГОСТ 12.1.044.
Производство и состав
Технологический процесс изготовления гипсокартонных листов включает формирование на конвейере непрерывной плоской полосы с сечением заданной формы (требуемой толщины и типа боковых кромок), шириной
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГКЛ
Запланированная мощность производства составляет 2 млн.кв.м.,она обуславливается большим спросом на данный строительный материал.
В свою очередь спрос появляется на фоне ощутимых преимуществ гипсокартона:
- Он является экологически чистым материалом, не имеет запаха, нет в нем токсических и радиоактивных компонентов, не выделяет ничего вредного в окружающую среду.
- Имеет низкую теплопроводность, на ощупь, кажется что он теплый. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
- Помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, забирая из воздуха избыточную влагу и выделяя ее, когда воздух слишком сухой.
- Показатель кислоты (pH) гипса очень близок к кислотности, кожи человека. Эти свойства гипса создают благоприятный микроклимат в помещении, и поэтому часто приходится слышать, что в этих комнатах легче дышится.
- Так как он имеет много слоев при некоторых условиях способен поглощать звуки, при этом повышается шумоизоляция помещения.
- Является огнестойким материалом. По утверждению специалистов 20% листа это связанная кристаллизованная вода, поэтому плита толщиной 12,5мм вмещает на 1м.кв. - 3 литра воды. При пожаре эта вода высвобождается.
- Имеет сравнительно небольшой вес. Собранные конструкции в 3-4 раза легче выполненных из других материалов. Часто используется в домах, где нельзя сильно нагружать фундамент или перекрытие.
- При помощи гипсокартона решается множество дизайнерских и инженерных задач. Изготавливаются подвесные потолки с всевозможными переходами, изготавливают колонны, перегородки, арки. В потолки встраиваются галогенные и растровые светильники, а под обшивку стен можно скрыть трубы, электропроводку, телефонный и телевизионный кабель.
- Монтаж делается быстро и не имеет мокрых процессов.
- Поверхности получаются ровные и гладкие, которые не требуют дополнительных работ по подготовке основания для финишного покрытия.
- Отходов и мусора при монтаже относительно немного.
РАЗДЕЛ
III
. Рынки сбыта.
Основной целью работы предприятия является получение прибыли. В области производства строительных материалов, рентабельность предприятия зависит от успешной реализации выпускаемой продукции, соответственно, в первую очередь необходимо исследовать рынок сбыта, без которого успешная работа предприятия не представляется возможной.
Основная область реализации готовой продукции приходится на территорию Республики Саха(Якутии). Количество населения проживающего на данной территории составляет около 949 тыс.человек.., из них 648,526 тыс.чел. работающих, из их числа примерно 40% можно рассматривать как потенциальных покупателей гипсокартона. Также как потенциальных клиентов и заказчиков можно рассмотреть юридических лиц и крупные строительные предприятия, занимающиеся отделкой помещений.
По оценкам специалистов, основными покупателями гипсокартонных листов выступают частные лица. Эту продукцию они приобретают для ремонта в своих квартирах и домах. На их долю приходится около 40% реализации гипсокартона.
Почти 35% от объема продаж удерживают корпоративные заказчики, использующие гипсокартонные листы при ремонте офисных помещений. Реконструкция и новое строительство, в том числе и коттеджное, потребляет около 25% реализуемого на рынке гипсокартона.
За последние несколько лет потребность в гипсокартоне возросла на 30%,это вызвано увеличением объемов строительства и необходимостью качественного ремонта и отделки помещений.
Общее количество потребителей можно разделить на две отдельные группы ,исходя из их поведения на рынке, в процессе потребления товара, а также специфики их потребительских требований. К первому сегменту следует отнести юридические лица, предприятия и организации специализирующиеся на отделочных работах, на их долю, в среднем, приходится около 60% от общего количества выпускаемой продукции.
Вторая группа- частные лица приобретающие продукцию для личного пользования и самостоятельной работы, их доля составляет примерно 40%.
Диаграмма сегментирования рынка
Для обоих групп покупателей гипсокартона должен отвечать следующим требованиям:
· Доступная цена;
· Высокое качество;
· Удобная транспортировка;
· Оптимальная схема реализации.
Удовлетворение потребностей покупателя первоочередная задача предприятия. Доступность цен формируется путем снижения себестоимости за счет полной автоматизации производства, снижением расходов на сырье и транспортировку.
Высокое качество обуславливается соблюдением всех необходимых технологических документов и нормативов, регулирующих производственный процесс.
Удобная транспортировка осуществляется за счет широких возможностей выбранного рынка. в качестве транспортирующих элементов может использоваться наземный, водный ,воздушный, а в перспективе, и железнодорожный транспорт.
Оптимальная схема реализации включает в себя несколько возможностей приобретения продукции- напрямую с предприятия-производителя или же через сеть магазинов реализующую данный вид товара.
Потенциальный объем продаж по прогнозам в первые несколько лет присутствия предприятия на данном рынке должен составить около 70% от запланированного объема производства, т.е это в среднем составляет 1 400 000 кв.м. гипсокартона. Оставшуюся часть продукции предполагается направить на реализацию в ближайшие регионы РФ.
Для привлечения покупателей планируется использовать следующие виды рекламы:
1. Печатная реклама, в частности прессовая (газеты, журналы)-этот вид носителей рекламной информации, выделяют в качестве важнейшего инструмента рекламы.
2. Выставки и ярмарки -дают возможность представить фирму и ее товар, заключить договора на поставку и продажу товара ,а также ознакомится с продукцией конкурентов.
3. Наружная реклама (билборды, бегущая строка, брандмауэры).
РАЗДЕЛ
IV
. Конкуренция на рынках сбыта.
Основным конкурентом на выбранном рынке сбыта можно назвать гиспокартон фирмы «Кнауф».
Компания «Кнауф»-международная группа являющаяся одним из крупнейших производителей строительных материалов в мире. На территории Российской федерации имеется 14 заводов данной фирмы-производителя. Основная масса предприятий располагается в Европейской части страны, что существенно увеличивает расходы на транспорт при доставке продукции на выбранный рынок сбыта.Доля рынка составляет примерно 60%,остальные 40%-мелкие предприятия производители гипсокартона.
Основные направления работы компании -производство и реализация строительных материалов, а именно :
- КНАУФ-листы (гипсокартонные листы)
- КНАУФ-суперлисты и суперпол (гипсоволокнистые листы)
- Сухие гипсовые строительные смеси
- Сухие цементные строительные смеси
- Грунтовки и другие готовые к применению составы
- КНАУФ-гипсоплиты (пазогребневые плиты)
- Металлические профили и др.
Нас же интересует только одно направление работы этого предприятия -производство гипсокартона. Гипсокартонный КНАУФ-лист (ГКЛ) представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ) выпускаются с различными видами кромок. Основные из них: прямая (ПК), утоненная (УК), полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК).Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.Другим важнейшим компонентом гипсокартонного КНАУФ-листа (ГКЛ) является облицовочный картон, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон выполняет роль, как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка и др.). По своим физическим и гигиеническим свойствам картон идеально подходит для жилых помещений. Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ) выпускаются в соответствии с ГОСТ 6266-97 и отвечают немецким стандартам (DIN 18 180).На каждом гипсокартонном КНАУФ-листе (ГКЛ) присутствует условное обозначение, которое состоит из:
- буквенного обозначения вида листа;
- обозначения группы листа;
- обозначения типа продольных кромок листа;
- цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;
- обозначения стандарта.
Пример условного обозначения обычного гипсокартонного листа группы А, с утоненными кромками, длиной
ГКЛ-А-УК-2500?1200 ? 12,5 ГОСТ 6266-97.
Также компания «Кнауф» производит выпуск влагостойких гипсокартонных листов. Гипсокартонный влагостойкий КНАУФ-лист (ГКЛВ) представляет собой прямоугольный материал, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя).Гипсокартонные влагостойкие КНАУФ-листы (ГКЛВ) выпускаются с различными видами кромок. Основные из них: прямая (ПК), утоненная (УК), полукруглая и утоненная с лицевой стороны (ПЛУК).Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.Другим важнейшим компонентом гипсокартонного влагостойкого КНАУФ-листа (ГКЛВ) является облицовочный картон, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон выполняет роль, как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка и др.). По своим физическим и гигиеническим свойствам картон идеально подходит для жилых помещений. Отличаются от обычных КНАУФ -листов специальным картоном, а также гидрофобными и антигрибковыми добавками в материал сердечника. Гипсокартонные влагостойкие КНАУФ-листы (ГКЛВ) выпускаются в соответствии с ГОСТ 6266-97 и отвечают немецким стандартам (DIN 18 180).На каждом гипсокартонном влагостойком КНАУФ-листе (ГКЛВ) присутствует условное обозначение, которое состоит из:
- буквенного обозначения вида листа;
- обозначения группы листа; ?обозначения типа продольных кромок листа;
- цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;
- обозначения стандарта.
Пример условного обозначения обычного гипсокартонного листа группы А, с утоненными кромками, длиной
ГКЛ-А-УК-2500?1200 ? 12,5 ГОСТ 6266-97.
Анализируя и сравнивая продукцию компании «Кнауф» и ООО «Якутгипслист» стоит отметить что качество продукции не имеет заметных отличий, т.к сырьевые материалы и технология производства регламентируются одинаковыми общепринятыми нормативными документами.
Наиболее четкое представление о преимуществах и недостатках компаний может дать лишь сравнение стоимость продукции предлагаемой потребителю.
Продукция «Кнауф»
| № | Наименование продукции | Стоимость за кв.м(руб) |
| 1 | ЛГК (9,5мм) (1,2*2,5м) | 75,96 |
| 2 | ЛГК (12,5мм) (1,2*2,5м) | 77,54 |
| 3 | ГКВ (9,5мм) (1,2*2,5м) (влагостойкий) | 105,13 |
| 4 | ЛГКВ (12,5мм) (1,2*2,5м) (влагостойкий) | 106,92 |
Продукция ООО «Якутгипслист»
| № | Наименование продукции | Стоимость за кв.м(руб) |
| 1 | ЛГК (9,5мм) (1,2*2м) | 70,84 |
| 2 | ЛГК (12,5мм) (1,2*3м) | 73,28 |
| 3 | ЛГКВ (9,5мм) (1,2*2м) (влагостойкий) | 99,98 |
| 4 | ЛГКВ (12,5мм) (1,2*3м) (влагостойкий) | 103,67 |
Анализируя приведенную выше информацию можно отметить, что разница в цене, высокое качество позволит ООО «Якутгипслисту» свободно существовать на рынке, составить достойную конкуренцию уже существующим компаниям, и возможно, в последующем даже снизить их присутствие на рынке сбыта выбранной территории.
РАЗДЕЛ
V
. План маркетинга.
В целом современный рынок маркетинга в строительстве- это саморегулируемая система, где функцию обратной связи между потребителями и производителем выполняет маркетинг. О том, насколько эффективно он справляется с этой задачей ,можно судить по его доминирующему положению в идеологии современного менеджмента в строительстве.
Маркетинг опирается на определенную систему взглядов ,или, как принято говорить ,концепцию поведения производителей и продавцов товара, обеспечивающую воплощение заложенных в маркетинг принципов: Иногда эту концепцию характеризуют сочетания пяти ключевых слов:
Производимый продукт;
Продажная цена;
Продвижение товара к потребителю;
Полезность товара;
Пригодность товара.
В настоящее время в строительном комплексе произошло насыщение рынка традиционными строительными конструкциями, изделиями и другими строительными материалами. В условиях конкуренции такое положение резко усилило проблему сбыта выпускаемой строительной продукции. В связи с этим первостепенными задачами являются выявления спроса потребителей, поиск рынков, на которых можно работать.
При проведении маркетинга фирма ставит перед собой следующие цели:
1. Достижение максимально высокого уровня потребления.
2. Достижение максимального удовлетворения потребителя.
3. Предоставление потребителю максимально широкого выбора товара.
4. Максимальное повышение качества жизни.
Для реализации названных целей фирма:
· Ведет постоянный, систематический, всесторонний, тщательный учет состояния и динамики потребностей, спроса и потребления,а также особенностей рынка,условий производственной и сбытовой деятельности в целях принятия соответствующий конкретных хозяйственных решений;
· Создание условий для быстрого приспособления производства , ассортимента ,и качества продукции, всей системы управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы к требованиям рынка, структуре и динамике потребности и спроса;
· Активно воздействует на спрос, рынок и потребителей с помощью рекламы, торговой и ценовой политики, действенной системы контроля за сферой товародвижения.
Основные принципы достижения целей:
· Понимание потребителя, основанного на учете потребностей и динамике рыночной конъектуры.
· Борьба за потребителя, путем активного воздействия на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств. Суть принципа- борьба за потребителя ,а не за сбыт товаров.
· Максимальное приспособление производства к требованиям рынка. Вся деятельность предприятия основывается на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе.
Для нашего предприятия наиболее выгодна стратегия широкого проникновения. При этой стратегии цена на товар устанавливается низкой, а затраты на маркетинг высокими. Она считается наиболее успешной когда для быстрого продвижения на рынок и захвата максимально возможной его доли. Стратегия охвата рынка- массовая ,т.е предприятие обращается к рынку с одинаковым товаром.
Одним из важнейших элементов маркетинга является ценообразование .С помощью цены фирма возмещает свои издержки и обеспечивает получение прибыли. В то же время установившийся уровень цен активно воздействует на производственную стратегию, заставляя фирму снижать издержки и экономить на ресурсы.
Основные принципы ценообразования:
· Высокая прибыль в течении продолжительного периода времени;
· Рост объема производства;
· Стабилизация положения фирмы на рынке;
· Создание комфортных условий для среднестатистического покупателя;
· Поддержание имиджа фирмы и ее деятельности;
· Привлечение интереса покупателей относительно предлагаемого товара;
· Борьба с конкурентами и др.
Установленная цена отвечает всем этим принципам, что позволяет изменяя ее в зависимости от ситуации на рынке, для овладения определенной долей рынка, повышения собственного имиджа и получения запланированной прибыли.
Следующим важным элементом плана маркетинга является схема распространения товаров, т. е. организация каналов распределения производителя к потребителям. Для данного предприятия наиболее выгоден двухуровневый канал сбыта, т. к. рынок расположен на большой территории, разница между продажной ценой и себестоимостью невелика ,можно значительно сэкономить ,поставляя крупные партии небольшому количеству крупных оптовиков.
Схема двухуровнего канала
Сбытовой маркетинг состоит из тех этапов:
1. Подготовительного (планирование и выработка стратегии действия по осуществлению сбытовой политики);
2. Организации физического перемещения товаров(от изготовителя до складов оптового продавцов, розничных магазинов ,конечных покупателей);
3. Организация непосредственно сбытовой деятельности (работа с потребителями, приобретающими товары ,перемещаемые в рамках канала товародвижения).
Функции сбытового маркетинга, способствующие заключению сделки.
1. Информационная функция-проведение маркетинговых исследований, сбор информации, составление планов товарообмена.
2. Стимулирование сбыта- разработка и распространение рекламы о производстве и сбыте продукции.
3. Установление контактов -поиск покупателей и налаживание контактов с ними.
4. Приведение товара в соответствие-оформление требований потребителей(сортировка, монтаж, упаковка).
5. Переговорный процесс- соглашение о цене и прочих условиях при оформлении сделки купли-продажи товара.
6. Организация товародвижения- транспортировка, складирование.
Реклама-главная часть плана маркетинга. Наиболее распространенной и эффективной считается информативная форма рекламы, представляет потребителю информацию о товаре, предприятии и его характеристиках, достоинствах, нововведениях. Основные позиции эффективности информативной рекламы:
· Четкая формулировка рыночной позиции товара;
· Указание потребителю на возможность выгодных предложений при приобретении товара;
· Использование удачной рекламной идеи, оригинальной, но в то же время легкой для восприятия;
· Создание и внедрение ясного и продуманного образа товара;
· Подчеркивание высокого качества товара;
· Использование оригинальных подходов не имеющих аналогов;
· Формирование точной целевой направленности, отражение разных запросов ,желаний ,интересов конкретных потребителей ;
· Привлечение внимания посредством удачных художественных и текстовых решений, размещение рекламных объявлений в средствах массовой информации, пользующихся высокой репутацией.
РАЗДЕЛ
VI
.План производства.
Главная задача плана- показать потенциальным заказчикам и инвесторам, что организация в состоянии выполнить планируемый объем работ в нужные сроки и требуемым качеством.
Планируемая производственная мощность предприятия 2млн. кв.м. гипсокартона в год.
Таблица1
План выпуска продукции (в год)
| № | Наименование продукции | Единица измерения | Цена (руб.) | Количество | Сумма (млн. руб.) |
| | ГКЛ 9,5х1200х2000мм | Кв. м | 70,84 | 500 000 | 35,42 |
| 2 | ГКЛ 12,5х1200х3000мм | Кв. м | 73,28 | 500 000 | 36,64 |
| 3 | ГКЛВ 9,5х1200х2000мм | Кв. м | 99,98 | 500 000 | 49,99 |
| 4 | ГКЛВ 12,5х1200х3000мм | Кв. м | 103,67 | 500 000 | 51,835 |
ИТОГО:173,885 млн.руб.
Таблица 2
Основные фонды предприятия
| № | Наименование | Единица измерения | Цена (млн.руб.) | Количество | Сумма (млн.руб.) |
| 1 | Производственное здание | шт. | 79,2 | 1 | 79,2 |
| 2 | Земельный участок | шт. | 256 | 1 | 256 |
| 3 | КАМАЗ 4308 | шт. | 0,65 | 4 | 2,600 |
| 4 | ПАЗ 32054 | шт. | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 5 | ЛАДА Priora | шт. | 0,365 | 1 | 0,365 |
ИТОГО:338, 865 млн.руб.
Основные поставщики сырья:
Гипс марки Г4 ООО «Олекминский гипсовый завод»
Эмульсия ПВА ООО «Готика»
Крахмал КНМТЦ ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт""
Декстрин ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт
Пенообразователь ОАО "Ивхимпром"
Пропитка ОАО «CLAVER FIX»
Таблица 3
Ведомость потребности в сырье(в год)
| № | Наименование сырья | Ед. измерения | Цена (руб.) | Количество | Сумма (млн.руб.) |
| 1. | Гипс марки Г4 | кг | 8 | 13600000 | 108,8 |
| 2. | Эмульсия ПВА | кг | 27 | 10000 | 0,270 |
| 3. | Крахмал КНМТЦ | кг | 16 | 120000 | 1,920 |
| 4. | Декстрин | кг | 38 | 4000 | 0,152 |
| 5. | Пенообразователь | кг | 73 | 100000 | 0,730 |
| 6. | Пропитка | кг | 44 | 200 | 0,0088 |
ИТОГО:111, 880 млн.руб.
Поставщики энергетических ресурсов:
Электроэнергия АК «Якутскэнерго»
Теплоэнергия МУП "Теплоэнергия"
Таблица 4
Ведомость потребностей в энергетических ресурсах
| № | Наименование ресурса | Единица измерения | Цена (руб.) | Количество | Сумма (млн.руб..) |
| 1 | Электроэнергия | кВтч | 2,8 | 940000 | 2,632 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкалл | 1187 | 7,6 | 9,73147 |
ИТОГО:2, 641 млн.руб.
Закупка сырья, материалов, деталей и др. ресурсов производится с помощью оборотных средств предприятия.
Основным показателем качества при производстве гипсокартона является проверка качества гипса, которая осуществляется следующим образом:
Для определение тонкости помола гипса отвешивают
Для производства гипсокартона высокого качества необходимо точное автоматизированное оборудование. На данном предприятии предполагается использование готовой производственной линии оборудования для производства гипсокартона ,мощность которой составляет 2,5 млн. кв. м в год.
Таблица 5
Ведомость оборудования
| № | Наименование оборудования | Ед.изм. | Цена (млн.руб | Количество | Стоимость (млн.руб) |
| 1 | Линия по производству гипсокартона Фирмы «Brogen» производительностью 2,5 млн.кв.м\год | шт | 7,622800 | 1 | 20,622800 |
ИТОГО: 20,622800 млн. руб.
Поставщиком оборудования выступает фирма ЗАО «СерВит».Расчет за покупку оборудования производится путем привлечения заемных средств.
РАЗДЕЛ
VII
. Организационный план.
В данном разделе приводится информация, характеризующая организационную структуру предприятия, а также сведения о персонале, работающем на нем.
Схематическое изображение организационной структуры
Квалификационные требования.
Директор. Мужчина‚ 35–50 лет* высшее техническое образование (преимущество кандидатам с дополнительным экономическим образованием)* стаж работы на руководящей должности от 5 лет в должности директора‚ исполнительного директора‚ главного инженера (желательно по профилю предприятия)* навык оперативного и стратегического планирования* опыт формирования организационной структуры* навык планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия* способность к организации новых производственных процессов* способность к построению административной системы управления* знание правил перевозки опасных грузов всеми видами транспорта* знание законодательных и нормативных правовых актов‚ касающихся производственно-хозяйственной деятельности‚ правил и норм охраны труда‚ организации складского хозяйства‚ порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров.
Обязанности:
организация бесперебойной работы предприятия по всем вопросам * контроль за соблюдением исполнительской дисциплины* участие в стратегическом и оперативном планировании развития предприятия* организация и контроль административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия* оптимизация затрат на предприятии* определение инвестиционной политики предприятия с учетом: состояния рынка продукции‚ объемов ее реализации; финансово-экономического положения предприятия; технического уровня производства* координация работы руководителей всех структурных подразделений предприятия * обеспечение соблюдения норм охраны труда‚ пожаробезопасности‚ охраны окружающей среды.
Гл.Бухгалтер. Женщина 27-40 лет.
Высшее профильное образование (очное отделение).
Опыт работы главным бухгалтером в производственно-коммерческих организациях не менее 8 лет.
Отличное знание бухгалтерского учета‚ всех систем налогообложения‚ бюджетирование‚ 1С.
Хорошие аналитические способности‚ опыт руководства коллективом‚ инициативность‚ высокая работоспособность‚ стрессоустойчивость.
Обязанности:
· осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности организации и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности организации;
· обеспечение рациональной организации учета и отчетности, управленческого учета в организации и в ее подразделениях на основе максимальной централизации и механизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля;
· руководство разработкой и осуществлением мероприятий, направленных на соблюдение государственной и финансовой дисциплины;
· организация учета поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учета издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; обеспечение контроля:
· - за законностью, своевременностью и правильностью оформления документов, составлением экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, работ (услуг);
· - расчетами по заработной плате с работниками организации;
· - правильным начислением и перечислением платежей в государственный бюджет, внебюджетные фонды, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений и т.д.;
· - погашением в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам;
· - отчислением средств в фонды экономического стимулирования и другие фонды и резервы;
· участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат;
· принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства;
· участие в оформлении документов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролю передачи в необходимых случаях этих документов в следственные и судебные органы (при отсутствии на предприятии юридических служб непосредственно осуществляет эту функцию);
· ведение работ по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, а также оформлению и сдаче их в установленном порядке в архив организации или другие архивные органы;
· участие в работе по совершенствованию и расширению сферы действия внутрихозяйственного расчета, разработке рациональной плановой и учетной документации, организации внедрения средств механизации и автоматизации учетно-вычислительных работ;
· руководство работниками бухгалтерии организации.
Пом. Гл. бухгалтера.
Требования: от 22 лет‚ законченное в/о (Бухучет и аудит)‚ 1 С Предприятие 7.7.‚ ЗиК‚ Excel‚ опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х лет.
Обязанности:
· учет расчетов с покупателями (реализация, р/сч, счета-фактуры‚ акты сверки, НДС);
· ведение расчетного счета;
· составление авансовых отчетов;
· учет материалов;
· расчет заработной платы (1С: ЗиК)
Зав.Производством. Основные обязанности:
• Обеспечение выполнения плановых заданий, ритмичный выпуск продукции высокого качества, эффективное использование основных и оборотных фондов.
• Обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств и выполнение графика их ремонта, безопасные и здоровые условия труда, координация работы мастеров.
• Контроль за соблюдением работающими правил и норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины.
Требования:
Возраст 30-50 лет
• Полное или базовое высшее образование соответствующего направления подготовки;
• опыт работы от 2 лет (в сфере производства, строительства);
• знание технических требований к продукции цеха, технологию ее производства, оборудование цеха и правил его технической эксплуатации;
• опыт в сфере производства аналогичной продукции;
• знание основ экономики, организации труда, производства и управления;
Мастер-технолог.
Требования:
Возраст 30-50 лет, в/о или с/с (техническое), опыт работы на производстве
Обязанности: Внедрение технологических процессов в производство, корректировка существующих процессов, разработка новых технологических процессов и их техническое и документальное обеспечение.
Производство.
Операторы: Основные функции и обязанности:
Осуществляет работу производственного процесса по выпуску гипсокартона, соблюдает правила безопасности при выпуске продукции.
Эффективно использует оборудование.
Осуществляет выпуск продукции высокого качества; ответственен за качество продукции, отправляемой на склад.
Применяет и контролирует стандарты безопасности, качества, а также эффективно работает с высокой производительностью труда на производственной линии.
Выполняет административно-хозяйственные работы с использованием соответствующих ресурсов и инструментов.
Информирует мастера-технолога о необходимости в проведении технических работ по облуживанию и ремонту оборудования.
Требования к кандидатам на вакансию:
Возраст 25-50 лет.
Образование средне-специальное
Опыт работы на производственных линиях (желательно)
Опыт работы по контролю производственного процесса (желательно).
Укладчики ,упаковщики, грузчики.
Обязанности: упаковка, складирование готовой продукции, погрузочно-разгрузочные работы.
Требования: мужчины, 25-40 лет, атлетического телосложения,без в\п.
Дежурный механик.
Обязанности: Сервисное обслуживание строительного оборудования (навесная гидравлика, в основном гидромолоты). Выполнение пуско-наладочных работ, а также текущего ремонта оборудования. Подготовка спецификаций, актов, сервисных контрактов.
Требования: м., высшее техническое образование (механика, гидравлика); знания механики, гидравлики, электрики. Опыт работа с механической частью оборудования и с гидравликой от 2 лет.
Штатное расписание
Таблица 5
| № | Наименование | Количество | Оклад | ФЗП (мес.) | ФЗП (год) |
| 1 | Директор | 1 | 18000 | 45000 | 540000 |
| 2 | Гл. бухгалтер | 1 | 16000 | 40000 | 480000 |
| 3 | Пом. гл. бухгалтера | 1 | 14000 | 35000 | 420000 |
| 4. | Зав. производством | 1 | 14000 | 35000 | 420000 |
| 5. | Мастер-технолог | 1 | 12000 | 30000 | 360000 |
| 6 | Операторы | 9 | 12000 | 30000 | 360000 |
| 7 | Укладчики | 3 | 8000 | 20000 | 240000 |
| 8 | Упаковщики | 5 | 7200 | 18000 | 216000 |
| 9 | Грузчики | 4 | 10000 | 25000 | 300000 |
| 10 | Дежурный электрик | 1 | 8000 | 20000 | 240000 |
| 11 | Дежурный механик | 1 | 8000 | 20000 | 240000 |
| 12 | Водители | 6 | 10000 | 25000 | 300000 |
| 13 | Уборщицы | 3 | 5000 | 12500 | 150000 |
ИТОГО:11, 550 млн.руб
Режим работы предприятия с 8.00 до 20.00 в одну смену. Всего 234 рабочих дня. Четкое разграничение обязанностей позволяет соблюдать принципы хорошей кадровой политики. Сотрудников на все должности предполагается принимать на постоянную работу. Организация профессиональной переподготовки позволит каждому сотруднику в силу своих возможностей продвигаться по карьерной лестнице. В среднем планируется 1 раз в 2-3 года менять направление деятельности работающего, предотвращая текучесть кадров.
На территории г.Якутска уровень неиспользованной рабочей силы очень высок, что позволяет осуществлять конкурсный отбор претендентов на предлагаемые вакансии.
РАЗДЕЛ
VIII
.Правовое обеспечение.
Наименование: ООО «Якутгипслист»
Дата регистрации: 25.05.09
Дата начала хозяйственной деятельности: 1.06.09
Генеральный директор: Решетова Евгения Александровна
Организационно-правовая форма предприятия: общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности: частная
РАЗДЕЛ
IX
. Оценка риска.
Задача данного раздела- рассказать будущим инвесторам и кредиторам о возможных рисках на пути реализации проекта и основных методах защиты от их влияния.
Предпринимательский риск-это опасность потенциальной возможности того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом либо получит доходы ниже тех на которые рассчитывал.
Потери в предпринимательстве подразделяют на :
· материальные (дополнительные затраты или прямые потери оборудования, имущества, сырья, энергии);
· трудовые (потери рабочего времени);
· финансовые (прямой денежный ущерб: штрафы, налоги, потери денежных средств или ценных бумаг);
· особые виды потерь (нанесение ущерба здоровью, окружающей среде, престижу фирмы).
Источниками потерь являются:
· воздействие политических факторов;
· степень политической и социальной нестабильности;
· темпы научно-технического прогресса;
· несовершенствование методологии и идеологии менеджмента;
· рэкет ,воровство;
· состояние финансовой и банковской системы
· форс-мажорные обстоятельства.
В своей деятельности предприятие может столкнутся со следующими рисками:
· риском выбора потребителя;
· риском ошибочной стратегии проникновения на рынок;
· ненадежностью поставщиков;
· риском конкуренции;
· повышением цен на сырье и энергию;
· риском инфляции;
· дефицитом ресурсов;
· риском колебания цен;
· изменением условия займа;
· риском транспортировки;
· изменением условия налогообложения и др.
Наиболее эффективными мерами по предотвращению возникновения рисков являются:
1. Владение четкой информацией о состоянии предприятия и всех сферах его деятельности.
2. Грамотное принятие всех решений.
3. Создание резервного фонда предприятия для восстановления убытков, в случае возникновения риска.
4. Страхование.
РАЗДЕЛ
X
. Финансовый план.
План выпуска продукции (кв.м)
Таблица 6
| № | Наименование | | | | | |
| 1. | ГКЛ 9,5х1200х2000мм | 500000 | 500000 | 525000 | 525000 | 551250 |
| 2. | ГКЛ 12,5х1200х3000мм | 500000 | 500000 | 525000 | 525000 | 551250 |
| 3. | ГКЛВ 9,5х1200х2000мм | 500000 | 500000 | 525000 | 525000 | 551250 |
| 4. | ГКЛВ 12,5х1200х3000мм | 500000 | 500000 | 525000 | 525000 | 551250 |
План доходов и расходов (млн.руб)
Таблица 7
| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Доходы | 173,885 | 173,885 | 182,57925 | 182,57925 | 191,7082125 |
| Расходы | 159,135 | 159,135 | 167,09175 | 167,09175 | 175,4463375 |
| Прибыль (балансовая) | 14,75 | 14,74 | 15,4875 | 15,4875 | 16,261875 |
План движения денежных средств
Таблица 8
| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Чистая прибыль | 12,5375 | 12,5375 | 13,164375 | 13,164375 | 13,82259375 |
| Заемные средства | 20,622800 | 8,0853 | - | - | - |
РАЗДЕЛ
XI
. Стратегия финансирования.
Предприятию для нормального функционирования необходимы заемные средства в размере 20,622800 млн. руб. на закупку оборудования. Срок возврата заемных средств составляет 2 года. В качестве потенциальных заемщиков могут выступать как частные, так и государственные предприятия и организации.
После возврата заемных средств в течении 3-х лет планируется увеличение производительности предприятия на 10%.В последующем также планируется увеличение ассортимента продукции, расширение границ реализации, создание дочерних предприятий в сфере производства строительных материалов.
