Контрольная работа

Контрольная работа Распределение случайной величины Эмпирические линии регрессии

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 22.11.2024


Контрольная работа № 1

Задача 1

Рабочие обслуживают три станка, на которых обрабатывается однотипные детали. Вероятность изготовления бракованной детали на первом станке равна 0,2, на втором – 0,3, на третьем – 0,4. Обработанные детали складываются в один ящик. Производительность первого станка в три раза больше чем второго, а третьего – в два раза меньше чем второго. Взятая на удачу деталь оказалась бракованной. Найти вероятность того, что она изготовлена на третьем станке.

Решение:

Событие А – взятая деталь оказалась бракованной. Деталь может быть изготовлена на первом, втором или третьем станке, обозначим через В1, В2 и В3. Соответственно Р(В1) = , Р(В2) = , Р(В3) = .

Условная вероятность того, что бракованная деталь изготовлена первым станком РВ1(А) = 0,02, аналогично РВ2(А) = 0,03 и РВ3(А) = 0,04.

По формуле полной вероятности

Р(А) =

По формуле Бейеса

Ответ: РА3) = 0,1818

Задача 2

Каждая из пяти упаковок тетрадей содержит две тетради в линейку и три в клетку. Из каждой упаковки случайным образом отбираются по две тетради. Найти вероятность того, что не менее чем в трех из отобранных пяти пар тетрадей обе тетради будут в клетку.

Решение:

Вероятность взять 2 тетради в клетку из пачки

Р = .

Не менее трех пар из пяти отобранных должны быть – 3 пары, 4 пары, 5 пар.

Вычислим

Р5(3) + Р5(4) + Р5(5).

Pn(k) = ,

где р = 0,3 и q = 0,7.

Р5(3) = 0,1323

Р5(4) = 0,0284

Р5(5) = 0,0024

Искомая вероятность равна 0,1323 + 0,0284 + 0,0024 = 0,1631

Ответ: 0,1631

Задача 3

Вероятность того, что договор страховой кампании завершится выплатой по страховому случаю, равна 0,1. Страховая кампания заключила 2000 договоров. Найти вероятность того, что страховой случай наступит: а) 210 раз; б) от 190 до 250 раз включительно.

Решение:

а) Используем локальную теорему Лапласа, где k = 210, р = 0,1 и q = 0,9.

Pn(k) = , где =

Р2000(210) =

б) Используем интегральную теорему Лапласа, где n = 2000, k2 = 250, k1 = 190.

Pn(k1;k2) = F(x’’) - F(x’),

х’’ = .

х’ = .

F(x’’) = F(3,73) = 0,4999.

F(x’) = F(-0,75) = - 0,2764.

P2000(190;250) = 0,4999 + 0,2764 = 0,7763/

Ответ: а) Р2000(210) = 0,0224, б) Р2000(190;250) = 0,7763

Задача 4

Законное распределение независимых случайных величин Х и У имеют вид:

Х:

xi

0

1

2

pi

0,3

?

0,2

Y:

yi

1

2

pi

0,4

?

Найти вероятность P(X = 1), P(Y = 2).

Составить закон распределения случайной величины

Z = X*Y.

Проверить выполнение свойства математического ожидания:

M(Z) = M(X)*M(Y)

Решение:

Р(Х = 1) = 1 – (0,3 + 0,2) = 0,5

Р(Y = 2) = 1 – 0,4 = 0,6

Составим закон распределения случайной величины Z = X*Y


xj

0

1

2

yi

pj

pi

0,3

0,5

0,2

1

0,4

0

0,12

1

0,2

2

0,08

2

0,6

0

0,18

20,3

4

0,12

zi

0

1

2

4

pi

0,3

0,2

0,38

0,12

Spi = 0,3 + 0,2 + 0,38 + 0,12 = 1

M(Z) = 0*0,3 + 1*0,2 + 2*0,38 + 4*0,12 = 1,44

M(X) = 0*0,3 + 1*0,5 + 2*0,2 = 0,9

M(Y) = 1*0,4 + 2*0,6 = 1,6

M(Z) = M(X)*M(Y) = 0,9*1,6 = 1,44.

Ответ:

Zi

0

1

2

4

Pi

0,3

0,2

0,38

0,12

Задача 5

Функции распределения непрерывной случайной величины Х имеет вид:


0 при х < -1,

F(x) = (х + 1)2 при -1 £ х £ 0,

1 при х > 0.

Найти математическое ожидание этой случайной величины и вероятность того, что при каждом из трех независимых наблюдений этой случайной величины будет выполнено условие .

Решение:

Найдем плотность распределения


0 при х < -1,

f(x) = F’(x) = 2(x + 1) при -1 £ х £ 0,

1 при х > 0.

М(х) =

- математическое ожидание.

Р(х £ ) = Р( -1 £ х < ) = F() – F( -1) =

Ответ: М(х) = и Р(х < ) =

Контрольная работа № 4

Задача 1

При выборочном опросе ста телезрителей, пользующихся услугами спутникового телевидения, получены следующие результаты распределения их по возрасту

Возраст (лет)

Менее 20

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

60 – 70

Более 70

Итого

Количество пользователей (чел.)

8

17

31

40

32

15

7

150

Найти:

а) Вероятность того, что средний возраст телезрителей отличается от среднего возраста, полученного по выборке, не более чем на два года (по абсолютной величине);

б) Границы, в которых с вероятностью 0,97 заключена доля телезрителей, возраст которых составляет от 30 до 50 лет;

в) Объем бесповторной выборки, при котором те же границы для доли можно гарантировать с вероятностью 0,9876; дать ответ на тот же вопрос, если никаких предварительных сведений о доле нет.

Решение:

Вычислим среднюю арифметическую и дисперсию распределения. Величина интервала k = 10 и с = 45, середина пятого интервала. Вычислим новые варианты в рабочей таблице:

i

[xi;xi+1]

xi

ui

ni

ui;ni

u2i;ni

ui +1

(ui + 1)ni

1

10 – 20

15

-3

8

-24

72

-2

32

2

20 – 30

25

-2

17

-34

68

-1

17

3

30 – 40

35

-1

31

-31

31

0

0

4

40 – 50

45

0

40

0

0

1

40

5

50 – 60

55

1

32

32

32

2

128

6

60 – 70

65

2

15

30

60

3

135

7

70 – 80

75

3

7

21

63

4

112


S

315

0

150

-6

326

7

464

a) Найдем среднюю квадратическую ошибку бесповторной выборки

Искомая доверительная вероятность

б) Выборочная доля зрителей от 30 до 50 лет

Средняя квадратическая ошибка бесповторной выборки для доли

Из соотношения g = Ф(t) = 0,97; t = 2,17

Предельная ошибка выборки для доли D = 2,17*0,0376 = 0,08156

Искомый доверительный интервал

0,4733 – 0,08156 £ р £ 0,4733 + 0,08156

0,3918 £ р £ 0,5549

в) Учитывая g = Ф(t) = 0,3876; t = 2,5

человек.

Если о доле p = w ничего не известно, полагаем (pq)max = 0,25

человек.

Ответ: а) ; б) 0,3918 £ р £ 0,5549 ; в) 190 человек

Задача 2

По данным задачи 1, используя критерий c2 – Пирсона, при уровне значимости, а = 0,5 проверить гипотезу о том, что случайная величина Х – количество телезрителей – распределена по нормальному закону. Построить на одном чертеже гистограмму эмпирического распределения и соответствующую нормальную кривую.

Решение:

Выдвигается гипотеза Н0: случайная величина Х – количество телезрителей – распределена нормально. с параметрами а = 44,6 и d2 = 217,17.

Для расчета рi используем функцию Лапласа

Дальнейшие расчеты покажем в таблице

i

[xi;xi+1]

ni

pi

npi

(ni – npi)

1

10 – 20

8

0,0582

8,7225

0,522

0,0598

2

20 – 30

17

0,1183

17,738

0,5439

0,0307

3

30 – 40

31

0,2071

31,065

0,0042

0,0001

4

40 – 50

40

0,2472

37,073

8,5703

0,2312

5

50 – 60

32

0,2034

30,51

2,2201

0,0728

6

60 – 70

15

0,1099

16,478

2,183

0,1325

7

70 – 80

7

0,0517

7,755

0,57

0,0735

S


150

0,9956

149,34


0,6006

Фактическое значение c2 = 0,6006 Соотносим критическое значение c20,05;4 = 9,49 k = mr – 1 = 7 – 2 – 1 = 4.

Так как c2 < c20,05;4, гипотеза Н0 согласуется с опытными данными. Выполним построение:

Ответ: Гипотеза о выбранном теоретическом нормальном законе N (44,6; 217,17) согласуется с опытными данными.

Задача 3

Распределение 50 однотипных малых предприятий по основным фондам Х (млн., руб.) и себестоимости выпуска единицы продукции. У (тыс., руб.) представлено в таблице:

у

х

1,25

1,5

1,75

2,0

2,25

Итого

80 – 130



1

2

3

6

130 – 180



1

4

3

8

180 – 230


4

8

3

1

16

230 – 280

2

5

4



11

280 – 330

3

4

2



9

Итого:

5

3

16

9

7

50

Необходимо:

1. Вычислить групповые средние xj и yi и построить эмпирические линии регрессии.

2. Предполагая, что между переменными Х и Y существует линейная корреляционная зависимость:

а) найти уравнение прямых регрессий и построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии;

б) вычислить коэффициент корреляции на уровне значимости, а=0,05, оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными Х и Y;

в) используя соответствующие уравнения регрессии, определить количество выпускаемой продукции при стоимости одной единицы продукции, равной 2,5 тыс., руб.

Решение:

1) Составим корреляционную таблицу

х

у

xi

1,25

1,5

1,75

2

2,25

ni

уi

80 – 130

105



1

2

3

6

2,0833

130 – 180

155



1

4

3

8

2,0625

180 – 230

205


4

8

3

1

16

1,7656

230 – 280

255

2

5

4



11

1,5456

280 – 330

305

3

4

2



9

1,4722


nj

5

13

16

9

7

50



xj

285

255

220,63

160,56

140,71



Построим эмпирические линии регрессии

2) Предположим, что между переменными Х и Y существует линейная корреляционная зависимость;

а) Вычислим среднее значение

Найдем уравнение

ух = byx(xx) + y,

где byx =

ух = - 0,0036(х – 214) + 1,75

ух = - 0,0036х + 2,5105

ху - х = byx(у – у),

где bху =

ху = - 157,14(х – 1,75) + 214

ху = - 157,14х + 489

б) Коэффициент корреляции

связь обратная и тесная;

Статистика критерия

При а = 0,05 и k = 48; t0,05;48 = 2,01, так как t > t0,05;48 коэффициент значительно отличается от 0.

в) Используя ху = - 157,14у + 489

х = - 157,14*2,5 + 489 = 96,14

Ответ: а) ух = - 0,0036х + 2,5105; ху = - 157,14х + 489.

б) k = - 0,7473.

в) х = 96,14 при у = 2,5


1. Реферат Особо охраняемые природные территории РФ
2. Курсовая Методика розрахунку податку на прибуток її нормативно-правове забезпечення
3. Кодекс и Законы Региональные налоги 2
4. Диплом Развитие интеллекта
5. Реферат Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна ОГЮСТ
6. Реферат на тему Личностный фактор в системе теоретической педагогики
7. Контрольная работа на тему Сравнительная характеристика политико правовых взглядов Фомы Аквин
8. Реферат на тему Анахарсис один из семи мудрецов античного мира
9. Контрольная работа Педагогическая деятельность Решение педагогических задач
10. Реферат на тему Mars Mission Essay Research Paper The planet