Реферат

Реферат Расчет значений обобщенного показателя

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 10.11.2024



Задание 1.  С использованием индекса оборачиваемости инвестиций требуется сравнить по привлекательности республику Карелию и Кировскую область.

Карелия
:

Vi
42,25
1,21
5,32
24,34
24,3
0,87
2,58
1,63
4,69
13
9,51
1,82
2,09
7,29

Ti
1,41
3,72
1,92
2,52
4
2,6
4,2
4,02
2,51
4,34
4,73
1,78
2,65
4,45

36
1,2
38
0,96
1,87
218,9
35,43
5,56
1,52
1,82
24,3
4,55
1,69
0,41
21,31

1,28
0,75
1,4
1,33
1,53
51,14
4,2
1,22
2,28
3,57
2,16
3,2
1,2
0,95
1,28



       4,1

Кировская область:




Vi
35,43
5,56
1,52
1,82
24,3
4,55
1,69
0,41
21,31

Ti
4,2
1,22
2,28
3,57
2,16
3,2
1,2
0,95
1,28



       3,6


ВЫВОД: Полученный результат означает более высокую оборачиваемость инвестиций в Кировской области, чем в республике Карелия.

Задание 2. Случайная величина имеет нормалное распределение с математическим ожиданием и дисперсией.

Какой из 2-х событий


     

имеют большую вероятность.

            

 









Второе событие имеет  >  вероятность чем первое.

Задание 3. Используя таблицу значений случайной переменной объемом
m
= 50 показать что последовательное увеличение объема выборки (10, 20, 30, 40, 50) приводит к сходимости функции распределения к теоретически нормальному распределению.
Номер выборки

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
-0,323

-0,068

0,296

-0,288

1,298

0,241

-0,957

0,06

-2,526

-0,531
-0,194

0,543

-1,588

0,187

-1,190

0,022

0,525

1,486

-0,354

-0,634
0,697

0,926

1,375

0,785

-0,963

-0,853

-1,865

1,022

-0,472

1,279
3,521

0,571

-1,851

0,194

1,192

-0,501

0,273

1,394

-0,555

0,046
0,321

2,945

1,974

-0,258

0,412

0,439

-0,035

0,464

0,137

2,455



3.1. Строем теоретическую кривую функций распределений нормального закона.



x
-3
-2
-1
0
1
2
3

T(x)
0,00135
0,02275
0,15865
0,50000
0,84135
0,97725
0,99865



n = 10
               

                     
n = 20
                        

                  
n = 30
        

                          
n = 40
  

                 
n = 50


                    










                

                

                

                

                
Согласно критерию Колмагорова для уровня значимости q = 0,1 все эмпирические функции распределения (n = 10,20,30,40,50) соответствую нормальному распределению.

Задание 4. Интегральные характеристики инвестиционного процесса.



№
набл.
Уровни фактора

V
T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
0.5

1.5

4

0.3

0.72

1

5

1

0.2

0.125

0.21

1

5

0.153

2

1

0.35

0.2

0.1

0.05

0.1

0.2

0.8

0.26

0.15

0.5

0.05

1.4

0.36

1.5

1.3

1.5

0.5

2.8

0.4

2.8

0.6

15

3

3.2

1.8

1.5

0.1

20

4

5

0.15

0.7

3

2

1

1.5

0.4
1.5

2

2.5

2

2

2

3

2.5

2.5

2

2

2.5

1.5

1

2.5

3

0.5

3

3

1.5

2

2

2

2

2.5

1.5

3

2

1

1.5

2

2.5

2.5

2.5

3

2.5

3

5

3

2

2.5

1

3

3

3

3

1.5

2.5

1.25

3

1.7

5.5

3

№
набл.
Уровни фактора

Vi
Ti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
0.325

1.005

3.04

0.156

0.583

0.35

4.3

0.34

0.134

0.081

0.122

0.76

4.35

0.083

1.6

0.6

0.333

0.128

0.089

0.034

0.062

0.192

0.672

0.208

0.078

0.30

0.034

1.302

0.223

1.29

1.157

0.795

0.445

1.792

0.2

2.6

0.498

10.95

2.4

2.88

1.35

0.9

0.091

17.8

2.92

3.25

0.101

0.532

1.56

1.62

0.35

1.29

00.136
1.005

1.3

1.45

1.52

1.74

1.08

2.4

1.5

2.375

1.28

1.78

1.675

0.93

0.96

2.1

2.4

0.26

1.8

2.01

1.395

1.24

1.72

1.78

1.06

2.225

0.96

1.5

1.86

0.83

1.095

1.6

2.25

1.875

1.5

2.73

2.225

2.19

3.25

2.01

1.52

1.3

0.81

1.05

2.58

1.02

2.01

0.975

1.45

0.95

2.61

0.918

4.4

1.8

  





  VT
= =


*  




ВЫВОД
:


Задание 5. Для исходных данных представленных в таблице с использованием 2х факторного дисперсионного анализа проверить гипотезу о значимости для сроков окупаемости 2х факторов:

1.    
Тип региона.

2.    
Тип (№) интервала в диапазоне значений объемов инвестиций.
Ленингр. обл.
Кировская обл.
Псковская обл.
Республика Карелия
Новогород. обл.
Калинин. обл.
Вологодск. обл.

№
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
3760

158

270

50

2300

110

160

25

200

97

1000

220

0,963
10

7,5

15

5

5

6

5

6,5

5,2

3

13

3

2,9
54,5

8,3

2

3,5

30

13

1,96

1,2

31,8
6,5

2,1

3

4,1

4

4

2

1

2
9,5

13,6

0,18

10

0,154

1

6

110

30

1,62

44

1,4

10

1,73

0,074

0,06

0,074
3

1,8

2

2

1,6

1,5

3

5

4,8

1

3

2

2

0,83

1

1

1
65

1,8

7

46,8

30

2,5

3

4,8

7

20

16,4

2,4

13,5

4,5

2

40

1,5

2,1

2
2,1

6

2

3

5

5

7

6

2,7

7

5,5

2

5

5

2

1,5

1,5

1,6

2,2
400

1,5

7

2,5

12,6

2

10

0,8

1,1

0,31

0,3

800

0,1

0,13

1,1

7,8

0,6

0,38

0,8

0,49

0,355

0,35
5

2

8

4

4

1,5

3,2

1,8

1

1

1,5

1,5

1,2

1

1,5

1,5

2,5

2

2,5

3

2

2
45

300

9

11

45

2

8

14

0,5

0,95

0,33

100

65

25,5

59

4

300

40
6

10

12

5

6

5

6,5

8

5

2

3

10

5

6

4

8

5

6
29,5

4,3

14,4

1,7

6,93

2,5
5

3

8

1,5

2,9

2



Ленингр. обл.
Кировская обл.
Псковская обл.
Республика Карелия
Новогород. обл.
Калинин. обл.
Вологодск. обл.

0 - 3
1,74
1,46;1,2;0,91
6,23;0,992;

1,44;2,52;

0,6;1,86;

0,7138;0,89;

0,53;0,89
4,02;4,35;

3,78;1,78;

3,1;1,92;1,2;

0,832;1,32
1,62;2,8;3,44;

1,005;1,044;

1,6;0,76;0,87;

1,04;0,81;

0,72;0,95;

0,96;1,675;

1,24;2,4;2,52
2,6; 4,3;

0,68; 2,01
2,4; 0,9;

1,86

3-10
4,03
1,743; 3,6; 3
2,85; 1,152;

1,34; 1,24;
1,3; 4,8;

1,62; 3,35;
2,08; 1,335
7,8; 3,35;

5,265; 3,48;

4,32
1,943;

10 -30
4,75
3,6; 1,78
2,496; 2,01
0,714; 3,8;

8,65; 3,52;

1,26;
1,36
5,34; 2,8;

4,56
4,16

30-∞
5,4; 6; 9,32;

5,34; 3,35;

4,992; 2,52;

10,4; 1,56
6,045
4
1,74
2,6; 1,2;
7,3; 4,56;

6,5; 2,9; 4; 3,6;
4,2;



Ленингр. обл.
Кировская обл.
Псковская обл.
Республика Карелия
Новогород. обл.
Калинин. обл.
Вологодск. обл.

0 - 3
1,74
1,19
1,67
2,49
1,49
2,40
1,72

3 - 10
4,03
4,11
1,65
2,77
1,71
4,84
1,943

10 - 30
4,75
2,69
2,25
3,59
1,36
4,23
4,16

30 - ∞
5,18
6,045
4
1,74
1,9
4,81
4,2

5.1. Найдем ∑ квадратов всех значений таблицы.

5.2. Вычисление суммы квадратов итогов по столбцам деленной на число наблюдений в столбце.

5.3. Вычисление суммы квадратов итогов по строкам, деленной на число наблюдений в строке.

5.4. Вычисление квадрата общего итога, деленного на число всех наблюдений.

5.5. Вычисление оценок дисперсий
 

            
5.6. Расчитываем значение F статистики.
       Для 1-го фактора:

       Для 2-го фактора

5.7. Проверка гипотезы о значимости факторов (влияние факторов) осуществляется с использованием таблицы F-распределения.
Для фактора    имеем:
              
Для фактора    имеем:
               
ВЫВОД:
Рассчитанное значение больше табличного, значит фактор влияет на срок окупаемости.

Задание 6.



V
T


V
T

3760

158

270

50

2300

110

160

25

200

97

1000

220

0.963

54.5

8.3

2

3.5

30

13

1.96

1.2

31.8

9.5

13.6

0.18

10

0.154

1

6

110

30

1.62

44

1.4

10

1.73

0.074

0.06

0.074

65

1.8

7

46.8

30

2.5

3

4.8

7

20

16.4

2.4

13.5

4.5

2

40

1.5

2.1

2
10

7.5

15

5

5

6

5

6.5

5.2

3

13

3

2.9

6.5

2.1

3

4.1

4

4

2

1

2

3

1.8

2

2

1.6

1.5

3

5

4.8

1

3

2

2

0.83

1

1

1

2.1

6

2

3

5

5

7

6

2.7

7

5.5

2

5

5

2

1.5

1.5

1.6

2.2


400

1.5

7

2.5

12.6

2

10

0.8

1.1

0.31

0.3

800

0.1

0.13

1.1

7.8

0.6

0.38

0.8

0.49

0.355

0.35

45

300

9

11

45

2

8

14

0.5

0.95

0.33

100

65

25.5

5.9

4

300

40

29.5

4.3

14.4

1.7

6.93

2.5
5

2

8

4

4

1.5

3.2

1.8

1

1

1.5

1.5

1.2

1

1.5

1.5

2.5

2

2.5

3

2

2

6

10

12

5

6

5

6.5

8

5

2

3

10

5

6

4

8

5

6

5

3

8

1.5

2.9

2

Найдем среднюю V и T


ВЫВОД: для северо-восточного запада России существует слабая положительная коррекционная зависимость.

7. Сравнительный анализ инвестиционного института.



Критерии сравнения
Инвестиционный институт

Инвестицион. фонд
Коммерческий банк
Страховая компания
Пенсионный фонд

1. Доходность
B
C
C
C

2. Надежность
B
B
C
D

3. Ликвидность
A
B
D
D

4. Инф. открыт.
B
C
C
C

5. Гос. регулир.
A
A
B
D

6. Ограничение

по мин. окладу
D
C
C
C

7. Резервные требования
НЕТ
ЕСТЬ
НЕТ
НЕТ

Шкала оценки:
A – очень высоко

B – высоко

С – средняя

D – низкая

E – очень низкая
7.1. Метод выбора по Борду.
7.1.1. Варианты ранжируются по каждому показателю.
Показатели

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

4
ИФ
ИФ

КБ
ИФ
ИФ
ИФ

КБ
КБ

СК

ПФ
ИФ

СК

ПФ

3
КБ

СК

ПФ
КБ
КБ

СК

ПФ

2
СК
СК

ПФ
СК

1
ПФ
ПФ
ИФ
КБ




W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
∑

ИФ

КБ

СК

ПФ
4

2

2

2
3,5

3,5

2

1
4

3

1,5

1,5
4

2

2

2
3,5

3,5

2

1
3

3

3

1
3

3

3

1
25

20

15,5

9,5



Вывод: Лучший вариант – инвестиционный фонд.
7.2. Метод выбора по Паретто.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Иф
B
B
A
B
A
D
-

Кб
C
B
B
C
A
C
+

Ск
C
C
D
C
B
C
-

Пф
C
D
D
C
D
C
-


7.2.2. Ранжируем все показатели.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

1
Иф

Иф

Кб
Иф
Иф
Иф

Кб
Кб

Ск

Пф
Иф

Ск

Пф

2
Кб

Ск

Пф
Кб
Кб

Ск

Пф

3
Ск
Ск

Пф
Ск

4
Пф
Пф
Иф
Кб


7.2.3. Составляем таблицы предпочтений.



Иф
Кб
Ск
Пф


Кб
Иф
Ск
Пф
















W1
+
+
+


W1
-
0
0
















W2
0
+
+


W2
0
-
-
















W3
+
+
+


W3
+
+
+
















W4
+
+
+


W4
-
+
+
















W5
0
+
+


W5
0
-
-
















W6
-
-
-


W6
+
0
0
















W7
+
0
0


W7
-
-
-


















































Ск
Иф
Кб
Пф


Пф
Иф
Кб
Ск
















W1
-
0
0


W1
-
0
0
















W2
-
-
+


W2
-
-
-
















W3
-
-
0


W3
-
-
0
















W4
-
0
0


W4
-
0
0
















W5
-
-
+


W5
-
-
-
















W6
-
0
0


W6
-
-
-
















W7
0
-
0


W7
0
-
0


















ВЫВОД: По Паретто инвестиционные институты не сравнимы.
7.3. Метод выбора по БОФу.
7.3.1. Проаранжируем все показатели по важности:



W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

1
2
3
4
5
6
7



7.3.2 Определение весовых коэффициентов показателей:



W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

1
0,86
0,71
0,57
0,43
0,28
0,14




7.3.3. Нормирование значений:



W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

0,25
0,21
0,17
0,14
0,10
0,07
0,03

7.3.4. Ранжирование вариантов по каждому показателю:
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Иф
1
1,5
1
1
1,5
4
2

Кб
3
1,5
2
3
1,5
2
4

Ск
3
3
3,5
3
3
2
2

Пф
3
4
3,5
3
4
2
2



7.3.5. Определение весовых коэффициентов вариантов системы по каждому показателю.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Иф
1
0,87
1
1
0,87
0,25
0,75

Кб
0,5
0,87
0,75
0,5
0,87
0,75
0,25

Ск
0,5
0,5
0,37
0,5
0,5
0,75
0,75

Пф
0,5
0,25
0,37
0,5
0,25
0,75
0,75




7.3.6. Нормирование весовых коэффициентов вариантов по каждому показателю:
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Иф
0,4
0,35
0,4
0,4
0,34
0,1
0,3

Кб
0,2
0,35
0,3
0,2
0,34
0,3
0,1

Ск
0,2
0,2
0,14
0,2
0,2
0,3
0,3

Пф
0,2
0,1
0,14
0,2
0,1
0,3
0,3




7.3.7. Расчет значений обобщенного показателя для каждого варианта.




ВЫВОД: По критерию наибольшего результата выбираем инвестиционный фонд.

1. Реферат Система государственного управления в РФ
2. Реферат на тему Норильский никель
3. Курсовая на тему Чай и его товароведная характеристика
4. Реферат на тему Glaucon And Thrasymacus Essay Research Paper Glaucon
5. Реферат Гемостаз и его компоненты. Антигенные системы крови
6. Реферат на тему ECommerce Essay Research Paper Table of ContentsI
7. Контрольная работа Государственное и муниципальное управление публичное управление
8. Сочинение Почему так притягателен дом Турбиных
9. Реферат Возрастная психология 8
10. Курсовая на тему Судовы лад Вяликага княства Литоускага