Реферат 1с торговля и склад
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
1С: Торговля и склад.
Эта конфигурация предназначена для учета любых видов торговых операций.
Основные функциональные возможности:
Складской учет:
- учет различных видов ТМЦ (товар, материал, продукция, тара)
- учет ТМЦ на множестве складов
- партионный учет по себестоимости каждой единицы (возможность выбора партии списания)
- раздельный учет собственных ТМЦ, принятых и переданных на реализацию, а также продукции и материалов
- оформление различных складских операций: перемещение списание, оприходование, инвентаризация с выпиской всех необходимых документов
- возможность произвольного оприходования и списания ТМЦ по различным статьям затрат (в т.ч. реклама, подарки и т.д.)
- получение отчетной информации по наличию и движению ТМЦ, а также оборотных ведомостей и товарных отчетов.
Гибкий механизм ценообразования
- неограниченное количество различных типов цен (оптовая, мелкооптовая, розничная)
- автоматический расчет цен на основании цены другого типа и заданной торговой наценки (например: оптовая цена – 10% от закупочной, мелкооптовая – 15% от закупочной)
- задание индивидуальных цен и скидок по каждому договору
- автоматизация оптовой и розничной торговли
- работа с подотчетными лицами
- анализ информации
- интеграция с бухгалтерским учетом и т.д.
Работу с программой нужно начинать с создания новой (чистой) базы. Для этого в окне «Запуск 1С» нажимаем кнопку «Добавить». В поле «Наименование» пишем название новой базы, в поле «Путь» нажимаем кнопку с тремя точками (заполнение выбором), переходим на один уровень вверх, через контекстное меню (т.е. правой кнопкой мыши) копируем нужную базу и также через контекстное меню вставляем копию. Дважды щелкаем по ней, затем кнопка «Выбрать» и кнопка «ОК». Так как любую базу до конца очистить нельзя, то в запасе всегда нужно держать папку с чистой базой, а для каждой новой базы создавать ее копию.
С:\Program failes\1C v 7.7\DB\ db
копировать нужно это
Если мы ведем несколько предприятий одновременно, то для каждого нужно создавать свою базу.
В одной базе может работать несколько пользователей. В программу каждый заходит под своим именем. И лучше ставить пароль.
Как создаются пользователи.
В окне «Запуск 1С» выделяем свою базу. В «Режиме» выбираем «Конфигуратор». Пункт меню «Администрирование», команда «Пользователи».
В открывшемся окне, для создания нового пользователя, нажимаем первую слева кнопку на панели инструментов этого окна. В поле «Имя» пишем фамилию, в поле «Полное имя» пишем ФИО полностью. В поле «Рабочий каталог» указываем папку вашей базы. На закладке «Роль» в поле «Права» выбираем из списка нужные (полные или администратор).
В конфигураторе задаем пароль. Для этого нажимаем кнопку «Замочек» на панели инструментов, набираем пароль, ОК, еще раз то же самое, ОК.
Настройки дополнительных полномочий к правам пользователей, заданным в конфигураторе, определяются в специальном справочнике «Полномочия пользователей».
Полномочия – это сгруппированный список различных настроек режимов работы, который хранится в отдельном справочнике «полномочия».
Справочники – Структура компании – Полномочия пользователей.
В этом справочнике можно завести, например, названия должностей и для каждой должности (администратора, продавца, менеджера, кладовщика) задать список настроек режимов работы.
Пункты меню.
Операции – предназначен для выполнения действий над объектами. В нем собраны основные команды пунктов меню.
Справочники – содержит справочники, предназначенные для хранения сведений об однотипных объектах. Для удобства работы рекомендуется перед началом оформления документов заполнить все справочники известной на данный момент информацией. Хотя заполнение и редактирование справочников возможно и в процессе работы. Для некоторых справочников в процессе работы с документами разрешен только выбор из ранее введенных значений. К ним относятся справочники «Валюты», «Фирмы», «Склады».
Документы – предназначен для создания новых документов, которые отражают в информационной базе хозяйственную деятельность вашего предприятия. ( Просмотреть уже созданные документы здесь нельзя!) Каждый документ имеет две формы: экранную, которая заполняется и печатную, которая соответствует реальным документам.
Отчеты – позволяет получить итоговую информацию, сформировать различные виды отчетов.
Сервис – предназначен для настройки работы программы.
Календарь – двойная стрелка влево или вправо – год назад или вперед соответственно; одинарная – месяц назад или вперед.
Не забывать проставлять рабочую дату, которая автоматически проставляется во всех новых документах и сохраняется до тех пор, пока программа не закрыта. Если дата не проставлена, она автоматически ставится из системных часов компьютера.
Сервис – Параметры – Общие – Рабочая дата.
В пункте меню «Документы», чтобы увидеть созданные документы, выбираем общий журнал документов. Тут же устанавливается интервал видимости журнала (синяя двухсторонняя стрелка).
Пиктограммы справочников.
Желтый чемоданчик – это группа (аналог папки), чтоб открыть группу, нужно дважды щелкнуть по ней. Чтобы закрыть – два щелчка по открытому чемоданчику.
Голубой чемоданчик – это элемент справочника (аналог файла). Если справочник «Номенклатура» - значит элемент определенный товар. Группы нужны для объединения определенных элементов.
Кнопки панели инструментов «Справочника».
Первая слева – новая строка. Выполняет функцию ввода нового элемента.
Вторая слева (желтый чемоданчик) – создание новой группы.
Третья слева – изменить, открыть. Открывает для просмотра и редактирования выделенный объект.
Кнопка с лупой – открывает для просмотра выделенный объект.
Четвертая слева – копировать строку (копирует выделенный объект или строку в документе, причем, копию можно изменять).
Пятая слева – помечает на удаление выделенный объект. (В документе удаляет всю строку).
Чтобы снять пометку на удаление, нужно выделить объект, помеченный на удаление, щелкнуть по этой кнопке, а потом нажать «ДА».
Удаление помеченных объектов.
Лучше делать это сразу, чтоб не сбивалась нумерация.
1 шаг – программа должна быть запущена в монопольном режиме.
2 шаг – все окна должны быть закрыты.
3 шаг – пункт меню «Операции», команда «Удаление помеченных объектов».
4 шаг – нажимаем кнопку «Контроль», программа проверяет, какие объекты можно удалить, а какие – нет и почему.
5 шаг – кнопка «Удалить».
Белый листок с синей стрелкой влево – перенос в другую группу.
1 шаг – выделить на дереве группу, куда хотим перенести элемент.
2 шаг – в правой части выделить объект, который хотим перенести.
3 шаг – нажать кнопку «Перенос» и затем «ДА»
Белый листок с желтыми и зелеными квадратиками – включает и отключает режим вывода элементов справочника по группам. Применяется для быстрого поиска нужного элемента.
В общем журнале документов встречаются следующие пиктограммы и кнопки панели инструментов:
Голубой листок – означает, что документ сохранен, но не проведен.
Голубой листок с галочкой внизу – означает, что документ проведен и формирует проводки. Только проведенный документ вносит изменения в информационную базу.
Чтобы сделать документ непроведенным, нужно выделить его. Пункт меню «Действия», команда «Сделать документ непроведенным». Чтобы провести сохраненный документ, откройте его, нажмите «ОК», затем «ДА».
Дата операции в 1С должна соответствовать дате первичного документа.
Чтобы изменить дату проведенного документа нужно:
1 шаг – сделать документ непроведенным.
2 шаг – открыть, изменить дату, «ОК», «ДА».
Операции в 1С могут быть оформлены разными способами.
1 способ – документами (пункт меню «документы», выбираем нужный).
Белое поле в документе заполняется с клавиатуры, очищается обычным способом. Поле Серая кнопка со списком (треугольник справа) заполняется выбором из списка, не очищается.
Серая кнопка с тремя точками справа – заполняется выбором из справочника, чтобы сделать выбор, надо дважды щелкнуть по нужному элементу или выделить и щелкнуть Enter. Очищается поле так: установить на него курсор, пункт меню «Действия», команда «Значения», затем «Очистить значения» или комбинацией клавиш Shift + F4. Документы, заполняются выбором из справочника нужных элементов. Если таких элементов в справочнике нет, значит, их надо ввести (Кнопка «Новая строка», а затем кнопка «Выбор»).
Кнопка «ОК» сохраняет, закрывает и проводит документ.
Кнопка «Записать» сохраняет и проводит документ, но не закрывает.
Кнопка «Закрыть» закрывает документ с сохранением или без.
Так как основание оформления операции является первичный документ, то в поле «Содержание» указывается краткое содержание всех проводок, наименование и № первичного документа. В поле «Сумма» указывается общая сумма по всем проводкам. Чтобы она считалась автоматически нужно: пункт меню «Сервис» - «Параметры» - «Операция» и поставить галочку в пункте «По всем проводкам».
2 способ – типовые операции. Удобно использовать для отражения в учете стандартных операций. Это шаблон с заполненными проводками и реквизитами. Его можно изменять и дополнять.
Настройка параметров учета.
Сервис – Настройка параметров учета
Можно разделить на четыре группы:
1. Валюты.
На этой закладке создаются жизненно важные для работы конфигурации параметры торгового учета. Они должны устанавливаться один раз в начале работы конфигурации и в последующем не изменяться. После появления в информационной базе первого же документа, они становятся недоступными для редактирования. Если установка вас не удовлетворяет, нужно удалить все документы, и только после этого изменять валюты в базовых настройках.
Валюта бухгалтерского учета – базовая валюта, курс которой всегда равен 1 (для России – рубли). Курсы всех других валют выражаются в единицах валюты бухгалтерского учета. В этой валюте выгружаются данные в 1С: Бухгалтерию.
Валюта управленческого учета – валюта, используемая для оценки данных в управленческом учете. (Обычно доллар США),
2. Свойства.
Свойства (номенклатуры, контрагентов) – для каждой позиции может быть определено основное свойство, оно показывается в списках справочников. В настройках необходимо выбрать вид основного свойства из справочника «Виды свойств», к которому будут относиться значения основных свойств.
3. Вес, артикул.
Показывать артикул – при установке данного флага в диалоге подбора по справочнику «Номенклатура» для поиска и идентификации элементов будет показываться дополнительная графа «Артикул».
Единица веса – в этом поле необходимо задать краткое наименование единицы веса, используемой в конфигурации.
4. Режимы работы.
Разрешить проводить документы будущей датой – отметку в этом поле следует устанавливать в том случае, если документы необходимо проводить с датой, больше точки актуальности (ТА). Следует иметь ввиду, что проведение документов будущей датой приводит к тому, что ТА оказывается в «будущем» и все документы за текущую дату после этого проводятся «задним числом», что заметно замедляет процесс проведения.
Контроль остатков – выбор вариантов контроля отрицательных остатков. С помощью этой настройки можно управлять процессом проведения документов отпуска ТМЦ. Предусмотрено пять вариантов контроля остатков: по фирме, по упр. аналитике, по юр. лицу, по компании, не контролировать (при отпуске остаток не будет контролироваться).
Розничный тип цен – выбор из типов цен того типа цен, по которым товар и услуги будет продаваться в розницу. Розничный тип цен используется при определении цены услуги при продаже в розницу и при осуществлении розничной продажи с оптового склада. При продаже в розницу с розничного склада используются те цены, которые заданы в документе «Перемещение ТМЦ (в розницу)» или в документе «Поступление в розницу (купля-продажа)». Заданная в типе цен наценка используется при автоматическом расчете розничных цен по умолчанию при оформлении поступления товара на розничный склад.
3. Системные.
Дата запрета редактирования документа – ранее указанной даты запрещается редактировать и препроводить документы. Рекомендуется устанавливать эту дату на последний день отчетного периода, за который подведены окончательные итоги. Это позволит обеспечить неизменность учетных данных в «закрытом» периоде.
(ПРЕФИКС – это произвольный двухсимвольный код. Рекомендуется устанавливать его таким образом, чтобы он соответствовал наименованию собственного юр. лица. Устанавливается до ввода любого документа).
Настройка полномочий пользователей.
Необходимо назначить полномочия для определенной группы пользователей, а затем для каждого пользователя в справочнике «Пользователи» выбрать необходимые полномочия из справочника «Полномочия пользователей».
Разрешить продавать резерв – флаг в этом поле следует устанавливать в том случае, если необходимо иметь возможность отгружать ТМЦ, зарезервированный по другой заявке покупателя. Если же необходимо осуществлять жесткий контроль за резервированием ТМЦ по заявкам покупателей, то флаг устанавливать не надо.
Разрешить превышение кредита – флаг в этом поле следует устанавливать в том случае, если необходимо производить отпуск ТМЦ тем клиентам, которые превысили сумму предоставляемого им товарного кредита, которая определяется в форме его договора. Если используется жесткая схема контроля за предоставляемыми товарными кредитами, то флаг устанавливать не следует.
Разрешить редактирование цен в документе – флаг устанавливается в том случае, если необходимо разрешить отпускать ТМЦ по ценам, отличным от тех, которые установлены в справочнике цен. Если ТМЦ должен отпускаться по строго фиксированным ценам, то флаг устанавливать не нужно. Кроме того, можно дополнительно с помощью установки соответствующих прав пользователя запретить устанавливать в документе скидки. Установка данного режима актуальна при оптовой торговле.
Разрешить редактирование таблиц – флаг устанавливается в том случае, если пользователю необходимо разрешить редактировать перед выводом на печать печатную форму документа или отчета.
Разрешить печать не проведенных документов – флаг устанавливается в том случае, если необходимо печатать документы сразу после записи, до того, как они будут проведены. Следует обратить внимание на тот факт, что информация в печатной форме документа до и после его проведения может отличаться.
Установка значений по умолчанию.
Установки по умолчанию – это те значения, которые попадут в новый документ при начальном заполнении формы (это должны быть значения, наиболее часто встречающиеся в процессе работы).
Справочники – Пользователи – Значения по умолчанию.
Установки значений по умолчанию следует производить после заполнения основных справочников.
Начало ведения учета на предприятии.
1.Ввод сведений об организации.( «Справочники» - «Фирмы»). сведения о компании, кроме информации в справочнике «Фирмы», вводится в следующие справочники: «Склады», «Кассы», и в справочник «Пользователи». Эти справочники вызываются из пункта меню «Справочники» - «Структура компании».
Информация в справочнике «Фирмы» располагается на пяти закладках.
1. Основные.
Наименование юридического лица – как оно будет выглядеть в различных списках. Рекомендуется заполнить без указания организационно-правовой формы и прочей дополнительной информации, чтобы было удобно использовать его при быстром поиске нужного юр. лица в справочнике.
Официальное наименование – используется в печатных формах документов.
2. Дополнительные.
3. Должностные лица, МНС. Заполняется после заполнения справочника «Физические лица».
4. Учетная политика
Метод определения выручки от реализации – по отгрузке или по оплате.
Метод расчета себестоимости ТМЦ – возможен выбор из трех вариантов:
- по среднему
- FIFO ( материалы списываются в последовательности их поставки по принципу «первые в приход, первые в расход»).
- LIFO (материалы списываются по принципу «последние в приход, первые в расход»).
Так как учетная политика предприятия устанавливается на год, значения этих реквизитов следует устанавливать в начале года и в течение года не изменять(!).
Метод учета товаров в розничной торговле – по продажным ценам и по ценам поступления. Установка данного флага оказывает влияние только на формирование бухгалтерских проводок. В том случае, если необходимо применять метод реализованных торговых наложений, то флаг необходимо установить в положении «По продажным ценам».
2. Банковские счета.
Наименование счета – это «внутреннее» название расчетного счета. Например, валютный, главный, дополнительный.
Валюта – валюта, в которой открыт расчетный счет.
Банк, в котором открыт расчетный счет – выбирается из справочника «Банки».
Банк-корреспондент, в случае непрямых расчетов - выбирается из справочника «Банки».
Реквизиты корреспондента («плательщик» или «получатель»)- заполняется автоматически по умолчанию реквизитами того юр. лица, для которого вводятся данные банковского счета. При нажатии на кнопку «Заполнить» открывается диалог, в котором можно отметить нужные реквизиты, изменить порядок их записи. При нажатии на кнопку «ОК» данные реквизиты становятся доступными для ручной корректировки в окне «Реквизиты корреспондента».
Вид счета – информация доступна только в том случае, если валюта счета – рубли. Вид счета – расчетный, ссудный, депозитный.
3. Аналитика управленческого учета – данный справочник предназначен для ведения списка аналитических признаков управленческого учета. С помощью этих признаков можно разделить товарно – денежные потоки компании на несколько параллельных потоков.
Справочники – Структура компании – Аналитика управленческого учета
(например: магазин, офис, склад).
4. Склады. По кнопке «Остатки» можно получить соответствующий отчет об остатках ТМЦ для выделенного склада.
5. Кассы. (Например, касса директора, касса магазина, касса торгового зала, главная касса.)
По кнопке «Остатки» можно получить соответствующий отчет о наличии денег в выделенной кассе.
Информация о ТМЦ и услугах вводится в справочник «Номенклатура».
В поле «Вид» определяется вид ТМЦ: товар, услуга, тара, сырье, полуфабрикат, топливо, запчасть, стройматериал, инвентарь. В справочнике можно объединять позиции номенклатуры в группы и подгруппы.
Закладка «Основные».
Наименование – рекомендуется задавать краткое наименование позиции номенклатуры, по которому удобно будет осуществлять поиск в списках.
Наименование для печати – наименование, которое будет печататься во всех документах. При начальном заполнении копируется из краткого и может быть отредактировано.
Артикул – артикул позиции справочника.
Базовая (единица измерения) – относительно нее задаются все прочие единицы измерения количества данной позиции номенклатуры. Базовую единицу можно выбрать из выпадающего списка, созданного на основании классификатора единиц измерения. Если убрать галочку в пункте «Использовать только базовую единицу», то становится доступным для заполнения поле «Основная».
Основная (единица измерения) – дополнительная единица измерения количества, которая используется как единица по умолчанию при заполнении документов и для вывода данных в отчетах. Например, базовая единица измерения может быть штуки, а основная единица измерения – коробки. Тогда отчет по остаткам можно получить как в штуках, так и в коробках. В поле «Коэффициент» следует установить коэффициент пересчета (например, если в коробке 10 штук, то коэффициент будет равен 10).
Вес базовой (единица веса) – вес одной базовой единицы. Параметр, который используется при продаже весового товара. Вес для остальных единиц задается в справочнике «Единицы измерения номенклатуры».
Штрих-код базовой – занесение штрих-кода может быть занесено вручную, с помощью сканера штрих-кода, а может быть сформировано автоматически с помощью кнопки «Сформировать».
% НДС – ставка НДС.
Весовой – галочка ставится в том случае, если позиция номенклатуры является весовым товаром.
Не включать в прайс – если галочка установлена, то позиция номенклатуры не включается в прайс.
Кнопка «Справочники» - при нажатии на эту кнопку, можно добавить в справочник единицу измерения и задать типы цен, если заполнен справочник «Типы цен». Справочник «Единицы ТМЦ» одноуровневый. Информация в нем заполняется через дополнительное диалоговое окно.
Справочник «Типы цен».
Количество цен на ТМЦ в конфигурации не ограничено. В справочник необходимо ввести используемые кампанией названия типов цен (например: розничная, оптовая, дилерская и т.д.)
Справочник – Цены и налоги – Типы цен.
Для каждой позиции номенклатуры может быть назначено столько цен, сколько храниться в справочнике «Типы цен». Для каждого типа цены задается валюта и порядок округления.
В справочнике «Типы цен» задаются различные способы формирования цены определенного типа:
Цена задается только вручную – данный тип цены может быть использован как базовый тип цен для расчета цен других типов. Корректировка цены возможна в любой момент времени. Данный тип цен может обновляться из документов, сопровождающих поступление ТМЦ с помощью специальной обработки («Действие» - «Обновление цен в справочнике»).
Рассчитывается и хранится – цены данного типа могут задаваться и корректироваться вручную или рассчитываться на основании заданной наценки и базового типа цен. Наценка и базовый тип цен указываются в соответствующих полях блока «Наценка на базовый тип цен». расчет производится в помощью обработки «Формирование цен».
Рассчитывается динамически (не хранится) – цены данного типа не могут задаваться и корректироваться вручную, они не хранятся в информационной базе. Они динамически рассчитываются при изменении базовой цены на основании заданной наценки и базового типа цен.
Формирование цен.
Справочники – Цены и налоги – Формирование цен
В поле «Тип цен» указываем тот, который есть в справочнике и нажимаем кнопку «Выбрать». Ставим галочку в пункте «Наценка на базовую цену», а затем кнопка «Сформировать». В открывшемся окне в пункте «Установить цену» ставим галочку и задаем формулу:
1. Учетная = Закупочная и кнопка «Выполнить»
2. Оптовая = Учетная + наценка (10%) – Выполнить
3. Розничная = Учетная + наценка (30%) – Выполнить
4. Мелкооптовая = Учетная + наценка (15%) – Выполнить
Основные реквизиты документов.
Операция – кнопка изменения типа операции, которая будет произведена при оформлении документа. в соответствии с выбранным значением этой кнопки отображается тип операции в документе.
Основание – кнопка выбора или просмотра документа основания. При нажатии на эту кнопку выводится список видов документов, которые могут являться основанием для данного документа. После выбора вида документа открывается журнал документов соответствующего вида, из которого можно выбрать документ-основание. Кнопка «Х» очищает реквизит «Документ-основание».
Подбор – с помощью этой кнопки можно осуществить подбор номенклатуры в спецификацию документа. В открывшемся окне рекомендуется поставить галочку в пункте «Остатки и цена в колонке», а в нижней части окна в строке «Запрашивать» выбрать «Кол» или «Кол + цену».
Цена – кнопка открывает диалоговое окно «Параметры документа», в котором можно задать тип цен, валюту, скидку и вариант расчета налогов в документе.
Действия по документу.
Меню действий по документу открывается при нажатии в форме документа кнопки «Действия». Некоторые из них можно произвести только после записи или проведения документа.
Структура подчиненности – при выборе этого пункта открывается окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный элемент.
Отчет о движениях документа – вызывает обработку, представляющую движения документа (движения, которые произошли в регистрах после проведения документа) в виде стандартного отчета.
Отчет о бухгалтерских проводках – вызывает обработку, представляющую в табличном виде бухгалтерские проводки.
Ввести на основании – этот пункт меню предназначен для формирования документов на основании данного документа.
Ввод начальных остатков.
Если организация к моменту перехода на 1С уже ведет хозяйственную деятельность, то остатки следует вводить на начала учетного периода (год, квартал, месяц), датой ввода начальных остатков должна быть дата последнего дня предыдущего периода. Документы ввода начальных остатков хранятся в специальном журнале «Ввод остатков». Новый документ может также вызываться из соответствующего пункта меню «Документы» - «Ввод остатков» (выбираем: по кассе, по расчетному счету, ТМЦ и др.)
Поступление товара.
Документ «Заказ поставщику» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика ТМЦ и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение ТМЦ. Количество ожидаемого ТМЦ можно посмотреть в отчете «Заказы поставщикам» в графе «Заказано». Заказы создаются, хранятся и редактируются в журнале «Поставщики» или «Документы» - «Поставщики» - «Заказ поставщику». Поступление ТМЦ по выписанному заказу можно оформить с помощью документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» Нажав на кнопку «Основание» документ автоматически заполнится на основании «Заказа поставщику». При проведении этого документа можно получить счет-фактуру и приходную накладную.
Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «заказ поставщику» можно выписать «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или «Платежное поручение» в случае безналичной оплаты с последующим занесением его в банковскую выписку.
Поступление в розницу – предназначен для оформления поступления ТМЦ на розничный склад.
Документы – Поставщики – Поступление в розницу (купля-продажа).
Особенностью данного документа является то, что в нем назначаются те цены, по которым ТМЦ будет продаваться в рознице. Их вводят на закладке «Табличная часть» в графу «Розн.цена». Цену, по которой ТМЦ будет продаваться в розницу, можно рассчитать на основании введенной цены поставщика (Цена поставки) и наценки (Розн. наценка). По умолчанию наценка заполняется той наценкой, которая задана для розничного типа цен, определенного в настройках параметров учета.
Поступление ТМЦ (доп. расходы) – этот документ предназначен для учета тех услуг сторонних организаций, которые оказывают влияние на себестоимость ТМЦ (например, транспортировка или хранение ТМЦ).
Документы – Поставщики – Поступление ТМЦ (доп. расходы)
В спецификацию необходимо занести информацию о том, по каким документам поступления необходимо распределить дополнительные расходы, а также сумму дополнительных расходов. После проведения документа сумма дополнительных расходов будет автоматически распределена по позициям документа поступления, указанным в спецификации. Распределение суммы дополнительных расходов производится пропорционально суммам позиций ТМЦ, указанным в документе поступления. На основании данного документа можно оформить счет-фактуру и РКО или выписку банка (расход).
Поступление ТМЦ (услуги и пр.) – данный документ оформляется в том случае, если необходимо учесть услуги, которые не влияют на себестоимость ТМЦ (например, проведение рекламной компании на телевидении). Если информацию об этой услуге необходимо правильно отразить в бухгалтерском учете, то следует указать соответствующие счета и субконто. При заполнении этих полей используется справочник «План счетов». Заполнение этих полей не является обязательным, однако если они не будут заполнены, то бухгалтерские проводки по данному документу формироваться не будут.
Документы – Поставщики – Поступление ТМЦ (услуги и пр.).
Возврат поставщику (купля-продажа) – предназначен для оформления возврата поступивших ранее ТМЦ. Документы – Поставщики – Возврат поставщику (купля-продажа).
Возврат поставщику можно оформлять как по конкретному документу поступления, выбрав его в качестве документа – основания и отредактировать в спецификации количество возвращаемого товара вручную, так и в рамках конкретного договора с помощью кнопки «Подбор». В том случае, если документ «Возврат поставщику» оформляется без документа-основания, то в книгу продаж заносятся номер и дата счет-фактуры поставщика, указанные в дополнительном поле «Номер и дата счет-фактуры» на закладке «Табличная часть». Это необходимо для восстановления НДС в связи с возвратом товара поставщику.
Формирование новых цен из документов поступления.
В документе поступления ТМЦ вручную устанавливается новая цена поставщика. После нажатия кнопки «Действия» и выбора в открывшемся меню пункта «Обновление цен в справочнике» открывается окно с тем же заголовком, содержащее элементы переноса цен из спецификации документа в справочник номенклатуры. Обновление цен производится по всем позициям, которые помечены в списке номенклатуры. При первом открытии окна помечаются все ТМЦ из спецификации документа. Обновление цен может производится на дату, указанную в документе или на рабочую дату.
С ценами помеченных позиций можно производить следующие действия:
Установить из документа базовую цену – из справочника «Типы цен» выбирается тот тип цен, в который будут занесены цены из документа по отмеченным позициям. (Лучше делать так!)
Установить все цены по наценкам – установка этого флажка позволяет пересчитать все цены для позиций номенклатуры в соответствии с измененными из документа базовыми ценами и наценками, указанными в типах цен.
Установить свойство при изменении цены – тем позициям номенклатуры, цены которых изменяются с помощью данной обработки, можно установить какое-либо значение свойства. В этом списке можно, например, создать новый вид свойства «Изменение цены», а в качестве значения указать дату изменения цены.
Кнопка «Обновить цены» - выполняется перенос цен по заданным параметрам.
«Печать ценников» - выполняется печать ценников по всем позициям, представленным в списке, Перед формированием необходимо выбрать тот тип цен, по которому будут распечатаны ценники.
Если при нажатии кнопки «Действия» выбрать пункт меню «Изменить спецификацию», то возможны следующие варианты группового изменения спецификации документа: установить ставку НДС, изменить цену, округлить цены, установить ГТД и страну происхождения и т.д.
Документы подотчетников.
Выдача денег подотчет сотруднику оформляется РКО. Возврат сот рудником не израсходованных сумм оформляется ПКО с установленным видом оплаты «Возврат от подотчетника». Для удобства вводов документов и оформления отчета сотрудника за выданные ему суммы предусмотрен специальный документ «Авансовый отчет».
Документы – Подотчетники – Авансовый отчет.
Подотчетные суммы, выданные сотруднику, могут быть израсходованы на приобретение ТМЦ, оплату поставщикам, а также на прочие расходы. Для каждого вида расхода подотчетных сумм предусмотрен отдельный документ: «Строка авансового отчета (закупка ТМЦ)», «Строка авансового отчета (оплата поставщику)» «Строка авансового отчета (прочее)» (например, командировочные расходы). Из формы документа «Авансовый отчет» можно добавить в список любой из этих документов с помощью соответствующих кнопок.
С помощью кнопки «Заполнить» можно обновить информацию о состоянии взаиморасчетов с сотрудником. Нажав на кнопку «Долг физ. лица» можно получить полный отчет о взаиморасчетах с сотрудником.
Перемещение товара.
Документ «Перемещение ТМЦ» предназначен для оформления передачи ТМЦ между складами и фирмами. В том случае, если ТМЦ перемещается с оптового склада (в поле «Склад (организация)» выбран склад с видом оптовый) на розничный склад (в поле «Склад (получатель)» выбран склад с видом розничный), то оформляется операция «Перемещение ТМЦ (в розницу)». Документы перемещения создаются, хранятся и редактируются в журнале «Складские», либо с помощью меню «Документы» - «Склады» - «Перемещение».
Документ может быть введен на основании документа «Поступление ТМЦ». Такой способ ввода удобно применять в том случае, если необходимо часть ТМЦ, поступивших на оптовый склад, переместить на розничный. Перемещение ТМЦ на розничный склад может производиться по любым произвольным ценам, заданным в документе. При перемещении ТМЦ на розничный склад, цены, зафиксированные в данном документе, будут являться отпускными ценами, по которым будет производиться продажа и учет на розничном складе. При оформлении документов розничной продажи изменить эти цены нельзя. Изменение розничных цен производится специальным документом «Переоценка (розница)».
Инвентаризация по складу.
Документ «Инвентаризация по складу» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых складах. Поскольку учет ТМЦ на розничных складах ведется в отпускных (розничных) ценах, то для проведения инвентаризации на розничных складах предусмотрен отдельный документ « Инвентаризация (розница)».
Документ «Инвентаризация по складу» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи, а также выписки актов списания и оприходования излишков ТМЦ на основании данного документа.
Документы – Склады – Инвентаризация по складу.
Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках ТМЦ на указанном в документе оптовом складе с помощью кнопки «Заполнить». Возможен и другой способ заполнения спецификации документа. В табличную часть документа модно осуществить подбор ТМЦ путем построчного ввода информации о номенклатуре. Если спецификация документа заполнена, то при нажатии на кнопку «Заполнить» появляется меню выбора из двух пунктов «Обновить» и «Заполнить из отчета». С помощью пункта меню «Обновить» можно заполнить информацию об учетном количестве товара на складе по выбранным позициям. Этот пункт меню удобно применять в том случае, если в момент оформления документа инвентаризации вводятся дополнительные данные по приходу или расходу ТМЦ. Данные об остатках ТМЦ отображаются в графе «Кол. (учет)» и не редактируются. В графу «Кол. (факт)» заносятся реальные остатки ТМЦ на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. В графе «Откл.» автоматически рассчитывается излишек или недостача ТМЦ в соответствии с учетным и фактическим наличием ТМЦ. В графу «Сумма (учет)» вводится информация о суммарной себестоимости ТМЦ. В графу «Сумма (факт)» заносится реальная суммарная себестоимость, по которой ТМЦ учитываются на складе.
Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Списание ТМЦ» и «Оприходование ТМЦ». Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведенной инвентаризации ТМЦ, то есть в спецификацию документа «Оприходование ТМЦ» будет занесен излишек, А в спецификацию документа «Списание ТМЦ» будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество ТМЦ на складе установится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
Списание.
Документ «Списание» предназначен для оформления списания ТМЦ. Может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания ТМЦ.
Документы – Склады – Списание ТМЦ.
В группе полей «Бухгалтерская операция» заполняются данные о счетах и субконто, на которые необходимо отнести данную хозяйственную операцию. Заполнение полей производится с помощью справочника «План счетов». Эти поля не являются обязательными для заполнения, однако в случае, если они останутся пустыми, бухгалтерские проводки по документу сформированы не будут.
В случае произвольного списания ТМЦ спецификация документа заполняется через кнопку «Подбор» или построчным вводом.
Оприходование.
Документ «Оприходование» может быть заполнен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного поступления ТМЦ,
Документы – Склады – Оприходование ТМЦ.
Документы оптовой продажи.
Реализация товара.
Документ «Заявка покупателя» предназначен для оформления предварительной договоренности о намерении покупателя приобрести ТМЦ. документы заявки создаются, хранятся и редактируются в журнале «Покупатели» или с помощью меню «Документы» - «Покупатели» - «Заявка покупателя». Заявка от покупателя может иметь разные статусы: «Неподтвержденная заявка», «Заявка на склад», «Заявка на поставку». Нужный вид заявки выбирается с помощью кнопки «Операция». В том случае, если по заявке не требуется резервировать ТМЦ, то устанавливается вид операции «Неподтвержденная заявка» и может быть распечатана в виде счета на оплату и выслана покупателю. После подтверждения покупателя приобрести ТМЦ или после фактической оплаты счета на оплату на основании этого документа выписывается документ корректировки («Заявка покупателя» со статусом «Заявка на склад» или «Заявка на поставку»), который производит резервирование ТМЦ на конкретном складе или в счет предстоящих поступлений.
Заявку можно отменить с помощью документа «Отмена заявок покупателей».
Документы – Покупатели – Отмена заявок покупателей.
При проведении документа автоматически снимается резерв с указанной в документе заявки покупателя. В том случае, если необходимо снять резерв по конкретным ТМЦ, и указать те заявки, по которым следует снять резерв, используется документ «Снятие резерва».
Документы – Покупатели – Снятие резерва.
Спецификация документа может быть заполнена вручную путем построчного ввода , через кнопку «Подбор» или с помощью кнопки «Заполнить». В открывшемся окне следует заполнить нужные для отбора закладки, с помощью кнопки «Просмотр» можно просмотреть отчет об отобранных ТМЦ или заявок, а с помощью кнопки «Перенести в документ» перенести отобранные позиции в документ.
По каждой заявке можно вывести отчет о состоянии заявки с помощью кнопки «Действия» - «Отчет о состоянии заявки». Этот пункт меню доступен только в форме документа «Заявка покупателя».
Документ «Реализация (купля-продажа)» предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) ТМЦ. Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке.
Документы «Реализация (купля-продажа)» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Покупатели» или с помощью меню «Документы» - «Покупатели» - «Реализация». Оплата документа может быть зафиксирована как наличными средствами с помощью ПКО, так и перечислением денег на расчетный счет.
На основании документа «Реализация (купля-продажа)» для дальнейшего отражения в книге продаж вводится счет-фактура. Ее можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки «Счет-фактура».
Реализация в розницу идет без НДС. ПКО выписывается на основании.
Возврат товара на склад.
Данный документ предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем. Документы «Возврат от покупателя» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Покупатели» или с помощью меню «Документы» - «Покупатели» - «Возврат от покупателя (купля-продажа)». Это документ может быть оформлен на основании документа «Реализация». В этом случае его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель. РКО оформляется на основании.
Для документа «Возврат от покупателя» в книге продаж отражается дата и номер счет-фактуры выданной. Это необходимо для уменьшения суммы НДС, начисленной для уплаты в бюджет.
Быстрая продажа.
Если необходимо оформить быструю операцию продажи товара оптом за наличный расчет, выдать покупателю документ отгрузки («Реализация ТМЦ»), приходный кассовый ордер и счет-фактуру, то для этого предусмотрен специальный режим «Быстрая продажа». Оформление производится из пункта меню «Документы» - «Быстрая продажа». Порядок оформления:
1. На закладке «Настройка» выбираются те документы, которые необходимо сформировать и распечатать. Задается количество печатных экземпляров и режим печати с предварительным просмотром или без.
2. На закладке «Шапка» вводится информация о контрагенте. В табличной части с помощью кнопки «Подбор» осуществляется подбор товаров в спецификацию документа.
3. После заполнения необходимо нажать кнопку «Выполнить» (или «Быстрая продажа»).
Оформленные документы можно посмотреть в общем журнале документов.
Кассовые документы.
Документ «Приходный кассовый ордер» (ПКО) предназначен для учета поступления наличных денежных средств.
Документы – Касса – Приходный кассовый ордер.
В зависимости от установленного вида оплаты может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным видам торговых операций: оплата, возврат, прием розничной выручки. Кроме того, имеется такой вид поступления денег – как «Прочее», что позволяет фиксировать поступление денег и не по торговым операциям (получение кредита в банке, поступление денег в качестве процентов по акциям и т.д.).
В конфигурации предусмотрен учет денег по нескольким кассам, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. Также предусмотрена возможность передачи наличных денежных средств между кассами.
В случае оформления поступления денег от покупателя документ «ПКО» может, выписан на основании документов «Заявка покупателя» или «Реализация ТМЦ».
При проведении документ производит изменения во взаиморасчетах с контрагентами. Если есть задолженность контрагента, то погашается задолженность по данному договору по FIFO.
В том случае, если с помощью ПКО фиксируется предоплата, то на основании ПКО можно выписать счет-фактуру. В этом случае счет-фактура оформляется как авансовый платеж.
Если необходимо оформить операцию получения денег от поставщика за возвращенные ему ранее ТМЦ, то в ПКО устанавливается вид оплаты «Возврат от поставщика». В этом случае ПКО можно выписать на основании документа «Возврат поставщику».
Документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств.
Документы – Касса – Расходный кассовый ордер.
С помощью этого документа могут быть зафиксированы следующие виды выплат: оплата поставщику, возврат оплаты покупателю, выдача суммы в подотчет. Также имеется вид выплат «Прочее», что позволяет фиксировать расход денег, не попадающий под перечисленные выше виды оплаты.
В случае оформления оплаты поставщику РКО может быть выписан на основании документов «Заказ поставщику» и «Поступление ТМЦ».
При проведении документ производит изменения во взаиморасчетах с контрагентами. Если есть задолженность перед поставщиком, то погашается задолженность по данному договору по FIFO.
Если необходимо оформить операцию выплаты денег покупателю за возвращенные им ранее ТМЦ, то в РКО устанавливается вид оплаты «Возврат покупателю». В этом случае РКО может быть выписан на основании документа «Возврат от покупателя».
Банковская выписка.
Документ «Платежное поручение» предназначен для оформления и печати платежных поручений.
Документы – Банк – Платежное поручение.
Поступление денег на расчетный счет фиксируется документом «Строка выписки (приход)», списание денег с расчетного счета- документом «Строка выписки (расход)
Документы – Банк – Строка банковской выписки (приход или расход)
Для удобства заполнения информации о движении денег по расчетному счету введена специальная обработка «Банковская выписка». Документы – Банк – Банковская выписка.
Дата формирования банковской выписки устанавливается равной текущей дате. Если за эту дату были оформлены документы «Строка банковской выписки (приход или расход)», то они отобразятся в списке документов. Изменив дату формирования банковской выписки, можно посмотреть какая выписка из банка была, например, неделю назад или месяц. Кнопки со стрелками вперед или назад предназначены для того, чтобы быстро изменить дату банковской выписки.
В нижней строке документа приводятся данные о состоянии расчетного счета на дату оформления банковской выписки. Для удобства заполнения предусмотрены дополнительные кнопки «Подбор по платежным документам» и «Поступление по документу». при нажатии кнопки «Приход по р/с» открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно ввести номер расчетного счета контрагента. По нему будет автоматически определен контрагент, имеющий данный р/с и будет сформирован новый документ «Строка выписка банка (приход)», в который необходимо занести сумму денежных средств, поступивших от контрагента.
Розничная торговля.
Поступление ТМЦ может быть оформлено как на оптовый, так и на розничный склад. при оформлении поступления на розничный склад в документе «Поступление в розницу» указываются те розничные (отпускные) цены, по которым ТМЦ будет продаваться в розничной торговле.
В том случае, если ТМЦ поступает на оптовый склад, то передача их на розничный склад осуществляется с помощью документа «Перемещение ТМЦ (в розницу)», в котором указываются те цены, по которым ТМЦ будет продаваться в розничной торговле.
Остатки на розничном складе всегда учитываются в разрезе отпускных цен.
При продаже ТМЦ в розничной торговле осуществляется контроль отпускных цен.
Переоценка ТМЦ в розничной торговле производится с помощью специального документа «Переоценка (розница)».
Продажи ТМЦ в розницу, которые фиксируются с помощью документа «Отчет ККМ», автоматически заносятся в книгу продаж после проведения регламентного документа «Формирование книги продаж». Дополнительной выписки счетов-фактур не требуется.
Чек ККМ.
Документ «Чек ККМ» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Предполагается, что продажа производится с розничного или оптового склада и расчет с клиентом производится немедленно и наличными деньгами. Документ «Чек ККМ» может оформляться только с того склада, который задан в настройках пользователя по умолчанию. Получение денег фиксируется в кассе также заданной в настройках по умолчанию. В качестве ККМ может быть использована и не автоматизированная касса. В этом случае в справочнике «Кассы» флаг «Данная касса является контрольно-кассовой машиной» не устанавливается. Чек можно распечатать в виде товарного чека.
Документы – Работа с ККМ – Чек ККМ.
При подборе товара в спецификацию документа автоматически устанавливаются отпускные цены. По документу «Чек ККМ» можно также назначить скидки.
Документы вида «Чек ККМ» оформляются в конфигурации в течение кассовой смены ККМ. По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой «Закрытие кассовых смен» (Документы – Работа с ККМ – Закрытие кассовых смен) все текущие документы «Чек» удаляются, а вместо них формируется и проводится обобщающий документ «Отчет ККМ».
Реализация (розница).
Документ «Реализация (Розница)» предназначен для фиксации отгрузки ТМЦ с розничного склада. Данный документ удобно применять в том случае, если факт оплаты и отгрузки разнесены во времени. Для отражения факта отгрузки ТМЦ с розничного склада в книге продаж необходимо оформить по данному документу счет-фактуру и ПКО.
Инвентаризация (розница).
Данный документ предназначен для фиксации остатков ТМЦ на розничном складе.
Документы – Склады – Инвентаризация (розница).
С помощью кнопки «Заполнить» спецификацию документа можно заполнить остатками на розничном складе. Если ТМЦ передавалась на розничный склад по разным ценам, то в документе будут зафиксированы две строки с одинаковой ТМЦ, но с разными ценами. При автоматическом заполнении в графе «Кол. учет» фиксируется количество товара, рассчитанное по документам, занесенным в информационную базу. После проведения инвентаризации в графу «Кол. факт» заносятся остатки ТМЦ после розничной продажи.
На основании инвентаризации можно ввести документ «Реализация (розница) или «Отчет ККМ». Информация из графы «Откл.» автоматически будет занесена в спецификацию документа.
Переоценка (розница).
Документ предназначен для переоценки остатков ТМЦ на розничном складе.
Документы – Склады – Переоценка (розница).
Спецификация документа заполняется по кнопке «Заполнить». Если на складе существуют остатки одного и того же ТМЦ по разным ценам, то в документе будет присутствовать несколько строк с одним и тем же ТМЦ, но с разными ценами.
Переоценить можно не весь остаток конкретной позиции, а только его часть. В этом случае в документе необходимо указать количество ТМЦ, которое необходимо переоценить и зафиксировать новую цену.
Прочие документы.
Документы – Прочие.
1. Доверенность.
Документ предназначен для оформления доверенностей на получение товарно-материальных ценностей.
В документ из справочника «Физические лица» вносятся данные о доверенном лице. Спецификация доверенности заполняется подбором или построчным вводом. Возможно заполнение произвольной текстовой информацией, которая вводится в графу «Номенклатура». Можно оформить на основании документа «заказ поставщику».
2. Корректировка долга поставщика (покупателя).
Документ предназначен для ручной корректировки долга поставщика или покупателя.
При выборе контрагента в документ в поле «Долг контрагента» автоматически отображается величина долга контрагента, как поставщика, так и покупателя, в зависимости от вида оформляемого документа.
В поле «сумма» вводится величина корректировки долга. Если необходимо увеличить долг контрагента, то сумма вводится со знаком плюс, если уменьшить – минус. Знак, с которым вводится сумма, можно оперативно менять с помощью кнопки «+/-».
На закладке «Корр. счет» необходимо ввести информацию о том, как учитывать корректировку долга при формировании бухгалтерских проводок. Если эта информация не введена, то бухгалтерские проводки формироваться при проведении этого документа не будут.
3. Сторнирование документа.
Документ предназначен для сторнирования документов. Такая ситуация может возникнуть в том случае, если документ был ошибочно выписан и проведен в прошлом отчетном периоде и эта ошибка обнаружилась после того, как были сформированы все регламентные отчеты.
В поле «Основание» необходимо указать документ, по которому надо произвести сторнирование. Документ «Сторнирование» может быть также введен на основании того документа, который необходимо сторнировать.
В том случае, если сторнируемый документ был отражен в книге покупок или продаж прошлого отчетного периода, то документ «Сторнирование» будет отражен в книге продаж или покупок соответствующего периода.
Регламентные документы.
Формирование книги покупок и продаж.
Документы – Регламентные – Формирование книги покупок (продаж)
Документы предназначены для автоматического формирования записей книги покупок и книги продаж за определенный период. В документе задается дата окончания периода формирования, дата начала автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо сформировать книгу покупок или продаж.
При формировании данного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флаг в поле «Автоматически включать в книгу покупок (продаж)». Если такой флаг не установлен, то записи в книгу покупок (продаж) вводятся вручную (Документы – Счета-фактуры полученные (выданные).
Закрытие месяца.
Это специальный вид документа, предназначенный для выполнения регламентных действий, необходимых для учета на розничных предприятиях, переведенных на уплату ЕНВД,
Данный документ следует вводить ежемесячно и оформлять последним днем месяца (в конце дня). Документы введенные по времени позже документа «Закрытие месяца» (в пределах одного дня) будут проигнорированы.
При проведении имеется возможность получит печатную форму отчета о проведении документа, в которой представлены суммы подлежащего восстановлению НДС в разрезе хозяйственных операций и поставщиков ТМЦ. Для этого необходимо установить флаг в поле «При проведении документа сформировать отчет».
Формирование отчетов.
Для анализа итогов торговой деятельности служат отчеты. В зависимости от настроек форма отчета может меняться. Окна настройки содержат реквизиты отборов, специальные реквизиты задания параметров, используемых в отчетах и стандартные командные кнопки.
Формирование отчета начинается при нажатии кнопки «ОК» (окно настройки при этом закрывается) или кнопки «Сформировать» (окно настройки не закрывается). Если в процессе формирования нажать клавишу Esc, программа спросит, прервать ли выполнение обработки «Да» - отмена формирования отчета, «Нет» - продолжение.
Сформированный отчет можно просмотреть и напечатать. Можно также сохранить его в
Excel, предварительно выполнив сохранение следующим образом: в меню «Файл» выбрать «Сохранить как», а в окне сохранения установить тип файла «таблица Excel (*.хls)».
Обмен данными с 1С:Бухгалтерией.
Настройка бухгалтерских проводок.
План счетов.
Справочник План счетов» предназначен для правильного ведения бухгалтерских операций по результатам хозяйственной деятельности, отраженной в конфигурации «Торговля+Склад». Это справочник полностью соответствует стандартному плану счетов. На основании плана счетов формируются бухгалтерские проводки для переноса в «1С:Бухгалтерию».
Хозяйственные операции (движения регистров, бухгалтерские проводки)
Справочник «Хозяйственные операции» содержит список тех хозяйственных операций, которые реализованы в конфигурации «Торговля+Склад». Он вызывается из пункта меню «Сервис» - «Выгрузка в 1С:Бухгалтерию» - «Настройка бухгалтерских проводок» - «Хозяйственные операции». Список хоз. операций не подлежит редактированию. По каждой хоз. операции формируется одна или несколько проводок.
Выгрузка данных в бухгалтерию.
Перенос бухгалтерских проводок производится обработкой «Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерию». Для вызова обработки необходимо в меню «Сервис» выбрать пункт меню «Выгрузка в 1С:Бухгалтерию», подпункт «В 1С:Бухгалтерию 7.7». (Проводки по отдельному документу можно посмотреть, если в меню кнопки «Действия» этого документа выбрать пункт «Отчет о бухгалтерских проводках»)
В окне «Выгрузка данных в конфигурацию «Бухгалтерский учет» располагаются реквизиты, задающие общие параметры выгрузки. Выгрузка проводок происходит в указанный файл в формате ХМL (полное имя файла выгрузки данных). Имя файла можно указать вручную (указав полный путь) или выбрать существующий файл, нажав кнопку «....». Сразу после выгрузки файл может быть просмотрен (по кнопке «О»).
Если книга продаж (покупок) формируется в конфигурации «Торговля+Склад», то флаг выгрузки документов устанавливать не следует. При этом при установленном флаге выгрузки проводок в бухгалтерию будут загружены проводки по НДС, сформированные при проведении соответствующих документов в конфигурации «Торговля+Склад».
Если книга продаж (покупок) формируется в «1С: Бухгалтерия», то следует установить флаг выгрузки документов. В данном случае не будут выгружаться проводки по НДС, сформированные при проведении документов «Запись книги продаж (покупок)».
Установка флага в поле «Кассовые ордера» означает, что при выгрузке проводок будут выгружаться проводки по кассовым операциям.
При установке флага в поле «Проводки» будут выгружены сформированные за период проводки с указанной детализацией.
