Бизнес-план Бизнес-план автомойки КрафтАвто

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Имя

Выберите тип работы:

Принимаю Политику конфиденциальности

Скидка 25% при заказе до 22.11.2024

Overview

Актив
Пассив

Sheet 1: Актив

Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2008 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2008 03 31

Организация

ООО "КрафтАвто"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

Чистка и уборка транспортных средств

по ОКВЭД
74.70.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

65 16

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения:

тыс. руб.
/ млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ
384/385

Местонахождение (адрес)

643,236034,39,,Калининград,,Подполковника Емельянова ул,,45А,,

Дата утверждения

31.03.2008

Дата отправки (принятия)

3/31/2008

Актив Код по- На начало На конец отчет-

казателя отчетного года ного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

28

Нематериальные активы 110

Основные средства 120
2066

Незавершенное строительство 130

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

151

Итого по разделу I 190
2094

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

25

Запасы 210

в том числе:

25

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216

прочие запасы и затраты 217

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям 220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты) 240

в том числе покупатели и заказчики 241

Краткосрочные финансовые вложения 250

Денежные средства 260
1290

Прочие оборотные активы 270

271

Итого по разделу II 290
1315

БАЛАНС 300
3049

Sheet 2: Пассив

											Форма 0710001 с. 2

Пассив						Код по-	На начало			На конец отчет-
						казателя	отчетного периода			ного периода
1						2	3			4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										300
Уставный капитал						410				300
Собственные акции, выкупленные у акционеров						411	(		)	(		)
Добавочный капитал						420
Резервный капитал						430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством						431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами						432
						433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)						470				1776
Итого по разделу III						490				2076
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										1333
Займы и кредиты						510				1333
Отложенные налоговые обязательства						515
Прочие долгосрочные обязательства						520
						521
Итого по разделу IV						590				1333
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты						610
Кредиторская задолженность						620
в том числе:
поставщики и подрядчики						621
задолженность перед персоналом организации						622
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами						623
задолженность по налогам и сборам						624
прочие кредиторы						625
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов						630
Доходы будущих периодов						640
Резервы предстоящих расходов						650
Прочие краткосрочные обязательства						660
						661
Итого по разделу V						690
БАЛАНС						700				3409
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства						910
в том числе по лизингу						911
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение						920
Товары, принятые на комиссию						930
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов						940
Обеспечения обязательств и платежей полученные						950
Обеспечения обязательств и платежей выданные						960
Износ жилищного фонда						970
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов						980
Нематериальные активы, полученные в пользование						990
						995

Руководитель					Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)					(подпись)	(расшифровка подписи)
«	»			г.

Overview

Актив
Пассив

Sheet 1: Актив

																				Приложение
																				к приказу Минфина РФ
																				от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
			на	31 декабря 2009						г.					Коды
														Форма № 1 по ОКУД	0710001
														Дата (год, месяц, число)	2009		03		31
Организация	ООО "КрафтАвто"													по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика														ИНН
Вид деятельности		Чистка и уборка транспортных средств												по ОКВЭД	74.70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности															65			16
Общество с ограниченной ответственностью							/	Частная собственность						по ОКОПФ/ОКФС	65			16
Единица измерения:		тыс. руб.			/	млн. руб.			(ненужное зачеркнуть)					по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес)
643,236034,39,,Калининград,,Подполковника Емельянова ул,,45А,,
											Дата утверждения				31.03.2009
											Дата отправки (принятия)				3/31/2009


Актив												Код по-	На начало			На конец отчет-
												казателя	отчетного года			ного периода
1												2	3			4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													28			28
Нематериальные активы												110	28			28
Основные средства												120	2066			1888
Незавершенное строительство												130
Доходные вложения в материальные ценности												135
Долгосрочные финансовые вложения												140
Отложенные налоговые активы												145
Прочие внеоборотные активы												150
												151
Итого по разделу I												190	2094			1916
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													25			30
Запасы												210	25			30
в том числе:													25			30
сырье, материалы и другие аналогичные ценности												211	25			30
животные на выращивании и откорме												212
затраты в незавершенном производстве												213
готовая продукция и товары для перепродажи												214
товары отгруженные												215
расходы будущих периодов												216
прочие запасы и затраты												217
												218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям												220
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)												230
в том числе покупатели и заказчики												231
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)												240
в том числе покупатели и заказчики												241
Краткосрочные финансовые вложения												250
Денежные средства												260	1290			7563
Прочие оборотные активы												270
												271
Итого по разделу II												290	1315			7593
БАЛАНС												300	3409			9509

Sheet 2: Пассив

											Форма 0710001 с. 2

Пассив						Код по-	На начало			На конец отчет-
						казателя	отчетного периода			ного периода
1						2	3			4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							300			300
Уставный капитал						410	300			300
Собственные акции, выкупленные у акционеров						411	(		)	(		)
Добавочный капитал						420
Резервный капитал						430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством						431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами						432
						433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)						470	1776			9209
Итого по разделу III						490	2076			9509
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							1333
Займы и кредиты						510	1333
Отложенные налоговые обязательства						515
Прочие долгосрочные обязательства						520
						521
Итого по разделу IV						590	1333
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты						610
Кредиторская задолженность						620
в том числе:
поставщики и подрядчики						621
задолженность перед персоналом организации						622
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами						623
задолженность по налогам и сборам						624
прочие кредиторы						625
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов						630
Доходы будущих периодов						640
Резервы предстоящих расходов						650
Прочие краткосрочные обязательства						660
						661
Итого по разделу V						690
БАЛАНС						700	3409			9509
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства						910
в том числе по лизингу						911
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение						920
Товары, принятые на комиссию						930
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов						940
Обеспечения обязательств и платежей полученные						950
Обеспечения обязательств и платежей выданные						960
Износ жилищного фонда						970
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов						980
Нематериальные активы, полученные в пользование						990
						995

Руководитель					Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)					(подпись)	(расшифровка подписи)
«	»			г.

Overview

Актив
Пассив

Sheet 1: Актив

																				Приложение
																				к приказу Минфина РФ
																				от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
			на	31 декабря 2010						г.					Коды
														Форма № 1 по ОКУД	0710001
														Дата (год, месяц, число)	2010		03		31
Организация	ООО "КрафтАвто"													по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика														ИНН
Вид деятельности		Чистка и уборка транспортных средств												по ОКВЭД	74.70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности															65			16
Общество с ограниченной ответственностью							/	Частная собственность						по ОКОПФ/ОКФС	65			16
Единица измерения:		тыс. руб.			/	млн. руб.			(ненужное зачеркнуть)					по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес)
643,236034,39,,Калининград,,Подполковника Емельянова ул,,45А,,
											Дата утверждения				31.03.2010
											Дата отправки (принятия)				3/31/2010


Актив												Код по-	На начало			На конец отчет-
												казателя	отчетного года			ного периода
1												2	3			4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													28			28
Нематериальные активы												110	28			28
Основные средства												120	1888			1711
Незавершенное строительство												130
Доходные вложения в материальные ценности												135
Долгосрочные финансовые вложения												140
Отложенные налоговые активы												145
Прочие внеоборотные активы												150
												151
Итого по разделу I												190	1916			1739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													30			35
Запасы												210	30			35
в том числе:													30			35
сырье, материалы и другие аналогичные ценности												211	30			35
животные на выращивании и откорме												212
затраты в незавершенном производстве												213
готовая продукция и товары для перепродажи												214
товары отгруженные												215
расходы будущих периодов												216
прочие запасы и затраты												217
												218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям												220
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)												230
в том числе покупатели и заказчики												231
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)												240
в том числе покупатели и заказчики												241
Краткосрочные финансовые вложения												250
Денежные средства												260	7563			10214
Прочие оборотные активы												270
												271
Итого по разделу II												290	7593			10249
БАЛАНС												300	9509			11988

Sheet 2: Пассив

											Форма 0710001 с. 2

Пассив						Код по-	На начало			На конец отчет-
						казателя	отчетного периода			ного периода
1						2	3			4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							300			300
Уставный капитал						410	300			300
Собственные акции, выкупленные у акционеров						411	(		)	(		)
Добавочный капитал						420
Резервный капитал						430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством						431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами						432
						433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)						470	9209			11688
Итого по разделу III						490	9509			11988
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты						510
Отложенные налоговые обязательства						515
Прочие долгосрочные обязательства						520
						521
Итого по разделу IV						590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты						610
Кредиторская задолженность						620
в том числе:
поставщики и подрядчики						621
задолженность перед персоналом организации						622
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами						623
задолженность по налогам и сборам						624
прочие кредиторы						625
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов						630
Доходы будущих периодов						640
Резервы предстоящих расходов						650
Прочие краткосрочные обязательства						660
						661
Итого по разделу V						690
БАЛАНС						700	9509			11988
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства						910
в том числе по лизингу						911
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение						920
Товары, принятые на комиссию						930
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов						940
Обеспечения обязательств и платежей полученные						950
Обеспечения обязательств и платежей выданные						960
Износ жилищного фонда						970
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов						980
Нематериальные активы, полученные в пользование						990
						995

Руководитель					Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)					(подпись)	(расшифровка подписи)
«	»			г.

Overview

Лист 1
Лист 2

Sheet 1: Лист 1

																					Приложение
																					к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
																					(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
																					от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

Отчет о прибылях и убытках
			за	2008 год										Коды
											Форма № 2 по ОКУД	0710002
											Дата (год, месяц, число)	2008				03				31
Организация	ООО "КрафтАвто"												по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика											ИНН
Вид деятельности		Чистка и уборка транспортных средств											по ОКВЭД		74.70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности												65						16
Общества с ограниченной ответственностью						/	Частная собственность					65						16				по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:		тыс. руб.			/	млн. руб.		(ненужное зачеркнуть)			по ОКЕИ	384/385


Показатель										За отчетный								За аналогичный
наименование									код	период								период преды-
																		дущего года
1									2	3								4
Доходы и расходы по обычным видам										5126								—
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)									010
									011	—								—
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг									020	(	3042						)	(	—				)
									021	(	—						)	(	—				)
Валовая прибыль									029	2084
Коммерческие расходы									030	(							)	(	—				)
Управленческие расходы									040	(							)	(	—				)
Прибыль (убыток) от продаж									050	2084
Прочие доходы и расходы										—								—
Проценты к получению									060	—								—
Проценты к уплате									070	(	308						)	(					)
Доходы от участия в других организациях									080	—								—
Прочие доходы									090	—								—
									091	—								—
Прочие расходы									100	(	308						)	(	—				)
									110	(	—						)	(	—				)
Прибыль (убыток) до налогообложения									140	1776								—
Отложенные налоговые активы									141	0								0
Отложенные налоговые обязательства									142	0								0
Текущий налог на прибыль									150	(							)	(	—				)
									180	0								0
Чистая прибыль (убыток) отчетного										1776
периода									190	1776
СПРАВОЧНО.										0								0
Постоянные налоговые обязательства (активы)									200	0								0
Базовая прибыль (убыток) на акцию									201	0								0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию									202	0								0

Sheet 2: Лист 2

												Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель						За отчетный период			За аналогичный период
									предыдущего года
наименование					код	прибыль	убыток		прибыль		убыток
1					2	3	4		5		6
Штрафы, пени и неустойки, приз-						—	—		—		—
нанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании					210
Прибыль (убыток) прошлых лет					220	—	—		—		—
Возмещение убытков, причиненных						—	—		—		—
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств					230
Курсовые разницы по операциям						—	—		—		—
в иностранной валюте					240	—	—		—		—
Отчисления в оценочные резервы					250	х	—		х		—
Списание дебиторских и кредитор-						—	—		—		—
ских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности					260
					270	—	—		—		—


Руководитель								Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)						(подпись)	(расшифровка подписи)

«	»			г.

Overview

Лист 1
Лист 2

Sheet 1: Лист 1

																					Приложение
																					к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
																					(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
																					от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

Отчет о прибылях и убытках
			за	2009 год										Коды
											Форма № 2 по ОКУД	0710002
											Дата (год, месяц, число)	2009				03				31
Организация	ООО "КрафтАвто"												по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика											ИНН
Вид деятельности		Чистка и уборка транспортных средств											по ОКВЭД		74.70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности												65						16
Общества с ограниченной ответственностью						/	Частная собственность					65						16				по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:		тыс. руб.			/	млн. руб.		(ненужное зачеркнуть)			по ОКЕИ	384/385


Показатель										За отчетный								За аналогичный
наименование									код	период								период преды-
																		дущего года
1									2	3								4
Доходы и расходы по обычным видам										19854								5126
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)									010
									011	—								—
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг									020	(	10029						)	(	3042				)
									021	(	—						)	(	—				)
Валовая прибыль									029	9825								2084
Коммерческие расходы									030	(							)	(					)
Управленческие расходы									040	(							)	(					)
Прибыль (убыток) от продаж									050	9825								2084
Прочие доходы и расходы										—								—
Проценты к получению									060	—								—
Проценты к уплате									070	(	616						)	(	308				)
Доходы от участия в других организациях									080	—								—
Прочие доходы									090	—								—
									091	—								—
Прочие расходы									100	(	616						)	(	308				)
									110	(	—						)	(	—				)
Прибыль (убыток) до налогообложения									140	9209								1776
Отложенные налоговые активы									141	0								0
Отложенные налоговые обязательства									142	0								0
Текущий налог на прибыль									150	(							)	(					)
									180	0								0
Чистая прибыль (убыток) отчетного										9209								1776
периода									190	9209								1776
СПРАВОЧНО.										0								0
Постоянные налоговые обязательства (активы)									200	0								0
Базовая прибыль (убыток) на акцию									201	0								0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию									202	0								0

Sheet 2: Лист 2

												Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель						За отчетный период			За аналогичный период
									предыдущего года
наименование					код	прибыль	убыток		прибыль		убыток
1					2	3	4		5		6
Штрафы, пени и неустойки, приз-						—	—		—		—
нанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании					210
Прибыль (убыток) прошлых лет					220	—	—		—		—
Возмещение убытков, причиненных						—	—		—		—
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств					230
Курсовые разницы по операциям						—	—		—		—
в иностранной валюте					240	—	—		—		—
Отчисления в оценочные резервы					250	х	—		х		—
Списание дебиторских и кредитор-						—	—		—		—
ских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности					260
					270	—	—		—		—


Руководитель								Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)						(подпись)	(расшифровка подписи)

«	»			г.

Overview

Лист 1
Лист 2

Sheet 1: Лист 1

																					Приложение
																					к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
																					(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
																					от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

Отчет о прибылях и убытках
			за	2010 год										Коды
											Форма № 2 по ОКУД	0710002
											Дата (год, месяц, число)	2010				03				31
Организация	ООО "КрафтАвто"												по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика											ИНН
Вид деятельности		Чистка и уборка транспортных средств											по ОКВЭД		74.70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности												65						16
Общества с ограниченной ответственностью						/	Частная собственность					65						16				по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:		тыс. руб.			/	млн. руб.		(ненужное зачеркнуть)			по ОКЕИ	384/385


Показатель										За отчетный								За аналогичный
наименование									код	период								период преды-
																		дущего года
1									2	3								4
Доходы и расходы по обычным видам										23275								19854
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)									010
									011	—								—
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг									020	(	11371						)	(	10029				)
									021	(	—						)	(	—				)
Валовая прибыль									029	11904								9825
Коммерческие расходы									030	(							)	(					)
Управленческие расходы									040	(							)	(					)
Прибыль (убыток) от продаж									050	11904								9825
Прочие доходы и расходы										—								—
Проценты к получению									060	—								—
Проценты к уплате									070	(	216						)	(	616				)
Доходы от участия в других организациях									080	—								—
Прочие доходы									090	—								—
									091	—								—
Прочие расходы									100	(	216						)	(	616				)
									110	(	—						)	(	—				)
Прибыль (убыток) до налогообложения									140	11688								9209
Отложенные налоговые активы									141	0								0
Отложенные налоговые обязательства									142	0								0
Текущий налог на прибыль									150	(							)	(					)
									180	0								0
Чистая прибыль (убыток) отчетного										11688								9209
периода									190	11688								9209
СПРАВОЧНО.										0								0
Постоянные налоговые обязательства (активы)									200	0								0
Базовая прибыль (убыток) на акцию									201	0								0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию									202	0								0

Sheet 2: Лист 2

												Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель						За отчетный период			За аналогичный период
									предыдущего года
наименование					код	прибыль	убыток		прибыль		убыток
1					2	3	4		5		6
Штрафы, пени и неустойки, приз-						—	—		—		—
нанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании					210
Прибыль (убыток) прошлых лет					220	—	—		—		—
Возмещение убытков, причиненных						—	—		—		—
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств					230
Курсовые разницы по операциям						—	—		—		—
в иностранной валюте					240	—	—		—		—
Отчисления в оценочные резервы					250	х	—		х		—
Списание дебиторских и кредитор-						—	—		—		—
ских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности					260
					270	—	—		—		—


Руководитель								Главный бухгалтер
		(подпись)	(расшифровка подписи)						(подпись)	(расшифровка подписи)

«	»			г.

Overview

Производство и сбыт
ФОТ
ОС
Материалы
реклама
План доходов и расходов
Лист2
Переменные затраты
кредит
График мойка кузова
График бесконтакт
уборка
движка
распределение затрат
воск
химия
полировка
Мойка днища
Лист1

Sheet 1: Производство и сбыт

План производства и сбыта
№ п/п	Наименование услуг	2008 год						За весь период	2009 год				за весь период	2010 год
№ п/п	Наименование услуг	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	За весь период	I квартал	IIквартал	III квартал	IV квартал	за весь период	2010 год
1	Мойка кузова
	Количество автомобилей	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	Цена за единиу	150	150	150	150	150	150		150	150	150	150		150
	Выручка	157500	180000	180000	225000	270000	360000	1372500	1080000	1080000	1080000	1080000	4320000	4320000
2	Комплексная уборка салона
	Количество автомобилей	1050	1100	1100	1400	1600	2300	8550	7000	7000	7000	7000	28000	28000
	Цена за единиу	270	270	270	270	270	270		270	270	270	270		380
	Выручка	283500	297000	297000	378000	432000	621000	2308500	1890000	1890000	1890000	1890000	7560000	10640000
3	Химическая чистка салона
	Количество автомобилей	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	Цена за единиу	1800	1800	1800	1800	1800	1800		1800	1800	1800	1800		1800
	Выручка	27000	27000	43200	43200	54000	72000	266400	259200	259200	259200	259200	1036800	1036800
4	Полировка кузова
	Количество автомобилей	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	Цена за единиу	2500	2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500	2500		2500
	Выручка	37500	37500	60000	60000	75000	100000	370000	360000	360000	360000	360000	1440000	1440000
5	Обработка воском
	Количество автомобилей	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	Цена за единиу	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70		70
	Вырука	73500	84000	84000	105000	126000	168000	640500	504000	504000	504000	504000	2016000	2016000
6	Бесонакная мойка кузова
	Количество автомобилей	60	80	100	100	100	100	540	300	300	300	300	1200	1200
	Цена за единиу	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200		200
	Выручка	12000	16000	20000	20000	20000	20000	108000	60000	60000	60000	60000	240000	240000
7	Мойка двигателя
	Количество автомобилей	20	20	30	30	35	45	180	150	150	150	150	600	600
	Цена за единиу	250	250	250	250	250	250		250	250	250	250		250
	Выручка	5000	5000	7500	7500	8750	11250	45000	37500	37500	37500	37500	150000	150000
8	Мойка днища автообиля
	Количество автомобилей	10	10	20	20	20	30	110	90	90	90	90	360	360
	Цена за единиу	140	140	140	140	140	140		140	140	140	140		140
	Выручка	1400	1400	2800	2800	2800	4200	15400	12600	12600	12600	12600	50400	50400
Выручка от все видов услуг		597400	647900	694500	841500	988550	1356450	5126300	4203300	4203300	4203300	4203300	16813200	19893200

Sheet 2: ФОТ

Фонд оплаты труда
№ п/п	Основные виды затрат	2008 год						За весь период	2009 год				За весь период	2010 год
№ п/п	Основные виды затрат	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	За весь период	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За весь период	2010 год
1.	Расходы на оплату производственных рабочих и специалистов, непоседственно занятых оказаием услуг, всего	185670	200820	218670	262770	309465	424135	1601530	1561020	1561020	1561020	1561020	6244080	7322280
	Отчисления на социальные нужды	25993.8	28114.8	30613.8	36787.8	43325.1	59378.9	224214.2	218542.8	218542.8	218542.8	218542.8	874171.2	1025119.2
2.	Расходы на оплату труда рабочих и служащих, не занятых непосредственно оказанием услуг, всего	43000	43000	43000	43000	43000	43000	258000	129000	129000	129000	129000	516000	516000
	Отчисления на социальные нужды	6020	6020	6020	6020	6020	6020	36120	18060	18060	18060	18060	72240	72240
3.	Расходы н оплату труда сотрудниоков аппарата управления на уровне цехов	30000	30000	30000	30000	30000	30000	180000	90000	90000	90000	90000	360000	360000
	Отчисления на соиальные нужды по данной категории работиков, всего	4200	4200	4200	4200	4200	4200	25200	12600	12600	12600	12600	50400	50400
4.	Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления предприятия, всего	20000	20000	20000	20000	20000	20000	120000	60000	60000	60000	60000	240000	240000
	Отчисления на социальные нужды АУП предприятия	2800	2800	2800	2800	2800	2800	16800	8400	8400	8400	8400	33600	33600
	Расходы на оплату труда по предприятию в целом (ФОТ), всего	278670	293820	311670	355770	402465	517135	2159530	1840020	1840020	1840020	1840020	7360080	8438280
	Отчисления на социаьные нужды по рпдериятию в целом, всего	39013.8	41134.8	43633.8	49807.8	56345.1	72398.9	302334.2	257602.8	257602.8	257602.8	257602.8	1030411.2	1181359.2

Sheet 3: ОС

№ п/п	Оборудование	Производитель	Марка	Цена за ед.	Количество	Стоимость, руб.	Потребляемая мощность, кВт/час
1	Аппарат высокого давления с подогревом воды	Karcher	HDS 695 M Eco	115,527.60	4	462,110.40	5.8
2	Моющий пылесос	Karcher	Puzzi 100	24,337.00	2	48,674.00	1.29
3	Установка очистки воды	Karcher	СОРВ-2П/50-130	138,700.00	4	554,800.00	1.2
4	Подъемник двухстоечный	Rotary	SPOA30M	91,250.00	1	91,250.00	3.32
5	Компрессор			37,800.00	1	37,800.00	3
Итого:						1,194,634.40


Амортизация основных фондов
№ пп/	Наименовае	Количество	Цена за ед.	Стоимость	Срок службы	Амортизация в месяц
1	2	3	4	5	6	7
1	Помещения под автомойку	240 кв.м		960,000.00	30	2,666.67
2	Аппарат высокого давления с подогревом воды	4	115,527.60	462,110.40	7	5,501.31
	Моющий пылесос	2	24,337.00	48,674.00	5	811.23
	Установка очистки воды	4	138,700.00	554,800.00	12	3,852.78
	Подъемник двухстоечный	1	91,250.00	91,250.00	5	1,520.83
	Компрессор	1	37,800.00	37,800.00	7.00	450.00
						14,802.83

Sheet 4: Материалы

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за ед.	Количество	Цена за литр	Расход на одну машину, в ед. изм.	Расход на машину, в руб.
1	Шампунь для мойки автомобилей	Lesta-Prof	960	25 л.	38.4	0,06 л	2.3
2	Губки для мойки	Sonax	45	6 шт				на 2 недели
3	Ведра		100	6 шт				на год
4	Салфетки для сушки автомобилей	Nerta	160	12 шт				на 1 месяц
5	Воск	Karcher	2315	25 л.	92.6	0.05	4.63
6	Средство для мойки двигателя	Lesta-Prof	2200	25 л.	88	0.08	7.04
7	Активная пеня для бесконтактной мойки	Neo 244	3385	25 л.	135.4	0.15	20.31
8	Полироль панелей	Plak	80	0,75 л	106.67	0.05	5.33
9	Средство для мойки стекол		250	5 л	50	0.05	2.5
10	Средство для чернения резины		760	5 л	152	0.1	15.2
11	Средство для химической чистки	Auto-Magic №51	440	4 л	110	0.05	5.5
12	Щетки		15	3 шт				на 6 месяца
13	Салфетки для мойки стекол	Sonax	106	3 шт				на 1 месяц
14	Паста полировочная зернистая	3М Perfect-It	750	1 кг	750	0.13	97.5
15	Полировочные круги	3М Perfect-It	150	1 шт	150	0.1	15	на 10 машин



Инвентарь

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за единицу	Количество	Стоимость	Потребляемая мощность
1	Пеногенератор		3500	2	7000	Х
2	Тепловентеляторы	Vitek	500	2	1000	2 кВт/час
3	Пылесос для сухой и влажной уборки	NT 361 Eco	10,815.75	2	21631.5	1,38 кВт/час
4	Полировочния машинка	Мakita	6,500.00	1	6500	1,2 кВт/час
					36131.5




№ п/п	Наименование затрат	Потребляемая мощность, кВт/час	Время работы, мин на одну машину	Время работы, час.	Стоимость за 1 кВт, руб.	Стоимость в день
1	АВД с подогревом	5.8	2	0.03	0.31
2	Пылесос для влажной и сухой уборки	1.38	7	0.17	0.40
3	Пылесос моющий	1.29	100	1.67	3.79
4	Система очистки воды	1.2		4 в день		8.45
5	Тепловентилятор	2	60	1	3.52
6	Полировочная машинка	1.2	210	3.5	7.39
7	Компрессор	3	100 мин. В день	1,67 в день		8.82
8	Подъемник	3.32	1.5	0.03	0.17


№ п/п	Наименование	Потребление на одну машину	Тариф	Стоимость на одну машину
1	Водоснабжение	0.15	13.22	1.98
2	Водоотведение	0.15	6.73	1.01
				2.99

Sheet 5: реклама

Расходы на рекламу
№ п/п	Наименование							За весь период	2009 год				За весь период	2010 год
№ п/п	Наименование	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	За весь период	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За весь период	2010 год
1	Объявления в газетах	2,760.00	2,760.00	1,380.00	1,380.00	690.00	690.00	9,660.00	1,656.00		1,656.00		3,312.00	3,972.00
	Колличество	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00		2.00		2.00			4.00
	Цена за ед.	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00		828.00		828.00			993.00
2	Визитные карточки	278.00	417.00	417.00	417.00			1,529.00	334.00		334.00		668.00	802.00
	Колличество	100.00	150.00	150.00	150.00				100.00		100.00			200.00
	Цена за ед.	2.78	2.78	2.78	2.78				3.34		3.34			4.01
3	Брошюры	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	7,200.00
	Колличество	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		20.00	20.00	20.00	20.00		400.00
	Цена за ед.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		15.00	15.00	15.00	15.00		18.00
4	Дверные подвески	578.00	578.00	289.00	115.60	115.60	57.80	1,734.00	416.40	416.40	416.40	416.40	1,665.60	666.40
	Колличество	100.00	100.00	50.00	20.00	20.00	10.00		60.00	60.00	60.00	60.00		80.00
	Цена за ед.	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78		6.94	6.94	6.94	6.94		8.33
5	Купоны	572.00	286.00					858.00	860.00		860.00		1,720.00	824.00
	Колличество	400.00	200.00						500.00		500.00			400.00
	Цена за ед.	1.43	1.43						1.72		1.72			2.06
6	Карты скидок	1,508.00						1,508.00	1,810.00		1,810.00		3,620.00	2,172.00
	Колличество	200.00							200.00		200.00			200.00
	Цена за ед.	7.54							9.05		9.05			10.86
Итого:		6,896.00	4,641.00	2,686.00	2,512.60	1,405.60	1,347.80	19,489.00	5,376.40	716.40	5,376.40	716.40	12,185.60	15,636.40

Sheet 6: План доходов и расходов

План доходов и расходов
1	Доходы	2008 год						За весь период	2009 год				За весь период	2010 год
1	Доходы	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	За весь период	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За весь период	2010 год
1.1.	Мойка кузова	157500	180000	180000	225000	270000	360000	1372500	1296000	1296000	1296000	1296000	5184000	6048000
	Количество автомобилей	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	Цена за единиу	150	150	150	150	150	150		180	180	180	180		210
1.2.	Комплексная уборка салона	283500	297000	297000	378000	432000	621000	2308500	2240000	2240000	2240000	2240000	8960000	10640000
	Количество автомобилей	1050	1100	1100	1400	1600	2300	8550	7000	7000	7000	7000	28000	28000
	Цена за единиу	270	270	270	270	270	270		320	320	320	320		380
1.3.	Химическая чистка салона	27000	27000	43200	43200	54000	72000	266400	288000	288000	288000	288000	1152000	1382400
	Количество автомобилей	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	Цена за единиу	1800	1800	1800	1800	1800	1800		2000	2000	2000	2000		2400
1.4.	Полировка кузова	37500	37500	60000	60000	75000	100000	370000	432000	432000	432000	432000	1728000	2016000
	Количество автомобилей	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	Цена за единиу	2500	2500	2500	2500	2500	2500		3000	3000	3000	3000		3500
1.5.	Обработка воском	73500	84000	84000	105000	126000	168000	640500	576000	576000	576000	576000	2304000	2592000
	Количество автомобилей	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	Цена за единиу	70	70	70	70	70	70		80	80	80	80		90
1.6.	Бесонакная мойка кузова	12000	16000	20000	20000	20000	20000	108000	72000	72000	72000	72000	288000	336000
	Количество автомобилей	60	80	100	100	100	100	540	300	300	300	300	1200	1200
	Цена за единиу	200	200	200	200	200	200		240	240	240	240		280
1.7.	Мойка двигателя	5000	5000	7500	7500	8750	11250	45000	45000	45000	45000	45000	180000	192000
	Количество автомобилей	20	20	30	30	35	45	180	150	150	150	150	600	600
	Цена за единиу	250	250	250	250	250	250		300	300	300	300		320
1.8.	Мойка днища автообиля	1400	1400	2800	2800	2800	4200	15400	14400	14400	14400	14400	57600	68400
	Количество автомобилей	10	10	20	20	20	30	110	90	90	90	90	360	360
	Цена за единиу	140	140	140	140	140	140		160	160	160	160		190
	ИТОГО	597400	647900	694500	841500	988550	1356450	5126300	4963400	4963400	4963400	4963400	19853600	23274800
2	Расходы
2.1.	Материальные затраты	84931.35	54142.55	56168.1	68153.1	80011.3	106813.9	450220.3	323906.8	323906.8	323906.8	323906.8	1295627.2	1295627.2
2.1.1.	Мойка кузова	24254	27355	27316	33595	39854	52353	204727	157060	157060	157060	157060	628240	628240
	Количество автомобилей	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	Рсход на единиу	23.10	22.80	22.76	22.40	22.14	21.81	22.37	21.81	21.81	21.81	21.81		21.81
2.1.2.	Комплексная уборка салона	33730.5	12660	12660	16026	18270	26124	119470.5	79494	79494	79494	79494	317976	317976
	Количество автомобилей	1050	1100	1100	1400	1600	2300	8550	7000	7000	7000	7000	28000	28000
	Расход на единиу	32.12	11.51	11.51	11.45	11.42	11.36	13.97	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36
2.1.3.	Химическая чистка салона	1523.05	523.05	832.38	832.38	1038.6	1382.3	6131.76	4971.78	4971.78	4971.78	4971.78	19887.12	19887.12
	Количество автомобилей	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	Расход на единиу	101.54	34.87	34.68	34.68	34.62	34.56	41.43	34.53	34.53	34.53	34.53	34.53	34.53
2.1.4.	Полировка кузова	8343.2	1843.2	2949.12	2949.12	3686.4	4915.2	24686.24	17694.72	17694.72	17694.72	17694.72	70778.88	70778.88
	Количество автомобилей	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	Расход на единиу	556.21	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	166.80	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88
2.1.5.	Обработка воском	8326.5	9516	9516	11895	14274	19032	72559.5	55510	55510	55510	55510	222040	222040
	Количество автомобилей	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	Расход на единиу	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71
2.1.6.	Бесонакная мойка кузова	8512.6	2003.8	2515	2476	2457	2438	20402.4	7313	7313	7313	7313	29252	29252
	Количество автомобилей	60	80	100	100	100	100	540	300	300	300	300	1200	1200
	Рсход на единиу	141.88	25.05	25.15	24.76	24.57	24.38	37.78
2.1.7.	Мойка двигателя	206.8	206.8	310.2	310.2	361.9	465.3	1861.2	1551	1551	1551	1551	6204	6204
	Количество автомобилей	20	20	30	30	35	45	180	150	150	150	150	600	600
	Расход на единиу
2.1.8.	Мойка днища автообиля	34.7	34.7	69.4	69.4	69.4	104.1	381.7	312.3	312.3	312.3	312.3	1249.2	1249.2
	Количество автомобилей	10	10	20	20	20	30	110	90	90	90	90	360	360
	Расх на единиу							3.47
2.2.	Амортизация основных фондов	14802.83	14802.83	14802.83	14802.83	14802.83	14802.83	88816.98	44408.48	44408.48	44408.48	44408.48	177633.92	177633.92
2.3.	ФОТ	278670	293820	311670	355770	402465	517135	2159530	1840020	1840020	1840020	1840020	7360080	8438280
2.4.	Налоги	57013.8	59134.8	61633.8	67807.8	74345.1	90398.9	410334.2	311602.8	311602.8	311602.8	311602.8	1246411.2	1397359.2
2.4.1.	ПФ	39013.8	41134.8	43633.8	49807.8	56345.1	72398.9	302334.2	257602.8	257602.8	257602.8	257602.8	1030411.2	1181359.2
2.4.2.	ЕНВД	18000	18000	18000	18000	18000	18000	108000	54000	54000	54000	54000	216000	216000
2.5.	Прочие	43939	41684	39729	39555.6	38448.6	38390.8	241747	116505.4	111845.4	116505.4	110645.4	455501.6	59352.4
2.5.1.	Реклама	6,896.00	4,641.00	2,686.00	2,512.60	1,405.60	1,347.80	19,489.00	5,376.40	716.40	5,376.40	716.40	12,185.60	15,636.40
2.5.2.	Проценты по кредиту	33400	33400	33400	33400	33400	33400	200400	100200	100200	100200	99000	399600
2.5.3.	Сервисное обслуживание	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000	3000	3000	3000	3000	12000	12000
2.5.4.	Телефон	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000	3000	3000	3000	3000	12000	12000
2.5.5.	Постоянное потребление воды	643	643	643	643	643	643	3858	1929	1929	1929	1929	7716	7716
2.5.6.	Электроэнергия на освещение	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000	3000	3000	3000	3000	12000	12000	23000544.88
	ИТОГО	479356.98	463584.18	484003.73	546089.33	610072.83	767541.43	3350648.48	2636443.48	2631783.48	2636443.48	2630583.48	10535253.92	11368252.72
	ПРИБЫЛЬ	118043.02	184315.82	210496.27	295410.67	378477.17	588908.57	1775651.52	2326956.52	2331616.52	2326956.52	2332816.52	9318346.08	11906547.28

Sheet 7: Лист2

Показатели	2008 год						За весь период	2009 год				За весь период	2010 год
Показатели	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	За весь период	I	II	III	IV	За весь период	2010 год
Остаток
Операционная деятельность
1. Денежные поступления	597400	647900	694500	841500	988550	1356450	5126300	4963400	4963400	4963400	4963400	19853600	23274800
поступления от продажи продукции	597400	647900	694500	841500	988550	1356450	5126300	4963400	4963400	4963400	4963400	19853600	23274800
прочие поступления
2. Денежные выплаты	431154.15	415381.35	435800.9	497886.5	561870	719338.6	3061431.5	2491835	2487175	2491835	2487175	9958020	11190618.8
на оплату труда	278670	293820	311670	355770	402465	517135	2159530	1840020	1840020	1840020	1840020	7360080	8438280
начисления по налогам	57013.8	59134.8	61633.8	67807.8	74345.1	90398.9	410334.2	311602.8	311602.8	311602.8	311602.8	1246411.2	1397359.2
прочие	95,470.35	62,426.55	62,497.10	74,308.70	85,059.90	111,804.70	491,567.30	340,212.20	335,552.20	340,212.20	335,552.20	1,351,528.80	1,354,979.60
Cash-Flow	166245.85	232518.65	258699.1	343613.5	426680	637111.4	2064868.5	2471565	2476225	2471565	2476225	9895580	12084181.2
Инвестиционная деятельность
1. Денежные поступления	300000
денежные средства учредителя	300000
продажа имущества
продажа активов
2. Денежные выплаты	2182634.4
покупка ценных бумаг
затраты на приобретение активов	2182634.4
Cash-Flow	-1882634.4
Финансовая деятельность
1. Денежные поступления	2000000
потсупления от кредиторов	2000000
2. Денежные выплаты	144600	144600	144600	144600	144600	144600	867600	433800	433800	433800	431000	1732400
начисления кредитов и займов	144600	144600	144600	144600	144600	144600	867600	433800	433800	433800	431000	1732400
банковские вклады
Cash-Flow	1855400	-144600	-144600	-144600	-144600	-144600	-867600	-433800	-433800	-433800	-431000	-1732400
Cash-Flow итого:	139011	87919	114099	199014	282080	492511	1197269	2037765	2042425	2037765	2045225	8163180	12084181
Нарастающим итогом:	139011	226930	341029	540043	822123	1314634	2511903	4549668	6592093	8629858	10675083	18838263	30922444

Sheet 8: Переменные затраты

№ п/п	Наименование затрат	2008 год						За весь период	2009 год				За весь период	2010 год
№ п/п	Наименование затрат	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	За весь период	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За весь период	2010 год
1	Ручная мойка кузова	24254	27355	27316	33595	39854	52353	204727	157060	157060	157060	157060	628240	628240
	Материальные затраты	21840	24960	24960	31200	37440	49920	190320	149760	149760	149760	149760	599040	599040
	моющие средства	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5		17.5	17.5	17.5	17.5
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99
	энергия	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31		0.31	0.31	0.31	0.31		0.31
	количество машин	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7200	7200	7200	7200	28800	28800
	инвентарь	2414	2395	2356	2395	2414	2433	14407	7300	7300	7300	7300	29200	29200
2.	Бесконтактная мойка кузова	8512.6	2003.8	2515	2476	2457	2438	20402.4	7313	7313	7313	7313	29252	29252
	Материальные затраты	1416.6	1888.8	2361	2361	2361	2361	12749.4	7083	7083	7083	7083	28332	28332
	моющие средства	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31		20.31	20.31	20.31	20.31		20.31
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99		2.99
	энергия	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31		0.31	0.31	0.31	0.31		0.05
	количество машин	60	80	100	100	100	100	540	300	300	300	300	1200	1200
	инвентарь	96	115	154	115	96	77	653	230	230	230	230	920	920
	оборудование	7000
3.	Уборка салона	33730.5	12660	12660	16026	18270	26124	119470.5	79494	79494	79494	79494	317976	317976
	Материальные затраты	11781	12342	12342	15708	17952	25806	95931	78540	78540	78540	78540	314160	314160
	моющие средства	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83		7.83	7.83	7.83	7.83
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99
	энергия	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4
	количество машин	1050	1100	1100	1400	1600	2300	8550	7000	7000	7000	7000	28000	28000
	инвентарь	318	318	318	318	318	318	1908	954	954	954	954	3816	3816
	оборудование	21631.5						21631.5
4.	Химическая чистка салона	1523.05	523.05	832.38	832.38	1038.6	1382.3	6131.76	4971.78	4971.78	4971.78	4971.78	19887.12	19887.12
	Материальные затраты	515.55	515.55	824.88	824.88	1031.1	1374.8	5086.76	4949.28	4949.28	4949.28	4949.28	19797.12	19797.12
	моющие средства	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37		20.37	20.37	20.37	20.37
	вода	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98		5.98	5.98	5.98	5.98
	энергия	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02		8.02	8.02	8.02	8.02
	количество машин	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	инвентарь	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	45	22.5	22.5	22.5	22.5	90	90
	оборудование	1000						1000
5.	Мойка двигателя	206.8	206.8	310.2	310.2	361.9	465.3	1861.2	1551	1551	1551	1551	6204	6204
	Материальные затраты	206.8	206.8	310.2	310.2	361.9	465.3	1861.2	1551	1551	1551	1551	6204	6204
	моющие средства	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04		7.04	7.04	7.04	7.04
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99
	энергия	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31		0.31	0.31	0.31	0.31
	количество машин	20	20	30	30	35	45	180	150	150	150	150	600	600
6.	Мойка днища	34.7	34.7	69.4	69.4	69.4	104.1	381.7	312.3	312.3	312.3	312.3	1249.2	1249.2
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99
	энергия	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48		0.48	0.48	0.48	0.48
	количество машин	10	10	20	20	20	30	110	90	90	90	90	360	360
7.	Покрытие воском	8326.5	9516	9516	11895	14274	19032	72559.5	55510	55510	55510	55510	222040	222040
	моющие средства	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63		4.63	4.63	4.63	4.63		4.63
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99		2.99
	энергия	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31		0.31	0.31	0.31	0.31		0.31
	количество машин	1050	1200	1200	1500	1800	2400	9150	7000	7000	7000	7000	28000	28000
8.	Полировка кузова	8343.2	1843.2	2949.12	2949.12	3686.4	4915.2	24686.24	17694.72	17694.72	17694.72	17694.72	70778.88	70778.88
	Материальные затраты	1618.2	1618.2	2589.12	2589.12	3236.4	4315.2	15966.24	15534.72	15534.72	15534.72	15534.72	62138.88	62138.88
	полировочные средства	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5		97.5	97.5	97.5	97.5		97.5
	вода	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99		2.99	2.99	2.99	2.99		2.99
	энергия	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39		7.39	7.39	7.39	7.39		7.39
	количество машин	15	15	24	24	30	40	148	144	144	144	144	576	576
	инвентарь	225	225	360	360	450	600	2220	2160	2160	2160	2160	8640	8640
	оборудование	6500						6500

Sheet 9: кредит

Расчет

Дата

Сумма кредита с процентами

Ежемесячный платеж по кредиту

Сумма кредита

Проценты по кредиту

Сумма платежа по кредиту

July 2008

2,600,000.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

August 2008

2,455,400.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

September 2008

2,310,800.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

October 2008

2,166,200.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

November 2008

2,021,600.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

December 2008

1,877,000.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

January 2009

1,732,400.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

February 2009

1,587,800.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

March 2009

1,443,200.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

April 2009

1,298,600.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

May 2009

1,154,000.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

June 2009

1,009,400.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

July 2009

864,800.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

August 2009

720,200.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

September 2009

575,600.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

October 2009

431,000.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

November 2009

286,400.00р

111,200.00р

33,400.00р

144,600.00р

December 2009

141,800.00р

109,600.00р

32,200.00р

141,800.00р

2,000,000.00р

600,000.00р

2,600,000.00р

600,000.00р

33,400.00р

566,600.00р

33,400.00р

533,200.00р

33,400.00р

499,800.00р

33,400.00р

466,400.00р

33,400.00р

433,000.00р

33,400.00р

399,600.00р

33,400.00р

366,200.00р

33,400.00р

332,800.00р

33,400.00р

299,400.00р

33,400.00р

266,000.00р

33,400.00р

232,600.00р

33,400.00р

199,200.00р

33,400.00р

165,800.00р

33,400.00р

132,400.00р

33,400.00р

99,000.00р

33,400.00р

65,600.00р

33,400.00р

32,200.00р

Sheet 10: График мойка кузова

Мойка кузова
	Количество машин, шт
	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
постоянные затраты	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05	276299.05
Выручка	0	150000	300000	450000	600000	750000	900000	1050000	1200000	1350000
Затраты всего	276299.05	350699.05	425099.05	499499.05	573899.05	648299.05	722699.05	797099.05	871499.05	945899.05
переменные затраты, руб	0	74400	148800	223200	297600	372000	446400	520800	595200	669600
материалы	0	23100	46200	69300	92400	115500	138600	161700	184800	207900
заработная плата	0	45000	90000	135000	180000	225000	270000	315000	360000	405000
ПФ	0	6300	12600	18900	25200	31500	37800	44100	50400	56700

Sheet 11: График бесконтакт

	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
постоянные затраты	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56	21741.56
Выручка		20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
общие затраты	21741.56	34639.56	41088.56	47537.56	53986.56	60435.56	66884.56	73333.56	79782.56	86231.56	92680.56
переменные затраты		12898	19347	25796	32245	38694	45143	51592	58041	64490	70939
материалы		3778	5667	7556	9445	11334	13223	15112	17001	18890	20779
заработная плата		8000	12000	16000	20000	24000	28000	32000	36000	40000	44000
ПФ		1120	1680	2240	2800	3360	3920	4480	5040	5600	6160

Sheet 12: уборка

	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
постоянные затраты	464725.94	464725.94	464725.94	464725.94	464725.94	464725.94	464725.94	464725.94	464725.94
Выручка		270000	540000	810000	1080000	1350000	1620000	1890000	2160000
общие затраты	464725.94	571035.94	677345.94	783655.94	889965.94	996275.94	1102585.94	1208895.94	1315205.94
переменные затраты		106310	212620	318930	425240	531550	637860	744170	850480
материалы		13970	27940	41910	55880	69850	83820	97790	111760
заработная плата		81000	162000	243000	324000	405000	486000	567000	648000
ПФ		11340	22680	34020	45360	56700	68040	79380	90720

Sheet 13: движка

	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
постоянные затраты	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99	9058.99
Выручка		5400	10800	16200	21600	27000	32400	37800	43200	48600
общие затраты	9058.99	11159.99	13260.99	15361.99	17462.99	19563.99	21664.99	23765.99	25866.99	27967.99
переменные затраты		2101	4202	6303	8404	10505	12606	14707	16808	18909
материалы		254.2	508.4	762.6	1016.8	1271	1525.2	1779.4	2033.6	2287.8
заработная плата		1620	3240	4860	6480	8100	9720	11340	12960	14580
ПФ		226.8	453.6	680.4	907.2	1134	1360.8	1587.6	1814.4	2041.2

Sheet 14: распределение затрат

	1601530	100.00	1074684.18
Мойка кузова	411750	25.71	276299.05
уборка	692550	43.24	464725.94
химия	106560	6.65	71505.59
полировка	148000	9.24	99313.32
воск	192150	12.00	128939.55
бесокн	32400	2.02	21741.56
движка	13500	0.84	9058.99
днищ	4620	0.29	3100.19

Sheet 15: воск

	Количество машин, шт
	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	12000	13000	14000	15000	16000
постоянные затраты	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55	128939.55
Выручка	0	140000	280000	420000	560000	700000	840000	980000	1120000	1260000	1400000	1540000
Затраты всего	128939.55	247399.55	365859.55	484319.55	602779.55	721239.55	839699.55	958159.55	1076619.55	1195079.55	1313539.55	1431999.55
переменные затраты, руб	0	118460	236920	355380	473840	592300	710760	829220	947680	1066140	1184600	1303060
материалы	0	15860	31720	47580	63440	79300	95160	111020	126880	142740	158600	174460
заработная плата	0	90000	180000	270000	360000	450000	540000	630000	720000	810000	900000	990000
ПФ	0	12600	25200	37800	50400	63000	75600	88200	100800	113400	126000	138600

Sheet 16: химия

	0	20	40	60	80	100	120	140
постоянные затраты	71505.59	71505.59	71505.59	71505.59	71505.59	71505.59	71505.59	71505.59
Выручка		36000	72000	108000	144000	180000	216000	252000
общие затраты	71505.59	88750.19	105994.79	123239.39	140483.99	157728.59	174973.19	192217.79
переменные затраты		17244.6	34489.2	51733.8	68978.4	86223	103467.6	120712.2
материалы		828.6	1657.2	2485.8	3314.4	4143	4971.6	5800.2
заработная плата		14400	28800	43200	57600	72000	86400	100800
ПФ		2016	4032	6048	8064	10080	12096	14112

Sheet 17: полировка

	0	20	40	60	80	100	120	140
постоянные затраты	99313.32	99313.32	99313.32	99313.32	99313.32	99313.32	99313.32	99313.32
Выручка		50000	100000	150000	200000	250000	300000	350000
общие затраты	99313.32	125449.32	151585.32	177721.32	203857.32	229993.32	256129.32	282265.32
переменные затраты		26136	52272	78408	104544	130680	156816	182952
материалы		3336	6672	10008	13344	16680	20016	23352
заработная плата		20000	40000	60000	80000	100000	120000	140000
ПФ		2800	5600	8400	11200	14000	16800	19600

Sheet 18: Мойка днища

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
постоянные затраты	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19	3100.19
Выручка		1400	2800	4200	5600	7000	8400	9800	11200	12600	14000
общие затраты	3100.19	3613.69	4127.19	4640.69	5154.19	5667.69	6181.19	6694.69	7208.19	7721.69	8235.19
переменные затраты		513.5	1027	1540.5	2054	2567.5	3081	3594.5	4108	4621.5	5135
материалы		34.7	69.4	104.1	138.8	173.5	208.2	242.9	277.6	312.3	347
заработная плата		420	840	1260	1680	2100	2520	2940	3360	3780	4200
ПФ		58.8	117.6	176.4	235.2	294	352.8	411.6	470.4	529.2	588

Sheet 19: Лист1

01		02		08
Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
2154634.4			266450.9
			177633.92
			177633.92
2154634.4			444084.82

10		20		26
Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
30020.52
996896	992035.12	992035.12	992035.12	900000	900000
		265177.12	265177.12	126000	126000
		38414.96	38414.96	59352.4	59352.4
		7322280	7322280
		408000	408000
		1082239.2	1082239.2
			0
			0
		177633.92	177633.92	1085352.4	1085352.4
			0
			0
		10285780.32	10285780.32




996896	992035.12
34881.4

60		50		51
Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
0	0	8630280	8630280	9366353.78
0	0	8630280	8630280
996896	996896			23274800	996896
996896	996896				303592.08
					1208239.2
					8630280
					216000
					59352.4





				23274800	11414359.68
				21226794.1

68		69		70
Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
216000	216000	1208239.2	1082239.2	8630280	7322280
			126000		408000
					900000

		1208239.2	1208239.2	8630280	8630280


84		76		67
Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
	10984557.62	303592.08	38414.96		1332800
	10984557.62	59352.4	265177.12	399600	399600
	10984557.62		59352.4	1332800
				1732400	399600
					0


		362944.48	362944.48


80		90		91
Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
	300000		23274800
		10285780.32		216000	216000
		1085352.4		216000	216000
		11903667.3
		23274800.02	23274800


		99
		Дт	Кт
		0	11903667.3
		216000
		216000	11903667.3
			11687667.3


Дт	Кт
23416309.9	23416309.74

БИЗНЕС ПЛАН

Автомойка "КрафтАвто"

Содержание

1. Резюме проекта

2. Идея (сущность) предлагаемого проекта

3. Оценка рынка сбыта

4. План маркетинга

5. План производства

6. Организационный план

7.Финансовый план

1. Резюме проекта

Данный бизнес-план представляет собой проект создания Автомойки ООО "КрафтАвто" в г. Калининграде. Располагаться автомойка будет по ул. подполковника Емельянова, 45А.

Для создания автомойки потребуются капитальные вложения. Уставный капитал общества составит 300000 руб. и 2000000 руб. планируется взять в Сбербанке России по 20% годовых на 18 месяцев.

Таблица 1. Первоначальные затраты на производство

№ п/п

Наименование

Количество

Стоимость, руб.

Плата за лицензии и разрешения

28000

Покупка помещений

240 кв.м.

960000

Обрудование

1230765

Аппарат высокого давления с подогревом воды

462 110,4

Моющий пылесос

48 674

Установка очистки воды

554 800

Подъемник двухстоечный

91 250

Компрессор

37 800

Пеногенератор

7000

Тепловентеляторы

1000

Пылесос для сухой и влажной уборки

21631,5

Полировочния машинка

6500

Инвентарь

3723

Щетки

Салфетки для сушки автомобиля

1920

Губки

540

Ведра

600

Салфетки для мойки стекол

	3	318
	Полировочные круги	2	300
5	Моющие средства/химикаты		26530
	Шампунь для мойки автомобилей	3	2880
	Воск	3	6945
	Средство для мойки двигателя	1	2200
	Активная пеня для бесконтактной мойки	1	3385
	Полироль панелей	71	5680
	Средство для мойки стекол	11	2750
	Средство для чернения резины	1	750
	Средство для химической чистки	1	440
	Паста полировочная зернистая	2	1500
	Итого:		2249 018

Данная автомойка будет оказывать следующий спектр услуг:

ручная мойка кузова;
бесконтактная мойка кузова
полировка кузова;
мойка двигателя;
cухая и влажная уборка салона;
химчистка салона;
покрытие воском;
мойки днища автомобиля.

Конкурентными преимуществами предприятия являются:

Месторасположение. ООО "КрафтАвто" будет иметь очень удачное расположение, ул. Емельнова является одной из самых оживленных улиц города, в данном районе проживает достаточное количество людей. Непосредственная близость с Автосервисом "SACHS", является еще одним преимуществом. А главным преимуществом является близость с Авторынком в пос. Борисово.
Спектр услуг. ООО "КрафтАвто" будет оказывать широкий спектр услуг, в т.ч. и по мойке днища автомобиля, для этого в одном из боксов будет установлен подъемник.

Помимо услуг по автомойке, "КрафтАвто" будет также предлагать услуги по полировке автомобиля и охраняемой стоянке.

Сроки выполнения услуг. ООО "КрафтАвто" будет предлагать клиентам выполнение химчистки салона в течении 5 часов и полировки кузова в течении 3 часов, в отличие от конкурентов.
Цены на услуги. Ценовая политика "КрафтАвто" будет нацелена на завоевание клиентов при помощи более низких цен. Химчистка салона легкового автомобиля - 1800 рублей, полировка кузова – 2000 руб. Что в значительной мере ниже цен конкурентов.
Маркетинговая политика. ООО "КрафтАвто" будет реализовывать систему скидок постоянным клиентам и клиентам Автосервиса "SACHS".

Ситуация на рынке платных услуг.

Для рынка платных услуг населения в прогнозном периоде 2008-2010 годов будет характерно:

- сохранение опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен и увеличение доли средств, направляемых на оплату услуг, при одновременном сокращении доли затрат на приобретение товаров и общественное питание;

- адаптация населения к резкому сокращению социальных льгот на потребление отдельных видов услуг и одновременной реализации отложенной ранее потребности граждан на отдельные виды услуг (санаторно-оздоровительные услуги, платные медицинские и образовательные услуги и т.д.);

- сохранение опережающих темпов роста на чувствительные к изменению доходов населения виды услуг (услуги связи, отдельные виды транспортных и бытовых услуг, культуры, спорта, санаторно-оздоровительные, туризм), при замедлении спроса на услуги, мало эластичные к доходам (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспортных и бытовых услуг (ритуальные услуги, некоторые виды ремонтных работ и т.д.), которые носят характер "обязательных";

- сохранение тенденции изменения состава производителей услуг.

Маркетинговая политика.

Для увеличения потока клиентов планируется применять следующие комплексные мероприятия:

- прямая почтовая рассылка;

- дверные подвески;

- перекрестный промоушн;

- совместный брендинг;

- гибкая система скидок;

- активная рекламная политика.

График получения и погашения инвестиций.

В таблице 2. представлен график получения и погашения инвестиций, процентов за его пользование.

Таблица 2. График получения и погашения инвестиций и процентов за его пользование (руб.).

Годы	Сумма инвестиций		Проценты за пользование
	получение	Погашение	начисление	выплата
Июль 2008	2000 000	111 200,00р.	600 000	33 400,00р.
Август 2008		111 200,00р.		33 400,00р.
Сентябрь 2008		111 200,00р.		33 400,00р.
Октябрь 2008		111 200,00р.		33 400,00р.
Ноябрь 2008		111 200,00р.		33 400,00р.
Декабрь 2008		111 200,00р.		33 400,00р.
Январь 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Февраль 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Март 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Апрель 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Май 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Июнь 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Июль 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Август 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Сентябрь 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Октябрь 2009		111 200,00р.		33 400,00р.
Ноябрь 2009		111 200,00р.

		33 400,00р.
Декабрь 2009		109 600,00р.		32 200,00р.
Всего	2000 000	2000 000	600 000	600 000

Начисление процентов за пользование инвестициями осуществлено в размере 20 процентов годовых.

Финансирование данного инвестиционного проекта осуществляется за счет инвестиционных (привлеченных) средств в размере 85 % от требуемых инвестиций.

Финансовые результаты.

В таблице 1.3. представлены финансовые результаты реализации проекта предприятия.

Таблица 3. Финансовые результаты реализации проекта развития ООО "КрафтАвто".

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
Выручка, тыс. руб.	5126 300	19853 600	23274 800
Затраты, тыс. руб.	3350 648	10644 694	11587132
Прибыль, тыс. руб.	1775 652	9208 906	11687 667
Рентабельность, %	35	46	50
Срок окупаемости, мес.	15

Риск в любом бизнесе неизбежен, потому что вероятность потери также очевидна, как возможность получить прибыль. Как и любое другое предприятие, ООО "КрафтАвто" должно защитить себя по возможности от рисков рыночных и производственных, т.е. от возникающих в связи с этим убытков.

2. Идея (сущность) предлагаемого проекта

Общие исходные данные

Будущее предприятие будет оказывать услуги по ручной мойке автомобилей. Потребителями данных услуг будут являться автовладельцы проживающие поблизости.

Данное предприятие находится на этапе создания в связи с этим и разрабатывается бизнес-план.

Предприятие будет называться "КрафтАвто". Организационно-правовая форма предприятия Общество с ограниченной ответственностью. Учредителями данного общества являются физические лица: Кириллов Владимир Владимирович, Кириллов Дмитрий Владимирович и Будрикас Дмитрий Павлович.

Дата начала реализации проекта - 01.07.2008 г. Интервал планирования – 2,5 года.

Данная автомойка будет располагаться по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 45 А.

Месторасположение автомойки выбрано очень удачно, на одной из самых оживленных улиц города. Рядом расположен автосервис "SACHS", что увеличит поток клиентов на мойку.

Помещения под автомойку, будут выкуплены у физического лица Лукошко И.Н., за 960000 руб. Помещение состоит из 4 смежных боксов.

Необходимый объем финансирования проекта – 2300000 руб. Из них 88% составляют заемные средства кредитных организаций, а 12% - собственные средства учредителей.

Кредит будет предоставлен Сбербанком России Калининградское ОСБ №8626, под 20% годовых, сроком на 1,5 года.

Срок окупаемости проекта - 1 год 3 месяца от начала поступления средств заемщика.

Описание услуг.

Данное предприятие собирается предлагать следующий спектр услуг:

ручная мойка кузова;
бесконтактная мойка кузова
полировка кузова;
мойка двигателя;
cухая и влажная уборка салона;
химчистка салона;
покрытие воском;
мойки днища автомобиля.

Данные услуги удовлетворят потребность потребителя, в мойке автотранспортного средства. В данном районе проживает около 6 тыс. человек, это приблизительно 2 тыс. машин.

Ценовая политика фирмы нацелена на завоевание потребителей. Цены на спектр услуг предлагаемых данным предприятием будут ниже чем у конкурентов, в среднем на 20-25%.

Главной идеей проекта является охватить 2 сегмента рынка:

1. Владельцы автотранспортных средств, живущие в данном районе

2. Физические и юридические лица занимающиеся продажей и прокатом автомобилей.

Второе направление значительно увеличит обороты предприятия, т.к. авторынок Калининградской области высоко развит, сюда ввозятся автомобили из Германии и США.

Главной отличительной чертой данного предприятия является его месторасположения, автомойка будет находится по пути на авторынок в пос. Борисово. Также клиенту будет предложено оставить автомобиль на охраняемой стоянке на 15 автомобилемест.

Оценка опыта предпринимательской деятельности.

В Калининградской области имеется очень большое количество автомобилей, по данным статистики каждый третий в г. Калиниграде имеет автомобиль. В связи с этим в Калининграде, очень развиты сферы обслуживания автотранспортных средств, в т.ч. по мойке автомобилей.

Также через Калининград машины перегоняют в Россию из Германии, для дальшейшей продажи. Фирмы занимающиеся продажей автомобилей нуждаются в профессиональной химчистке салона и полировке кузова.

В Калининграде развито направление по обслуживанию и предпродажной подготовке автомобиля.

3. Оценка рынка сбыта

Сбалансированное и динамичное развитие регионального хозяйства, обеспечение удобных и комфортных условий жизни населения региона невозможно себе представить без создания и нормального функционирования сферы услуг.

Структура общего объема расходов населения на платные услуги показана в таблице 4.

Таблица 4. Структура платных услуг (в % к итогу)

Показатели	2005	2006	2007
1	2	3	4
Платные услуги. в. т.ч.:	100	100	100
Бытовые	10,1	9,9	10,0
Транспорта	21,5	21,2	21,3
Связи	18,5	18,6	19,6
Жилищные	5,3	5,6	5,2
Коммунальные	18,3	18,0	17,3
Культура	2,3	2,2	2,4
Туристические	1,5	1,6	1,5
Гостиниц и аналогичных средств размещений	2,6	2,7	2,6
Физической культуры и спорта	0,7	0,6	0,6
Медицинские	4,8	4,9	4,9
Санит.-оздоровит.	1,6	1,5	1,5
Ветеринарные	0,2	0,2	0,2
Правовые	2,3	2,5	2,6
Образования	6,7	6,9	6,8
Прочие	3,6	3,6	3,5

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг не происходит существенного изменения их структуры. По-прежнему более 50% от общего объема расходов населения на услуги тратится на услуги "обязательного характера" не эластичнее к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта и бытовых услуг)

Услуги "эластичные" к доходам населения – культуры и связи, медицинские и образования, туристические услуги имеют стабильные темпы развития, но их доля в общем объемы изменяется не значительно.

Рост цен на платные услуги населению происходит под влиянием нескольких факторов, среди которых одним из основных является рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды пассажирского транспорта, объем которых в общем объеме услуг достаточно высок. За 2007 год жилищные услуги подорожали на 12,4%, коммунальные – на 14,7%, транспортные на 13,6%. Вместе с тем, рост цен на эти услуги ниже чем в 2006 году. Не менее значительным фактором роста цен оставалась монополизация организаций по отдельным видам услуг.

Рис. 1 – Темпы прироста цен и тарифов на отдельные виды платных услуг.

Высокие темпы роста реальных располагаемых денежных доходов (2007 г. – 10,4%) позволили сохранить позитивную динамику развития рынка платных услуг.

Наиболее динамично развиваются такие виды бытовых услуг, как услуги по обслуживанию транспортных средств, машин и оборудования и по ремонту и строительству жилья и других построек, доля которых в объеме бытовых услуг составляет более 50%.

Таким образом, анализ приведенных выше статистических данных показывает, что в последние годы в области наблюдается значительный рост и развитие бытовых услуг населению, в том числе и услуг по ремонту и обслуживанию автомобильной техники.

Таблица 5. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению (в % к предыдущему году)

Наименование услуг	2005	2006	2007
Платные услуги:	6,3	7,6	7,1
- бытовые	5,5	5,7	8,3
- транспортные	4,2	5,3	6,6
- связи	18,6	15,5	15,0
- жилищные	2,5	7,8	6,1
- коммунальные	0,7	1,3	-0,7
- учреждений культуры	-0,9	1,2	5,8
- туристические	21,6	16,4	4,0
- гостиниц и аналогичных средств размещения	-3,9	7,4	7,3
- физической культуры и спорта	37,7	-9,5	9,1
- медицинские	6,8	7,8	9,2
-санитарно-оздоровительные	5,6	3,1	3,3
- ветеринарные	-4,5	3,5	7,5
-правового характера	6,3	16,0	9,0
- системы образования	7,7	8,2	5,8

Наиболее динамично развиваются виды бытовых услуг, в основном потребляемых людьми с высоким и средним уровнем достатка.

Увеличение в последние годы объемов продаж легковых автомобилей населению, способствовали динамичному развитию услуг по обслуживанию транспортных средств.

Для рынка платных услуг населения в прогнозном периоде 2008-2010 годов будет характерно:

Рис. 2 – Видовая структура бытовых услуг.

- сохранение тенденции изменения состава производителей услуг.

Продолжится модернизация социально-культурной сферы, повышение хозяйственной самостоятельности бюджетных учреждений, а также сокращение состава производителей услуг за счет организаций государственной формы собственности и перевода их преимущественно в организации частной и других негосударственных форм собственности.

Несмотря на некоторое снижение роста реальных доходов домашних хозяйств и сохранение опережения роста цен и тарифов на платные услуги населению, в целом в 2008-2010 годах сохранится позитивная динамика их развития.

Таблица 6. Структура платных услуг населению, в % к итогу

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Прогноз
				2008 г.	2009 г.	2010 г.
Платные услуги населению	100	100	100	100	100	100
бытовые	9,9	9,1	9,0	10,7	10,5	10,0
транспортные	20,9	20,5	19,2	22,9	22,3	21,7
связи	20,2	21,7	22,4	16,7	17,4	18,5
жилищные	4,9	4,6	4,6	4,5	4,7	5,2
коммунальные	18,9	19,3	19,2	17,3	17,3	18,5
культуры	2,5	2,5	3,2	2,3	2,6	2,5
туристско-экскурсионные	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,4
гостиниц и аналогичных средств размещения	2,5	2,4	2,8	2,9	2,9	2,8
физической культуры и спорта	0,8	0,7	0,8	0,4	0,5	0,7
медицинские	4,6	4,5	4,5	4,8	4,9	4,8
санаторно-оздоровительные	1,5	1,5	1,5	1,8	1,7	1,6
ветеринарные

0,2

0,3

0,2

правового характера

2,1

1,8

1,9

3,2

2,7

2,4

системы образования

6,2

6,3

6,0

6,7

6,3

прочие

3,3

3,7

3,4

4,2

3,4

Описание потребителей нового товара

Основными потребителями предлагаемых услуг являются автовладельцы проживающие в районе улицы Емельянова, по которой расположена автомойка. Население этого района составляет приблизительно 6 тыс.чел, то есть приблизительно 2 тыс.машин..

Необходимо также учитывать, что спрос на обслуживание атомобилей постоянно растет в связи с увеличением парка автомашин в городе.

Можно рассчитывать также на то, что основная часть клиентов обслуживающихся в автосервисе расположенном рядом, воспользуется услугами автомойки поскольку ее расположение прямо в непосредственной близости от центра технической диагностики и ремонта автомобилей, этот факт создает безусловные удобства для потребителей. Для привлечения этой части потребителей возможна система скидок на мойку клиентами автоцентра.

Кроме того, при условии хорошего оснащения автомойки оборудованием, высококвалифицированными кадрами, можно рассчитывать на то, что услугами автомойки будут пользоваться также и автомобилисты других макрорайонов города.

Также потребителями данных услуг будут являться физические и юридические лица занимающиеся продажей и прокатом автомобилей. Данный сегмент рынка очень велик, т.к. авторынок в Калининградской области значительно развит. В Калининградскую область ввозятся машины из Германии и США. Часть ввозимых машин остается в Калининграде, а основная часть перегоняется в другие регионы России для дальнейшей продажи.

Услуги по предпродажной подготовке автомобиля пользуются большим спросом, в нее входит химчистка салона, мойка двигателя, мойка и полировка кузова. Данная автомойка имеет удачное месторасположение, в непосредственной близости с авторынком в пос. Борисово. Этот факт создаст удобства для лиц занимающихся продажей автомобилей. Также для большего удобства клиентов, им будет предложено оставлять транспортные средства на охраняемой стоянке. Таким образом, количество потенциальных потребителей услуг мойки автомобилей является достаточным для успешного осуществления данного проекта.

Оценка конкурентов

Рассматривая конкурентную среду фирмы, необходимо отметить, что в городе существует достаточно большое количество предприятий, реализующих услуги по автомойке. Расположение предприятий играет важную роль но не определяющую в выборе такого предприятия. Поэтому повысить конкурентное положение нашей фирмы может лишь высокое качество услуг, современное оборудование, доступные цены на услуги .

Для оценки конкурентоспособности проекта следует также отметить и то, что выполнение всего заявленного комплекса услуг и совмещение его с автостоянкой реализовано в Калининграде лишь несколькими предприятиями. В этом смысле наше предприятие предлагает данную комплексную услугу, что позволяет рассчитывать на успешное занятие этого сегмента рынка при условии грамотной маркетинговой, рекламной, сбытовой, управленческой политики фирмы.

Основными конкурентами создаваемого предприятия следует считать наиболее успешно действующие на рынке Калининградской области фирмы, оказывающие услуги по автомойке:

Конкурент № 1 – Автомоичный комплекс "Горная 7".

Конкурент № 2 – Автомойка "Блеск Авто"

Конкурент № 3 – Центр предпродажной подготовки "Альфа"

Конкурент № 4 – Автомойка "Лазурит"

Таблица 7. Сравнительная характеристика конкурентов.

Исследуемые показатели

Конкуренты

Конкурент №1

Конкурент №2

Конкурент №3

Конкурент №4

Качество услуг

высокое

среднее

Объем производимых услуг в мес.. руб.

1750 000

1200 000

275 000

240 000

Ассортимент услуг

полный

неполный

Стоимость химчистки салона, руб.

от 2650

от 2500

от 2300

Стоимость полировки кузова, руб.

	От 3000	От 3000	От 3000	От 3000
Стоимость мойки кузова, руб.	230	230	200	200
Технологический уровень используемого оборудования	средний	средний	низкий	низкий
Скорость выполнения заказа	средняя	средняя	средняя	средняя
Наличие кафе	есть	есть	есть	нет
Удобство месторасположения	хорошее	хорошее	хорошее	низкое
Комплексность услуг	хорошая	средняя	средняя	низкая
Уровень культурыобслуживания	высокий	средний	средний	средний
Применение современных методов маркетинга и управления персоналом	есть	есть	нет	нет

Выводы: в результате произведенного анализа конкурентов можно сделать вывод, что наибольшую сложность на текущий момент представляет конкуренция с Автомойкой "Горная 7", которая имеет наиболее прочное положение и перспективы развития, данное предприятие находится в центре города и имеет 13 боксов, кафе и стоянку.

Однако наша фирма вполне может составить ей конкуренцию на местном рынке вследствие более низкой цены товара, при условии постоянной грамотной маркетинговой политики, а также за счет расположения рядом Автосервиса и Авторынка.

Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов.

Автомойка ООО "КрафтАвто" является не единственным участником на рынке услуг по автомойке. Главным конкурентом является Автомоечный комплекс "Горная 7". Однако "КрафтАвто" имеет ряд сильных сторон, которые могут составить конкуренцию.

Сильными сторонами "КрафтАвто" будут являться:

Месторасположение. ООО "КрафтАвто" будет иметь очень удачное расположение, ул. Емельнова является одной из самых оживленных улиц города, в данном районе проживает достаточное количество людей. Непосредственная близость с Автосервисом "SACHS", является еще одним преимуществом. А главным преимуществом является близость с Авторынком в пос. Борисово.
Спектр услуг. ООО "КрафтАвто" будет оказывать широкий спектр услуг, в т.ч. и по мойке днища автомобиля, для этого в одном из боксов будет установлен подъемник.

Сроки выполнения услуг. ООО "КрафтАвто" будет предлагать клиентам выполнение химчистки салона в течении 5 часов и полировки кузова в течении 3 часов, в отличие от конкурентов.
Цены на услуги. Ценовая политика "КрафтАвто" будет нацелена на завоевание клиентов при помощи более низких цен. Химчистка салона легкового автомобиля - 1800 рублей, полировка кузова – 2000 руб. Что в значительной мере ниже цен конкурентов.
Маркетинговая политика. ООО "КрафтАвто" будет реализовывать систему скидок постоянным клиентам и клиентам Автосервиса "SACHS".

Но у данного предприятия также имеются и слабые стороны:

далеко от центра. Ул. Емельянова находится в отдолении от центра города.
нет кафе. Данный фактор может снизить число клиентов, из-за того что среднее время мойки машины составляет 12-15 минут.
Небольшое количество боксов. Это фактор влияет на скорость потока машин. Можно сказать что услуги по автомойке носят сезонный характер, т.к. после дождя количество клиентов увеличивается в 3 раза.

4. План маркетинга

Маркетинговый подход к управлению предприятием основан на целевой ориентации всех элементов производства на решение проблем, возникающих у потенциальных потребителей услуг предлагаемых нашей Автомойкой.

Предлагаемая услуга фирмы является комплексной и представляет собой набор услуг по обслуживанию автомобиля (ручная и бесконтактная мойка кузова, сухая и влажная уборка салона, химчистка салона, мойка двигателя, полировка кузова, покрытие воском и мойка днища автомобиля), и охраняемой стоянки.

Комплексность предоставляемой услуги обеспечивает ее функциональную полноту для практически любого потребителя. Отличительным качеством данной услуги является также ее высокий технологический и качественный уровень, определяемый качеством оборудования и высокой квалификаций персонала.

Высокие потребительские свойства рассматриваемой услуги определяются также эффективной организацией производственного процесса, управления производством.

Основными целями маркетингового подхода к управлению предприятием являются:

Оказание только тех услуг, которые пользуются спросом;
Всестороннее изучение рынка, его состояния и динамики, потребительского спроса на данную услугу, а также использование полученной информации в процессе разработки и принятия решений.
Воздействие на рынок и потребительский спрос с помощью всех доступных средств с целью формирования его а необходимых для предприятия направлениях;
Развитие и поощрение на предприятии творческого подхода к решению возникающих в результате проведения маркетинговых исследований технических и хозяйственных проблем и в первую очередь по усовершенствованию и повышению качества продукции и услуг.

Установление преимуществ

Сохранение и расширение содержания указанных функциональных свойств услуги позволяет сформировать ее устойчивый положительный имидж и обеспечить высококонкурентную позицию фирмы на рынке услуг автомобильного сервиса.

Этой же цели будет способствовать также применение различных методов стимулирования сбыта.

1. Прямая почтовая рассылка

Прямая почтовая рассылка (рекламное сообщение на бумажном бланке в конверте, разосланное по всем адресам из клиентской базы) - это великолепный способ быстрого продвижения автомойки на целевой рынок.

Рассылка объявлений будет осуществляться в конце рабочей недели, так как это увеличит поток клиентов в выходные дни.

Одна из возможных идей - предложение обслуживания двух машин по цене одной. Если клиент приводит с собой друга, супругу или сослуживца, их обслуживают обоих по цене одного. Это замечательный способ привлечь новых посетителей за счет уже имеющихся.

2. Дверные подвески (разновидность рекламных листовок из картона или пластика с круглым отверстием, наподобие ярлыка: их обычно вешают на дверные ручки или крючки)

Этот метод подразумевает проведение конкурса между сотрудниками автомойки, которым будет предложено распространять "дверные подвески" рядом с автомойкой и в окрестностях их собственных домов.

Подвеска будет оформлена в виде персонального приглашения от сотрудника и содержать специальные дисконтные предложения, побуждающие людей посетить именно эту автомойку. Сотрудник, привлекший наибольшее число посетителей, выигрывает приз.

Кроме того, между посетителями будет разыгрываться по лотерейному принципу бесплатная мойка.

3. Перекрестный промоушн (комбинированное стимулирование сбыта, продвижение своего товара совместно с товаром другого производителя).

Автомойка "КрафтАвто" увеличит свои обороты за счет партнерства с автосервисом "SACHS", с целью создания партнерских программ или совместной рекламы.

Также использование совместного брендинга и перекрестного промоушна с местным агентством по продаже автомобилей. Суть этого метода стимулирования примерно такова: когда агентство продает новый автомобиль, покупатель получает 26 талонов на бесплатную мойку. Это годовое предложение включает одну бесплатную мойку на каждые две недели.

Издержки от предоставления таких талонов компенсируются бесплатной рекламой от автосалона, продвигающего данную акцию. Эта идея - замечательный способ рассказать о себе текущим и потенциальным клиентам за счет тех денег, которые тратит на собственную рекламу автосалон.

4. Купи одну, получи одну

Также клиентам будет предложено "оплатить сегодня одну комплексную мойку и получить бесплатную наружную мойку в следующее посещение".

Когда клиент вернется за своей бесплатной мойкой, сотрудники будут готовы предложить ему дополнительные услуги.

Быстрому внедрению этой программы и привлечению в нее клиентов может способствовать реклама на вывесках, дверных подвесках, в газетах, с использованием прямой почтовой рассылки или радио.

Быстрый отклик аудитории и хорошая отдача от затрат на маркетинг - основная цель автомойки. Однако, привлечение новых клиентов в автомойку - только часть задачи. Не менее важно их удержать.

Один из принципов маркетинга, помогающий поддерживать в клиентах желание возвращаться к вам вновь и вновь - это принцип "и еще в придачу".

Если этот принцип укоренится в сознании персонала, и если они всегда будут неуклонно следовать ему, то из множества конкурирующих автомоек на одной улице автомобилисты всегда будут выбирать вашу.

Принцип этот прост: что бы ни делали работники автомойки, они должны проявлять максимум старания... и еще немного в придачу. Они должны работать усердно... и еще сверх того. Они моют машины добросовестно...проявляя при еще немного старания в придачу. Они чистят дверные косяки... и еще что-то в придачу. Резина и диски колес без единого пятнышка и сияют на солнце... и еще сверх того!

Если работа превысит ожидания клиентов, они не только будут толпиться у автомойки, но и своим друзьям и родственникам ее посоветуют. Удержание клиентов - вот название и основная цель этой игры.

Ценовая политика фирмы.

Под ценовой политикой понимаются общие цели, которые предприятие собирается достичь с помощью установления цен на свои услуги, что расценивается как один из наиболее существенных элементов маркетингового комплекса. Уровень цен должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию запланированную прибыль, конкурентоспособность всего комплекса услуг, достижение краткосрочных и долгосрочных целей, основной из которых является овладение основной долей рынка услуг по мойке автотранспортных средств.

Таким образом, предлагается активная ценовая политика, заключающаяся в стратегии ценового прорыва, т.е. применения уровня цен несколько ниже уровня цен конкурентов и получения большей массы прибыли за счет увеличения объема продаж и захваченной доли рынка. При этом цена не обязательно должна быть низкой по абсолютной величине, - она должна быть относительно высокого качества предоставляемых услуг. При этом мы предполагаем, что уровень цен конкурентов не сможет быть значительно снижен, поскольку производственные мощности этих предприятий не позволят значительно увеличить объем предоставляемых услуг.

Широкая рекламная деятельность.

Это предполагает распространение рекламных и нерекламных статей в местной прессе, освещающих уровень и качество производимых фирмой услуг и гарантий. Особое внимание при этом планируется уделить тщательно продуманному тексту обращения к потребителям, подходящему оформлению, привлекающему внимание и подчеркивающему деловые качества и преимущества нашей фирмы.

Количество средств, затрачиваемых на продвижение услуги (рекламную деятельность) представлены в приложении.

Немаловажное значение для привлечения внимания потребителей играют также личные контакты с потребителями. Возможно, эта мера окажется не менее эффективной, чем реклама.

5. План производства

Автомойка "КрафтАвто" будет создана как общество с ограниченной ответственностью, в июне 2008 года. Учредителями общества будут являться физические лица.

Автомойка "КрафтАвто" будет располагаться по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 45А. Помещения под автомойку и прилежащая к ней территория выкуплена у физического лица Лукошко И.Н.. На территории находятся четыре смежных бокса площадью 240 м2. Прилегающая территория рассчитана на 15 машиномест. Территория огорожена забором, также имеет пост охраны.

Первоначальные затраты по подготовке производства представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Первоначальные затраты ООО "КрафтАвто"

№ п/п	Наименование	Количество	Стоимость, руб.
1	Плата за лицензии и разрешения	-	28000
2	Покупка помещений	240 кв.м.	960000
3	Обрудование		1230765

Аппарат высокого давления с подогревом воды

462 110,4

Моющий пылесос

48 674

Установка очистки воды

554 800

Подъемник двухстоечный

91 250

Компрессор

37 800

Пеногенератор

7000

Тепловентеляторы

1000

Пылесос для сухой и влажной уборки

21631,5

Полировочния машинка

6500

Инвентарь

3723

Щетки

Салфетки для сушки автомобиля

1920

Губки

540

Ведра

600

Салфетки для мойки стекол

318

Полировочные круги

300

Моющие средства/химикаты

26530

Шампунь для мойки автомобилей

2880

Воск

6945

Средство для мойки двигателя

2200

Активная пеня для бесконтактной мойки

3385

Полироль панелей

5680

Средство для мойки стекол

2750

Средство для чернения резины

750

Средство для химической чистки

440

Паста полировочная зернистая

1500

Итого:

2249 018

Для того что создать ООО "КрафтАвто" нам потребуется 2249018 (два миллиона двести сорок девять тысяч восемнадцать) рублей. Учредители общества вносят 300000 (триста тысяч) рублей. Остальные денежные средства планируется взять кредит в банке в размере 2000000 (два миллиона рублей) по 20% годовых, в Сбербанке России Калининградское ОСБ №8626.

Для оказания всех услуг ООО "КрафтАвто" должно будет иметь следующие основные средства, представленные в таблице 9.

Таблица 9. Основные средства ООО "КрафтАвто"

№ п/п	Оборудование	Марка	Цена за ед.	Количество	Стоимость, руб.
1	Аппарат высокого давления с подогревом воды	Karcher HDS 695 M Eco	115 527,60	4	462 110,40
2	Моющий пылесос	Karcher Puzzi 100	24 337,00	2	48 674,00
3	Установка очистки воды	Karcher СОРВ-2П/50-130	138 700,00	4	554 800,00
4	Подъемник двухстоечный	Rotary SPOA30M	91 250,00	1	91 250,00
5	Компрессор		37 800,00	1	37 800,00
	Итого:		1 194 634,40		1194634,4

Стоимость основных средств будет переноситься на себестоимость продукции по частям, амортизационными отчислениями.

Таблица 10. Расчет амортизационных отчислений

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Срок службы, лет	Амортизация в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Помещения под автомойку	240 кв.м		960 000,00	30	2 666,67
2	Аппарат высокого давления с подогревом воды	4 шт	115 527,60	462 110,40	7	5 501,31
3	Моющий пылесос	2 шт	24 337,00	48 674,00	5	811,23
4	Установка очистки воды	4 шт	138 700,00	554 800,00	12	3 852,78
5	Подъемник двухстоечный	1 шт	91 250,00	91 250,00	5	1 520,83
6	Компрессор	1 шт	37 800,00	37 800,00	7	450,00
Итого:						14 802,83

На предприятие планируется закупка оборотных средств. В оборотные средства предприятия включаются моющие средства, инвентарь и оборудование, стоимостью меньше 20 000 руб.

Таблица 11. Моющие средства

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за упаковку, руб.	Объем одной упаковки, л	Цена за литр, руб.	Расход на одну машину, в л	Расход на машину, в руб.
1	Шампунь для мойки автомобилей	Lesta-Prof	960	25	38,4	0,06	2,3
2	Воск	Karcher	2315	25	92,6	0,05	4,63
3	Средство для мойки двигателя	Lesta-Prof	2200	25	88	0,08	7,04
4	Активная пеня для бесконтактной мойки	Neo 244	3385	25	135,4	0,15	20,31
5	Полироль панелей	Plak	80	0,75	106,67	0,05	5,33
6	Средство для мойки стекол		250	5	50	0,05	2,5
7	Средство для чернения резины		760	5	152	0,1	15,2
8	Средство для химической чистки	Auto-Magic №51	440	4	110	0,05	5,5
9	Паста полировочная зернистая	3М Perfect-It	750	1	750	0,13	97,5

Таблица 12. Инвентарь

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за ед., руб	Количество, шт	Расход
1	Губки для мойки	Sonax	45	6	на 2 недели
2	Ведра		100	6	на год
3	Салфетки для сушки автомобилей	Nerta	160	12	на 1 месяц
4	Щетки		15	3	6 месяцев
5	Салфетки для мойки стекол	Sonax	106	3	на месяц
6	Полировочные круги	3М Perfect-It	150	1	на 1 машину

Таблица 13.Оборудование

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за единицу	Количество	Стоимость
1	Пеногенератор		3500	2	7000
2	Тепловентиляторы	Vitek	500	2	1000
3	Пылесос для сухой и влажной уборки	NT 361 Eco	10 815,75	2	21631,5
4	Полировочная машинка	Мakita	6 500,00	1	6500

Для оказания услуг необходимо электро- и водоснабжение. Все коммуникации к помещению подведены. Расчет потребления показан ниже в таблице 14.

Таблица 14. Расчет потребления электроэнергии

№ п/п

Наименование затрат

Потребляемая мощность, кВт/час

Время работы, мин на одну машину

Время работы, час.

Стоимость на одну машину, руб.

Стоимость в день

АВД с подогревом

5,8

0,03

0,31

Пылесос для влажной и сухой уборки

1,38

0,17

0,40

Пылесос моющий

1,29

100

1,67

3,79

Система очистки воды

1,2

4 в день

8,45

Тепловентилятор

3,52

Полировочная машинка

1,2

210

3,5

7,39

Компрессор

100 мин. В день

1,67 в день

8,82

Подъемник

3,32

1,5

0,03

0,17

Таблица 15. Расчет водопотребления

№ п/п	Наименование	Потребление на одну машину	Тариф	Стоимость на одну машину
1	Водоснабжение	0,15	13,22	1,98
2	Водоотведение	0,15	6,73	1,01
				2,99

Производственный процесс.

1) Ручная мойка кузова.

Это базовая услуга, одну машину обслуживает двое мойщиков. Если работа поставлена должным образом, мойка кузова длится порядка пятнадцати минут. Мытье громоздкого "внедорожника" займет минут на пять больше.

Итак, в принципе мойка машины высоким давлением воды сводится всего лишь к нескольким нехитрым операциям, которые занимают до 10 – 15 минут:

- сначала кузов "споласкивается" с помощью АВД, причем на этом этапе возможно использование "вторичной" воды, т.е. прошедшей очистку в HDR (система очистки и рециркуляции воды);

- затем с помощью губки наносится шампунь. Дается немного времени. Как правило, достаточно 3 минут;

- после этого автомобиль очищается от грязи струей высокого давления;

- завершение процесса – автомобиль сушится – с помощью специальных салфеток вручную его "вытирают". В труднодоступных местах сушат воздухом из компрессора. Далее возможно нанесение полировочных паст.

2) Бесконтактная мойка кузова.

Эта услуги отличается от ручной мойки автомобиля, только тем что автомобиль не натирается губками, а на него наносится специальное средство. И так с помощью АВД (так называемым бесконтактным способом) и специальной насадки – пеногенератора, наносится "активная пена". Этот способ хорош тем что поверхность автомобиля не царапается, так как на губках, может оставаться грязь, которая может повредить поверхность.

Мойка двигателя.

Несмотря на исключительную важность двигателя как составной части автомобиля, сама операция предельно проста. Сначала из АВД с двигателя сбивается основная масса загрязнения горячей водой. Затем движок покрывается специальной химией. Спустя две-три минуты средство, впитавшее грязь, смывается водой из аппарата высокого давления. За десять минут получаем безупречно чистый двигатель. Успешный результат зависит от того, насколько удается максимально "изолировать" жизненно важные части мотора (генератор, стартер, элементы системы зажигания…) от попадания влаги. В противном случае – двигатель просто не заведется после обработки горячей водой под давлением.

Уборка салона.

Данная услуга включает в себя несколько этапов: таких, как пылесос салона; протирка стекол; чистка пластиковых и кожаных поверхностей. Двое справляются с уборкой салона примерно за пятнадцать минут. Если хозяина машины не слишком утруждал себя поддержанием чистоты, уборка может затянуться. Подобно тому, как в мойку кузова будет включена мойка ковров, так и "в комплекте" с уборкой салона идет уборка багажника.

Химическая чистка автомобиля

Процесс длительный, весьма трудоемкий.

Итак, для того, чтобы оказывать услуги по химической чистке автомобиля, требуется следующее:

Пылесос для проведения предварительной (сухой) уборки салона. Основное требование – способность убирать как сухую, так и влажную пыль и грязь, всасывать воду. Модель NT361.

Аппарат для чистки сидений и обивки салона. Осуществляет основную химическую чистку. Модель Puzzi 100.

Химические средства.

Освежители, полироли, ароматизаторы, кондиционеры. Придают эффект новизны различным элементам салона и защищают их от старения, дубления, износа. Данные препараты относятся к разряду автокосметики и не входят в производственную программу концерна Alfred Kärcher GmbH & Co. Однако сейчас на рынке представлен широчайший выбор такой продукции на любой вкус и кошелек.

Щетки, губки, тряпочки, салфетки. Инвентарь для ручной уборки.

Процесс чистки можно разбить на несколько обязательных этапов.

Предварительная чистка. Тщательная уборка салона с применением профессионального пылесоса. После ее выполнения от крупной грязи, песка и пыли не должно остаться и следа. Это значительно облегчит выполнение последующих операций.

Локальная чистка. Основная задача – вывести всевозможные (жировые, масляные, пищевые) пятна. Для этого используется специальное средство "Auto magic № 51". Пятно предварительно увлажняется, затем на него распыляется пятновыводитель. После этого вручную с помощью щетки пятно удаляется, при этом, чтобы не увеличивать площадь загрязнения, обрабатывать пятно нужно в направлении от краев к центру. Время, затрачиваемое на данную операцию, зависит от вида и количества пятен. В среднем операция занимает около 1 часа.

Основная чистка. Чистка сидений и обивки салона производится с помощью профессионального аппарата для химчистки с использованием основного очистителя. В случае незначительных загрязнений можно работать в режиме распыления химического средства под давлением с одновременным всасыванием растворенной грязи. Однако, для более качественной чистки, надо сначала очиститель распылить на загрязненную поверхность аппаратом или его раствор, вручную, с помощью щетки, нанести на поверхность сидений и дать время (10-15 минут), чтобы произошла химическая реакция и растворилась грязь. Для улучшения проникновения в ткань и повышения действенности средства необходимо потереть обрабатываемую поверхность щеткой или щеточной насадкой. Затем при помощи пылесоса собрать всю растворенную грязь.

Споласкивание. После основной чистки необходимо произвести споласкивание чистой теплой водой, используя для этой цели аппарат для химчистки в режиме распыления воды с последующим ее всасыванием. Время выполнения операции – приблизительно, 1 час.

Сушка. Как правило, если тщательно произвести сбор влаги, салон автомобиля высыхает за 3-5 часов. Желателен доступ свежего воздуха.

Завершающий этап. Натирание и полировка различных элементов салона с добавлением ароматизаторов (можно на выбор клиента); применение освежителей и ароматизаторов, обработка кондиционерами, придающими эффект новизны и защищающими от старения, дубления, износа.

Полировка кузова.

Со временем покрытие кузова мутнеет, покрывается тысячами мелких царапин (особенно хорошо это видно на машинах темного цвета). Полировка начинается со стирания наждачной бумагой слоя лака, чтобы удалить глубокие царапины. После этого кузов полируют пастой. Твердые микрочастицы пасты полируют и притирают лак. После этого абразивная паста полируется специально машинкой Makita, до зеркального блеска с образованием защитной водоотталкивающей пленки. Полировка полностью восстанавливает внешний вид, как будто машина только сошла с конвейера. Процесс полировки весьма длительный, в среднем он длиться около 5 часов.

Покрытие воском.

Эта услуга пользуется большим спросом, так как покрытие воском мгновенно разрушает водную пленку на поверхности автомобиля, способствуя быстрому высыханию после мойки. Придает лакокрасочному покрытию, стеклам и хромированным элементам яркий блеск. Создает защитную пленку, препятствуя дальнейшему загрязнению и предотвращая процесс коррозии. Значительно облегчает процесс дальнейших моек. Предохраняет лакокрасочное покрытие от окисления.

Мойка днища автомобиля.

Автомобиль загоняется на подъемник, поднимается, затем грязь сбивается с помощью АВД. Эта услугой будут пользоваться клиенты автосервиса расположенного рядом.

Организационный план

Организационно правовая форма

Предприятие будет основано в июне 2008 года в виде общей собственности как общество с ограниченной ответственностью.

Чем обоснован выбор:

- личное доверие участников;

- нет двойного налогообложения подоходным налогом;

- не требует особых усилий и расходов при организации;

- простое распределение прибыли - пропорционально доле в уставном капитале предприятия

- ограниченная ответственность;

- каждый партнёр может и руководить и представлять других партнёров по товариществу.

Учредителями общества являются физические лица:

Кириллов Владимир Владимирович

Кириллом Дмитрий Владимирович

Будрикас Дмитрий Павлович.

Для основания общества Учредители должны будут заключить учредительный договор и утвердить устав общества. Учредительный договор и Устав общества будут являться учредительными документами общества.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников, таким образом уставный капитал общества будет равен 300 000 руб., а доли составляют:

Кириллов В.В. – 120000 руб. (40%)

Кириллов Д.В. – 90000 руб. (30%)

Будрикас Д.П. - 90000 руб. (30%)

Каждый учредитель должен будет внести свой вклад в уставный капитал общества в течении срока, который будет определен в учредительном договоре общества.

Прибыль общества будет распределяться между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Фирменное наименование предприятия "КрафтАвто".

Высшим органом управления ООО "КрафтАвто" будет являться общее собрание учредителей. Все участники общества на общем собрании участников будут принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решения.

Организационная структура

Высшим органом управления общества с ограниченной ответственностью является общее собрание учредителей, в компетенцию которого входит:

- внесение изменений в устав;

- увеличение и уменьшение уставного капитала;

- внесение изменений в учредительный договор;

- избрание и отзыв членов правления;

- учреждение годовых отчетов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли общества;

- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества;

- принятия решения о реорганизации или ликвидации общества.

Общим собранием участников будет выбран генеральный директор.

На предприятии планируется должность администратора занимающегося текущей работой мойки, вопросами ценообразования и организации труда.

Администратор подчиняется непосредственно Генеральному директору. Администратор должен обладать организаторскими способностями, коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно настроен.

Также на предприятии планируется должность Главного бухгалтера. Бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Генерального директора. Бухгалтер будет подчиняться непосредственно Генеральному директору.

Предприятие будет работать с наличными денежными средствами, и поэтому на предприятии будет должность кассира. Кассир будет подчинятся Главному бухгалтеру и Генеральному директору.

Операторы моечной установки, полировщик и специалист по химчистке салона подчиняются непосредственно Администратору и выполняют его указания.

Распределение обязанностей.

В обязанности учредителей входит:

В должностные обязанности администратора будут входить следующие пункты:

Организует бесперебойную работу автомойки.
Осуществляет работу по организации эффективного и культурного обслуживания клиентов, созданию для них комфортных условий, контролирует отсутствие нарушений со стороны работников автомойки, организует снабжение автомойки средствами автохимии и аксессуарами.
Консультирует клиентов автомойки по вопросам, касающимся оказываемых услуг.
Поддерживает на рабочих местах атмосферу доброжелательности, подает личный пример в обслуживании клиентов.

Контролирует в общем качество, сроки годности автохимии, используемой на автомойке.

Проверяет наличие в доступных для клиентов местах книг жалоб и предложений.

Обеспечивает общий контроль за оборудованием и прочими материальными ценностями, находящимися на автомойке, следит за соблюдением работниками автомойки требований производителей автохимии по использованию данных средств.

Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций.

Рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием, проводит необходимые организационно-технические мероприятия.

Информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов и принимаемых мерах по ликвидации недостатков.

Обеспечивает чистоту и порядок на территории автомойки.

Соблюдает сам и контролирует соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены, требований противопожарной безопасности, гражданской обороны.

Соблюдает сам и обеспечивает исполнение работниками распоряжений и приказов администрации.

Контролирует выход работников на работу, присутствие работников на рабочем месте в течение рабочего дня, опрятный вид работников, ношение работниками в рабочее время форменной рабочей одежды.

Выдает задания работникам на выполнение отдельных видов работ.

Контролирует своевременное закрытие всех внутренних помещений автомойки, сам своевременно закрывает автомойку.

Должен иметь опрятный внешний вид.

В обязанности Генерального директора будет входить:

Производить работу с клиентами автомойки по информированию их о наличии различных видов услуг, оказываемых на автомойке, обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, а также о производимых на автомойке акциях.
Вести коммерческие переговоры с клиентами в интересах предприятия.
Оперативно реагировать на информацию, поступающую от клиентов, и доведение ее при необходимости до руководства предприятия.
Выяснять потребности клиентов в оказываемых на автомойке услугах.
Следить за наличием ассортимента аксессуаров на автомойке.
Составлять ежемесячные отчеты согласно требованиям руководства предприятия.
Производить анализ статистических данных.
Не допускать конфликтных ситуаций.
Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.
Соблюдать распоряжения и приказы администрации.
Должен иметь опрятный внешний вид.

В обязанности администратора будут входить:

Организовать бесперебойную работу автомойки.
Осуществлять работу по организации эффективного и культурного обслуживания клиентов, созданию для них комфортных условий, контролирует отсутствие нарушений со стороны работников автомойки, организует снабжение автомойки средствами автохимии и аксессуарами.
Консультировать клиентов автомойки по вопросам, касающимся оказываемых услуг.
Поддерживать на рабочих местах атмосферу доброжелательности, подает личный пример в обслуживании клиентов.
Контролироватьв общем качество, сроки годности автохимии, используемой на автомойке.
Проверять наличие в доступных для клиентов местах книг жалоб и предложений.
Обеспечивать общий контроль за оборудованием и прочими материальными ценностями, находящимися на автомойке, следить за соблюдением работниками автомойки требований производителей автохимии по использованию данных средств.
Принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций.
Рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием, проводит необходимые организационно-технические мероприятия.
Информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов и принимаемых мерах по ликвидации недостатков.
Обеспечивать чистоту и порядок на территории автомойки.
Соблюдатьсам и контролировать соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены, требований противопожарной безопасности, гражданской обороны.
Соблюдать сам и обеспечивать исполнение работниками распоряжений и приказов администрации.
Контролировать выход работников на работу, присутствие работников на рабочем месте в течение рабочего дня, опрятный вид работников, ношение работниками в рабочее время форменной рабочей одежды.
Выдавать задания работникам на выполнение отдельных видов работ.
Контролировать своевременное закрытие всех внутренних помещений автомойки, сам своевременно закрывает автомойку.
Должен иметь опрятный внешний вид.

Администратор будет нести ответственность.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных обязанностей.
За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушения сроков их исполнения.
За невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора.
За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на автомойке.
За разглашение коммерческой тайны.
За несохранность или порчу ценностей, находящихся на автомойке, если несохранность, порча произошла по вине Администратора.

В обязанности бухгалтера входит:

Выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности).
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
Осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке.
Составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) выявлять источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их предупреждению.
Производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия.
Обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.
Разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации.

Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей.
Подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
Участвовать в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации.
Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.
Исполнять распоряжения и приказы Генерального директора.
Присутствовать на рабочем месте в течение рабочего дня, иметь опрятный внешний вид.

Бухгалтер несет ответственность.

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных обязанностей.

- За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушения сроков их исполнения.

- За невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора.

- За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии.

- За разглашение коммерческой тайны.

- За причинение материального ущерба и ущерба деловой репутации предприятия в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ.

В обязанности кассира будут входить:

1) Осуществлять операции по отражению на ККМ всех полученных денежных сумм в соответствии с руководством по эксплуатации для существующего типа контрольно-кассовых машин.

2) Определять для каждого клиента автомойки общую сумму оказываемых услуг по показанию индикатора контрольно-кассовой машины или с помощью счетного устройства и сообщать ее клиенту автомойки.

3) Получать от клиентов автомойки денежные средства за оказываемые услуги согласно сумме, называемой клиентом автомойки или указанной в ценниках, с соблюдением следующего порядка:

четко называть сумму полученных денег и класть полученные от клиента деньги на виду у клиента отдельно от любых (иных) денег;
пробивать на контрольно-кассовой машине чек;
называть сумму причитающейся клиенту сдачи, убирать полученные от клиента деньги в кассу и выдать клиенту сдачу вместе с чеком (бумажные купюры и разменная монета выдаются Кассиром одновременно).

4) В конце смены (при необходимости и в прочих случаях) снимать кассу, сдавать полученные от клиентов деньги.

5) Бережно обращаться с деньгами (не загрязнять их и не производить каких-либо надписей на бумажных купюрах).

6) Обеспечивать бесперебойную работу кассы, находиться в рабочее время на своем рабочем месте.

7) Осуществлять четкое и вежливое обслуживание клиентов, создавать для них комфортные условия, контролировать отсутствие нарушений правил оказания услуг автомойкой.

8) Обеспечивать сохранность денег, находящихся в кассе, контрольно-кассовой машины и прочих материальных ценностей.

9) Не допускать конфликтных ситуаций.

10) Информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов.

11) Поддерживать на рабочем месте атмосферу доброжелательности, подавать личный пример в обслуживании клиентов автомойки. Кассир должен быть терпеливым, внимательным, вежливым при работе с клиентами.

12) Обеспечивать чистоту и порядок на рабочем месте.

13) Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.

Исполнять указания Генерального директора.
Иметь опрятный внешний вид.

Кассир будет нести ответственность.

1) За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных обязанностей.

2) За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушения сроков их исполнения.

3) За невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора.

За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на автомойке.

5) За разглашение коммерческой тайны.

За утрату, порчу, недостачу денег и иных материальных ценностей в соответствии с заключенным с Кассиром договором о полной материальной ответственности.

В обязанности операторов моечной установки, полировщика и специалиста по хичистки салона будут входить:

Производить работы согласно утвержденным на предприятии техническим инструкциям.
Качественно и эффективно обслуживать автомашины клиентов. Строго выполнять объем работ, оплаченных клиентом. Не допускать, а в случае возникновения, немедленно устранять недостатки, указанные администратором или клиентом.
Проявлять вежливость и внимание к клиентам. Не допускать конфликтных ситуаций. В случае возникновения приглашать Администратора мойки для устранения конфликта.
Обеспечивать чистоту и порядок помещений автомойки.
Информировать Администратора обо всех конфликтных ситуациях.
Соблюдать правила техники безопасности.
Соблюдать правила пожарной безопасности. При появлении признаков возникновения пожара, немедленно выключать все электроприборы, срочно сообщить администратору и по его указанию принимать меры по ликвидации пожара. В производственных помещениях запрещается курение и использование открытых источников огня.
По окончании работы оператор моечного участка дожжен:

отключить оборудование, убрать шланги, оборудование и инвентарь в места их хранения;
произвести уборку моечного участка;
навести порядок на территории, прилегающей к моечному участку.

Оператор моечного участка несет ответственность за:

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей;
правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;
причинение материального ущерба;

оборудование и имущество, находящееся на моечном участке;
невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора или Администратора мойки;
нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на автомойке;
несохранность или порчу ценностей, находящихся на автомойке, если это произошло по вине Оператора моечной установки.

Сведения о партнерах.

Для организации работы автомойки необходима поставка различных составляющих:

а) технологического оборудования.

б) средств для мойки и химчиски автомобилей.

в) средств для полировки автомобилей.

Поставщиком оборудования для нашей фирмы является фирма "чистая компания" которая является официальным дилером компании Кarcher. Компания Кarcher производит выполненные с учетом последних достижений в науке и технике аппараты высокого давления с подогревом воды, моющие пылесосы и т.п.. Оборудование фирмы Кarcher одобрено и используется по всему миру. Каждая вторая автомойка оснащается профессиональным оборудованием для автомоек Karcher.

Кроме того будет заключен контракт на поставку двухстоечного подъемника "ROTARY SPOA30" от московской фирмы "ЕВРОСИВ". Поставка средств для мойки и химчистки автомобилей предполагается от калининградской фирмы "ТОБИС", которая занимается розничной и оптовой продажей моющих средств для мойки машин и двигателей. Отличительной особенностью поставщика являются большой выбор профессиональной импортной продукции, доступные цены и профессиональное обслуживание. Также данная фирма занимается продажей средств для полировки кузовов машин.

Описание внешней среды бизнеса

Среду прямого воздействия еще называют непосредственным деловым окружением организации или средой задач. К ней относятся:

- поставщики материальных ресурсов, оборудования, энергии, капитала и рабочей силы;

- государственные органы и законы;

- потребители (частные лица и компании, государственные органы;)

- конкуренты - лица, группы лиц, фирм, предприятий, соперничающих в достижении идентичных целей, стремящихся обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке;

Поставщики

Поставщики обеспечивают поступление необходимых для функционирования организации видов ресурсов, основными из которых выступают сырье и материалы, энергия, оборудование и технологии, финансовые и информационные ресурсы, рабочая сила. Поставщиками ООО "КрафтАвто" являются фирмы: "ТОБИС", "Чистая компания" и "ЕВРОСИВ".

Законы и государственные органы

Каждая организация имеет определенный правовой статус, являясь единоличным владением, компанией, корпорацией или некоммерческой корпорацией, и именно это определяет, как организаций может осуществлять свою хозяйственную деятельность и какие налоги должна платить. Регулирующим налоговым органом для ООО "КрафтАвто" будет Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по г. Калининграду, находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. Дачная, 6. ООО "КрафтАвто" будет являться плательщиком Единого налога на вмененный доход.

Потребители

Первой группой влияния в рыночной среде являются потребители. Это отдельные лица, домохозяйства, а также корпоративные потребители (предприятия), которые используют товары и/или услуги предприятия –производителя для удовлетворения своих потребностей. Потребителями услуг автомойки, будут лица проживающие в районе улицы Емельнова, имеющие автомобиль, в возрастной группе от 18-60 лет, со среднем и высоким уровнем дохода.

Конкуренты

Под конкурентной средой фирмы понимают совокупностью субъектов и факторов рынка, влияющих на отношение между производителем (продавцом) и потребителем продукции.

Конкурент № 1 – Автомоичный комплекс "Горная 7".

Конкурент № 2 – Автомойка "Блеск Авто"

Конкурент № 3 – Центр предпродажной подготовки "Альфа"

Конкурент № 4 – Автомойка "Лазурит"

Внешняя макросреда ключает:

технологии;

экономика;

политика;

законодательство;

окружающая среда;

общество.

Трудовые ресурсы фирмы

Планируемая численность персонала фирмы - 21 человек. Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице 16.

Таблица 16.

№ п/п	Должность	Кол-во	Оклад	Всего
1	2	3	4	5
1	Управляющий персонал
1.1	Генеральный директор	1	20000	20000
1.2	Администратор	2	15000	30000
1.3	Главный бухгалтер	1	14000	14000

Кассир

11000

Производственный персонал

2.1

Оператор моечной установки

Сдельная, 30% от стоимости работ

Полировщик

сдельная, 40% от стоимости работ

Специалист по химической чистке салона

сдельная, 40% от стоимости работ

Обслуживающий персонал

3.1

сторож

9000

18000

Особое внимание предполагается уделить подбору производственного персонала, который должен осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 30 лет.

Сведения о членах руководящего состава

Высшим органом управления ООО "КрафтАвто" будет являться общее собрание его участников:

Кириллов Владимир Владимирович.

Возраст: 22 года.

Образование: Высшие

Учебные заведения:

Калининградский Морской Рыбопромышленный Колледж, 2002-2005 г.г.
Московский Государственный Университет Сервиса, 2005-2008 г.г.

Опыт работы:

Автослесарь автосервиса "Гарант" - 2005-2006 г.г.

Администратор авторесвиса "SACHS" - 2006 – 2008 г.г.

Кириллов Дмитрий Владимирович

Возраст: 23 года.

Образование: Высшие

Учебные заведения:

Калининградский Государственный Технический Университет,

2003-2007 г.г.

Опыт работы:

Администратор Автомоечного комплекса "Горная 7" - 2005-2007 г.г.

Будрикас Дмитрий Павлович

Возраст: 22 года, Образование: Высшее, Учебные заведения:

Калининградский Технический Колледж, 2001-2004 г.г.
Российский Государственный Университет им. И. Канта, 2004-2008 г.г.

7. Финансовый план

Для реализации проекта ООО "КрафтАвто" потребуется взять кредит в размере 2000000 руб. на 18 месяцев под 20% годовых. Расчет суммы уплаты по кредиту представлен ниже в таблице.

Таблица 17. Расчет кредита

Дата

Сумма кредита с процентами

Ежемесячный платеж по кредиту

Сумма кредита

Проценты по кредиту

Сумма платежа по кредиту

Июль 2008

2 600 000,00р.

111 200,00р.

33 400,00р.

144 600,00р.

Август 2008

2 455 400,00р.

111 200,00р.

33 400,00р.

144 600,00р.

Сентябрь 2008

2 310 800,00р.

111 200,00р.

33 400,00р.

	144 600,00р.
Октябрь 2008	2 166 200,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Ноябрь 2008	2 021 600,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Декабрь 2008	1 877 000,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Январь 2009	1 732 400,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Февраль 2009	1 587 800,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Март 2009	1 443 200,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Апрель 2009	1 298 600,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Май 2009	1 154 000,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Июнь 2009	1 009 400,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Июль 2009	864 800,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Август 2009	720 200,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Сентябрь 2009	575 600,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Октябрь 2009	431 000,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Ноябрь 2009	286 400,00р.	111 200,00р.	33 400,00р.	144 600,00р.
Декабрь 2009	141 800,00р.	109 600,00р.	32 200,00р.	141 800,00р.

В 208 году выручка от оказания услуг составит 5126300 руб., в 2009 году 19853600 руб., а в 2010 году – 23274800 руб.

Прибыль в 2008 году составит 1775652 руб., в 2009 году – 9208906 руб., а в 2010 году – 11 687667 руб.

Анализ рентабельности.

Рентабельность продаж составит:

R_пр2008 = 1776/ 5126=0,35

R_пр2009= 9209/19854=0,46

R_пр2010= 11688/23275=0,50

Рентабельность активов составит:

R_акт2008 = 1776/3409 = 0,52

R_акт2009= 9209/6459 = 0,97

R_акт2010= 11688/11988 = 0,97

Рентабельность продукции

R_пр2008= 1776/3042 = 0,58

R_пр2009= 9209/10029 = 0,91

R_пр2010= 11688/11371=1,02

Таблица 18. Анализ рентабельности

№ п\п	Наименование	2008	2009	2010
1	Рентабельность продаж	0,35	0,46	0,50
2	Рентабельность активов	0,52	0,97	0,97
3	Рентабельность продукции	0,58	0,91	1,02

В 2008 году в каждом полученном рубле выручки будет 35 копеек прибыли, в 2009 году – 46 копеек и в 2010 году – 50 копеек. Каждый вложенный рублю в активы предприятия в 2008 году принесет 52 копейки прибыли, в 2009 и 2010 годах по 97 копеек.

В 2008 году доля прибыли к себестоимости составит 58%, в 2009 году – 91%, а в 2010 году – 100%

Расчет точки безубыточности

Q= FC / (p – a)

1) Мойка кузова

Q=276299,05/(150-74,4) = 3694

2) Бесконтактная мойка кузова

Q=21741,56/(200-128,98)= 306

3) Комплексная уборка салона

Q= 464725,94/(270-106,31)=2839

Мойка двигателя

Q=9058,99/(270-105,05)=55

5) Обработка кузова воском

Q=128939,55/(70-58,71)=11421

6) Химическая чистка салона

Q = 71505,59/(1800-862,23)=76

7) Полировка кузова

Q= 99313,32(2500-1306,8)= 83

8) Мойка днища автомобиля

Q=3100,19(140-51,35)=35

Расчет срока окупаемости проекта

2182634,4/1775651,52 = 1,23 года

Срок окупаемости проекта равен 1 год и 3 месяца

Оценка рисков

В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возможность потери ресурсов, полной или частичной.

1. Появление нового конкурента.

следить за отношениями с клиентами
качественное выполнение работы
расширение спектра услуг
хорошая реклама

2. Стихийные бедствия.

Меры борьбы:

- предприятие планирует застраховать имущество, чтобы ущерб, причинённый стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность предприятия.

3. Кражи.

Меры борьбы:

устройство надёжной системы охраны
страхование имущества

4. Неблагоприятные изменения рыночной конъюктуры.

К неблагоприятным изменениям рыночной коньюктуры можно отнести падение спроса и снижение цен на услуги, предлагаемые автомойкой, что может привести к снижению доходов, потери выручки.

1. Реферат Аграрная реформа Столыпина причины и последствия
2. Биография на тему Ахматова в ранние годы
3. Реферат на тему Анатомо-физиологические основы жизненно важных функций организма
4. Реферат Лазеры и их применение 3
5. Курсовая на тему История появления механизмы устройства и принцип работы швейной машины
6. Реферат на тему Театр как социальный институт
7. Реферат Политические партии современной России
8. Реферат Проблема здоровья и долголетия человека
9. Статья Конструктивная открытость способы управления чувствами и эмоциями
10. Реферат на тему Влияние видимого света на организм человека

Bukvasha