Реферат Экономическая оценка целесообразности строительства горного предприятия на участке месторождения

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Имя

Выберите тип работы:

Принимаю Политику конфиденциальности

Скидка 25% при заказе до 25.12.2024

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Отраслевой экономики»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«Экономика отросли»
На тему:

«Экономическая оценка целесообразности строительства горного предприятия на участке месторождения»

Вариант 13
Выполнил: Балдин М.А.

Студент группы ЭГв-10

№ з/кн 09В049

Проверил:

проф. Скрынник Л.С.

Кемерово 2011

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение.                                                                                                                 3

1. Географическое размещение предприятий горной промышленности и состояние рынка угля.                                                                                             6

1.1. Размещение предприятий горной промышленности.                                 6

1.2.Анализ рынка и конкурентоспособности продукции                                  8

2. Оценка экономической эффективности строительства шахты.                        15

2.1. Существо проекта шахты «Южная».                                                          15

2.2. Основные показатели проекта.                                                                    17

2.3. Качественная характеристика продукта.                                                    19

2.4. Строительство шахты «Южной».                                                               20

    2.4.1. План строительства предприятия.                                                         22

    2.4.2. Технико-экономические показатели строительных работ.                 24

2.5. Производственный план.                                                                             25

    2.5.1. Производственная программа и расчет выручки от реализации продукции.                                                                                                              25

    2.5.2. Основные технико-экономические показатели по шахте.                  27

    2.5.3. Стоимость программы и структура капитальных вложений.             29

    2.5.4. Себестоимость добычи угля.                                                                  30

    2.5.5. Потребная численность трудящихся.                                                    35

2.6. Финансовый план.                                                                                        36

    2.6.1. Общие сведения.                                                                                      36

    2.6.2. Динамика прибыли и рентабельности производства и продаж.         36

    2.6.3. Инвестиционные затраты в период строительства и эксплуатации предприятия (с НДС).                                                                                            38

    2.6.4. Денежные поступления и выплаты.                                                       40

    2.6.5. Основные показатели проекта.                                                               42

Заключение.                                                                                                            44

Список использованной литературы.                                                                  45

Введение.
Успехи в развитии промышленного производства в стране зависят от полноты, степени и экономической эффективности использования имеющихся природных и трудовых ресурсов. Решение этой проблемы является постоянной и приоритетной задачей развития всей экономики страны.

Экономическая независимость страны предполагает последовательный и устойчивый рост эффективности производства.

При решении вопросов размещения новых предприятий горнодобывающей промышленности необходимо учитывать ряд специфических для предприятия горной отрасли факторов. В их числе:

·        Территориальное расположение месторождение полезного ископаемого, де предполагается строительство предприятия. Его климатические особенности, экономическое и социально-бытовое развитие;

·        Природные факторы, характеризующие полезные ископаемые, и условия его залегания;

·        Энергетические и транспортные возможности района предполагаемого размещения горного предприятия;

·        Удаленность от поставщиков необходимых ему материально-технических ресурсов;

·        Возможная экономическая эффективность работы горно-добывающего производства;

·        Ожидаемая эффективность инвестиций, необходимых для строительства горно-добывающего предприятия и организации его работы.

Новое шахтное строительство является самым капиталоемким способом компенсации выбывающих мощностей и наращивания объемов добычи в соответствии с растущим спросом на минерально-сырьевую продукцию.

Прибегать к этому способу целесообразно по трем мотивам:

- более дешевые возможности получить прирост добычи с действующих предприятий уже исчерпаны, и без нового строительства обеспечить растущую потребность нельзя;

- глубина технического обновления производственного потенциала при строительстве новых предприятий гораздо больше, чем даже при реконструкции старых действующих шахт;

- нередко геологическая разведка обнаруживает и предлагает к промышленному освоению новые участки и поля с особенно благоприятными условиями.

В 2005 году ЗАО Холдинговая Компания «Сибирский Деловой Союз» (ЗАО ХК «СДС») приступила к строительству нового угольного предприятия – шахта «Южная».

По проектному заданию строительство шахты "Южная" предусматривается для отработки запасов каменного угля подземным способом на участке Южный Глушинского каменноугольного месторождения в границах горного отвода, установленных лицензией на право пользования недрами.

Проектом предусматривается отработка запасов пластов Владимировского I, II и Лутугинского с балансовыми запасами 35,5 млн. тонн и промышленными - 8,9 млн. тонн (марка угля КС, коксующиеся). Мощность отрабатываемых пластов 2,4-3,6 м.

Строительство обогатительной фабрики предусмотрено отдельным проектом.

Инвестиционный проект является социально значимым. Его реализация позволит увеличить доходную часть бюджетов всех уровней и создать около 1 тысячи новых рабочих мест.

Цели проекта:

- произвести строительство шахты согласно проекту и рабочей документации к нему;

- закупить проходческое и очистное оборудование и произвести его монтаж;

- выйти на проектную мощность добычи в 2500 т. в сутки, начиная с конца 2008 года.

1. Географическое размещение предприятий горной промышленности и состояние рынка угля.
1.1. Размещение предприятий горной промышленности.
Успехи в развитии производства в стране зависят от полноты, степени и экономической эффективности использования имеющихся природных трудовых ресурсов.

Балансовые запасы угля в бассейне оцениваются в 57 млрд. т, что составляет 29% всех разведанных запасов угля России. Доля запасов коксующихся углей, находящихся в Кузбассе, составляет 73% от всех запасов страны.

В Кузнецком бассейне добывается весь спектр марок каменных углей. Угли отличаются высоким качеством: зольность 8-22%; содержание серы 0,3-0,6%; калорийность эквивалент добываемого угля – 0,86. Средняя глубина разработки шахтным способом составляет 315 м. 40% добываемого угля потребляется в самой Кемеровской области, а 60% вывозится в районы Западной Сибири, на Урал, в Центр страны и на экспорт.

Бассейн имеет перспективу развития. Объем инвестиций в развитие производственного потенциала Кузбасса достигает половины всех инвестиций угольной отрасли.

При решении вопроса размещения нового предприятия горно-добывающей промышленности необходимо учитывать ряд специфических факторов. В их числе:

·        Территориальное расположение месторождений полезного ископаемого, где предполагается строительство предприятия. Его климатические особенности, экономическое и социально-бытовое развитие;

·        Природные факторы, характеризующие полезное ископаемое, и условия его залегания, (в их числе объемы запасов, глубина их залегания, водообильность, газообильность, крепость вмещающих пород, мощность пластов, характер их расположения, качество полезного ископаемого);

·        Энергетические и транспортные возможности района предполагаемого размещения горного предприятия;

·        Удаленность горного предприятия от поставщиков необходимых ему материально-технических ресурсов;

·        Удаленность расположения предприятия от планируемых потребителей его продукции и степень конкурентоспособности этой продукции в местах ее сбыта;

·        Возможная экономическая эффективность работы горно-добывающего производства;

·        Ожидаемая эффективность инвестиций, необходимых для строительства горно-добывающего предприятия и организации его работы.
Горно-добывающие предприятия имеют ряд специфических для них особенностей. В их числе:

1.     Предметом труда является не сырье и основные материалы, поставляемые со стороны, а полезное ископаемое, извлекаемое из недр земли этим предприятием.

2.     Срок службы горных предприятий определяется сроком отработки запасов шахтного поля.

3.     Специфика горного производства – непрерывное перемещение рабочих мест (вскрышных, добычных, проходческих забоев, погрузочных пунктов и транспортных коммуникаций) и, как следствие, постоянное изменение условий работы отдельных технологических звеньев предприятия. Это обстоятельство существенно усложняет общую координацию и организацию работ на предприятии.

4.     Горные предприятия отличаются более сложными, тяжелыми и опасными условиями производства и труда.

1.2.Анализ рынка и конкурентоспособности продукции

Мировой рынок

На данный момент ситуация на мировом рынке такова, что производителей стали волновать цены на сырье. Особенно это касается углей коксующихся и энергетических марок. На графике видно, что с 2002 по 2004 годы цены на угли коксующихся и энергетических марок оставались стабильными, но ситуация резко изменилась в период с 2004 по 2005 год. Резко повысились цены на кокс, это обусловлено попытками производителей в сжатые сроки улучшить качество конечного продукта. За последний год и на данный момент цена за тонну угля коксующихся марок составляет около 100 долларов США.

black276_2

Российский рынок

В России рынок угля и кокса показывает абсолютно такие же тенденции, как и во всем мире. Производство кокса в России в текущем году начало явное падение еще со второго квартала, когда наметились самые первые признаки уменьшения производства стали. Спрос металлургов на сырье упал с опережением спада стальной конъюнктуры. В целом за 2005 год производство кокса снизилось на 8,3% .

Производство кокса в 2004 и 2005 гг. показано на рисунке 1.
black276_5

Рисунок 1. Производство кокса в России.
При снижении внутреннего спроса российские угольные компании в 2005 году рассчитывают на увеличение объемов экспорта угля на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Такая ситуация (перепроизводства) сохранится еще несколько лет, поэтому отечественные угледобывающие предприятия стремятся быстро переориентировать свой бизнес в сторону зарубежных рынков. Если в 2004 г объем российского угольного экспорта (включая энергетические угли) составил 76,1 млн. тонн, то по прогнозу Института конъюнктуры рынка угля (Москва), в нынешнем году экспортные поставки российского угля достигнут, 82-85 млн. тонн. При неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка, объем экспорта стабилизируется в пределах 70 млн. тонн в год, а основными потребителями углей России станут страны Юго-Восточной Азии. Однако главным потребителем экспорта российских коксующихся углей является Украина. В прошлом году рост внутреннего потребления кокса в России привел к резкому сокращению поставок коксующихся углей на Украину. В 2004 году поставки туда составили около 970 тыс. тонн, что на 1,2 млн. тонн меньше, чем в 2003 году. Общий объем экспорта кокса из России за прошедший год также резко сократился (на 1,4 млн. тонн) до 4 млн. тонн. Российский экспорт кокса и полукокса за январь-июнь 2005 года упал на 7 %, составив 1,54 млн. тонн. Снижение объемов произошло за счет 9-процентного сокращения экспорта в дальнее зарубежье и 5-процентного - в страны СНГ

Отсутствие монополий не позволяет никому существенно влиять на конъюнктуру российского рынка кокса (см. рис. «Внутренние цены производителей на кокс металлургический »). Его цены, как внутренние, так и экспортные, вынуждены следовать ситуации на мировом рынке.

black276_7

Украинские внутренние цены на кокс имеют схожую тенденцию (см. рис. «Экспортные цены на кокс»). Их летный спад был резче, но в последние два месяца застабилизировались на отметке 850 грн../тонну без НДС. Как отмечают все участники рынка, спад цен на кокс обусловлен значительным снижением цен на коксующиеся угли. Эксперты сообщают, что уже в октябре следует ожидать некоторого роста цен на кокс и коксующиеся угли вследствие заключения договоров на 4 квартал 2005 года. Похожая тенденция наблюдалась у российских экспортных цен.

На сегодняшний день уже подтверждаются ожидания многих экспертов: после сезонного летнего спада, ситуация на рынке кокса стабилизировалась, появляются признаки активизации деятельности. Пока активность больше проявляется не в ценах, а в объемах производства.
Прогнозы и перспективы
В связи со спадом на мировом рынке стали и увеличивающимся предложением следует ожидать снижение цен с пиковых уровней, достигнутых в этом году. Мировые цены на коксующийся уголь, как ожидается, снизятся на 12%. Согласно GSJ говорится об ожидаемом снижении эталонных цен на коксующийся уголь до $110 за тонну. К ним присоединяется и аналитическая группа McCloskey Group, которая считает, что улучшение поставок от австралийских и канадских производителей похоже делает более мягкими цены на коксующийся уголь В 2006 году согласно австралийской аналитической организации AME, мировые цены на коксующий уголь снизятся. Спрос останется высоким, но увеличившиеся поставки из Австралии скорректируют цены. Однако существует и противоположное мнение. Группа аналитиков и наблюдателей рынка кокса считает, что межконтинентальный рынок твердого коксующегося угля останется исключительно напряженным в течение по крайней мере следующих двух лет. Пересмотренные ценовые прогнозы предполагают среднегодовые цены на уровне минимум $108 за тонну на трехлетний период 2006-2008 гг. По ряду мнений цены 2006 года останутся высокими, повысившись на 10$ за тонну. Отмечается, что рынок до сих пор не сбалансирован: спрос на высококачественный твердый коксующий уголь превышает предложение. Здесь любопытно сравнение ситуации с коксом и железорудным сырьем. ГМК всего мира, не рассчитывая на рекордные темпы многолетнего роста потребления сырья, явно отстал от спроса. Результат – дефицит и высокие цены угля и руды. Дополнительный вклад в цены добавили ухудшение рудной базы и фактическая девальвация доллара США. Однако, в отличие от ЖРС, мировой рынок коксующихся углей и кокса не монополизирован. Это гарантирует высокую конкуренцию и умеренный рост цен. Переговоры по базовой экспортной цене на коксующиеся угли с 1 апреля 2006 г. должны начаться в октябре, но их быстрого окончания никто не ожидает.
Анализ рынка
Мониторинг рынка угля проводимый ИНКРУ свидетельствует о том, что на сегодня свободной емкости рынка, которую можно занять какому либо из субъектов рынка без приложения каких-либо специальных усилий на сегодняшний день нет. В связи с обострением межрамочной и межфирменной конкуренции необходимой составляющей в прогнозе сбыта является анализ соответствующих сегментов рынка и конкурентоспособности производимой продукции. Ситуация на рынке коксующихся углей складывается таким образом, что спрос на коксующиеся угли марки К,КС,КО остается высоким и стабильным, несмотря на наличие предложения на рынке подобных ресурсов. Основными конкурентными преимуществами является хорошее качество этих углей, сопоставимая стоимость, и ряд других (простота транспортирования, хранения, учета и низкие издержки при его эксплуатации). При пересчете на единицу условного топлива, а также с учетом качественных характеристик уголь предприятия является одним из наиболее предпочтительных для потребителей. Емкость сегмента рынка «КС», которую может занять ООО «Шахта Южная» составляет более 2,5 млн. т. Спрос на угли коксующихся марок определяется динамикой производства и потребления стали, чугуна. Прогноз спроса на угли для коксования определяется тенденциями повышения качества конечной продукции, следовательно повысится спрос на угли марок К,ОС, а также при недостатке перечисленных и марку КС, что дает ООО «Шахте Южная» значительное преимущество перед другими угледобывающими предприятиями. Основными конкурентами ООО «Шахта Южная» на внутреннем рынке являются: шахты «Первомайская», «Березовская». Рынок угля является стабильным. Производители поставляют большую часть своей продукции потребителям по долгосрочным договорам. Вследствие этого, рынок поделён на сегменты, часть из которых планируется «закрепить» за ООО «Шахта Южная».

2. Оценка экономической эффективности строительства шахты.
2.1. Существо проекта «шахта «Южная».
Проектируемая шахта «Южная» расположена на разведочном участке «Поле шахты Глушинская» в Кемеровском районе Кемеровской области.

По административному делению шахтное поле расположено на территории Кемеровского района Кемеровской области в 15 км северо-западнее города Березовский и в 30 км севернее областного центра города Кемерово, имеет развитую инфраструктуру и опытные горняцкие кадры. Населенных пунктов на территории шахтного поля нет. В радиусе 5-40 км расположены села Барановка и Новая Балахонка.

В непосредственной близости расположены поля угольных разрезов «Черниговский» и «Кедровский», восточнее расположены поля действующих шахт «Березовская» и «Первомайская». Шахты и разрезы связаны с городами Кемерово и Анжеро-Судженск железной и автомобильной дорогами. На расстоянии 10 км от разреза «Черниговский» расположена станция «Забойщик» Западно-Сибирской железной дороги. ООО «Шахта Южная» и ЗАО «Чениговец» входят в ЗАО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз».

ООО «Шахта Южная» получила 14 декабря 2004 года лицензию КЕМ № 12909 ТЭ на геологический участок с запасами 30 млн.т. каменного угля.

24.06.2005 г состоялся аукцион, позволивший расширить границы горного отвода и увеличить запасы.

Геологические условия отработки запасов простейшие, т.к. высококачественные запасы кокса расположены на небольшой глубине, то газовыделение метана будет незначительное и только на отметке ± 0 м газовыделение метана будет достигать до 5 м3/т. Притоки воды не будут влиять на производительную отработку угля механизированным способом, а условия залегания пластов позволяют обеспечить нагрузку на очистные забои до 1 млн. тонн в год.

Марки угля пластов Владимировский II и Лутугинский К, КС и КО. Обогатимость углей от легкой до очень трудной, средняя зольность изменяется от 9,0 %. Средняя мощность пласта Владимировский II составляет 2,44 м, Лутугинского - 2,2 – 2,4 м. Согласно геологического отчета месторождение отнесено ко II группе сложности.

Вскрытие шахтного поля намечается проходкой конвейерного и путевого наклонных стволов по пласту Лутугинский и вентиляционного ствола по пласту Владимировский II.

В мае 2005 г. институтом «Кузбассгипрошахт» выполнен проект строительства шахты «Южная», в котором рассчитана производственная мощность предприятия, принятая в соответствии с условиями лицензионного соглашения в размере 800 тыс.т./год.

Строительство было начато в июле 2005 г. с вырубки леса, отсыпки автодороги, прокладки временной ВЛ-6кВ, закладки устьев путевого, конвейерного и вентиляционного стволов, обустройства площадки строительства к зимнему периоду. Это позволило с ноября 2005 года вести проходку стволов и выполнить до весны 2006 г. пятую часть потребных вскрывающих стволов по протяженности. В настоящее время на территории ЗАО «Черниговец» используются бытовые помещения для временного размещения 270 трудящихся на период строительства собственного АБК. Основная ремонтная база, гаражи, мех. цех, склад оборудования, вспомогательное оборудование арендуется на ЗАО «Черниговец».

Для повышения экономических показателей работы шахты отработку пластов целесообразно осуществлять длинными выемочными столбами, сокращающими количество перемонтажей комплекса по годам эксплуатации и обеспечивающими непрерывную очистную добычу в течение длительного времени.

Проектом предполагается использовать механизированные крепи, проходческие и очистные комбайны новейшего технического уровня, полную конвейеризацию транспортирования угля из очистных и подготовительных забоев на поверхность, применение подвесных локомотивов для доставки к местам работ людей, оборудования и материалов.

В связи с необходимостью доразведки запасов в Юго-Западной части участка и в целях ускорения ввода шахты в эксплуатацию строительство шахты намечается осуществить в 2 очереди:

I очередь – производственная мощность 800 тыс. тонн в год на разведанных, утвержденных и прошедших экспертизу запасах, срок строительства 3 года, первоочередная отработка пласта Владимировского II, затем Лутугинского одним очистным забоем.

II очередь – увеличение производственной мощности после доразведки, экспертизы запасов и выполнения корректировки проекта.

Технико-экономические показатели шахты будут уточняться корректировкой проекта ОАО "Кузбассгипрошахт" на оба лицензионных участка в процессе его доработки и доразведки запасов в течении 2005 – сентября 2007 гг.

2.2. Основные показатели проекта.

Основные технико-экономические показатели проекта на год освоения проектной мощности 800 тыс. тонн в год и дисконтированные показатели за расчетный период представлены в таблице 1.
Таблица 1. Технико-экономические показатели проекта строительства и эксплуатации ООО «Шахта Южная»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей
1	Годовой объем добычи	тыс. т.	800
2	Товарная продукция	тыс. т.	639
3	Марка угля		КС
4	Количество действующих очистных забоев	Ед.	1-2
5	Среднесуточная нагрузка на очистной забой	тонн	2500
6	Численность трудящихся, всего	чел.	542
	в том числе рабочих по добыче		458
7	Среднемесячная производительность труда
	- рабочего на подземных работах	т/мес.	220,8
	- рабочего по добыче угля	''	145,6
	- трудящегося по добыче угля	''	123
8	Инвестиционные издержки (с НДС), всего (без учета основных фондов)	млн. руб.	3678,8
	из них капитальные вложения:	''	3368,1
	в том числе строительно-монтажные работы	''	2377,52
	в том числе горные работы	''	1258,98
9	Продолжительность строительства	мес.	36
10	Полная себестоимость 1т. угля	руб.	997,5
11	Себестоимость 1т товарной продукции (концентрата)	руб.	1001,15
12	Балансовая прибыль	млн. руб.	3878,8
13	Чистая прибыль	''	2685,3
15	Срок окупаемости инвестиций (включая период	лет	9,3
	строительства)
15	Дисконтированный срок окупаемости	''	14,9
16	Внутренняя норма доходности	%	10,1
17	Дисконтированный чистый доход за расчетный период	млн. руб.	15,01
18	Рентабельность инвестиций (индекс доходности)	коэф.	1,0
19	Дисконтированный бюджетный доход за расчетный период	млн. руб.	2737,7

2.3. Качественные характеристики продукта.

Согласно лицензии КЕМ № 12909 ТЭ и лицензии КЕМ №121909, границами поля шахты являются:

- на севере- XIII р.л.;

- на северо-востоке - ось антиклинальной складки;

- на юго-востоке и юге - выход пласта Лутугинского под наносы;

- на северо-западе - горизонт -100 м;

- на юго-западе - выход пласта Лутугинского под наносы.

Протяженность шахтного поля по простиранию составляет 7250м., по падению 2300м. Общие балансовые запасы угля составляют 100 000 тыс.т. Пласт Владимировский II южнее XII р.л. включенный в горный отвод ш. «Южная» имеет сложное строение, средняя мощность пласта составляет 3,2 - 3,6 метра с зольностью Ас = 13,2%. Пласт представляет промышленный интерес и намечен к отработке шахтой. Максимальная глубина отработки пласта Владимировского II изменяется от 120 - 170 м. на юго-западном крыле шахты в районе XIX - XVIII - XVII р.л. В зависимости от глубины залегания и геологических условий изменяется газоносность угольных пластов. Граница метановой зоны проходит на глубине от 100 до 340 метров. Так, на пример, в районе XIII р.л. она составляет 160 - 240 м. от дневной поверхности, в районе XVII р.л. - 160 - 170 метров. Этот пример распространяется на все пласты в районе шахты. Газоносность в пластах пологого восточного крыла, намеченного к отработке шахтой, и находящихся в зоне газового выветривания не превысит 3 м³/т.

По качеству уголь пласта Владимировского II относится к высоковостребованной марке КС, толщина пластического слоя 6-8 мм. Лучшей спекаемостью характеризуется нижняя пачка, имеющая содержание витринита 44%. По заключению института ВУХИН о коксовании пласт Владимировский II может использоваться с жирными углями, т.е. с высоким содержанием витринита. Количество запасов в лицензионных границах шахты по пласту Владимировскому II составляет ориентировочно 38620 тыс.т. Уточнение объема запасов будет возможно по окончанию проведения геолого-разведочных работ на Ново-Балахонском участке.

II. Пласт Лутугинский является нижним пластом Кемеровской свиты и залегает ниже пласта Владимировского II, в 16 - 24 м. ниже его почвы. В границах шахтного поля он относится к средним по мощности с ее колебанием от 2,1 до 2,3 м. Пласт выдержанный и состоит из чистого угля с зольностью до 10,8%.

По качеству уголь пласта Лутугинского пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках, т.к. он состоит из марок: К, КО, КС. В утвержденных границах горного отвода шахты запасы угля пласта Лутугинского по маркам ориентировочно следующие:

· «К» - У (13-17) - 8100 тыс. т.

· «КО» - У (10 - 12) - 12300 тыс.т.

· «КС» - У (9-10) - 17080 тыс.т.

Уточнение объема запасов будет возможно по окончанию проведения геолого-разведочных работ на Ново-Балахонском участке.

Исследование рынка спроса на уголь по программе «Кокс» указывает на то, что потребность в этих марках по Кузбассу возрастает с 21 млн.т. до 30 млн.т. на 2010 год.
2.4. Строительство шахты «Южная».
Строительство шахты «Южная» ведётся как хозяйственным способом, так и с привлечением подрядных организаций. В октябре 2005 года собственными силами были начаты работы по закладке устьев наклонных стволов по пластам Лутугинский и Владимировский II. В декабре 2005 года ООО «КАТЭКэлектромонтаж» начато строительство линии электропередач на пром. площадку наклонных стволов.

Вследствие постепенного сокращения запасов угля на разрезе «Черниговский», шахте «Южная» предполагается быть одним из крупнейших градообразующих предприятий севера Кузбасса. Общая планируемая численность работников шахты около 1000 человек, что позволит обеспечить рабочими местами, прежде всего, жителей г. Анжеро-Судженск и г. Берёзовский, тем самым сохранить стабильную социальную обстановку в регионе. Шахту планируется оснастить высокопроизводительной проходческой и очистной техникой и оборудованием, как отечественного, так и зарубежного производства. Внедрение современных технологий подготовки и отработки запасов угля, позволит обеспечить низкий уровень травматизма на шахте, своевременное воспроизводство очистного фронта и невысокую себестоимость добычи. Согласно выполняемой в настоящее время ОАО «Кузбассгипрошахт» «Корректировки проекта строительства шахты «Южная» в Кемеровском геолого-экономическом районе», для обеспечения эффективного проветривания горных выработок, безопасного выхода людей в аварийной ситуации на поверхность и скорейшего ввода в эксплуатацию первого очистного забоя, принято решение о начале строительства флангового наклонного ствола. Для подачи свежего воздуха в шахту и обеспечения, согласно Правил безопасности, бремсберговой схемы проветривания принято решение о начале строительства вентиляционного шурфа с последующим оборудованием его главной вентиляторной установкой. В мае 2006 г. начаты работы по вырубке просек и отсыпке автодорог на фланговый наклонный ствол и вентиляционный наклонный шурф.

Вследствие неудовлетворительной работы водопонизительных скважин и увеличивающегося притока воды в горные выработки, в мае 2006 г. было принято решение и начаты работы по бурению ещё одной водопонизительной скважины с последующим монтажом в ней более высокопроизводительного погружного насоса.

В декабре 2005 года ООО «КАТЭКэлектромонтаж» начато строительство линии электропередач на пром. площадку наклонных стволов. В настоящее время заканчиваются работы по вводу ЛЭП 35\6 в эксплуатацию.

2.4.1. План строительства предприятия.

Проект строительства шахты «Южная» включает в себя строительство АБК, а так же основных объектов, расположенных на промплощадке наклонных стволов и промплощадке перегрузочного пункта.

Проектом принято возведение зданий и сооружений на площадках:
-         наклонных стволов - надшахтное здание конвейерного ствола, депо дизелевозных локомотивов, закрытый склад оборудования, топливозаправочный пункт, склад пылевидных материалов, противопожарная насосная станция, нагнетательная вентиляторная установка в блоке с калориферной;

-         погрузочного пункта - здание приводов, противопожарный резервуар и противопожарная насосная станция;

-         АБК - административно-бытовой комбинат, противопожарный резервуар, противопожарная насосная станция и насосная станция перекачки хозбытовых стоков.

До начала работ по устройству фундаментов необходимо выполнить электроснабжение и освещение строительной площадки, заготовить в необходимом объеме опалубку и арматуру, сборные железобетонные конструкции фундаментов, проверить разбивку осей и отметки заложения фундаментов.

Перед тем, как производить монтаж надземной части здания должны быть выполнены следующие работы:
1) закончено выполнение всех работ по подземной части;

2) смонтирована сеть для освещения всей территории строительной площадки, проездов и рабочих мест;

3) подготовлены инвентарь и приспособления, завезены материалы и изделия для монтажных работ;

4) размещены на строительной площадке машины, материалы и подъемно-транспортное оборудование.

Для повышения производительности труда на отделочных работах предусматривается максимальная механизация работ с использованием различной техники и приспособлений.

Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с технологическими картами на производство отдельных видов работ.

Проектом предусматривается строительство железнодорожного пути от станции «Черниговская» до станции «Максимовка» протяженностью 2,29 км, от станции «Балахоновка» до станции «Южная» - 4,93 км и строительство железнодорожной станции «Южная

До начала работ по разбивке земляного полотна производится вынос проектной трассы на местность и закрепление ее для производства всех необходимых разбивочных работ в течение всего периода строительства.
Календарный план определяет общий срок строительства, очередность строительства объектов. Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам показано в таблице 2.
Таблица 2. Распределение стоимости капитальных вложений по годам строительства

Наименование видов работ	Всего тыс. руб. без НДС	в том числе по годам строительства без НДС
Наименование видов работ	Всего тыс. руб. без НДС	1 год (12 мес.)	2 год (12 мес.)	3 год (12 мес.)
Капитальные вложения	2854338,30	422125,96	864474,10	1567738,25
в т. ч:
горные работы	1066936,12	202750,06	432581,07	431604,99
строительные и монтажные работы	947912,02	161302,83	404859,15	381750,04

2.4.2. Технико-экономические показатели строительных работ.

Основные технико-экономические показатели по строительным работам сведены в таблице 3.

Таблица 3. ТЭП строительства шахты «Южная»

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1. Сметная стоимость строительно-монтажных работ без НДС / с НДС	тыс. руб.	2014848,14/2377520,81
в том числе:
- горные работы без НДС / с НДС	тыс. руб.	1066936,12/1258984,62
- строительные работы без НДС / с НДС	тыс. руб.	682502,59/805353,06
- монтажные работы без НДС / с НДС	тыс. руб.	265409,43/313183,13
2. Трудоемкость строительства	тыс. чел. дн.	113755
3. Максимальная численность трудящихся на строительстве	чел.	419
4. Продолжительность строительства	мес.	36

2.5.Производственный план.

2.5.1. Производственная программа и расчет выручки от реализации продукции

Производственная программа шахты «Южная» представлена добычей коксующихся углей марки «КС». Мощность проектируемого предприятия составляет 800 тыс. т. По рядовому углю или 639 тыс. т. концентрата.

Стоимость 1 тонны товарной продукции (концентрата) рассчитана в соответствии с рыночной ценой на уголь данной марки («Сборник оптовых рыночных цен на товары (работы, услуги) по Кемеровской области») и составляет при зольности 9,0 % и влажности 8,0 % 1501 руб. (без НДС). По годам расчетного периода цена 1 тонны изменяется в зависимости от качества добываемого угля. Программа производства, цена товарной продукции и расчет выручки от реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4. Программа производства и реализации продукции

Показатели	Ед. изм.	Эксплуатация
Показатели	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Годовой объем добычи угля - всего	тыс. т	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Топливо на производственно-хозяйственные нужды	тыс. т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товарная продукция - всего в том числе:	тыс. т	639	639	639	634	630	641	645	647	659	664	664	664
концентрат КС		639	639	639	634	630	641	645	647	659	664	664	664
Зольность концентрата	%	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Влажность концентрата	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8.0	8.0	8.0	8,0	8,0	8,0	8,0
Цена реализации 1т угля	руб.	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	1500,5
Стоимость реализованной продукции (без НДС)	тыс. руб.	958845	958845	958845	951342	945340	961846	967848	970849	988856	996358	996358	996358
НДС	тыс. руб.	172592	172592	172592	171242	170161	173132	174213	174753	177994	179345	179345	179345
Стоимость реализованной продукции (с НДС)	тыс. руб.	1131437	1131437	1131437	1122584	1115501	1134978	1142061	1145602	1166850	1175703	1175703	1175703

2.5.2. Основные технико-экономические показатели по шахте.

Технико-экономическая часть к проекту строительства угольной шахты «Южная» выполнена в соответствии с «Эталоном ТЭО строительства предприятий по добыче угля», утвержденным Минтопэнерго РФ 19.11.1997 г. И «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ 21.06.1999 г. (вторая редакция), с учетом следующих положений:

- все расчеты выполнены в условиях и ценах IIквартала 2005 года;

- горизонт расчета – 15 лет, включает в себя период строительства (36 мес.) и эксплуатационную деятельность шахты. Период расчета определен годовой мощностью и объемом промышленных запасов, определенных к отработке;

- норма дисконта принята на уровне среднеотраслевой – 10 %.

Основные технико-экономические показатели проекта по годам расчетного периода представлены в таблице 5.

Таблица 5.Технико-экономические показатели по шахте "Южная"
Показатели	Ед.нзм.	Эксплуатация												Итого
Показатели	Ед.нзм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Годовой объем добычи угля КС	тыс.т	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600,0
Объем товарной продукции (концентрата)	тыс.т	639	639	639	634	630	641	645	647	659	664	664	664	7765,0
Зольность товарной продукции	%	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9.0
Протяженность поддерживаемых выработок	км	9,4	9,4	9,7	9,7	10,0	9,4	9,7	10,0	10,0	10,0	10,3	10,3
Численность рабочих по добыче	чел.	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
в том числе:
- подземные рабочие		302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
- рабочие поверхности		156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Численность ППП	_"_	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
Производительность труда:
-рабочего на подземных работах	т/мес.	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8	220,8
-рабочего по добыче угля	т/мес.	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
-трудящегося по добыче угля	т/мес.	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0
Эксплуатационные затраты
Материальные затраты	млн. руб.	114,6	114,6	114,6	114,6	114,6	117,5	118,0	118,5	125,8	116,1	116,4	116,9	1402,3
в том числе:
- вспомогательные материалы	_"_	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	56,3	56,8	57,3	64,6	54,9	55,4	55,9	668,8
- услуги производственного характера	_"_	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,0	13,0	157,7
-топливо	_"_	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0.6	0.6	7,4
- электроэнергия	_"_	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	568,4
Оплата труда	_"_	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	839,6
Отчисления на социальные нужды	_"_	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	289,7
Амортизация	_"_	282,4	282,4	252,7	252,7	252,7	252,7	256,9	261,1	265,3	269,5	273,7	277,9	3180,0
Налоги	_"_	50,4	50,4	50,4	50,1	49,8	50,5	50,7	50,8	51,6	51,9	51,9	51,9	610,0
Прочие затраты	_"_	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	374,1
Эксплуатационные расходы (без НДС)	млн. руб.	572,7	572,7	543,0	542,7	542,4	546,0	550,9	555,7	567,9	562,7	567,2	571,9	6695,8
Производственная себестоимость добычи 1т угля	руб.	715,8	715,8	678,7	678^	678,0	682,4	688,6	694,6	709,9	703,4	709,1	714,9	697,5
Внепроизводственные затраты	млн. руб.	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	1077,1
Всего затрат на производство и
реализацию товарной продукции (без НДС)	млн. руб.	662,4	662,4	632,7	632,4	632,2	635,7	640,7	645,5	657,7	652,4	657,0	661,7	7772,9
Себестоимость 1т товарной продукции (концентрата)	руб.	1036,7	1036,7	990,2	997,5	1003,5	991,8	9933	997,6	998,0	982,6	989.5	996.5	1001,0

2.5.3.Стоимость программы и структура капитальных вложений.

Общая сумма капитальных вложений на производственное строительство определена сводным сметным расчетом. В сводном виде по направлениям затрат капитальные затраты приведены в таблице 6.

Таблица 6. Стоимость и структура капитальных вложений

Показатели	Стоимость, тыс. руб.
Показатели	Стоимость, тыс. руб.
1	2
1. Отвод земельного участка и подготовка территории строительства 2. Горные работы 3. Строительные работы 4. Монтажные работы	8 488,11 972 660,13 557 554,91 145 260,49
5. Оборудование 6. Временные здания и сооружения 7. Прочие работы и затраты 8. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор	754 040,28 79 636,44 142 500,24 24 463,36
9. Итого	2 771 202,23
10. Непредвиденные работы и затраты	83 136,07
11. Итого капитальных затрат на производственное строительство	2 854 338,3
12. НДС (18%)	513 780,9
13. Всего капитальных затрат на производственное строительство с учетом НДС	3 368 119,2
13.1. Строительно-монтажные работы	2 377 520,81

Распределение затрат по годам строительства, представлено в таблице 7.
Таблица 7. Распределение затрат по годам строительства, тыс. руб. (без НДС)

Наименование видов работ	Всего	В том числе по годам строительства
Наименование видов работ	Всего	1	2	3
Капитальные вложения - всего	3368119	501084	1081953	1785082
В том числе: Горныеработы	1258985	239245	510446	509294
Строительные и монтажные работы	1118536	190337	477734	450465
Оборудование	990598	71502	93773	825323

2.5.4. Себестоимость добычи угля.

Затраты, включаемые в себестоимость добычи угля, определены в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 06.08.2001 №110-ФЗ с учетом дополнений и изменений на 28.02.2006.

Приведем постатейный расчет затрат на производство и сбыт продукции на год полного освоения мощности шахты (третий год эксплуатации).

Сводный расчет себестоимости продукции по годам с расшифровкой статей затрат представлен в таблице 8.

Вспомогательные материалы

Затраты на вспомогательные материалы рассчитаны исходя из проектных объемов (задание горного отдела) и стоимости материалов, сложившихся на угольных предприятиях региона.

Топливо

Годовой расход топлива на производственно-технические нужды равен 1478,15 Гкал в год. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 95-70 С. Теплоснабжение предусматривается от существующей бойлерной, расположенной в котельной ЗАО «Черниговец». Расчет затрат произведен согласно тарифному меню по тепловой энергии ОАО «Кузбассэнерго» - 419,5 руб./Гкал.

Теплоснабжение здания «депо дизелевозов» предусматривается встроенной электрокотельной. Затраты учтены по статье «электроэнергия».

Электроэнергия

Расчет затрат на электроэнергию произведен по тарифам ОАО "Кузбассэнерго": - за 1кВт максимальной электрической нагрузки 317,442 руб. в месяц или 3809,3 руб. в год; - за 1 кВт. час электроэнергии, учтенной счетчиком 506,17 руб.

Расчет затрат на электроэнергию на год освоения мощности шахты приведен в таблице 9.

Таблица 9. Затраты на электроэнергию

Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, руб.	Годовой расход	Сумма затрат, тыс.руб.
Оплата за длительный максимум электрической нагрузки Дополнительная оплата за электроэнергию, учтенную счетчиком	кВт тыс. кВт.х час	3809,3 506,17	8143 32292	31019 16345
Итого:				47364

По годам рассматриваемого периода затраты приведены в сводной таблице 8.

Работы и
услуги производственного характера

В составе затрат учтены:

- услуги монтажно-наладочных управлений - 1,68 руб./т;

- услуги мехмастерских - 2,04 руб./т;

- услуги ЦЭММ - 5,3 руб./т ;

- прочие услуги непромышленных цехов и хозяйств.

Стоимость услуг   принята по      сложившимся затратам   на   шахтах   ОАО   УК "Кузбассуголь".

Затраты на оплату труда

Годовой фонд оплаты труда рабочих, руководителей и служащих определен исходя из проектной численности работников и среднемесячной заработной платы по категориям работников, фактически сложившейся на аналогичных предприятиях:

- подземные рабочие - 11400 руб.;

- рабочие поверхности - 7500 руб.;

- руководители, специалисты и служащие - 14500 руб.

Отчисления на социальные нужды

Размер отчислений в государственные внебюджетные фонды рассчитан в соответствии с действующим законодательством в размере 34,5 %:

- единый социальный налог                                                                - 26 %;

- страхование от несчастных случаев                                                   - 8,5 %.

Расчет затрат, связанных с оплатой труда представлен в таблице 8.

Амортизация

Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимым основным фондам произведен согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.02 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и "Инструкцией о порядке определения норм и начисления амортизации по основным производственным фондам отраслей горнодобывающей промышленности".

Сдача в эксплуатацию основных фондов производится по завершению строительства в конце отчетного периода.

Средний процент амортизационных отчислений по вводимым фондам составляет 10,2%.

Прочие затраты

Прочие затраты рассчитаны в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, ст.264 на основе анализа фактических данных по ОАО "шахта Первомайская" и ш.у. "Анжерское".

Налоги и платежи, включаемые в себестоимость

Все налоги, сборы и платежи, относимые на себестоимость товарной продукции, рассчитаны в соответствии с действующими в РФ и на территории Кемеровской области законами по налогообложению. В сумму налоговых платежей включены:

- налог на добычу полезных ископаемых в размере 4 % от стоимости реализации, (НК РФ, гл. 26, ст. 340);

- налог на добычу подземных вод в размере 5,5 % от стоимости добытых полезных ископаемых (НК РФ, гл.26, ст.336, ст.342);

- платежи за землю

- экологические платежи

- платежи за пользование водными объектами.

Внепроизводственные расходы

Внепроизводственные расходы включают в себя затраты по обогащению угля на обогатительной фабрике предприятия, принятые в размере 112 рублей на 1 тонну сырья

По годам рассматриваемого периода затраты на производство и полная себестоимость 1 тонны товарной продукции (концентрата) представлена в таблице 8.

Таблица 8.Эксплуатационные затраты (тыс. руб.)
Показатели
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прямые издержки	405003	405003	374918	374951	374711	378233	378981	379610	387625	378210	378718	379227
в том числе:
Материальные затраты	51323	51323	50923	51257	51257	54119	54627	55135	62431	52715	53224	53732
- вспомогательные материалы	45442	45442	45442	45442	45442	48304	48812	49321	56616	46900	47409	47917
- услуги производственного характера	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия	5881	5881	5481	5815	5815	5815	5815	5815	5815	5815	5815	5815
Оплата труда	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314
Отчисления на соц.нужды	14253	14253	14253	14253	14253	14253	14253	14253	14253	14253	14253	14253
Амортизационные отчисления	169836	169836	140150	140150	140150	140150	140150	140150	140150	140150	140150	140150
Налоги	38517	38517	38517	38217	37977	38637	38877	38997	39717	40017	40017	40017
Внепроизводственные расходы	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760
Постоянные издержки	257419	257419	257819	257485	257485	257485	261674	265863	270052	274240	278285	282474
в том числе:
Материальные затраты	63294	63294	63694	63360	63360	63360	63360	63360	63360	63360	63216	63216
- вспомогательные материалы	8022	8022	8022	8022	8022	8022	8022	8022	8022	8022	8022	8022
- услуги производственного характера	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13024	13024
- топливо	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
- электроэнергия	41484	41484	41883	41550	41550	41550	41550	41550	41550	41550	41550	41550
Оплата труда	28656	28656	28656	28656	28656	28656	28656	28656	28656	28656	28656	28656
Отчисления на соц.нужды	9886	9886	9886	9886	9886	9886	9886	9886	9886	9886	9886	9886
Амортизационные отчисления	112572	112572	112572	112572	112572	112572	116761	120950	125138	129327	133516	137705
Налоги	11834	11834	11834	11834	11834	11834	11834	11834	11834	11834	11834	11834
Прочие затраты	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177
Материальные затраты	114616	114616	114616	114616	114616	117478	117987	118495	125791	116075	116439	116948
в том числе:
- вспомогательные материалы	53464	53464	53464	53464	53464	56326	56834	57343	64638	54922	55431	55939
- услуги производственного характера	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13168	13024	13024
- топливо	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
- электроэнергия	47364	47364	47364	47364	47364	47364	47364	47364	47364	47364	47364	47364
Оплата труда	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970
Отчисления на социальные нужды	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140
Амортизация	282408	282408	252722	252722	252722	252722	256911	261100	265288	269477	273666	277855
Налоги	50351	50351	50351	50051	49811	50471	50711	50831	51551	51851	51851	51851
Прочие затраты	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177	31177
Всего затрат на производство продукции	572662	572662	542976	542676	542436	545957	550895	555712	567916	562690	567243	571940
Внепроизводственные затраты-всего	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760	89760
Всего затрат на производство и реализацию продукции (без НДС)	662422	662422	632736	632436	632196	635717	640655	645472	657676	652450	657003	661700
Всего затрат на производство и реализацию продукции (с НДС)	701318	701318	671632	671332	671092	675129	680158	685067	698585	691609	696228	701016
Производственная себестоимость добычи 1т угля, руб.	715,83	715,83	678,72	678,34	678,04	682,45	688,62	694,64	709,90	703,36	709,05	714.93
Себестоимость 1т товарной продукции (концентрата), руб.	1036,65	1036,65	990.20	997,53	1003,49	991,76	993,26	997,64	997,99	982,6	989.46	996,54

2.5.5. Потребная численность трудящихся.

Удовлетворение потребности в трудовых ресурсах предусматривается за счет высвобождения трудящихся в связи с закрытием шахт, и специалистов – выпускников горно-технических учебных заведений. [ТОМ 1, КНИГА 4,стр.37]

Таблица 10.Численность промышленно-производственного персонала, фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды
Показатели	Ед. изм.
Показатели	Ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Численность трудящихся, всего	чел.	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
в том числе:
а) рабочие по добыче	_"_	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
-подземные	_"_	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
-на поверхности	_"_	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
б) руководители, специалисты, служащие	_"_	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
2. Средняя заработная плата, всего	руб.	10758	10758	10758	10758	10758	10758	10758	10758	10758	10758	10758	10758
в том числе:
а) рабочие по добыче	_"_	10072	10072	10072	10072	10072	10072	10072	10072	10072	10072	10072	10072
-подземные	_"_	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400
-на поверхности	_"_	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
б) руководители, специалисты, служащие	_"_	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500
3. Фонд оплаты труда трудящихся, всего	тыс.руб.	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970	69970
в том числе:
а) рабочие по добыче	_"_	55354	55354	55354	55354	55354	55354	55354	55354	55354	55354	55354	55354
-подземные	_"_	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314	41314
-на поверхности	_"_	14040	14040	14040	14040	14040	14040	14040	14040	14040	14040	14040	14040
б) руководители, специалисты, служащие	_"_	14616	14616	14616	14616	14616	14616	14616	14616	14616	14616	14616	14616
4. Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140	24140

2.6. Финансовый план.

2.6.1. Общие сведения.

В настоящем разделе приведены расчетные данные по прогнозу развития ООО «Шахта Южная» на период до 2020г. с учетом программы строительства при следующих стартовых условиях:

Ø предоставленной инвестиционной кредитной линии в сумме 3,368 млрд. руб. со сроком погашения 7 лет.

Все расчеты выполнены в ценах, сложившихся на октябрь месяц 2005г. с учетом действующих на данный период нормативных, законодательных документов, прейскуранта цен и др.

2.6.2. Динамика прибыли и рентабельности производства и продаж

Расчет финансовых результатов произведен в соответствии с действующим Налоговым Кодексом и правилами по исчислению налога на прибыль. В расчете учтены следующие налоги:

- налог на имущество - 2,2 % от остаточной стоимости основных фондов;

- налог на прибыль - 24 %.

Расчет чистой прибыли по годам рассматриваемого периода представлен в таблице 11. Анализ таблицы показывает:

- сумма чистой прибыли за расчетный период составляет - 2,7 млрд. руб.;

- среднегодовая величина чистой прибыли - 220,0 млн. руб.;

- средний уровень рентабельности производства - 57,9%.

ПОКАЗАТЕЛИ	Эксплуатация
ПОКАЗАТЕЛИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка от реализации продукции (с НДС)	1131437	1131437	1131437	1122584	1115501	1134978	1142061	1145602	1166850	1175703	1175703	1175703
в том числе НДС	172592	172592	172592	171242	170161	173132	174213	174753	177994	179345	179345	179345
Затраты на производство и сбыт продукции (без НДС)	662422	662422	632736	632436	632196	635717	640655	645472	657676	652450	657003	661700
Балансовая прибыль	296423	296423	326109	318906	313144	326129	327193	325377	331179	343909	339355	334658
Налоги, уплачиваемые из прибыли,	55555	49342	43782	38222	32662	27102	24019	20936	17852	14769	11686	9577
всего в том числе: - налог на имущество	55555	49342	43782	38222	32662	27102	24019	20936	17852	14769	11686	9577
Налогооблагаемая прибыль	240868	247081	282327	280684	280482	299026	303174	304441	313327	329140	327670	325081
Налог на прибыль	57808	59299	67759	67364	67316	71766	72762	73066	75198	78993	78641	78019
Чистая прибыль	183060	187782	214569	213320	213166	227260	230412	231375	238128	250146	249029	247062
Чистая прибыль накопленным итогом	183060	370842	585410	798730	1011897	1239156	1469569	1700944	1939073	2189219	2438248	2685309
Чистая дисконтированная прибыль	183060	170711	177329	160271	145595	141111	130062	118732	111089	106086	96011	86594
Рентабельность производства, %	44,7	44,7	51,5	50,4	49,5	51,3	51,1	50,4	50,4	52,7	51,7	50,6
Рентабельность продаж, %	30,9	30,9	34	33,5	33,1	33,9	33,8	33,5	33,5	34,5	34,1	33,6

Таблица 11. Расчет чистой прибыли и рентабельности производства и продаж

2.6.3.Инвестиционные затраты в период строительства и эксплуатации предприятия (с НДС).

Общая сумма инвестиционных финансовых средств за рассматриваемый период отработки запасов составляет 3 678,8 млн. руб. с НДС (таблица 12).

К инвестиционным затратам относятся:

- капитальные вложения – 3 368,1 млн. руб.

- прирост оборотных средств – 70,7 млн. руб.

- затраты на замену оборудования – 240,0 млн. руб
Источниками финансирования проекта являются как собственные, так и заемные средства. В частности, сумма вложений по проекту, которые необходимо осуществить составляет 3368,1 млн. рублей. Из них заемных 2357,67 млн. рублей (АК СБ РФ), собственных 1010,43 млн. рублей (ЗАО ХК «Сибирский деловой союз»). [ФИП, стр.38]

Таблица 12. Инвестиционные издержки в период строительства и эксплуатации шахты (с НДС) (тыс. руб.)

Показатели	Строительство			Эксплуатация												Итого
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Итого
Капитальные вложения по смете	501084	1081953	1785082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3368119
- горные работы	239245	510446	509294
- строительные объемы	190337	477734	450465
- оборудование	71502	93773	825323
Замена оборудования									40000	40000	40000	40000	40000	40000		240000
Оборотные средства			5257	58537	393	0	0	0	1863	831	588	2208	342	350	282	70651
Всего инвестиционных издержек	501084	1081953	1790339	58537	393	0	0	0	41863	40831	40588	42208	40342	40350	282	3678770

2.6.4.Денежные поступления и выплаты
Таблица 13. План денежных поступлений и выплат (без источников финансирования) (тыс. руб.)
Показатели	Строительство			Период эксплуатации
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ

1. Приток средств, всего				1413845	1384159	1375306	1375306	1368223	1387700	1398972	1406702	1432138	1445181	1449370	1453558
в том числе:
а) выручка от реализации(с НДС)				1131437	1131437	1131437	1122584	1115501	1134978	1142061	1145602	1166850	1175703	1175703	1175703
б) амортизационные отчисления				282408	282408	252722	252722	252722	252722	256911	261100	265288	269477	273666	277855
2. Отток средств, всего				948377	943655	916868	909264	902335	901616	905547	908125	922620	919456	920573	928642
в том числе:
а) затраты по производству и				701318	701318	671632	671332	671092	675129	680158	685067	698585	691609	696228	701016
сбыту продукции
из них: условно-постоянные				270921	270921	271392	270998	270998	270998	275187	279376	283565	287754	291772	295961
условно-переменные				430398	430398	400241	400334	400094	404131	404971	405691	415020	403855	404455	405055
б) выплаты НДС в бюджет				133695	133695	133695	132345	131264	127618	128608	129056	130984	134084	134019	140029
в) налог на прибыль и другие налоги
и платежи из прибыли				113363	108641	111541	105586	99978	98869	96781	94002	93051	93763	90327	87596
3. Сальдо потока				465468	470190	467290	466042	465888	486083	493425	498577	509518	525725	528797	524917
от производственной деятельности

	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Приток средств, всего	0	0	0	514583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) возмещение НДС по капвложениям	0	0	0	514583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) выручка от реализации
попутной добычи
5. Отток средств, всего	501084	1081953	1790339	58537	393	0	0	О	41863	40831	40588	42208	40342	40350	282
в том числе:
капитальные вложения всего	501084	1081953	1785082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
Показатели	Строительство			Период эксплуатации
Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- горные работы	239245	510446	509294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- строительные объемы	190337	477734	450465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	71502	93773	825323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
замена оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0
изменение оборотного капитала	0	0	5257	58537	393	0	0	0	1863	831	588	2208	342	350	282
6. Сальдо потока от инвестиционной
деятельности	-501084	-1081953	-1790339	456046	-393	0	0	0	-41863	-40831	-40588	-42208	-40342	-40350	-282

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7. Чистый поток денежных средств
от производственной и
инвестиционной деятельности	-501084	-1081953	-1790339	921514	469796	467290	466042	465888	444221	452594	457989	467310	485383	488446	524635
8. То же нарастающим итогом	-501084	-1583037	-3373376	-2451862	-1982066	-1514776	-1048734	-582846	-138625	313969	771958	1239268	1724652	2213098	2737733
9.Козффициент дисконтирования	1,000	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	0,513	0,467	0,424	0,386	0,35	0,319	0,29	0,263
(Ен=10%)
10. Дисконтированный чистый поток
денежных средств	-501084	-983593	-1479619	692347	320877	290151	263069	239074	207232	191944	176575	163789	154658	141485	138153
11. То же нарастающим итогом	-501084	-1484678	-2964297	-2271950	-1951073	-1660922	-1397854	-1158779	-951547	-759603	-583029	-419239	-264581	-123096	15057

2.6.5.Основные показатели проекта.

Выполненные расчеты показывают, что отработка запасов пластов Лутугинский и Владимировский-II при заданных в проекте технических условиях и ценах на продукцию является прибыльной. Среднегодовая себестоимость 1т товарной продукции (концентрата) составляет 1001 руб. при цене на уголь 1501 руб.

Среднегодовой уровень рентабельности работы предприятия составляет 57,9%.За период отработки запасов предприятие получит 2,7 млрд. руб. чистой прибыли.

В бюджеты всех уровней будет перечислено более 2,8 млрд. руб.

Расчеты показывают, что необходимые инвестиционные затраты окупаются в течение 15 лет.

Основные технико-экономические показатели проекта на год освоения проектной мощности (3-й год эксплуатации) и дисконтированные показатели за расчетный период в сводном виде представлены в таблице 14.

Таблица 14. Основные показатели проекта

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели по проекту
Годовой объем добычи	тыс.т	800
Товарная продукция (концентрат)	_"_	639
Численность ППП - всего	чел.	542
в том числе: рабочие по добыче	_"_	458
Производительность труда рабочего по добыче	т/мес.	145,6
Производственная себестоимость 1т добычи	руб.	678,3
Полная себестоимость 1т товарной продукции	руб.	997,5
Цена реализации 1 тонны товарной продукции	_"_	1501
Балансовая прибыль	млн.руб.	318,9
Чистая прибыль	млн.руб.	213,3
Рентабельность производства	%	58,8
*показатели за рассматриваемый период*
Инвестиционные издержки (с НДС) по проекту - всего	млн. руб.	3 678,8
из них капитальные вложения	млн. руб.	3 368,1
Чистый доход	млн. руб.	2737,7
Чистый дисконтированный доход ( NPV )	млн. руб.	15,1
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	10,1
Рентабельность инвестиций ( Pi)	%	1,0
Окупаемость инвестиций :
не дисконтированная	лет	9,3
дисконтированная	лет	14,9
Сумма налоговых платежей	млн. руб.	2 856,5

Таблица 15. Показатели эффективности проекта

Соотношение собственных и заемных средств Собственные (средства инвестора на возвратной основе) 30% Заемные 70%	Заемные 2574,6 млн. руб.; Собственные 1103,4 млн. руб.
Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования - ___ % и периоде расчета ____	15,1 %
Внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции (IRR)	10,1 %
Период окупаемости инвестиций е=10%	9,3 лет
Период возврата заемных средств при коэффициенте покрытия ссудной задолженности __________	7 лет
Точка безубыточности проекта NPV проекта становятся равными нулю при снижении проектной мощности на :	43.5%:

Заключение.

Закрытие ряда шахт и ухудшение финансового состояния на еще действующих шахтах, как результат снижения объемов производства из-за высокой аварийности, еще более накалили социальную напряженность в г. Березовском, по этому строительство новых предприятий, таких как ООО «Шахта Южная», необходимо для повышения производственного уровня и стабилизации социальной обстановки в регионе, т.к. выше указанная организация обеспечит около 1000 новых рабочих мест. С другой стороны открытие подобных предприятий обеспечит приток в город новых специалистов, что повысит культурный, интеллектуальный, демографический уровень и значительно омолодит население.

Показатели, представленные в таблице 15 дают представление об экономической целесообразности нашего проекта, сравнительно небольшой период окупаемости естественно относителен, т.к. своевременные инвестиции и необходимые денежные вливания значительно снизят издержки содержащие временной фактор, что повлечёт за собой более интенсивное развитие предприятия и полно объёмный возврат заёмных средств. Запас проектной мощности обеспечит устойчивость предприятия на рынке.

Список использованной литературы.
1.   Астахов А. С., Краснянский Г. Л. Экономика и менеджмент горного производства: Учебник для ВУЗов: в 2 книгах – М.: изд-во Академии горных наук, 2002. – кн. 1: Основы экономики горного производства. – 367 с.

2.   В.В. Ковалев. Финансовый анализ, Москва, Финансы и статистика, 2005.

3.   Моссаковский Я. В. Экономика горной промышленности: учебник для ВУЗов. – М.: изд-во Московского Государственного горного университета, -2002.

4.   С.А. Прокопенко, Оценка конкурентоспособности кузнецких углей на топливном рынке, Москва, Издательство Академия горных наук, 1997.

5.   С.А. Прокопенко, Углепродукты и углепроизводители Кузбасса, Кемерово, 1998.

6.   Скукин В. А. Экономика и менеджмент при проектировании угольных шахт: Учебное пособие / В. А. Скукин, А. Н. Супруненко; ГУКузТТУ – Кемерово, 2004. – 198 с.

7.   СНиП 1.04.03.-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

8.   СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

9.   СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»;

10. СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве»;

11. СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

12.Уголь на рынке. Рейтинг экономического потенциала углепроизводителей Кузбасса, бюллетень № 10, 11, Кемерово, 1998

13. Финансовый менеджмент (под редакцией Стояновой Е.С.), Москва, Перспектива, 2002

14. Экономика горной промышленности.: учебник для ВУЗов. - М.: изд-во Московского государственного университета, 2004. – 525с.

1. Контрольная работа Методы формирования и поддержания организационной структуры
2. Реферат Перші державні утворення на території сучасної України
3. Курсовая Разработка кормовой базы хозяйства на планируемое поголовье
4. Реферат Естественное движение населения в России 2
5. Реферат Справедливость и правосудие
6. Реферат на тему Destiny Manifested Essay Research Paper The United
7. Реферат Все об Индии
8. Реферат Куріння Наркоманія
9. Реферат Обязательное государственное страхование
10. Реферат на тему Young Goodman Brown 7 Essay Research Paper