Реферат Открытие рекламного агентства
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
2.
3.
Организация деятельности рекламного агентства на примере ООО «
Green
Gray
»
3.1
Анализ рекламного рынка города Новый Уренгой
Основные участники рынка. На рекламном рынке города Новый Уренгой действует около 35 компаний, зарегистрированных в качестве рекламных агентств. Большинство из них представляет собой малые предприятия, занимающиеся производством оперативной полиграфии и изготовлением наружных конструкций – небольших вывесок, щитов.
Наиболее крупными из них являют Региональная информационная группа (ООО РИГ), РА «Рекламный дайджест», «Видео Интернешнл С» , РА «Зонд-реклама» , РК «Форма», РГ «Вота» , РК «Пилон» , РГ «Дарт» , «РИКА» (Рекламно-информационное коммерческое агентство).
Размещением рекламы в медиа занимаются ООО Сигма (14 медианосителей, включая 4 телеканала: Открытое ТВ, ТВ-2, НТВ, 22 канал, ТНТ, СТС, радиовещание Авторадио, шансон, сигма), «Видео Интернешнл С» (Первый канал, «Россия», МузТВ), ТВ-8 филиал ОГТРК филиал Ямал-регион (5 собственных медианосителей, включая 1 телеканал), Собственными рекламоносителями обладает также РА «Понедельник» (журнал «Серебряный кофе»), РА «Зонд-реклама» (бесплатная рекламная газета «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» и глянцевый журнал «Magazine»), РИА «Имидж». Остальные рекламные агентства не являются продавцами рекламных возможностей СМИ, а приобретают их у эксклюзивных продавцов.
Лидером на рынке наружной рекламы является «Рекламный дайджест», который имеет более 150 сторон рекламных поверхностей (включая 7 призматронов) и отлично отлаженную инфраструктуру этого бизнеса, поскольку одним из первых появился на рынке Уренгоя. На втором месте - «Зонд-реклама», тоже одно из старейших агентств города, его самое сильное направление – разработка фирменного стиля. В свое время именно «Зонд-рекламе» досталось ведение одного из крупнейших клиентов – компании «ООО Энергетика» (бюджет около 10 млн.рублей). Еще одним его серьезным проектом стал журнал-презентация «Мagazine», (распространяется в ЯНАО среди, в представительстве ООО ГАЗПРОМ, в самолетах ЯмалАвиаЛинии).
Заметными игроками на рынке наружной рекламы являются также агентство «Форма» (практически монополист в городе по рекламе на перетяжках), «Арт-реклама», ГАЗПРОМмедиа (ИП Быков). Размещением рекламы в автобусах города (листовки) занимаются три агентства – «Пилон» (у него еще оперативная полиграфия и световые конструкции), «Фиеста» и «Рекламный дайджест». Среди компаний, работающих на рынке наружной рекламы, также агентство «Янсон» и Центр муниципального заказа.
К местным агентствам полного цикла из перечисленных относятся «Тройка», «Рекламный дайджест» и «Зонд-реклама».
Цены и система скидок и льгот. Из общественно-политических газет самая дорогая реклама в «Неделя Уренгоя» , из информационных – в газете Сигма (как показал анализ медиапредпочтений аудитории, у обеих газет имидж наиболее качественных в своих нишах). Самый дорогой телегид – сетевая газета «Сигма» (входит в медиагруппу «Уренгойская медиа группа»). Из бесплатных рекламных газет дороже всего стоит реклама в АВТОрынок нового Уренгоя».
Самая дешевая реклама - в специализированных рекламных платных изданиях, а самая дорогая – в глянцевых журналах (в 2-2,5 раза дороже, чем в общественно-политических газетах и в 5-10 раз дороже, чем в специализированных рекламных изданиях).
По уровню расценок и тарифов размещение рекламы в электронных СМИ Уренгоя заметно дешевле, чем в других городах ЯНАО (Надым, Салехард, Корочаево). Системы скидок существуют у всех медиа. Официальные скидки составляют от 20-25% (печатные СМИ) до 35-40% (электронные СМИ). Однако существует практика предоставления повышенных скидок на любое размещение для тех компаний, которые берут спонсорство какой-либо программы или кинопоказа. В этом случае скидки могут составлять 50 и более процентов (спонсорство на подобных условиях настолько привлекательно, что, как правило, эта позиция бывает раскуплена заранее на много месяцев вперед).
Помимо скидок, во взаиморасчетах присутствует еще и заметный (до 20) процент бартера – как правило, на размещение в тех рекламоносителях, которые не являются лидерами в своей нише (у лидеров скидки минимальны – как и процент бартера). Между собой при размещении рекламы СМИ обычно рассчитываются по взаимозачету (до 30% всех расчетов).
Местная структура спроса на рекламу. Основные рекламодатели. В сводной структуре спроса на рекламу (по всем рекламоносителям Уренгоя) первые места (в стоимостном выражении) в течение последних двух лет стабильно занимают операторы мобильной связи. Это связано с оживлением, которое произошло на рынке сотовой связи в связи с приходом в
На втором месте - торговые центры (ТЦ Полярная Сова, ТРЦ Вертолет и другие). Магазины «Эльдорадо», Техносила являются сетевыми рекламодателями, и на региональных рынках они имеют высокую активность, самые популярные рекламоносители для обеих категорий рекламодателей – ТВ, радио, наружная реклама.
Еще один серьезный сегмент бизнеса –строительство жилых домов и продажа отделочных материалов, а также мебели. Из крупных компаний в этой позиции представлены «Компания электрического света» и «Практик», которые размещают свою рекламу на ТВ и радио. А вот более мелкие предприятия, занимающиеся производством и продажей отделочных материалов для дома и офиса, окон, дверей, отопительных и водоснабжающих систем, обоев, клеев, - рекламируют свою продукцию в основном в прессе, прежде всего – в бесплатных газетах: ТВ и радио для них слишком дороги. Лидером имиджевой рекламы является ООО Газпром. Охотно размещают свою информацию в качественной прессе банки (Сбербанк, газпромбанк), страховые компании, риэлтеры, хотя общий объем этой рекламы заметно уступает перечисленным выше категориям.
Местная структура спроса на медиарекламу характеризуется отсутствием большого разрыва между крупными и мелкими рекламодателями. 90% оборота дают средние и мелкие клиенты. При этом средними в Уренгое считаются клиенты с рекламным бюджетом около 150 тыс. рублей в год (с учетом возможных периодов летнего затишья), крупными – до1 млн. в год, а мелкими – до 35-90 тыс.руб. в год.
И еще одна специфическая черта. В отличие от России, где первые позиции по размещению рекламы в медиа прочно занимают компании по производству моющих и чистящих средств, продуктов, напитков, пива, а электроника и мобильная связь оттеснены на 10-16 места, в Уренгое эти виды бизнеса лидируют. Одно из объяснений этому – иная структура потребительских предпочтений.
Структура бюджетов по медиа. По привлечению рекламы (в денежном выражении) в Уренгое однозначно лидируют Первый канал и Россия (их рекламные возможности продает РА «Видео Интернешнл С»). На втором месте, по оценке местных экспертов, – ТНТ и СТС. При этом у ТНТ больше рекламы по объему, а у СТС она более дорогая - в среднем дороже в 1,5 (днем) - 2 (прайм) раза. Продавец этой рекламы (ООО Сигма) активно применяет «спонсорскую скидку».
После них с большим отрывом идут остальные каналы: НТВ (продавец – ООО Сигма), «Алиса»/ТВЦ (продает через собственный отдел продаж «Алисы»). В рекламе, адресованной на ЯНАО, однозначно лидирует ТВ-8 филиал ОГТРК филиал Ямал-регион – программы других телекомпаний там просто не имеют возможности принимать.
Среди радиостанций в продажах рекламы однозначно лидирует «Радио Западной Сибирь» (Красная Армия, «Европа плюс», Ретро) (около 30% рынка рекламы, все продажи осуществляет через собственное РА). На 2-3 местах по продажам рекламы – «Русское Радио» и (собственный отдел продаж реализует 17%, через «Тройку» - 80%, через центральные РА - 3%).
В целом, структура продаж по медиа практически повторяет распределение мест по долям аудитории (то есть СМИ, имеющие большую аудиторию, продают больше рекламы). В целом по всем медиа 70% рекламы продается через собственные отделы продаж медиакомпаний, остальное – через местные и центральные рекламные агентства.
Структура бюджетов по видам рекламы. Распределение продаж рекламы (в стоимостном выражении) по видам рекламы представлено в таблице (по данным экспертных оценок):
Таблица 2.1
Структура бюджетов по видам рекламы
| | 2007 | 2006 | ||
| | Бюджет в месяц, 150 тыс. руб. | Бюджет в год, 150 тыс. руб. | Бюджет в месяц 150 тыс. руб. | Бюджет в год, 150 тыс. руб. |
| ТВ | 16 | 192 | 10 | 120 |
| Наружка | 8,5 | 102 | 1 | 12 |
| Печать | 8 | 96 | 6 | 72 |
| Радио | 5 | 60 | 5 | 60 |
| Другое* | 1,5 | 18 | 0,5 | 6 |
| Всего | 39 | 468 | 22,5 | 270 |
* Другое: шелкография, сувенирная продукция, оперативная полиграфия
В таблице представлено структура бюджетов по видам рекламы, зафиксированное на рекламном рынке Уренгоя, расходится с общероссийскими тенденциями, где 2-е место стабильно занимает пресса.
Таблица 2.2
Распределение по видам рекламы
| | Объем, млн. долл. | Прирост, % |
| Телевидение в т.ч. национальные каналы | 720-730 580-590 | 36 36 |
| Пресса: | 420-440 | 28 |
| в т.ч. газеты | 170-180 | 26 |
| журналы | 250-260 | 30 |
| Наружная реклама | 290-300 | 29 |
| Радио | 60-65 | 24 |
| Прочие носители | 18-20 | 65 |
| ИТОГО | 1510-1560 | 31 |
В таблице 2.2 представлен анализ данных, который свидетельствует, что в сегменте пресса большая доля приходится на журналы (60%), по которым зафиксирован и больший прирост (30%, в то время как по газетам 26%). В Уренгое же журнальный сегмент только начал оформляться в самостоятельный сектор рынка и пока еще не успел зарекомендовать себя в качестве состоявшегося рекламоносителя. С учетом этого аспекта распределение рекламы по видам на уренгойском медиарынке примерно соответствует общероссийским тенденциям.
Анализ основных тенденций развития рекламного рынка. Характерной особенностью Уренгоя рекламного рынка является острая конкуренция практически во всех его сегментах. Она обусловлена двумя факторами. Во-первых, местной структурой населения, среди которого свыше 60% составляют молодые амбициозные люди с высшим образованием и высокими запросами. После окончания вузов по большая часть выпускников ВУЗов в других городах приезжают или возвращаются в Уренгой (это ежегодно порядка 3 тыс. человек), многие из которых организуют здесь собственный бизнес или приходят в уже существующие компании и на предприятия.
В то же время количество денег, которое вращается на местном потребительском рынке (и в первую очередь – на рынке услуг) растет незначительно. Поэтому здешний рекламный бизнес «заточен» на то, чтобы "подбирать каждую копейку", то есть, с одной стороны, весьма агрессивен, а с другой – полностью клиентоориентирован. Практически все клиент-менеджеры в серьезных рекламных агентствах являются универсалами, то есть работают по всем направлениям, которые нужны клиенту: радио, телевидение, пресса, визитки, «наружка».
Совокупный анализ особенностей медиарынка и смежного с ним рекламного рынка позволяет спрогнозировать некоторые тенденции дальнейшего развития рекламного рынка. По мнению экспертов, прежде всего это – рост креативной составляющей в деятельности рекламных агентств. Если сейчас свой основной объем доходов агентства полного цикла зарабатывают на производстве и размещении рекламы, то уже достаточно скоро это ситуация может измениться. Рост конкуренции при сравнительно неизменном (а то и сокращающемся) количестве основных заказчиков заставит РА искать нетрадиционные формы и способы «упаковки» и «доставки» рекламных предложений. И именно такие эксклюзивные услуги будут наиболее востребованы на рынке.
К числу возможных тенденций относится и сегментация рекламного рынка, включающая перепозиционирование многих агентств, действующих сейчас в основном в сфере наружной рекламы, на более «интеллектуалоемкие» услуги: нетрадиционные способы продвижения товаров, организация всевозможных акций, маркетинговые исследования, консалтинг, событийная реклама (event). При этом другие виды медиабизнеса будут все активней оттягивать рекламные потоки (от СМИ) на себя, что заставит СМИ постоянно заботиться о своей привлекательности как рекламоносителя (качественная полиграфия, надежные каналы доставки, максимально соответствующий потребностям целевой аудитории контент). Это усиление бизнес - составляющей в деятельности СМИ, в свою очередь, усилит спрос на маркетинговые и консалтинговые услуги – как неизбежно сопровождающие данный процесс. Не мало важное, значение приобретет событийная реклама – то есть освещение событий, мероприятий, которые происходят вокруг и внутри фирмы.
При наличии благоприятных внешних условий, и прежде всего - при сохранении (еще лучше – увеличении) темпов роста доходов населения и прироста потребительского рынка - более заметно начнут расти продажи рекламы в печатных СМИ, в основном в секторах качественной прессы и «глянцевых» журналов. Это изменение структуры местного рекламного рынка, в свою очередь, послужит дальнейшему «перепрофилированию» РА на создание медианаправлений: отделов медиапланирования, разработки и изготовления цветных макетов, оказания услуг по допечатной подготовке и т.д.
Обнаруженные тенденции развития рекламного рынка свидетельствуют, что существующая положительная динамика его роста сохранится и в дальнейшем, создавая необходимую базу для усиление рыночных тенденций и в развитии медиарынка.
Главные изменения, которые произошли за последние годы на телевизионном рынке Томска, связаны не столько с постоянно растущим количеством его участников, сколько с перераспределением влияния между ними. Для местных телеканалов это чаще всего бывает связано со сменой сетевого партнера или со сменой собственника.
Еще одно существенное событие, которое произошло на уренгойского медиарынке полтора-два года назад – это начало развития кабельного ТВ. Второй виток оказался успешней. Сейчас на рынке Томска и Северска работают два крупных оператора кабельного ТВ - компании «Уренгойтелесети» с
Рынок распространения печатных изданий города Новый Уренгой, как и в городах, представлен двумя крупными секторами – подписки и розницы.
Подписка на печатные издания в регионе происходит по нескольким каналам:
- через УФПС (подписка в почтовых отделениях и непосредственно по месту жительства почтальонами, которые производят доставку; при этом стоимость подписки в 2-2,5 раза превышает каталожную цену изданий);
- через Роспечать (подписка в киосках с получением газеты тоже в киоске; сокращение стоимости подписки на 30% по сравнению с почтовой);
- подписка непосредственно в редакции - с получением газеты либо в редакции же (стоимость вдвое дешевле почтовой доставки), либо по месту жительства подписчика (этот способ возможен, если у редакции есть собственная служба доставки или если она готова привлечь альтернативных доставщиков; стоимость подписки на 35-40% ниже почтовой в случае собственной доставки и на 5-7-% - в случае альтернативной доставки);
- собственная подписка – служба распространения редакции осуществляет подписку читателей прямо по месту жительства; доставка производится либо собственной службой доставки ихздания (стоимость подписки дешевле почтовой на 35%), либо альтернативной (стоимость дешевле почтовой на 20%).
Подписка через почту сегодня - основной канал распространения подписных периодических изданий в Уренгое. Так, по данным за 1 полугодие
Рынок розничных продаж периодических изданий представлен следующими основными сегментами: ОАО «Уренгойроспечать», УФПС, частные розничные сети и «ручники». Из 80 торговых точек, расположенных на территории города, на долю Роспечати приходится 32 (44%), на долю «ручников» - 20 точек (13,3%), 12 точки находятся в почтовых отделениях (10,7%), а остальные принадлежат частным предприятиям-распространителям (32%), самыми крупными из которых являются ЧП «Новиков», «Ва-банк» (в основном все эти «частные» точки находятся в торговых центрах и магазинах – это оказалось экономически более выгодно, чем добиваться права поставить новый киоск на территории города, жестко контролируемой мэрией). Таким образом, основным игроком на рынке распространения периодики в городе является «Уренгойроспечать».
Основная часть полиграфических мощностей Уренгоя сосредоточена в южной части города. В Новом Уренгое работают две крупных типографии - "ИД РИГ" и ООО Печатник.
Лидером на рынке офсетной печати (негазетной) является типография медиахолдинга «Рекламный дайджест» - «Д-Принт», где работают четыре офсетные машины: RYOBI 3304, RYOBI 3300, KOMORI SPRINT 26, SPEEDMASTER 52-2 (установлен в сентябре 2007 года), а также фотонаборный автомат "HEIDELBERG DUOSETTER", резальная машина "WOHLENBERG", фальцавальная машина "HORIZON EF-35", проявочная машина "GLUNS & JENSEN", полуавтомтическая машина трафаретной печати и УФ-лакировки "SATURN", копировальная рама "NU ARC FT 26 V 3 UP", термопереплетная машина "DUPLO DB 200" и др.
Полноцветную офсетную печать обеспечивает ЗАО «СТД Демос» (оборудование HEIDELBERG).
Наконец, хорошее качество полиграфии обеспечивает «Графика-Пресс» (подразделение ИД «Ва-Банк»), оборудованная японской однокрасочной машиной "Ryobi 520 Н", итальянской копировальной рамой, гидравлической резкой, тигельным прессом и оборудованием для вырубки этикеток и упаковки из различных видов бумаги.
Таким образом, в целом полиграфическая база Уренгоя представлена почти 15-ю предприятиями. В их числе государственные и муниципальные предприятия, частные компании и фирмы.
За пределы Уренгоя имеют возможность вынести тиражирование рекламных материалдов только медиапредприятия с четко отлаженным механизмом транспортной доставки, а также те, для которых качество печати и четкий график выхода– важнейшие условия финансового успеха.
Новый Уренгой не входит в общенациональные панели, поддерживаемые основными федеральными медиаизмерителями (TNS Gallup Media, КОМКОН) и соответственно, не имеет единых общепризнанных рейтингов, которые стали бы «валютой» рынка. На рынке имеют хождение сразу несколько «псевдовалют».
Во-первых, свою аудиторию и аудиторию ближайших конкурентов меряют практически все крупные медиагруппы (в первую очередь - «РИГ» и «Рекламный дайджест»), имеющие для этого специальные подразделения. Иногда они привлекают и сторонние (обычно тюменские, свердловские и тд.) компании, имеющие сертифицированные методики измерений. К примеру, весной
В-вторых, исследования аудитории СМИ (в разовом порядке) проводят крупные торговые компании, операторы мобильной связи, банки и другие участники «большого» рынка - в преддверии запуска новой услуги или продукта или вывода на местный рынок своего филиала, - чтобы вычислить наиболее эффективные для его продвижения рекламоносители. Результаты данных исследований редко становятся достоянием медиарынка, являясь значимым фактором лишь для данной компании.
На сегодня задача создания регионального аналога «медиакомитета» - то есть организации, которая занималась бы регулярными исследованиями, причем не только количественными, но и качественными, дающими ответы на вопросы о причинах тех или иных медиапредпочтений аудитории, - эта задача является одной из основных для томского медиарынка. Потребителями таких данных, помимо самих медиакомпаний (в том числе и тех, кто «держит» своих измерителей, предоставляющих им только ту информацию, которая интересует рекламодателей), стали бы и крупные компании-рекламодатели – как уже действующие на рынке.
Выводы: Не смотря на то что, на рынке наружной рекламы уже есть достаточно сильные компании такие как «Рекламный дайджест» (который имеет более 150 сторон рекламных поверхностей (включая 7 призматронов) и отлично отлаженную инфраструктуру этого бизнеса, поскольку одним из первых появился на рынке Уренгоя) и «Зонд-реклама», так же заметным игроком на рынке наружной рекламы являются также агентство «Форма» (практически монополист в городе по рекламе на перетяжках), рынок наружной рекламы Нового Уренгоя еще не насыщен.
2.2 Разработка плана по организации открытия рекламного агентства ООО «
Green
Gray
»
1.Общие сведения о предприятии
Наименование: Агентство наружной рекламы
Организационно-правовая форма предприятия: Общество с ограниченной ответственностью
Данная форма позволяет держать открытыми достаточно много видов экономической деятельности, и учредители в случае неудачи или банкротства теряют только уставной капитал и не несут ответственность за деятельность ООО своим имуществом.
Цель проекта: получение прибыли посредством производства предметов наружной рекламы
Вид деятельности: изготовление предметов наружной рекламы
Необходимый стартовый капитал: 360.000 рублей
Финансирование проекта: необходимый стартовый капитал планируется получить в форме кредита сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ. По истечению срока окупаемости деятельность предприятия будет осуществляться за счет самофинансирования.
Первоначальный размер штата: 10 человек
Срок окупаемости проекта: 15 месяцев
2.Продукция
Наружная реклама (Outdoor advertising) - одно из основных средств рекламы, носители которого размещаются вне помещений. Данный вид рекламы является наиболее эффективным и перспективным. К основным видам наружной рекламы относят: перетяжки, щиты, суперсайты и брандмауры, Сити-формат, указатели и вывески, вывески, световые экраны, лайтбоксы, баннеры и т.п.
2.1 Виды продукции:
Перетяжки - обычно полотно перетяжки изготавливается методом трафаретной печати на хлопчатобумажной ткани. При необходимости размещения на длительный срок или при изготовлении сложного макета используется либо сублимационная печать на шелковой ткани, либо печать на баннере.
Щиты 3х6 - самый популярный и распространенный вид наружных рекламоносителей. Рекламный щит представляет собой двухстороннюю конструкцию, однако существуют трехсторонние конструкции (призмы) и односторонние, размещенные на стенах зданий (брандмауэры), состоящую из постера и каркаса. Печать постера может осуществляться на баннерной ткани (виниле) или на бумаге. Баннерная ткань более долговечна и почти никогда не требует замены. Постер напечатанный на бумаге часто может порваться или отклеиться, поэтому бумажные постеры никогда не размещаются дольше одного месяца. Каркасы, как правило, изготавливаются из алюминия и нержавеющих материалов.
Суперсайт - 15х5м, 12х5м - крупноформатные отдельно стоящие конструкции с внешней подсветкой. Доминируют над другими рекламными форматами. Располагаются на основных магистралях. Обычно такие конструкции устанавливаются на высоких опорах и имеют треугольную проекцию, позволяющую развернуть рекламную поверхность так, чтобы улучшить её обзор с обеих сторон.
Брандмауэр - крупная рекламная конструкция, расположенная на стенах зданий. Рекламная поверхность, расположенная обычно на глухой ровной стене здания свободной от окон. Площадь брандмауэров различна и зависит лишь от здания, на котором он размещается. Стандартная площадь от 50 до
Крышная установка - эксклюзивная имиджевая конструкция на крышах зданий с использованием неона, внешней и внутренней подсветки. Один из перспективных видов. Используется для оформления, как правило, зданий и офисов крупных компаний.
Сити-формат - в центре города в местах постоянного движения людей для размещения рекламы, направленной именно на пешеходов, используются конструкции сити-формата. В отличие от рекламных щитов у сити-формата рекламный плакат находится на незначительной высоте от земли. Наличие внутренней подсветки, высокое качество печати рекламных плакатов в сочетании с удачным креативом позволяет легко привлечь внимание потенциального клиента. Размер рекламного поля таких конструкций - 120х180 см.
Указатели - представляют собой малоформатную конструкцию, изготовляемую из пластикового основания и оракального покрытия. Возможны варианты световых указателей. В данном случае технология изготовления идентична.
Лайтборды – это двухсторонние световые короба размером 1.2*1.6 метра с подсветкой изнутри. Выполняется из заготовленных каркасов путем нанесения имиджевого рисунка. Располагаются на трех путепроводах на мачтах - опорах уличного освещения.
Другие возможные виды предоставляемых услуг:
· Наружное оформление фасадов зданий
· Продукция для выставок (стенды, промо-раскладушки, малые вывески и т.п.)
· Широкоформатная печать
2.2 План продукции
Рассмотренные выше виды наружной рекламы являются наиболее востребованными на сегодняшний день. Очевидно, что итоговый выпуск по каждому из этих видов будет не пропорционален другому, что будет зависеть от фактического, а не предполагаемого спроса. На данном этапе разработки проекта предполагается следующие распределение выпуска, приведенное в Таблице 2.1:
Таблица 2.1
Планируемое распределение выпуска
| | Вид продукта | % от общего |
| 1 | Перетяжки | 20 |
| 2 | Щит односторонний | 25 |
| 3 | Щит двусторонний | 5 |
| 4 | суперсайт | 5 |
| 5 | Брандмауэр | 5 |
| 6 | Сити-формат | 15 |
| 7 | Лайтборд | 10 |
| 8 | Указатели | 10 |
| 9 | Крышная устновка | 5 |
| 10 | Фасадные работы | В зависимости от наличия заказа |
В таблице приведено планируемое распределение выпуска, то есть заказов на услуги агентства.
2.3 Продукция: стоимость, монтажные работы, цена
Стоимость наружной рекламы включает в себя:
· Дизайнерскую работу
· Изготовление постера
· Дополнительные расходы (каркас, крепления, световое оформление и т.п.)
· Монтажные работы
Таблица 2.2
Обобщенные данные по продукции
| | вид | стоимость 1 м2/рубю | Усредненный заказ* | Sср, м2 | Стоимость дизайн-работ, руб | Дополнительные расходные материалы, руб | Расход материалов, руб. | Стоимость монтажных работ | Итоговые расходы, руб. | Коммерческая наценка, руб. | Сумма к оплате клиентом, руб. | % |
| 1 | перетяжки | 50 | 12*0.8 | 9,6 | 100 | 100 | 680 | 136 | 816 | 489,6 | 1305,6 | 20 |
| 2 | щит 1ст | 150 | 3*6 | 18 | 200 | 600 | 3500 | 700 | 4200 | 2520 | 6720 | 25 |
| 3 | щит 2ст | 150 | 3*6*2 | 36 | 200 | 800 | 6400 | 1280 | 7680 | 4608 | 12288 | 5 |
| 4 | суперсайит | 200 | 12*5 | 60 | 300 | 1500 | 13800 | 2760 | 16560 | 9936 | 26496 | 5 |
| 5 | брандмауэр | 200 | 5*6 | 30 | 200 | 200 | 6400 | 1280 | 7680 | 4608 | 12288 | 5 |
| 6 | ситиформат | 150 | 1,8*1,2 | 2,16 | 200 | 300 | 824 | 164,8 | 988,8 | 593,3 | 1582,1 | 15 |
| 7 | лайтборд | 1500 | 1*0,8 | 0,8 | 150 | 100 | 1450 | 290 | 1740 | 1044 | 2784 | 10 |
| 8 | указатели | 150 | 1*1,5 | 1,5 | 150 | 100 | 475 | 95 | 570 | 342 | 912 | 10 |
| 9 | крышная устновка | 200 | 3*5 | 15 | 200 | 100 | 3300 | 660 | 3960 | 2376 | 6336 | 5 |
| 10 | Фасадные работы | ** в зависимости от наличия заказа | ||||||||||
*Усредненный заказ – это наиболее востребованный формат данного вида рекламы
** Параметры фасадных работ полностью зависят от условий заказа
В таблице приведена «чистая» стоимость продукта в которую не включены: стоимость дизайнерской работы, которая зависит от вида продукта. Стоимость пострера – от расхода материалов. Монтажные работы составляют 20% от заказа. Коммерческая наценка составляет 60% от затрат.
3. Организационный план реализации проекта
Организационный план – одна из наиболее важных составляющих любого проекта. От качества его разработки и исполнения зависит эффективность реализации проекта. В данном случае целесообразно разбить весь организационный план на ряд этапов
3.1 Подготовительный этап
Данный этап предусматривает мероприятия допроизводственного процесса. Мероприятия подготовительного этапа:
· Учреждение предприятия - с12.06.08 по 22.06.2008
· Получение кредита – с 12.06.08 по 27.06.08
· Поиск помещения и заключение договора об его аренде с 12.06.08 по 22.06.08
· Проведение ремонтных работ с 21.06.08 по 30.06.08
· Покупка мебели с 26.06.08 по 30.06.08
· Наём работников с 15.06.08 по 22.06.08
· Покупка и монтаж оборудования: приобретение необходимых расходных материалов с 20.06.08 по 30.06.08
· Проведение телефонной линии с 25.06.08 по 30.06.08
· Подготовка промо-материалов и открытия Агентства с 1.07.08 по 6.07.08
· Открытие Агентства с 7.07.08
3.2. Организационный план производственного этапа
Данный этап заключает в себе мероприятия фактической деятельности агентства отражен а таблице 2.3
Таблица 2.3
Основные финансовые мероприятия производственного этапа
| № п/п | Наименование | Сроки выполнения |
| 1 | Арендные платежи | Ежемесячно (по срокам договора аренды) |
| 2 | Налоговые отчисления, отчисления в федеральные фонды | По срокам выплаты налоговых отчислений (отчислений в федеральные фонды) |
| 3 | Расчёты с работниками предприятия | Ежемесячно |
| 4 | Выплаты в банк по обслуживанию кредита | Ежемесячно |
| 5 | Оплата коммунальных услуг и услуг связи | Ежемесячно |
В таблице приведен перечень ежемесячных финансовых затрат
4. Управление и персонал компании
4.1. Кадровые ресурсы компании
Под кадрами предприятия понимается совокупность работников различных профессиональных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.
Для эффективной работы компании планируется сформировать команду квалифицированных специалистов, имеющих определенный стаж работы и образование. Также одним из определяющих критериев для менеджерского персонала будут являться коммуникативные навыки, для дизайнеров – наличие креативных проектов, для производственного персонала – опыт работы в соответственной сфере. Первоначальная численность сотрудников составляет 10 человек. Основные должностные обязанности приведены в таблице 2.4 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), в ней указаны «чистые» оклады, без северной надбавки - 10%
4.2. Организационная структура управления и взаимодействия сотрудников
Для данного проекта наиболее приемлемой является матричная структура управления. Данная структура строится на принципе двойного управления.
С одной стороны – непосредственный руководитель функциональной службы (в данном случае руководитель высшего звена); с другой – проектный руководитель (дизайнер).
Рис.2.1 Базовая схема взаимодействия сотрудников
На рисунке представлена матричная структура управления внутри агентства.
4.3. Мотивационные элементы кадровой политики
В настоящее время кадровый состав является важным ресурсом каждого предприятия. Так как от его качества и методов использования во многом зависят результаты деятельности и конкурентоспособность. Подобрать высококвалифицированные кадры – это только 50% успеха.
Наиболее важно удержать их на своем предприятии и сформировать эффективную команду. Для достижения этой цели возможны следующие приемы двух видов:
1. Материальные
· Премии
· Сдельная оплата труда
· Социальные выплаты
2. Нематериальные
· Создание корпоративного духа
· Возможность карьерного роста
· Возможность повышения квалификации через обучение
5. Рынок и маркетинг
5.1. Рынок сбыта
На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью экономических процессов. Это обусловлено тем, что именно реклама представляет собой главный «двигатель» товара на рынке.
Экономическая функция рекламы сводится в основном к информированию о товаре или услуге, их популяризации, повышению спроса и товарооборота, а вместе с тем – и производства.
90% рекламодателей – это коммерческие организации, которые регулярно публикуют информацию о себе при помощи средств рекламы.
Наружная реклама – один из наиболее перспективных видов рекламы. Им постоянно пользуются такие крупные компании как МТС, ОАО «Вымпел-телеком» (Bee line), «Эльдорадо», «Газпром» и др.
5.2. Маркетинг
Маркетинговая стратегия заключается в активном продвижении продукции Агентства на рынке рекламных услуг.
Цели маркетинга:
· Увеличение объемов продаж
· Обеспечение рентабельности предприятия
· Расширение рынков сбыта
Продвижение товаров на рынке осуществляется с помощью рекламы, паблисити (информации), персональной продажи и стимулирования сбыта через покупателей, продавцов, посредников. Стимулирование сбыта, как эффективный вид продвижения товаров, включает мероприятия по отношению к клиентам: разнообразные льготы и формы поощрения (скидки, конкурсы, лотереи, кредит, подарки).
На продвижение товаров направлена также реклама, цель которой – способствование реализации маркетинговых целей, к которым относят: увеличение объема продаж; увеличение части рынка; выведение на рынок новых товаров; формирование позитивного имиджа фирмы и т. д.
Основная цель операционного маркетинга – генерация доходов от продаж, т. е. использование наиболее эффективных методов продаж и минимальных издержек. При этом цель достижения определенного объема продаж трансформируется в производственную программу и программу сбыта для отдельных продаж. Активность операционного маркетинга – решающий фактор в деятельности фирм, особенно на тех рынках, где конкуренция обострена. Любой товар, обладающий даже превосходным качеством, должен иметь приемлемую для рынка цену, быть доступным для покупателей в сбытовой сети. Он должен быть приспособлен к привычкам целевых потребителей, отвечать их ожиданиям и иметь коммуникационную поддержку, способствующую его продвижению. Для выполнения всех этих пунктов и необходим операционный маркетинг.
План маркетинга – это план мероприятий по достижению намечаемого объема продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных потребностей.
Основные маркетинговые мероприятия:
· Активный выход на рынок – проведение промо-кампании в связи с открытием Агентства
· Проведение рекламной кампании
· Проведение акций по снижению цен в связи с календарными праздниками
· Выработка гибкой системы скидок для постоянных клиентов, для повторных заказов либо крупных заказов
5.3. Ценообразование
Цена - (Price) Ценовая политика является составляющей конкурентоспособности товара, конечная цель которой – определить ценовую стратегию, конкурентную цену товара. Методика определения оптимального уровня цен учитывает спрос на продукцию и чувствительность покупателей к изменению цены; издержки производства и реализации продукции; цены конкурентов. Соответственно с целями ценообразования, маркетинговая служба должна выбрать из нескольких ценовых стратегий самую эффективную: стратегию единых или дифференцированных цен; стратегию высоких или низких цен; стратегию стабильных или нестабильных цен; стратегию льготных или дискриминационных цен, а также разнообразные скидки и надбавки.
Для моего проекта предусматривается следующая схема ценообразования:
| Цена = | Стоимость использованных Расходных материалов | + | Стоимость дизайнерских услуг | + | Стоимость монтажных работ | + | 60% наценка |
5.4. Конкуренция
Новоуренгойский рынок наружной рекламы на данном этапе его развития представлен двумя основными фирмами-конкурентами:
ООО «Рекламный дайджест»
ООО «Зонд-реклама».
Изготовление наружной рекламы для компании «Зонд-реклама», является побочным видом деятельности, тогда как «Рекламный дайджест» специализируется на ней.
Особенность деятельности ООО «Рекламный дайджест» заключается в том, что они работают с клиентами, которые сами поставляют постеры. И их задача заключается лишь в размещении и монтаже конструкций. Также имеется факт того, что данные организации специализируются на г. Тамбове и практически не ведут сотрудничество с организациями других городов области. Очевидно, что ниша непосредственного изготовления предметов наружной рекламы и работа с областью является незаполненной и вполне подходящей для моего агентства.
Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих механизмов:
- расширение рынка сбыта
- разработки гибкой системы оплаты
- введение дополнительных бесплатных услуг
6. Производственный план
6.1.Помещение
Для реализации данного проекта необходимо помещение на 1-ом этаже общей площадью
Кабинет директора (3)-10м2
Бухгалтерия (2) – 10м2
Приемная (1)-15м2
Дизайн-отдел (4)-15м2
Производственный отдел (5) -50м2
Складское помещение (6)-20м2
Рис.2.2 План помещения
Также возможен вариант расположения офисной части и производственной в различных зданиях. Основное пожелание к помещению для производства – 1 этаж и свободный подъезд транспорта.
Для офисного помещения – расположение в одном из деловых центров.
В дальнейшем будем считать, что офисное помещение и производственное находятся в одном здании.
В зависимости от состояния помещения будет проведен ремонт определенной сложности. Средние затраты на ремонт определены суммой 28.000 рублей
Помещение предполагается взять в долгосрочную аренду (на срок более 11 месяцев). Арендные платежи в месяц составят:
Арендная ставка * площадь помещения: 100руб*120м2= 12.000 рублей
6.2. Оборудование
Для работы Агентства необходимо оборудование, которое приведено в таблице 2.5:
Таблица 2.5
Оборудование
| Наименование | Цена 1 шт в рублях | Кол-во | Стоимость в рублях |
| Компьютер (Intel D845GVSRL, CPU Pentium 4 CEL 2.0 GHz, DDR 256Mb, Винчестер 40GB, Монитор RSCAN | 18.000 | 4 | 72.000 |
| Принтер сетевой HP Laser Jet | 4.500 | 2 | 9.000 |
| Принтер струйный HP3420 | 2.000 | 1 | 2.000 |
| Широкоформатный принтер CLA-3208 | 45.000 | 1 | 45.000 |
| Режущий плоттер | 40.000 | 1 | 40.000 |
| Ламинатор широкоформатный | 35.000 | 1 | 35.000 |
| Распылители | 4.700 | 3 | 14.100 |
| Необходимый набор инструментов | - | - | 15.000 |
| Первоначальный комплект расходных материалов | - | - | 25.000 |
| Телефонный аппарат Русь 2308 | 600 | 5 | 3.000 |
| Мини АТС Panasonic KX-TA616RU | 6.000 | 1 | 6.000 |
| Сканер планшетный, широкоформатный | 10.000 | 1 | 10.000 |
| Калькулятор CITISHEN CT-8880 | 300 | 3 | 900 |
| Итого по техническому оборудованию: | 277.000 | ||
Помимо технического оборудования также необходима мебель. Суммарные затраты на приобретения мебели составляют 25.000 рублей.
Итого по оборудованию + ремонтные работы: 330.000
7. Финансовый план
7.1. Финансирование проекта
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 360 тыс. руб. сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.
Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения, административные нужды, рекламную кампанию и презентацию агентства. Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Расход кредитных средств
| № п/п | Наименование затрат | Расход, руб. |
| 1 | Поведение ремонтных работ | 28.000 |
| 2 | Оборудование | 277.000 |
| 3 | Мебель | 25.000 |
| 4 | Проведение телефонной линии | 10.000 |
| 5 | Проведение рекламной кампании и презентации агентства | 15.000 |
| 6 | Административные расходы | 5.000 |
| 7 | Итого: | 360.000 |
В таблице приведен отчет по расходу кредитных средств
7.2. Затраты производственного этапа
7.2.1. Постоянные затраты
К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска и уровня продаж.
1) затраты на оплату труда
Складываются из основного оклада отчислений в ПФР (14% от оклада) и отчислений в фонд социального страхования (0,2% от оклада)
Таблица 2.7
Расходы по оплате труда
| | должность | Кол-во | оклад | отчисления в ПФР | расходы на оплату труда |
| 1 | директор | 1 | 5000 | 700 | 5700 |
| 2 | бухгалтер | 1 | 4000 | 560 | 4560 |
| 3 | менеджер по работе с клиентами | 1 | 3500 | 490 | 3990 |
| 4 | дизайнер | 2 | 4000 | 1120 | 9120 |
| 5 | специалист по печатному оборудованию | 2 | 3000 | 840 | 6840 |
| 6 | специалист по монтажным работам | 2 | 3000 | 840 | 6840 |
| 7 | специалист по световому оформлению | 1 | 2000 | 280 | 2280 |
| 8 | Итого: | | | 4830 | 39330 |
2) Арендная плата
Арендные ставки составляют 100 руб. за
100руб*120м2= 12.000 рублей
3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита
Ежемесячные платежи по кредиту составят:
360*0,13:12=3.900 руб./мес.
4)Расходы на рекламу
Ежемесячно на рекламные мероприятия планируется тратить 2.000 рублей
5) Транспортные расходы
Т.к. деятельность организации также включает в себя доставку и монтаж, то появляется данная статья затрат. Планируемая сумма – 3.000 руб.
6) Оплата за услуги связи
Телефонные переговоры – 250 руб./мес.
Интернет – 750 руб./мес.
7)Административные расходы
Предполагаема сумма административных расходов – 4.000 руб./мес.
Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 2.8.
Таблица 2.8
Постоянные затраты
| № п/п | Наименование затрат | Расход, руб./мес. |
| 1 | Заработная плата | 34.500 |
| 2 | Отчисления в федеральные фонды | 4.830 |
| 3 | Аренда помещения | 12.000 |
| 4 | Транспортные расходы | 3.000 |
| 5 | Расходы на рекламу | 2.000 |
| 6 | Выплаты в банк по обслуживанию кредита | 3.900 |
| 7 | Плата услуг связи: Телефония Интернет | 250 750 |
| 8 | Административные расходы | 4.000 |
| 9 | Итого: | 62.230 |
В таблице приведены, постоянны расходы, без которых агентство не сможет функционировать в полной мере.
7.2.2. Переменные затраты
К переменным затратам относят затраты, общая величина которых на данный период времени находятся в непосредственной зависимости от объёма производства и реализации.
Для данного проекта к переменным затратам относятся сырьё и материалы, исчисляемые на 1м2 производимой продукции. Расход материалов приведен в Таблице 2.9.
Таблица 2.9
Расход материалов и их стоимость расходных материалов на 1м2
| | Вид | Стоимость расходных материалов на 1м2 |
| 1 | перетяжки | 50 |
| 2 | щит 1ст | 150 |
| 3 | щит 2ст | 150 |
| 4 | суперсайит | 200 |
| 5 | брандмауэр | 200 |
| 6 | Сити-формат | 150 |
| 7 | лайтборд | 1500 |
| 8 | указатели | 150 |
| 9 | крышная устновка | 200 |
Приведены переменные затраты на изготовление продукции
7.3. Налогообложение
Для данного проекта предусматривается упрощенная система налогообложения. По схеме расчета «По доходам за вычетом расходов». Процентная ставка налога в данном случае составит 15%. Процесс начисления налога будет представлен следующей схемой: (Выручка - Переменные затраты * объём продукции - Постоянные затраты)*15%. Также предусматривается оплата подоходного налога от заработной платы работников. Ставка налога 13%.
Таблица 2.10
Расчет подоходного налога
| | должность | кол-во | оклад | подоходный налог |
| 1 | директор | 1 | 4000 | 520 |
| 2 | бухгалтер | 1 | 3000 | 390 |
| 3 | менеджер по работе с клиентами | 1 | 2500 | 325 |
| 4 | дизайнер | 2 | 3000 | 780 |
| 5 | специалист по печатному оборудованию | 2 | 2000 | 520 |
| 6 | специалист по монтажным работам | 2 | 1800 | 468 |
| 7 | специалист по световому оформлению | 1 | 1500 | 195 |
| 8 | Итого: | 10 | | 3198 |
В таблице выведен ежемесячный подоходный налог со всех сотрудников фирмы.
7.4. Прогноз доходов и расходов на 2008-2009 гг.
2008 год – это первый год деятельности агентства на рынке
. Поэтому объём продажи не сразу установится на планируемый уровень.
Рис. 2.3 Планируемый рост объёма продаж
Данная диаграмма показывает «идеальный» планируемый рост объема продаж услуг агентства.
Сводные данные о прогнозе доходов и расходов в первый год деятельности предприятия приведены в Таблице 2.11:
Таблица 2.11
Прогноз доходов и расходов на2008 г .
В таблице учтены все доходы и расходы агентства
Динамика роста чистой прибыли в 2008 г . отражена на рисунке 2.4.
Рис.2.4 Динамика роста чистой прибыли в2008 г .
На диаграмме 2.4 отображен «идеальный» рост прибыли, который можно ожидать к концу 2008г.
Расчёт основных финансовых показателей за2008 г .
Суммарная чистая прибыль за2008 г . составит 138.575 рублей.
Таким образом, рентабельность вложенных средств в2008 г . составит:
Rвл.ср.= Прибыль/вложенные средства = 138575/360.000*100%=38,49%
Рентабельность реализации:
Rреал= Прибыль/ Выручка от продаж = 138575/ 3061413=4,56%
Рентабельность продукции:
Rпр =Прибыль/себестоимость =138575/1913383=7,2%
Порог рентабельности продукции в денежном выражении составляет:
165.946 руб.
Сводные данные о прогнозе доходов и расходов во второй год (2009 г ) деятельности предприятия приведены в таблице 2.12:
Таблица 2.12
Прогноз доходов и расходов на2008 г
Рис. 2.3 Планируемый рост объёма продаж
Данная диаграмма показывает «идеальный» планируемый рост объема продаж услуг агентства.
Сводные данные о прогнозе доходов и расходов в первый год деятельности предприятия приведены в Таблице 2.11:
Таблица 2.11
Прогноз доходов и расходов на
| | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| кол-во заказов | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 295 |
| выручка от реализации | 162552,9 | 216737,2 | 243829,35 | 270921,5 | 325105,8 | 379290,1 | 1598437 |
| себестоимость | 101595,5625 | 135460,75 | 152393,34 | 169325,94 | 203191,13 | 237056,31 | 999023 |
| Постоянные затраты, в том числе: | 419230 | 62230 | 62230 | 62230 | 62230 | 62230 | 730380 |
| Заработная плата | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 207000 |
| Отчисления в федеральные фонды | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 28980 |
| Аренда помещения | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 72000 |
| Транспортные расходы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000 |
| Расходы на рекламу | 15000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 25000 |
| Выплаты в банк по обслуживанию кредита | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 23400 |
| услуги связи | 11000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16000 |
| ремонт | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 |
| оборудование | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277000 |
| мебель | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
| административные расходы | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 25000 |
| валовая прибыль | -358272,6625 | 19046,45 | 29206,006 | 39365,563 | 59684,675 | 80003,788 | -130966.2 |
| налоги | 0 | 2856,9675 | 4380,9009 | 5904,8344 | 8952,7013 | 12000,568 | 34095.97 |
| чистая прибыль | -358272,6625 | 16189,483 | 24825,105 | 33460,728 | 50731,974 | 68003,219 | 165062.2 |
В таблице учтены все доходы и расходы агентства
Рис.2.4 Динамика роста чистой прибыли в
На диаграмме 2.4 отображен «идеальный» рост прибыли, который можно ожидать к концу 2008г.
Расчёт основных финансовых показателей за
Суммарная чистая прибыль за
Таким образом, рентабельность вложенных средств в
Rвл.ср.= Прибыль/вложенные средства = 138575/360.000*100%=38,49%
Рентабельность реализации:
Rреал= Прибыль/ Выручка от продаж = 138575/ 3061413=4,56%
Рентабельность продукции:
Rпр =Прибыль/себестоимость =138575/1913383=7,2%
Порог рентабельности продукции в денежном выражении составляет:
165.946 руб.
Сводные данные о прогнозе доходов и расходов во второй год (
Таблица 2.12
Прогноз доходов и расходов на
| . | Июль 08 | Август 08 | Сентябрь 08 | Октябрь 08 | Ноябрь 08 | Декабрь 08 |
| кол-во заказов | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 |
| выручка от реализации | 325105,8 | 270921,5 | 325105,8 | 270921,5 | 325105,8 | 379290,1 |
| себестоимость | 203191,1 | 169325,9 | 203191,1 | 169325,9 | 203191,1 | 237056,3 |
| Постоянные затраты, в том числе: | 71930 | 71930 | 71930 | 71930 | 111930 | 83330 |
| Заработная плата | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 49500 |
| Отчисления в федеральные фонды | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 6930 |
| Аренда помещения | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Транспортные расходы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расходы на рекламу | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Выплаты в банк по обслуживанию кредита | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| услуги связи | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ремонт | 0 | | 0 | | | |
| оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| административные расходы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| валовая прибыль | 49984,68 | 29665,56 | 49984,68 | 29665,56 | 9984,675 | 58903,79 |
| налоги | 7497,701 | 4449,834 | 7497,701 | 4449,834 | 1497,701 | 8835,568 |
| чистая прибыль | 42486,97 | 25215,73 | 42486,97 | 25215,73 | 8486,974 | 50068,22 |
Окончание таблицы 2.12
| | Январь 09 | Февраль 09 | Март 09 | Апрель 09 | Май 09 | Июнь 09 | Итого за 2008- |
| кол-во заказов | 70 | 70 | 70 | 50 | 60 | 80 | 750 |
| выручка от реализации | 379290,1 | 379290,1 | 379290,1 | 270921,5 | 325105,8 | 433474,4 | 4063823 |
| себестоимость | 237056,3 | 237056,3 | 237056,3 | 169325,9 | 203191,1 | 270921,5 | 2539889 |
| Постоянные затраты, в том числе: | 79430 | 79430 | 139430 | 73730 | 73730 | 102230 | 1030960 |
| Заработная плата | 49500 | 49500 | 49500 | 44500 | 44500 | 69500 | 554000 |
| Отчисления в федеральные фонды | 6930 | 6930 | 6930 | 6230 | 6230 | 9730 | 77560 |
| Аренда помещения | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 |
| Транспортные расходы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 |
| Расходы на рекламу | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 |
| Выплаты в банк по обслуживанию кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 |
| услуги связи | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 |
| ремонт | | | | | | | 0 |
| оборудование | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| мебель | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| административные расходы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 |
| валовая прибыль | 62803,79 | 62803,79 | 2803,788 | 27865,56 | 48184,68 | 60322,9 | 492973,4 |
| налоги | 9420,568 | 9420,568 | 420,5681 | 4179,834 | 7227,701 | 9048,435 | 73946,02 |
| чистая прибыль | 53383,22 | 53383,22 | 2383,219 | 23685,73 | 40956,97 | 51274,47 | 419027,4 |
В данной таблице учтены все расходы и доходы агентства.
Динамика планируемой чистой прибыли в
Рис.2.4 Динамика чистой прибыли в
Расчёт основных финансовых показателей за
Таким образом, рентабельность активов в
Rвл.ср.= Прибыль/активы = 419027/388.000*100%=107,99%
Рентабельность реализации:
Rреал= Прибыль/ Выручка от продаж= 419027,4/ 4063823=10,86%
Срок окупаемости проекта составляет: 15 месяцев
8. Риски и гарантии
Изходя из расчетов срок окупаемости проекта составляет 15 месяцев, но даже в «идеальных условиях» работы фирмы все равно сохраняются факторы которые могу привести к провалу проекта если не принимать мер по предупреждению их. Под риском понимается возникновение непредвиденных потерь ожидаемое прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами, все они приведены в таблице 2.13
Таблица 2.13
Превентивные меры снижения рисков
| Проблемная ситуация | Оказываемое влияние | Превентивная мера |
| Низкий спрос | Маленькая прибыль либо её отсутствие | - поиск дополнительных рынков сбыта - регулярное проведение рекламных кампаний |
| Понижение конкурентами цен на идентичную продукцию | Потеря клиентов | Разработка гибкой системы ценообразования |
| Стихийные бедствия | Порча имущества либо полная остановка производственного процесса | Страхование имущества |
| Рост налогов | Уменьшение чистой прибыли | Выбор наиболее приемлемой системы налогообложения |
В таблице указаны наиболее вероятные риски и меры по их предотвращению, и устранению
Выводы и рекомендации: рисками, способными оказать негативное влияние на реализацию проекта могут быть: повышение цен на материалы; повышение налоговых ставок; неустойчивость спроса; стихийные бедствия и теракты; действия конкурентов.
Для снижения вероятности возникновения определенных проблем возможно применение некоторых механизмов, таких как поиск дополнительных рынков сбыта, регулярное проведение рекламных кампаний, разработка гибкой системы ценообразования, страхование имущества, выбор наиболее приемлемой системы налогообложения
