КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Дисциплина «Экономика»
Тема: «Расчёт затрат на открытие компьютерного сервиса»
Листов 16 без приложения
            Руководитель

            ____________&.&. &&&&&
            «____»____________2010 г.
Выполнил

____________&.&. &&&&&&
            «____»____________2010 г.
2010 – 2011 уч. год

 Содержание
Аннотация....................................................................................................................  4

Резюме …...................................................................................................................... 5

Сведения о предприятии …............….........................................................................6

Юридическое обеспечение деятельности.................................................................. 7

Сведения о внешней вреде предприятия................................................................... 8

Описание услуг …........................................................................................................9

План по маркетингу и реализации услуг …..............................................................10

Цена и объём сбыта услуг........................................................................................... 11

Организационная план …............................................................................................12

Финансовый план …....................................................................................................13

Риски и меры предупреждения …..............................................................................15

Заключение …...............................................................................................................16

Приложения

Приложение 1, вероятности рисков..............................................................................17

Приложение 2, занятость работников ..........................................................................18

Приложение 3, рост остаточного капитала..................................................................19

Приложение 4, рост объёма продаж.............................................................................20

Приложение 5, Устав......................................................................................................21

Приложение 6, Учредительный договор......................................................................30
БИЗНЕС-ПЛАН
Предприятие ООО «БТВ Сервис»
Адрес:

Россия, г. Москва, Оливковая 15.

Телефон 8(495)555-78-95
Наименование проекта: Расчёт затрат на открытие компьютерного сервиса
Руководитель предприятия Иванов И.И.
Бизнес-план разработан: Иванов И.И.
Дата разработки плана «__» _________ 2010г.
Аннотация
Данная сфера бизнеса была выбрана в связи с частой поломкой компьютеров с операционной системой Windows, которые специалисты устраняют достаточно легко. В мире типичный пользователь компьютера обычно не обладает сведениями о том, как исправлять большинство неисправностей операционных систем или осуществлять техническое обслуживание аппаратного обеспечения. В данной сфере привлекает лёгкость получения прибыли и высокий спрос на услуги в больших городах. Наличие высокой конкуренции покрывается хорошей рекламой, у клиентов зачастую нет привязанности к определённой фирме, и известных фирм нет, выбираются те, которые попадут на глаза с умеренными ценами.

Основная идея проекта заключается в оказании услуг населению, ремонту техники и получения прибыли.
Сильные стороны проекта — это небольшое количество персонала. Директор осуществляющий полный контроль за работой организации Постепенный набор мощности предприятия, тем самым отсутствие кредита и не требуется инвестор. Для начала не требуется никакого помещения, в последствии достаточно небольшого склада под офис, где будет производится технический ремонт повреждённых деталей, если это возможно, и диагностика.
Требуемые инвестиции:

Требуется 30 000 рублей для закупки технического оборудования, которое восстанавливает данные с повреждённых носителей,  так же накопители данных для загрузочных/восстановительных дисков. Для регистрации юридического лица необходимо 10000 рублей. В итоге инвестиции в размере сорок тысяч рублей покрываются директором.

Кредит и инвесторы не требуются.
Срок окупаемости при наилучшем раскладе 6 месяцев.
1. Резюме

(Стартовые возможности ресурсы предприятия)

Полное и сокращенное наименование предприятия:

ООО "БТВ Сервис"
Отрасль экономики, в которой работает предприятие:

Сфера услуг
Суть предлагаемого предпринимательского проекта:

Оказание услуг населению, получение прибыли.
Приоритетные виды деятельности предприятия:

Оказание настоечных работ.
Предполагаемые основные услуги:

Ремонт, настойка ПК, установка и настройка ПО, лечении вирусов, резервное копирование и восстановление данных, настройка интернета, установка wi-fi, подключение нового оборудования, настройка периферийного оборудования, сборка, переборка пк, чистка пк и ноутбуков от пыли.
Рынок, сегмент рынка:

Сфера обслуживания.
Характеристика основных потребителей продукции, услуг предприятия:

Все слои населения, имеющие ПК
Орг.-правовая форма деятельности предприятия:

«ООО»
Форма собственности:

Частная
Состав учредителей, их доля в Уставном капитале:

Иванов И.И. - 90%, Пупкин В.П. — 10%
Кол-во работников на предприятии: 4 с последующем увеличением
Основные цели предприятия в соответствии с проектом:

Оказание помощи населению, получение прибыли.
Использование инвестиций

Вид затрат	Сумма
Оборудование для восстановления данных	21580
Расходные материалы	2420
Закупка накопителей	4000
Прочие расходы	2000

Сведения о предприятии
Структура, команда управления и кадровый состав на начало деятельности:




Перспективы развития предприятия:

В течении трёх лет набрать 5 постоянных сотрудников по Повременно-премиальной зарплате  около 20 тысяч рублей. Перспектив развития партнёрских отношений в течение пяти лет не планируется.
Штатное расписание(см. Приложение 2)

Специальность	Кол-во	Зарплата(в месяц)	Итого
Директор	1	повременно-премиальная	-
Мастера	Изначально 3	повременно-премиальная	~15000

Первые месяцы работы, планируется набрать 3х сотрудников, после по мере поступления средств планируется расширится до 7 постоянных работников с постоянной зарплатой.
Предполагаемое кадровое обеспечение после второго года работы.

Должность, квалификация	Кол-во чел.	Мужчин, женщин	Источник комплектования	Месячный оклад	Занятость	Затраты на проект
Директор	1	м	-	6000	полная	-
Бухгалтер	1	ж	-	25000	полная	-
Администратор	1	м	-	20000	полная	-
Мастера	4	м-6, ж-1	интернет	23000	полная	100

Всего работников: 7   Всего затрат: 100руб
Юридическое обеспечение деятельности предприятия:

Орг.-прав  форма: «ООО»
Дата создания предприятия:

04.10.2010
Учредительные док-ты:

Учредительный договор, устав
Зарегистрированный офис:

Москва, Оливковая 15.
Принадлежность капитала: Частный
Лицензии на виды деятельности:

Лицензии не требуются на основании статьи 17 федерального закона № 129 от 8 августа 2001 года.
Общие сведения о внешней среде предприятия:

Состояние и темпы экономического роста отрасли:

Высокий тем экономического роста, стремительное увеличение клиентуры.
Факторы прямого воздействия:

Высокая конкуренция, борьба с конкуренцией осуществляется путём понижения рекламных цен.

Магазины/радиорынки — закупка комплектующих для сборки.

Законы и государственные органы — уплата налогов, соблюдение правил рекламы.

Потребители — привлечение потребителей при помощи красочной рекламы и визитных карточек.
Факторы косвенного воздействия:

Технология — процессы восстановления данных напрямую зависят от оборудования.

Состояние экономики — влияет на конкуренцию и выручку с вызова.
Уровень занятости в данной сфере экономики:

Присутствует огромное количество мелких фирм, оказывающих услуги по ремонту пк, но при этом есть и огромнейший спрос на данные услуги.
Отношение местных властей и населения к деятельности предприятия:

Властей — нейтральное, населения — положительное.
Описание услуг.
Наименование услуг предприятия:

Ремонт, настойка ПК, установка и настройка ПО, лечении вирусов, резервное копирование и восстановление данных, настройка интернета, установка wi-fi, подключение нового оборудования, настройка периферийного оборудования, сборка, переборка пк, чистка пк и ноутбуков от пыли.
Назначение и область применения:

Помощь населению в области IT сферы.
Перспективы развития предприятия:

Набрать за три года 5 постоянных сотрудников и более 1000 заказов в год.
Краткое описание и основные характеристики:

Фирма по «ремонту компьютеров» осуществляет ремонт компьютерной техники на дому, восстанавливает данные, проводит техническое обслуживание аппаратной части пк и периферийного оборудования. На предприятии работают мастера и директор, отвечающий за всё управление предприятием. В перспективе развитие увеличение численности и аренда офиса.
Лицензии на данный вид деятельности не требуются на основании статьи 17 федерального закона №128
Гарантия на услуги — 2 недели.
План по маркетингу и сбыту услуг

Реклама

Вид рекламы	Периодичность	Стоимость р.
Рассылка предложений	еженедельно	1000 в месяц
Вывески	ежемесячно	2780 в месяц
Объявления в газетах	еженедельно	1200 в месяц
Презентация	На сайте	бесплатно
Визитки	С выездом	500 руб 1000шт
Квартирные опросы	Ежегодно, при наличии денег	5000 за 1 опрос
Легко запоминающийся телефонный номер	-	2000

Конкурентоспособность услуг

Позиции	Проект	Автоком	BestPC
1.Услуга
1.1 Уровень сервисного обслуживания	8	8	9
1.2 Гарантийный срок	5	10	6
1.3 Безопасность	10	10	10
2. Способы ремонта
2.1 Выезд на дом	10	10	10
2.2 Ремонт в офисе	10	-	10
3. Продвижение услуг
3.1 Доля охвата рынка	Около 1 %
3.2 Реклама	4	3	5
Сравнительная оценка	47	41	50

Вывод: услуги конкурентоспособны, конкуренция проявляется ценами на услуги, престиж среди потребителей оценивается красочностью рекламы.
Цена и объём сбыта услуг
Цены на услуги, собственные и у конкурентов:

Услуги	Цена	Цена конкурентов
Наладка ОС	3000	3500
Сборка	1000	2000
Запчасти	2000(с учётом закупочной стоимости)	6000(без учёта)
Наладка	2000	3000

Прогнозируемое количество выездов по периодам с учётом сезонности и др условий:

Услуги	1 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	3ий год
На наладку	8	11	14	17	19	20	21	25	30	34	36	41	120	127	135	140	512
На сборку	2	1	3	6	6	8	10	11	14	15	18	28	100	111	128	130	520
Продажа зап. частей	1	2	4	4	5	4	6	5	6	8	9	10	35	54	76	81	201
Наладка железа	2	3	1	3	6	7	4	5	7	5	7	8	18	20	22	24	185
Общий объём продаж	13	17	22	36	36	33	35	46	57	62	70	87	273	240	253	372	1318

Среднемесячное количество вызовов: 400 (см. приложение 4)

Отклонения от среднемесячного объёма продаж: ~10%

Организационный план
Кадровое обеспечение, потребность в кадрах управления и ведущих специалистах:

Персонал	Потребность: специальность, образование, количество.	Источники найма: прием извне, обучение своих работников
Управление
Директор	Любая, высшее, 1
Администратор	Любая, высшее, 1	-
Маркетинг
Директор
Финансы и бухгалтерия
Директор	Любая, высшее, 1	-
Производство
Мастера	техник, Среднее спец., 7	Интернет.

График реализации проекта:

Наименование этапа работ	Дата начала работ	Дата окончания	Длительность, дней	Стоимость работ. Тыс.р.
Регистрация предприятия	01.10.10	04.10.10	4	10
Аренда здания	04.04.11	07.04.11	3	55
Рекламная компания	05.10.10	бессрочно
Поиск кадров	02.10.10	05.10.10	3	0.100

Финансовый план
Расчёт себестоимости услуги на производственную программу:

Виды затрат, статьи	Сумма на месяц, год
Зарплата производственного персонала,мес	повременная
Численность персонала	3
Среднемесячная зарплата	~15000
Фонд зарплаты в год	~180000
Начисления на зарплату рабочих	~20000 включая премии
Расходы на электроэнергию, мес	1000
Транспортные расходы,мес	От 6000
Итого переменные затраты	28760
Условно-постоянные затраты:
Численность аппарата управления	1
Среднемесячная зарплата	повременная
Фонд зарплаты в год	Исходя из остатка
Амортизация производственного оборудования,мес	1760
Оргтехника, связь, канцтовары	30000
Аренда, в мес	55000(после 2 года)
Коммунальные расходы, мес	0 (4000 -после 3 квартала)
Итого постоянных затрат	0
Затраты на рекламу	7000
Итого себестоимость	35760

Отчёт о прибылях и убытках(график — приложение 3):

Наименование	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1ый год	2ой год	3ий год
1.Выручка от реализации	131000	246000	339000	472000	1188000	2695000	2828000
2.НДС (18%)	23580	44280	61020	84960	213840	485100	509040
3.Доход с оборота(3=1-2)	107420	201720	277980	387040	974160	2209900	2318960
4.Сдельная зарплата	40000	80000	85000	85000	290000	1080000	1080000
5.Другие переменные затраты	11000	15000	15000	20000	61000	861120	870000
6.Всего переменных затрат(9=4+5+6+7+8)	51000	95000	100000	105000	351000	1941120	1950000
7.Валовая прибыль(10=3-9)	56420	151000	239000	282040	728460	268780	368960
8.Постоянные затраты(без амортизации)	7000	7000	7450	63000	84450	10000	31000
9.Амортизация	1760	1760	1760	1760	7040	-	7040
10.Суммарные текущие затраты(14=12+13)	1760	1760	1760	1760	7040	10000	7040
11.Прибыль до вып. налога(15=10-11-14)	47660	143240	229790	217280	637970	258780	330560
12.Налог на прибыль(20%)	9532	28648	45958	43456	127594	51756	66112
13.Чистая прибыль(убытки)	38128	114592	183832	173824	510376	207024	264448
Всего		152720	313832	473824	950376	1057024	1164448
Премии с остатка		22720	13832	33824	100376	157024	164448
Итого		130000	300000	440000	850000	900000	1000000

Риски и меры предупреждения

Вероятности рисков(по  десятибалльной шкале)

Виды рисков	Вероятность риска	Меры снижения потерь
Невостребованность продукции	1/10	-
Снижение цен конкурентами	4/10	Поскольку цены ниже чем у конкурентов, достаточно оставлять их на таком уровне
Динамика инфляции	2/10	Компьютеры выходят из строя независимо от уровня инфляции, но от этого могут упасть цены у конкурентов. Решение выше.
Непредвиденные затраты	1/10	На этот случай имеется страховой фонд. Состоящий из чистой прибыли.
Изменение в налогообложении	7/10	Действия Российского правительства непредсказуемы, и неожиданны, действовать возможно только по обстоятельствам.
Форс-мажорные риски	2/10	Возможность действия по обстоятельствам и надежда на остаточный капитал.
Угроза забастовки	1/10	-
Недостаточный уровень зарплаты	5/10	Введена повременная система оплаты, что должно уменьшить недовольство работников по поводу зарабатной платы, так же выплачиваются премии из остаточного капитала.

см. приложение 1
Заключение

С момента регистрации фирмы, понадобится примерно год, для вывода её на полную мощность и найма до семи сотрудников. Брать кредит для закупки аппаратуры не требуется.

Купить оборудование для работы в домашних условиях можно на свои средства. Аренда помещения планируется не раньше четвёртого квартала, до — только выезд на дом к клиентам.

Заработная плата — повременно-премиальная, так как выплата другой в начале невозможна. После второго года работы возможно будет введена постоянная. Анализ бизнес плана с взятием кредита и выходом на рынок уже на полной мощности показал, что предприятие будет убыточным даже после трёх лет работы, а после, в течении нескольких лет, будет приносить мизерную прибыль (около 180 тысяч в год). Исходя из анализа данного бизнес плана, следует, что ненужно выходить в «большой бизнес» до приобретении приличной суммы на счёте.

Первыми работниками будут наниматься студенты-стажёры, так как они могут работать за низкую зарплату. По истечении второго квартала будет возможным нанять четырёх постоянных работников с прогнозируемой заработной платой в 20 тысяч рублей.

В последующие кварталы будут наниматься больше сотрудников исходя из прибыли и количества заказов, что взаимосвязано.

Выполнение плана в своём городе прогнозируется на четвёртый год работы, после чего, можно будет открывать небольшие филиалы в городах Подмосковья, по-этому же плану.

В данном бизнес-плане описана стартовая мощность фирмы, дальнейшие значения будут увеличиваться и привлекаться новые работники.
Приложения

Приложение 1.

Вероятности рисков(по  десятибалльной шкале):


Приложение 2.

Занятость работников:



Приложение 3.

Рост остаточного капитала в течении 3х лет:


Приложение 4.

Рост кол-ва вызовов в течении первого года: