Реферат Проект бизнес-плана туристической базы Вишера
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Федеральное агентство по образованию Пермский государственный технический
университет Кафедра экономики и управления на предприятии
Курсовой проект по предмету: «Планирование
производства на предприятии». Тема: «Проект бизнес-плана туристической базы
«Вишера».
Выполнил: студент группы СП-07В: Ильиных В.А. Руководитель: Стародумова Ю.В.
Пермь 2009
Содержание
Резюме 1
1. Характеристика нового бизнеса- открытие турбазы «Вишера»
и ее услуг. 2
2. Прогноз конъюнктуры рынка. 3
3. Стратегия маркетинга турбазы «Вишера». 5
4. Организация работ и финансирование. 7
5. Финансовый план. 11 Список литературы. 13 Приложение 1 .Примерный годовой баланс
Приложение 2. План отчет
Резюме
В настоящее время туризм занимает все большее место в жизни человека. Целью настоящего бизнес-плана является организация работы турбазы «Вишера».
Основными потребителями услуг турбазы будут отдыхающие и молодежь, другие категории граждан позиционируются как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами турбазы время от времени.
Турбаза «Вишера» берёт на себя организацию и предоставление населению следующих услуг: сдавание в аренду катамаранов, палаток, лыж, коньков, рыболовных снастей.
Рынок данных услуг является открытым, услуги - конкурентоспособными как по качеству, так и по цене. Услуги нашей турбазы будут предоставляться как непосредственно при визите клиента, так и по предварительным заказам.
На турбазе будет возможно пользоваться услугами по предварительным заказам. Для постоянных клиентов будут предусмотрены скидки.
Рыночной стратегией организации будет стратегия продажи новых продуктов новым клиентам. Турбаза планирует проникновение на рынок города Красновишерска и завоевание его за счет низких цен.
Чистая прибыль ООО «Вишера» за год составит 7765,18 тыс. руб. Расчетная рентабельность ООО «Вишера» будет равна 214,12%. Бизнес-проект окупается за 5 месяцев.
Уставный капитал для осуществления бизнес - проекта формируют 2 учредителя с равными долями, составляющими 300 тыс. руб. Заемный капитал (109,22 тыс. руб.) будет взят в кредит в Сбербанке РФ под 15% годовых.
Очень важен для успешной реализации бизнес - проекта квалифицированный и вежливый персонал, непосредственно работающий с клиентами, для набора которого будет объявлен кастинг.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО БИЗНЕСА - ОТКРЫТИЯ ТУРБАЗЫ «ВИШЕРА» И ЕГО УСЛУГ.
Настоящая бизнес идея заключается в организации турбазы на потребительском рынке услуг города Краеновишерска Пермского края. Владельцами турбазы будут Ильиных В.А. и Гачегова Ю.А.
Территорией обслуживания клиентов турбазы будет, в первую очередь, г. Красновишерск . ООО «Вишера» будет располагаться в доме № 1 по улице Лоскутова практически в центре города недалеко от реки Вишера и недалеко от катка. Фирма будет арендовать помещение на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, которое отличается высокой проходимостью, наличием парковки для машин. Необходимости в реконструкции арендуемого помещения нет, необходим лишь косметический ремонт.
Предприниматели, которые планируют открытие турбазы, ранее бизнесом не занимались и являлись наемными работниками. Род нового для них биз - неса связан со сферой сдачи в аренду населению туристических принадлежностей. Так, ООО «Вишера» берёт на себя организацию и предоставление населению следующих видов услуг:
6. Аренда катамаранов.
7. Аренда спальных палаток.
8. Аренда лыж.
9. Аренда коньков.
10. Аренда рыболовных снастей.
Основными постоянными потребителями услуг турбазы «Вишера» будут отдыхающие и молодежь, другие категории граждан позиционируются как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами турбазы время от времени.
Открытие турбазы планируется с 15 июня 2009года. Режим работы 10.00- 19.00 с перерывом на обед (1час).
Услуги, вероятно, будут подвержены сезонности спроса: во время школьных каникул, а также во время студенческих сессий количество клиентов турбазы будет возрастать. Максимальный наплыв клиентов возможен в вы - ходные дни и летом в сезон отпусков.
Конкурентов в городе Красновишерск нет.
2. ПРОГНОЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА
Как уже было сказано выше, основными постоянными потребителями услуг турбазы «Вишера» будут отдыхающие и молодежь, другие категории граж - дан , позиционируются как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами турбазы время от времени.
Услуги нашей турбазы будут предоставляться как непосредственно при визите клиента, так и по предварительным заказам. На турбазе будет возможно пользоваться услугами по предварительным заказам. Для постоянных клиентов будут предусмотрены скидки.
При разработке бизнес-плана турбазы , согласно проведенному предвари - тельному анкетированию предполагается, что услугой аренда катамарана готовы воспользоваться 8% населения г. Красновишерска, аренда спальных палаток 10% населения, аренда лыж - 7%, аренда коньков - 4%, аренда рыбо - ловных снастей - 2%.
Исходя из того, что численность населения г. Красновишерска на 01.06.2007 составляла 23,6 тыс. человек, мы видим, что согласно предварительному ан - кетированию, услугами турбазы будет пользоваться лишь небольшой про - цент населения. Если наша турбаза приобретет хорошую деловую репута - цию, то, даже учитывая наличие аналогичных услуг конкурентов, мы можем смело прогнозировать увеличение спроса на наши услуги минимум на 25%.
Тогда ООО «Вишера» будет арендовать дополнительные помещения, приобретет дополнительное технологическое оборудование, создаст новые рабочие места.
Финансировать этот предполагаемый рост спроса на услуги мы сможем с помощью взятия предпринимательского кредита в Сбербанке РФ, выплатить который мы сможем с увеличившихся прибылей.
Рыночной стратегией фирмы будет стратегия продажи новых продуктов новым клиентам. Турбаза планирует проникновение на рынок города Крас - новишерска и завоевание его за счет низких цен.
Цены на услуги турбазы «Вишера» определяются, из числа спроса, стоимость аренды катамарана - 70 руб. в час; стоимость аренды палатки - 46 руб. в час; стоимость аренды лыж - 50 руб. в час; стоимость аренды коньков - 50 руб. в час. стоимость аренды рыболовных снастей - 15 руб. в час.
Большое значение руководства нашей фирмы придает выбору персонала , который будет непосредственно общаться с клиентами.
Учитывая значительную безработицу в городе, руководство считает, что набрать удовлетворяющий требованиям по профессиональным качествам будет нетрудно. Руководство проведет предварительное анкетирование и кастинг персонала, особое внимание на котором будет уделяться общитель - ности, коммуникабельности, профессиональным познаниям в области туризма персонала.
Услуги, представляемые турбазой, ориентированы на строго определённых покупателей (отдыхающих, молодежь). Поэтому рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на них. Реклама в местных газетах («Кра сная Вишера» и «Обозреватель») и телевизионный ролик на Пермском Теле - видении «Т7» поставят жителей города и областей в известность об открытии турбазы. Над входом в помещение турбазы «Вишера» будет повешена световая вывеска с целью стимулирования спроса на услуги и привлечения новых клиентов.
Рассмотрим бюджет рекламной кампании ООО «Вишера»:
10. Стоимость размещения рекламы в газете «Красная Вишера» = 1440 руб. (1/16 полосы (60 кв. см))* 12 мес. = 17,28 тыс. руб./год.
10. Стоимость размещения рекламы в газете «Обозреватель» (1/16 полосы (30 кв. см))= 720 руб.* 12 мес. = 8,64 тыс. руб./год
10. Стоимость размещения рекламы на Пермском телевидении «Т7» = 100 руб. (стоимость рекламного блока)*30 дней (кол-во дней в месяце)*4 месяца (квартал) = 12,0 тыс. руб./год
10. Стоимость размещения наружной рекламы на фасаде здания (световая вывеска) = 8,0 тыс. руб.
Итого: 45,92 тыс. руб. в год
3. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА ТУРБАЗЫ «ВИШЕРА»
В настоящем разделе бизнес-плана мы разработаем контрольные по - казатели при планировании маркетинга.
Объем реализации услуг
Исходя из того, что численность населения г. Красновишерска на 01.06.2007 составляет 23,6 тыс. человек, в таблице 3.1. проведем необходимые расчеты (число прогнозируемых согласно анкетированию услуг рассчитано ранее, в разделе 2 бизнес-плана).
Таблица 3.1.
Выручка от реализации услуг вывески компьютерного клуба «Виктория»
| № п/п | Выручка от реализации услуг | Сумма, тыс. руб./год |
| 1 | Выручка от сдачи в аренду катамаранов | 23,6*0,08*5*4*70=2643,2 |
| 2. | Выручка от сдачи в аренду спальных палаток | 23,6*0,10*12*4*46=5210,88 |
| 2 | Выручка от сдачи в аренду лыж | 23,6*0,07*5*5*50=2065 |
| 3 | Выручка от сдачи в аренду коньков | 23,6*0,04*5*6*50=1416 |
| 4 | Выручка от сдачи в аренду рыболовных снастей | 23,6*0,02*5*2*15=56,64 |
| Всего: | 11391,72 | |
Таким образом, объем выручки от реализации услуг турбазы «Вишера» составит 11,3 млн. руб. в год.
Капитальные вложения в открытие турбазы «Вишера» составят расходы на закупку основных производственных фондов предприятия.
Определим количество закупаемых основных фондов. Расчет необходимых затрат на покупку основных фондов представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Расчет стоимости основных фондов турбазы «Вишера»
| 1 | Катамаран | 4 | 22,3 | 89,2 |
| 2 | Спальная палатка | 4 | 8,3 | 33,2 |
| 3 | Лыжи | 5 | 2,7 | 13,5 |
| 4 | Коньки | 6 | 3,5 | 21,0 |
| 5 | Рыболовные снасти | 2 | 1,4 | 2,8 |
| Итого: | 159,8 | |||
Кроме того, к капитальным вложениям относятся организационные расходы (услуги по регистрации предприятия), их стоимость составляет 15,0 тыс. руб.
Итого капитальные вложения на открытие турбазы «Вишера» составят 174,8 тыс. руб.
Рассмотрим текущие затраты на открытие турбазы «Вишера», изложенные в таблице 3.4.
Таблица 3.4.
Перечень текущих расходов ООО «Вишера» на год работы (в тыс. руб.)
| Вид расходов | Сумма |
| Прямые расходы: | |
| Заработная плата персонала | 2340,0 |
| Отчисления в ПФ и ОСНС (14,02%) | 2340,0*0,1402=328,07 |
| Материалы | 59,8 |
| Электроэнергия | 35,0 |
| Управленческие и коммерческие расходы'. | |
| Аренда помещения | 250р/м.кв.*45 м. кв. (общ. пл.)* 12 мес =135,0 |
| Ремонт помещения | 32,0 |
| Канцелярские товары | 12,0 |
| Крючки | 50 руб. (цена одного крючка)* 150 шт.=7,5 |
| Реклама | 45,92 |
| Амортизация ОФ | 100*0,1=10,0 |
| Всего: | 3005,29 |
| Прочие расходы: | |
| Проценты по кредиту | 109,22*1,15= 125,6 |
Рассмотрим калькуляцию себестоимости услуг ООО «Вишера», приве - денную в таблице 3.5.
Таблица 3.5.
Калькуляция себестоимости услуг ООО «Вишера»
| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. |
| Прямые материальные затраты | 94,8 |
| Прямые затраты на оплату труда | 2668,07 |
| Прочие прямые расходы | 19,5 |
| Управленческие расходы | 302,6 |
| Коммерческие расходы | 45,92 |
| Итого: | 3130,89 |
Учитывая, что объем выручки от реализации услуг турбазы «Вишера» составит 11,3 млн. руб. в год, а затраты - 3,1 млн. руб. в год, реализация услуг не вызовет серьезных проблем.
Ценообразование, реклама, методы стимулирования продаж (скидки) были описаны нами в предыдущих разделах настоящего бизнес-плана.
Все эти элементы плана маркетинга являются важными составляющими деятельности фирмы.
Кроме того, так как турбаза - это предприятие, работающее в сфере услуг, очень важен для успешной реализации последних квалифицированный и вежливый персонал, непосредственно работающий с клиентами.
Сформируем стандарт обслуживания клиентов на турбазе «Вишера»:
11.Допустимые границы времени обслуживания клиента - не менее 10 минут (консультация);
12.Допустимое время ожидания клиента (в случае, когда оба сотрудника по работе с клиентами не дают консультации) - не более 10 минут;
13. Допустимое количество жалоб руководству на одного сотрудника - 2 жалобы, затем сотрудник увольняется.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Учитывая все достоинства и недостатки организационно-правовых форм предприятий, для данного бизнес - проекта была выбрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной стоимости вклада каждого участника общества.
Общество с ограниченной ответственностью учреждается, функционирует и ликвидируется в соответствии с положениями, установленными ГК РФ и Федеральным законом РФ от 8 февраля
Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Обще - ство может быть учреждено одним лицом, которое становится единственным участником. Общество может стать обществом с одним участником, но не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Максимальное число участников обще - ства не должно быть более 50. В случае превышения этого предела числен - ности общество в течение года должно быть преобразовано в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.
Учредительными документами общества являются учредительный договор и устав.
Федеральным законом установлены права и обязанности участников общества, порядок формирования уставного капитала общества, минимальный размер которого должен быть на дату регистрации не менее 1 ООО МРОТ, по - рядок увеличения (уменьшения) размеров уставного капитала общества и др.
Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирую - щего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала и номинальная стоимость долей участников общества определяются в процентах или в виде дроби. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли участника общества.
Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку. Уста - вом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть вкладом в уставный капитал общества.
Каждый учредитель общества должен полностью внести свой вклад в устав ный капитал общества в течение срока, который определен учредительным договором и не может превышать одного года с момента государственной регистрации общества. На момент государственной регистрации общества уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполо - вину.
Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Оно может осуществляться за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
Высшим органом общества является общее собрание его участников, компетенция которого установлена в ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Уставом общества может быть предус - мотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества и коллективным исполнительным орга - ном общества.
В обществах, имеющих более 15 участников, в обязательном порядке должна быть образована ревизионная комиссия (избираться ревизор).
Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, при - соединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном ГК РФ, Федеральным законом или по решению арбитражного суда в соответствии с федеральным законодательство о несостоятельности (банкротстве).
Уставный капитал ООО представляет собой общую денежную оценку средств предприятия. Этот показатель свидетельствует об имидже фирмы, в некоторой степени о размахе предпринимательской деятельности. Первона - чальный уставный капитал, как было сказано выше, формируется за счёт вкладов учредителей в равных долях.
На начальном этапе создания нового предприятия определяется состав учредителей, и разрабатываются учредительные документы: устав предпри - ятия и договор о создании и деятельности предприятия с указанием его организационно-правовой формы. Наряду с этим оформляется протокол №1 собрания участников общества о назначении директора и председателя реви - зионной комиссии. Затем открывается временный счет в банке, куда в тече - ние 30 дней после регистрации предприятия должно поступить не менее 50% уставного капитала. Далее предприятие регистрируется по месту своего учреждения в местном органе власти. После завершения регистрации и получения свидетельства о регистрации все сведения о новом предприятии передаются в Министерство финансов РБ для включения предприятия в государственный реестр предприятий. Здесь предприятию присваиваются коды общесоюзного классификатора предприятий и организаций.
На заключительном этапе создания нового предприятия участники его полностью вносят свои вклады (не позднее, чем через год после регистрации), открывают постоянный расчетный счет в банке, предприятие регистрируется в районной налоговой инспекции, заказывает и получает круглую печать и угловой штамп. С этого момента предприятие функционирует как самосто - ятельное юридическое лицо.
Наше предприятие присвоило себе название ООО «Вишера», как мы и будем его называть в дальнейшем.
Специалисты, работающие на турбазе, как уже было сказано выше, должны быть общительны, коммуникабельны, должны обладать знаниями в облас ти туризма. Наличие квалификации пользователя ПК желательно, но не обязательно. Работать на турбазе будут 2 специалиста по работе с клиентами, бухгалтер-кассир и уборщица. Количество мест обслуживания -
Организационная структура ООО «Вишера» представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Организационная структура ООО «Вишера».
Оплата труда сотрудников повременная, выделяются дополнительные премии к праздникам.
Рассмотрим штатное расписание ООО «Вишера», представленное в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
Штатное расписание ООО «Вишера»
| Категория | Количество человек | Форма оплаты | Оклад, тыс. руб./мес. | ФОТ в год, тыс. руб. |
| Директор | 1 | повременная | 18,0 | 1080 |
| Бухгалтер- кассир | 1 | повременная | 9,0 | 540 |
| Специалист | 2 | повременная | 7,0 | 420 |
| Уборщица | 1 | повременная | 5,0 | 300 |
| Итого: | 2340 | |||
Календарный план по созданию предприятия выглядит следующим об - разом:
Февраль
Апрель
Июнь
Июль
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя три основных докумен - та: баланс организации, план прибылей и убытков и прогноз движения на - личности. Все эти документы приведены нами в Приложении 3.
Для того, чтобы составить баланс организации, рассчитаем необходимую для деятельности ООО «Вишера» сумму заемных и привлеченных средств, Учтем рассчитанные ранее показатели.
Активы создаваемого предприятия - 409,22 тыс.руб., в т.ч.:
Нематериальные активы - 15,0 тыс.руб. Основные фонды - 159,8 тыс. руб. Оборотные средства - 234,42 тыс. руб.
Пассивы создаваемого предприятия = активам = 409,22 тыс. руб. Уставный капитал формируют 2 учредителя с равными долями: 2*150=300 тыс. руб.
Заемный капитал 409,22-300 =109,22 тыс. руб. Эти деньги можно взять в кредит под 15% годовых.
Составим отчет плана о прибылях и убытках ООО «Вишера»
Для этого рассмотрим прогнозируемые финансовые результаты дея - тельности ООО «Вишера»:
Выручка от реализации = 11391,72 тыс. руб.
Себестоимость продукции = 3130,89 тыс. руб.
Прибыль = Выручка от реализации - Себестоимость продукции =11391,72- 3130,89 =8260,83 тыс. руб.
Балансовая прибыль = прибыль/убыток от продаж + прочие доходы -
прочие расходы = 8260,83 тыс. руб.
Налог на прибыль = 8211,83 *0,06=495,65 тыс. руб.
Чистая прибыль = балансовая прибыль - налог на прибыль = 8260,83 - 495,65 =7765,18 тыс. руб.
Рентабельность продукции и услуг = балансовая прибыль / полная себестоимость продукции = 8260,83 /3130,89* 100%=263,5%
Расчетная рентабельность = чистая прибыль / суммарные издержки предприятия, включая прочие расходы и налог на прибыль = 7765,18 / (3130,89+8260,83 *0,06)*100%=214,12%
План прибылей и убытков вынесен в Приложение 1.
Далее составим прогноз движения наличности. При этом мы предполагаем, что выручка от реализации в месяц составит в среднем 11391,72/12=949,31 тыс. руб. План (отчет о движении денежных средств) вынесен в Приложение 2.
Рассчитаем показатели, характеризующие экономическую эффективность бизнес - проекта.
Чистый доход от реализации проекта (показатель эффекта от реализации проекта) вычисляется по формуле:
ЧД=£ч77,-К,где
/=1
П, - чистая прибыль в i-ом году реализации проекта; К - сумма инвестиций, необходимая для реализации проекта. ЧД=7765,18-3130,89=4634,29 тыс. руб.
Индекс доходности - показатель эффективности инвестиций, количество рублей прибыли, полученное на 1 рубль вложенных инвестиций - вычисляется по формуле: Ид=ЧШК
ИД=7765,18/3130,89=2,48
Срок окупаемости - число лет, необходимых для того, чтобы чистая прибыль сравнялась с величиной инвестиций - вычисляется по формуле: Ток=К/ЧПср, где
ЧПср - среднегодовая чистая прибыль от реализации проекта (среднее арифметическое).
Ток=3130,89/7765,18=0,4 года (5 мес.)
Список литературы
14. Бизнес-план. Методические материалы /Под. ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 156с.;
15. Горфинкель В.Я., Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов по специальности «Экономика и управление на предприятии» - М: Банки и биржи», 1996. - 367 с;
16. Горохов Н.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Филинь, 1998.-208 е.;
17. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Учебник. Второе издание, переработанное и дополненное. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. — 622 е.;
18. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / под общ. Ред. И.И. Мазура. - 2-е изд. - М.: Омега-JI, 2004. - 664 е.;
19. Малый бизнес. Организация, экономика, управление: Учебное пособие для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
20. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. / Под ред. М.И. Осипова. - М.: ЮНИТИ, 1992.
21. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. -М.: Акалис, 1997.- 95с.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Примерный годовой баланс ООО «Вишера»
| Актив | Сумм а | Пассив | Сумм а |
| 1. Основные активы | | Собственные средства | 300,0 |
| Нематериальные активы | 15,0 | Кредиторская задолженность | 109,22 |
| Основные фонды | 159,8 | | |
| 2. Оборотные средства | 234,42 | | |
| Баланс | 409,22 | | 409,22 |
Форма плана (отчета) о прибылях и убытках ООО «Вишера»
| № п/п | Показатели | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Выручка от реализации | 11391,72 |
| 2. | Себестоимость продукции | 3130,89 |
| 3. | Прибыль | 8260,83 |
| 4. | Балансовая прибыль | 8260,83 |
| 5. | Налог на прибыль | 495,65 |
| 6. | Чистая прибыль | 7765,18 |
План (отчет) о движении денежных средств ООО «Вишера»__________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| | ВСЕГО, тыс. руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления: | |||||||||||||
| Продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления | 11391,76 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 | 949,31 |
| Платежи: | |||||||||||||
| Аренда | 135 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Сырье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заработная плата | 2340 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Оборудование | 174,8 | 174,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реклама | 45,92 | 13,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Канцелярские принадлежности | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | 495,65 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| Выплаты долга | 125,64 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
| Общие платежи | 3329,01 | 458,26 | 374,05 | 374,05 | 374,05 | 260,46 | 260,46 | 260,46 | 260,46 | 260,46 | 260,46 | 260,46 | 260,46 |
| Избыток денежной нал. на месяц | 9828,38 | 491,05 | 575,26 | 575,26 | 575,26 | 688,85 | 688,85 | 688,85 | 688,85 | 688,85 | 688,85 | 688,85 | 688,85 |
