Раздел №1

Краткий обзор или резюме проекта.

Магазин «Первый шаг» расположен в центре города по адресу Октябрьский проспект д.38. ,поэтому добраться до него не составит труда даже людям, которые посещают наш город впервые. Рядом находится автобусная остановка, возле магазина расположена удобная парковка с видео наблюдением.

В магазине работает высококвалифицированные специалисты, с образованием не ниже среднего, с опытом работы не мене 3 лет. Наши продавцы всегда смогут подсказать какой товар вам подходит наилучшим образом. Так же у нас работает детский врач который может дать профессиональную консультацию.

В дальнейшем мы собираемся :

·        Расширять ассортимент;

·        Закрепить надежные позиции на рынке;

·        Открыть сеть магазинов в других более крупных городах для получения большей прибыли.

Для этого нам необходима помощь инвесторов в размере 6500000 рублей.

В течении года мы вернем деньги благодаря тому, что наша торговая марка будет широко известна, покупатели будут знать о высоком качестве предоставляемой продукции и в дальнейшем так же будут посещать наш магазин и давать ему хорошие рекомендации, что повысит прибыль.

Особенность данного сегмента в том, что всегда существует спрос на детские товары, а так как в России действует программа по повышению рождаемости спрос на товар будет еще выше.

Наши конкуренты остались далеко позади. Поэтому нам не приходится опасаться угрозы с их стороны.
Раздел №2

Компания и отрасль.

Расположения магазина.

Магазин «Первый шаг», расположен в центре города по адресу Октябрьский проспект  №38. До нас можно добраться на автобусах: №17,4,3,24,1,18,11.

История магазина.

Магазин открыт в 2006 году и находится в стадии роста. Благодаря хорошему местоположению магазина, он пользуется большим спросом  на рынке.  В нашем магазине очень хороший персонал, благодаря которому многие родители приобрели нужный для них товар.

Цели магазина.

1.     Расширение ассортимента услуг;

2.     Привлечение большого числа клиентов;

3.     Получения еще большей прибыли;

4.     Проводит сбор средств и благотворительных пожертвований для выполнения уставных целей и осуществления благотворительных программ;

5.     Получить хорошую рекомендацию от клиентов;

6.     Закрепления надежных позиций на рынке;

Динамика продаж товара за последние годы.

2006 г. детское питание - 67*90*24*12=1736640

2007г. детское питание  - 79*105*24*12=2388960

2008г. детское питание  - 102*118*24*12=3466368

2009г. детское питание  - 126*145*24*12=5261760

2010г. детское питание - 189*152*24*12=8273664


 
Раздел № 3

Описание продукции или услуги.

Все родители стремятся к тому, что бы дать самое качественные и безопасные товары своим детям.

В детском магазине «Первый шаг» вы можете найти все самое не обходимое для вашего ребенка не беспокоясь о качестве и безопасности продукции которую вы приобретаете, строго соблюдается сроки годности.

В нашем магазине представлен большой ассортимент товаров для детей с первых дней его жизни.
Всегда в наличии имеется:

·        Детское питание ( от 250р.)

·        Средства по уходу за ребенком ( от 50р.)

·        Детские автокресла ( от 1500р.)

·        Коляски ( от 5000р.)

·        Ходунки(от 700р.)

·        Детская мебель( в большем ассортименте)

·        Пеленки (от 50р.)

·        Распашонки ( от 60р.)

·        Пинетки (от 150р.)

·        Ходунки ( от 300р.)

·        Манежи ( от 600р.) и многое другое.

Мы ориентированы на широкий круг покупателей, тщательно подбираем ассортимент и условия продажи:

·        Вся предлагаемая продукция сертифицирована, имеет описание и инструкции

·        Мы строго следим за сроками годности и условиями хранения

·        У нас действует система скидок, подарки постоянным клиентам, а т.ж. можно приобрести карту скидок

·        Доставка на дом

Детский магазин «Первый шаг» приглашает малышей и взрослых в удивительный мир нарядной и яркой одежды, красивой и удобной обуви и много другого.

В г. Пскове большая конкуренция на данном сегменте рынка, но уже более 4-х лет успешной работы в этом направлении позволило нам занять лидирующие позиции на рынке детских товаров. Высокое качество, разнообразный ассортимент, высококвалифицированные специалисты с опытом работы, детский врач который работает в нашем магазине и может дать профессиональную консультацию, все это залог нашего успеха.
Раздел №4

Рынок и маркетинг

Покупателями нашей продукции являются индивидуальные потребители. Большую часть из них составляют молодые семьи это более 90%. Незначительную часть из них это 10% составляют потребители у которых есть определенный повод к совершению покупки.

За то время что мы находимся на рынке мы хорошо себя зарекомендовали, поэтому нам нет большой угроз со стороны других магазинов.

Но не смотря на это у нас ведется активная деятельность по разработке стратегии дальнейшей работы магазина, выявление сильных и слабых сторон.

Особенность данного сегмента в том, что всегда существует спрос на детские товары.

Поэтому нам не приходится опасаться того, что на наш продукт пропадет спрос или он будет не востребован.

Наш магазин в большинстве случаев рассчитан на   суперноваторов, новаторов и   обыкновенных.

Суперноваторы – эти те люди, которые любит новинки, и сразу решаю приобрести товар.

Новаторы -  тоже решаются посетить наш магазин, но не так уверенно как суперноваторы.

Обыкновенные – это люди, которые сомневаются в новинках и решаются спрашивать, чтобы быть уверенным в выбранном.   

Преимущества нашего магазина в том, что мы занимается пошив одежды на заказ и доставка на дом колясок, кроваток и др.

Показатель	«кроха»	«Гулливер»	«Детский мир»	«Вини- Пух»	«Первый шаг»
Объем продаж за год	181217,4	152436	184512	192365	174512,5
Доля рынка	20%	17%	21%	22%	20%

Показатель	«кроха»	«Гулливер»	«Детский мир»	«Вини- Пух»	«Первый шаг»
Объем продаж за год	191720,4	180036,5	198692,6	185385,8	184682,9
Доля рынка	20%	19%	21%	20%	20%

Показатель	«кроха»	«Гулливер»	«Детский мир»	«Вини- Пух»	«Первый шаг»
Объем продаж за год	205450	198738,5	215495	195985,5	211252
Доля рынка	20%	19%	21%	19%	21%

Показатель	«кроха»	«Гулливер»	«Детский мир»	«Вини- Пух»	«Первый шаг»
Объем продаж за год	205469	222538	235445	205705,9	251649
Доля рынка	18%	20%	21%	18%	23%

Раздел № 5

Стратегия маркетинга.

Предлагаемые нами товар предоставляют интерес для потребителей. Это возможно  лишь по тому, что они являются актуальными в условиях современного рынка.

Спрос на товары в нашем магазине неэластичный т.к спрос на наш товар существует постоянно независимо от времени года и других факторов. 

В нашем магазине действуют скидки на товары от 5-10% на:

·       День защиты детей;

·       День восьмого марта;

·       23 февраля.

Так же можно приобрести карту постоянного посетителя. В магазине «Первый шаг» , ровно на один месяц проходят акции;

·       При покупке детского питания «Малютка» в подарок набор погремушек;

·       При покупки  детской коляски вы получаете в подарок  детское одеяло.

Оплата в нашем магазине осуществляется, как наличными средствами так и пластиковыми картами.

Так же в наш магазин предоставляет услуги, которые заинтересовывают большое количество потребителей.

Услуги нашего магазина:

·       Шитьё одежды на заказ;

·       Поставка на дом: детских кроваток , колясок и другое.

   
Мы направлены на людей с большим, а также  среднем- и малообеспеченным достатком. Так даже средне- и малообеспеченные граждане  будут отказывать себе в первоочередных потребностях, но детям своим необходимые вещи купят.
Магазин «Первый шаг», расположен в центре города по адресу Октябрьский проспект  №38.

Общая площадь магазина составляет 90м².  Главный зал – 75м², комната для персонала – 15м². Так же есть склад для хранения.

Товары нашего магазина транспортируются автомобильными перевозками.

Для хорошего сбыта наших услуг мы сотрудничаем с рекламным агентством, которое может обеспечить нам всестороннюю рекламу. Для продвижения нашей продукции на рынок мы используем следующие виды рекламы:

1)     Наружная реклама;

2)     Электронная реклама;

·        На радио (8 раз в день);

·        В Интернете;

·        На местном телевидении (3 раза в день);

·        В общественном транспорте;

3)     Раздача листовок, брошюр;

4)     Витринная реклама;

5)     Внутренняя реклама.

Благодаря этой рекламе мы привлекаем новых покупателей, побуждаем воспользоваться предложением , делаем магазин более известным.
Раздел №6

План производства
Магазин «Первый шаг» расположен в центре города по адресу Октябрьский проспект д.38 добраться до него не составит труда даже людям которые посещают город в первые. Рядом с магазином находится автобусная остановка, так же  возле магазина расположена удобная парковка с видео наблюдением.

 Магазин арендует здание общая площадь которого составляет 90м².  Главный зал – 75м², комната для персонала – 15м². Так же есть склад для хранения.

В магазине установлены противопожарные системы, произведен ремонт материалами которые при горении не выделяют токсичных веществ, установлены система реагирующая на повышение температуры и дым. т.ж. установлена система безопасности, на все товары имеются сертификаты, магазин соответствует всем санитарным требованиям

Поставщиками нашего оборудования являются:

Компьютеры «OfficeStar» Германия 2 шт. 45000 руб.

Отопительные приборы «Weishaupt» Германия 3 шт. 15000 руб.

Вентиляторы « Atlantic» Франция 3 шт. 15000 руб.

Камеры слежения ООО «Альянс» Россия 3 шт. 1500 руб.

Кассовые аппараты «Kalatel» Германия 2 шт. 7500 руб.

Стеллажи для товара « Delisle» Франция 5 шт. 15000 руб.

Осветительные приборы «ПромЛайн» Россия 3 шт. 1000 руб.

Поставщиками нашей продукции являются:

ООО"РОН";«Poli»;AZIZlbebe",; "HIM kids", "MINITIME".;"Союз-Ресурс";mandarinaLand;"Нахалёнок"; «CHCL»;ООО «AРИНА»; «Аринка»  «нью бейби»; «беби мини»; актив беби»; актив беби». «BABY LAND DARIUSZ STANISZEWSKI»; « BASSON BABY APS »; «Барден и Ко».ООО «Modamix»; « Арт-плюс»; ЗАО «Обувьпром».
Себестоимость продукции нашего магазина:

·        Аренда помещения – 800000

·        Оборудование – 345000

·        Коммунальные услуги – 94000

·        Персонал – 1283000

·        Реклама – 65000

·        Канц. товары – 5000

·        Прочие расходы – 10000

·        Продукция – 4689515
Постоянные издержки: 932244;

Переменные издержки: 123670;

Точка безубыточности:  26743,40.

наименования продукции	планированный объем продаж	планирование объемов запасов	планирование объема потерь
детское питание	1200	450шт	12
средства гигиены	800	200шт	9
одежда	2000	400шт	20
обувь	1500	260шт	10
коляски	650	200шт	5
игрушки	2200	500шт	15
игры	1400	300шт	20
кроватки	720	320шт	6
пустышки	1000	300шт	23
автокресла	600	200шт	7
детская мебель	1500	350шт	17
детская посуда	1200	400шт	16
памперсы	1530	230шт	20
распашонки	900	480шт	15
пинетки	720	320шт	10
игрушки	500	200шт	50
комбинезоны	1500	400шт	14
чепчики	800	200шт	15

Раздел № 7

План по персоналу

ООО (общество с ограниченной ответственностью) – учреждается одним или несколькими лицами, уставной капитал состоит из вкладов учредителей, которые несут риск убытков в пределах своих вкладов.

Организационная структура предприятия
Генеральный директор




                                                  Зам. Директора                         дизайнер

                                                             

                                                    Топ – менеджер                                                                                                                  




  бухгалтерия                                                                               административно-

хозяйственный отдел                                                                          

                

главный бухгалтер      детский врач                                                      продавец - консультант                                             

                                                                                                            охрана

зам. бухгалтера                                                                                            
                                                                                                             уборщица

    кассир

                                                                                                            

                                                                                                              дворник
В нашем магазине «Первый шаг» работают высококвалифицированные специалисты, с опытом работы не менее 3 года, с образованием не ниже среднего.

Наши продавцы – консультанты найдут индивидуальный подход к каждому покупателю, помогут в выборе товара который ему наилучшим образом подходит.

Все работники организации активно работают с момента открытия магазина. Каждые полгода персонал проходит курсы по повышению квалификации, приобретая новые навыки и умения.

Директор нашего магазина имеет два высших образования: юридическое и экономическое, в данной сфере работает свыше 10 лет.

Наш магазин занимается пошивом одеждой для детей. Благодаря дизайнеру, который закончил школу дизайна наши модели отличаются, от конкурентов в выгодную сторону.

Так же в нашем магазине работает детский врач, за консультацией к которому могут обратится посетители при выборе детского питания или средства для ухода за ребенком.

наименование должности	кол-во работников	оклад	период использование работников
директор	1	171000	круглый год
зам. директора	1	135000	круглый год
топ - менеджер	1	90000	круглый год
бухгалтер	1	70000	круглый год
зам.бухгалтера	1	60000	круглый год
отдел маркетинга	2	70000	круглый год
детский врач	1	75000	круглый год
кассир	2	50000	круглый год
продавец	4	34000	круглый год
дизайнер	1	78000	раз в месяц
уборщица	2	10000	круглый год
охрана	4	30000	круглый год
дворник	1	10000	круглый год
Итого: 1283000

Раздел № 8

Финансовый план

Прогноз объема реализации продукции нашего магазина рассчитан на три

года вперед с разбивкой по годам:

·        2011 год данные приводятся помесячно:

·        2012 год данные приводятся поквартально:


·        2013 год приводится общей суммой продаж за 12 месяцев:

∑= 9045872

Баланс денежных расходов и поступлений.

·        Валовая прибыль – 3573049

·        Деньги на расчетном счете –  2714270
·        Долгосрочные займы – 2776500
·        Постоянные затраты -2346000

·        Переменные затраты – 4700615

·        Кредиты банка – 2668000

 
Таблица доходов и затрат

Продажи	8273664
Переменные затраты: ·        Сырье; ·        Налоги с продаж; ·        Прочие переменные затраты	4689515 1100 10000
Итого переменные затраты	4700615
Валовая прибыль	3573049
Постоянные затраты: ·        Амортизация; ·        Персонал; ·        Аренда; ·        Страховка; ·        Реклама; ·        Коммунальные услуги; ·        Прочие затраты	69000 1283000 800000 25000 65000 94000 10000
Итого постоянные затраты	2346000
Чистая прибыль до уплаты %% по займам	1227049
%% по займам	18406
Чистая прибыль до уплаты налогов	1208643
Налог на прибыль	423026
Чистая прибыль после уплаты налогов	785617

Баланс активов и пассивов предприятия

Актив	Сумма, руб.	Пассив	Сумма, руб.
Основные средства: ·        Земля, здание; ·        Оборудование; ·        Другие	105302 345000 125000	Долгосрочные обязательства: ·        Долгосрочные займы; ·        Ценные бумаги; ·        Нераспределенная прибыль	2776500 1328587 1228000
Итого основных средств	575302	Итого долгосрочных обязательств	5333087
Оборотные средства: ·        Сырье; ·        Деньги на расчетном счете; ·        Денежные средства в кассе	4689515 2714270 32000	Текущие обязательства: ·        Краткосрочные займы; ·        Задолженности по уплате налогов	2668000 10000
Итого оборотные средства	7435785	Итого текущих обязательств	2678000
Итого активы	8011087	Итого пассивы	801187

Финансовые показатели проекта.

·        Прибыль – 785617

·        Ликвидность – 2,7

·        Оборачиваемость запасов -546

·        Рентабельность – 30%
Раздел № 9

Риски и их учет

Рисками, способными оказать негативное влияние могут быть: коммерческие риски, финансовые риски, криминальные риски.

Практически, как и у любого  предприятия, у нас есть определённые риски  такие, как:

№	Вид риска	Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от проекта
1	Низкие объемы реализации.	Финансовые потери, потери времени в предпринимательской деятельности.
2	Ухудшение качества деловых контактов	Снижение цен на услуги, снижение прибыли и доли рынка
3	Снижение покупательской способности	Значительное снижение прибыли
4	Инфляция	Финансовые потери
5	Ненадежность поставщиков	Поиск новых поставщиков

Конечно же, у нас есть незначительный риск стать банкротом. Но если такое произойдёт, мы  будем использовать агрессивную рекламу, делать сезонные скидки в магазине и различные подарки.

 Все эти риски не так значительны для нашего магазина, так как мы уверены в наших поставщиках и компаньонах.