Реферат Инвестиционный проект для организации ООО НТПК
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
На базе имеющегося имущества ООО "Нижнетавдинский промышленный комбинат" планирует создать самостоятельное юридическое лицо, преобладающее участие в уставном капитале которого будет иметь инвестор, в счет инвестиций, необходимых для строительства кирпичного завода полусухого формования производительностью до 5 млн. штук кирпича в год.
Кирпич, производимый по данной технологии, обладает долговечностью, водостойкостью, морозостойкостью. Исследования показали, что кирпич, получаемый из глины Нижнетавдинского карьера, может соответствовать М 125 - М 150.
В связи с расширением индивидуального жилищного строительства коттеджного типа, а также муниципального строительства по всей территории Российской Федерации, устойчивый сбыт предлагаемой производителем продукции прогнозируется с большой уверенностью.
Потенциальными потребителями кирпича непосредственно будут являться предприятия Нижнетавдинского района, г.Тюмени и северные города Тюменской области.
Общество с ограниченной ответственностью "Нижнетавдинский промышленный комбинат", далее именуемое ООО "НТПК", зарегистрировано 29 февраля 2000 г. Администрацией Нижнетавдинского района.
Общество создано для осуществления основного вида деятельности - производство строительных и отделочных материалов из древесины.
В настоящее время ООО "НТПК" имеет на балансе основные средства на сумму
4 млн. руб. (рыночная стоимость 14 млн. руб.), в том числе:
О административно-бытовой корпус -216м2;
О цех лесопиления арочного типа из металлоконструкций размером 35 х 12 м, где установлены две пилорамы производительностью 35 м3 в смену каждая;
О столярный цех модульного типа 35 х 15м;
О гараж модульного типа 35 х 11 м;
О сушильный цех с загрузкой 15 м3;
О автотракторный парк, составляющий 9 единиц техники, из них 7 единиц - лесозаготовительные.
Площадь базы составляет 5 гектаров.
Обеспечение электроэнергией, газом, теплом, водой происходит от вновь построенных инженерных коммуникаций, выполненных с учетом перспективы строительства кирпичного производства:
О водоснабжение - собственная скважина производительностью 80 м3 в сутки; . О внешнее и внутреннее энергоснабжение разработано в соответствии с ТУ
ТЭС № 10/611 от 29.03.2000 г. и ТП-10/0,4 кВ 400 кВт;
О источником теплоснабжения является газ. Используются нагревательные газовые котлы типа КЧМ-5.
ООО "НТПК" специализируется на заготовке леса и переработке древесины хвойных пород - изготовлении пиломатериала:
О доска не обрезная толщиной 25, 30,40, 50, 60 мм;
О доска обрезная;
О брус любого размера.
з
Годовой объем переработки леса- 6 тыс. м3, планируется - 15 тыс. м3.
В дальнейшем планируется глубокая переработка дерева за счет современного технологического оборудования, в связи с чем номенклатура выпускаемой продукции будет расширена.
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Уставной капитал - 8,4 тыс. рублей. Все акционеры - физические лица.
Директор
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Семенов Владимир Васильевич, 1954 года рождения, образование высшее; до 2000 г. работал начальником Нижне-тавдинского ДРСУ;
Главный бухгалтер - Хакимова Галина Ивановна, 1954 года рождения, образование высшее;
Заместитель директора - Яковлев Владимир Петрович, 1953 года рождения, образование средне специальное; до 2000 г. работал главным механиком Нижнетавдинского ДРСУ.
СВОДНЫЙ СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ
Сводный сметно-финансовый расчет стоимости инвестиционного проекта
"Нижнетавдинский промышленный комбинат"
мощностью 3 млн. штук условного кирпича в год
| № пп | Наименования работ | Строительно-монтажные работы | Стоимость оборудования | Прочие затраты | Общая сметная стоимость |
| 1. | Подготовительные работы | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Общестроительные работы | 4,2 | - | - | 4,2 |
| 3. | Монтажные работы (строительные) | 0,9 | _ | — | 0,9 |
| 4. | Монтаж оборудования | 0,7 | - | - | 0,7 |
| 5. | Стоимость оборудования | - | 7,4 | - | 7,4 |
| 6. | Стоимость нестандартизированного оборудования | - | 1,4 | - | 1,4 |
| 7. | Проектные работы | - | - | 1Д | 1,1 |
| 8. | Непредвиденные затраты | - | - | 0,1 | од |
| Всего затрат: | 6 | 8,6 | 1,4 | 16 | |
Основные технико-экономические показатели
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Сумма |
| 1. | Размер инвестиций | млн. руб. | 16,00 |
| 2. | Годовой выпуск продукции | млн. шт. усл. кирпича | 3,00 |
| 3. | Годовой объем реализации | млн. руб. | 7,50 |
| 4. | Производственная себестоимость продукции | млн. руб. | 1,85 |
| 5. | Амортизационные отчисления | млн. руб. | 0,90 |
| 6. | Годовая валовая прибыль | млн. руб. | 4,48 |
| 7. | Срок окупаемости строительства | год | 4 |
| 8. | Срок возврата инвестиций | год | 5 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА
Эффективность проекта обусловлена использованием сырья (глины) местного происхождения Нижнетавдинского месторождения и применением нового метода в производстве кирпича, а именно метода полусухого формования. Данный метод предусматривает подсушку глины в сушильном барабане в течение 10-15 минут, после чего глина измельчается дробилкой в порошок с фракцией 0,5-5 мм и формуется в кирпич коленно-рычажными прессами. Поскольку формование происходит при влажности порошка 8-10%, то отформованный кирпич не требует сушки и подается сразу после формовки в печь.
Следовательно:
• не требуются затраты на энергоносители для сушки;
• не требуется ввод в глину добавок для улучшения сушильных свойств кирпича;
• даже при наличии в глине солей, они не выступают на поверхности кирпича;
• технологическое оборудование более простое и потребляет значительно меньше
электроэнергии.
Одновременно снижаются затраты на строительство завода, так как:
• оборудование для полусухого прессования стоит в несколько раз дешевле;
• размеры здания значительно меньше;
• отсутствует отделение для сушки кирпича, которое обычно занимает довольно
большое пространство.
Предполагаемые объемы производства ориентировочно составляют 10 тысяч штук кирпича в сутки. Для монтажа технологического оборудования кирпичного производства необходимо построить цех площадью 480 м2, а объем здания должен составить 2880 м3.
Для хранения и подготовки глины, а также для складирования готовой продукции необходимо построить вспомогательное помещение площадью не менее 450 м2, что обеспечит хранение полугодового запаса глины в объеме 1500 м3 и хранение готовой продукции.
Предполагаемые конструкции для возведения этих зданий - утепленные арочные
панели.
ПОТРЕБНОСТЬ
ПРОЕКТА
В
ОБОРУДОВАНИИ
Необходимое оборудование для реализации проекта производят отечественные предприятия, в частности Научно-производственная фирма "Стройтехника" (лицензия Госстроя РФ № 020346).
5 .
| Технологическая схема производства |
1. Ящичный питатель
2. Камневыделительные вальцы
3. Сушильный барабан
4. Стержневой смеситель
5. Сито струнное
6. Бункер запасник
7. Пресс
8. Печь
9. Элеватор
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
| № п/п | Наименование оборудования | 3 млн. штук | ||
| К-во (шт.) | Цена (US $) | Цена (руб.) | ||
| 1. | Ящичный питатель | 1 | 8000 | 232 720 |
| 2. | Камневыделительные вальцы | - | - | - |
| 3. | Сушильный барабан | 1 | 2500 | 727 250 |
| 4. | Стержневой смеситель | 1 | 19700 | 573 073 |
| 5. | Сито струнное | 1 | 1000 | 29090 |
| 6. | Бункер запасник | - | - | - |
| 7. | Пресс | 1 | 64 000 | 1 861 760 |
| 8. | Печь | 1 | 125 000 | 3 636 250 |
| 9. | Элеватор | 1 | 15000 | 436 350 |
| ИТОГО: | 257 700 | 7 496 493 | ||
Расчеты произведены по курсу ЦБ РФ. Доллар США равен 29,09 руб. на 23.05.2001 г.
6
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Эффективность проекта обусловлена наличием источника сырья (кирпичной глины) непосредственно в районе, предполагаемого строительства кирпичного завода.
Границы месторождения запасов глины в объеме 430 тыс. м3, и площадью 24 га, прилегает к территории существующей производственной базы ООО "НТПК" (основание: заключение территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Тюменском геологическом управлении). Результаты технологических и полузаводских испытаний сырья Нижнетавдинского месторождения показали, что разведанное сырье пригодно для производства обыкновенного керамического кирпича. Выгодность проекта обусловлена достаточно разнообразной транспортной схемой:
О наличие автомобильных дорог с твердым покрытием;
О железнодорожная станция Картымская, расположенная в 35 км от объекта предполагаемого строительства кирпичного завода;
О возможность использования водного пути по реке Тавда.
ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
И ПЛАН МАРКЕТИНГА
О Низкая производственная себестоимость выпускаемой продукции;
О ежегодный рост потребительского спроса на кирпич и стеновой материал;
О отсутствие в регионе заводов по производству кирпича;
О полная автономия производства (сырьевые компоненты);
О отсутствие в регионе конкурентов и постоянное увеличение потребности в местных стеновых материалах позволит снизить затраты на рекламу;
О снижение транспортных расходов по завозу кирпича в регион увеличивает преимущества предлагаемого проекта.
Сравнительные анализы производственного изготовления кирпича включают в себя как основные, так и подготовительные работы.
К основным работам относятся: О производственный цикл с подсушкой глины; О размолом; О прессованием; О обжигом; О выгрузкой из печи.
К подготовительным работам относятся: О вскрышные работы на карьере; О погрузка; О перевозка глины; О подготовка шихты.
Представляемый кирпич является товаром определенного профиля, поэтому не ценовые мероприятия (реклама), нацеленные на повышение объема продаж, должны иметь специфический характер. Поэтому наша реклама может быть представлена нескольким видами:
1. Реклама, ориентированная на людей (физических лиц), заинтересованных в рекон
струкции, модернизации своего жилья. Поэтому реклама о нашем товаре может
быть помещена как в рекламных газетах, так и в газетах строительного профиля,
тем самым может быть непосредственно доведена до потребителя.
2. Реклама, ориентированная на компании, фирмы и предприятия (юридические ли
ца), занимающиеся строительством. Она может быть помещена в специальные
рекламные каталоги, которыми постоянно пользуются строительные компании.
Эти меры являются необходимыми для стимулирования сбыта и повышения доходов предприятия на первом этапе. В дальнейшем, когда фирма будет достаточно известна среди специалистов, она будет получать информационную поддержку на общественном телевидении.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ СБЫТА
Предлагаемый кирпич является очень удобным, практичным и доступным товаром, поэтому рынок сбыта его очень широк. Основными направлениями применения его могут стать:
1. Новое строительство жилья, объектов промышленного и социально-культурного
бытового назначения.
2. Использование кирпича в реконструкции домов и на хозяйственные нужды.
3. Строительство загородных домов.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ
В настоящее время, когда экономическая ситуация меняется очень быстро, и никто не застрахован от неожиданных неудач в бизнесе, следует учитывать элементы риска.
Экономические риски: О риск, связанный с кризисами; О риск, связанный с увеличением цен на энергоносители.
Коммерческие риски:
О риск, связанный с реализацией товара; О риск от неплатежеспособности заказчика;
О риск от падения спроса и заинтересованности в нашем товаре (причиной может быть любой внешний фактор);
О риск от появления абсолютного нового, более экономичного, материала; О риск, вязанный с перевозкой груза или транспортный риск.
Политические риски:
О риск, связанный с забастовками (войнами) во время производства и перевозки грузов к потребителю;
О недостаточная информация о спросе на данный товар;
О недостаточный анализ рынка;
О недооценка своих конкурентов;
О падение спроса на данный товар.
В качестве мер по сокращению минимизации рисков, возможно использовать проведение строгой проверки финансового положения и репутации будущего оптового клиента.
Можно также частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск потери или повреждения товара - на страховое общество). Мы также застрахуем наше оборудование. При этом срок окупаемости вложенных средств составит 4 года.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ
Анализы работы кирпичных заводов показали, что себестоимость кирпича в данном варианте ориентировочно составляет 1 000 руб. за 1 тыс. штук кирпича и позволяет в современных условиях стабильно получать определенную прибыль.
Пр.пр = Рп - Спр, где
Пр.пр - прибыль от реализации продукции в руб.,
Рп - стоимость реализованной продукции в руб.,
Спр - полная себестоимость реализованной продукции.
Цена кирпича на рынке сегодня колеблется от 2,1 до 2,8 руб./шт.
При цене реализации 2,5 тыс. руб. за 1 тыс. штук, можно получить около 1,5 тыс. руб. прибыли.
При объеме выпуска 3 млн. штук в год, можно получить до 4,48 млн. руб. прибыли.
Пр.пр = 7,5 - 3,02 = 4,48 млн. руб. прибыли.
Выгоды от реализации проекта:
О обеспечение района и близлежащих поселков долговечным и высококачественным стеновым материалом;
О сокращение затрат на транспортные перевозки;
О создание дополнительных рабочих мест, увеличение занятости населения;
| улучшение качества работ; увеличение объема строительно-монтажных работ; |
О увеличение
О увеличение налогооблагаемой базы для местного и областного бюджетов через развитие производства.
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
| № пп | Статьи затрат | Сумма затрат на 1000 штук, руб. |
| 1. | Сырье | 263 |
| 2. | Природный газ | 69 |
| 3. | Электроэнергия | 107 |
| 4. | Вода | 2,8 |
| 5. | Тепло | 44 |
| 6. | Упаковочный материал | 5 |
| 7. | Прочие производственные расходы | 1,1 |
| Итого: | 492 | |
| 8. | Оплата основного производственного персонала | 82 |
| 9. | Накладные расходы по персоналу | 32 |
| 10. | Текущий ремонт | 11 |
| | Итого: | 125 |
| 11. | Производственная себестоимость | 611 |
| 12. | Амортизационные отчисления основных фондов | 301 |
| Итого: | 912 | |
| 13. | Административно-хозяйственные расходы | 36 |
| 14. | Расходы по маркетингу, сбыту | 11 |
| 15. | Отчисления в дорожные фонды | 41 |
| Итого : | 88 | |
| Полная себестоимость | 1000 | |
10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ экономических, финансовых показателей и исследования рынка дают основание полагать, что проект будет реализован с высокой эффективностью.
Анализ возможных рисков и чувствительности проекта к изменениям внешних факторов, а также заложенные в проекте резервы, позволяют считать проект достаточно устойчивым к возможным изменениям, как экономической ситуации в целом, так и показателей, заложенных в проект.
Маркетинговый анализ показывает, что по услугам, заложенным в проекте, имеется устойчивый рынок и тенденции к его расширению.
На основании проведенного анализа выяснилось, что в Нижнетавдинском районе строится более 5 тыс. м2 жилья в год.
Потребность в кирпиче на объекты жилья и социального назначения только по району превышает 3 млн. штук в год.
Применение местного кирпича сделает построенные жилые дома абсолютно ликвидными в рамках целевой программы "Жилище" и подпрограммы "Переселение с Севера", что определенным образом гарантирует потребность в предлагаемом проекте.
ООО "НТПК", изучив потребности потребителя, исследовав продукцию, проанализировав формы и каналы сбыта, а также объемов товарооборота предприятия, изучив конкурентов, реально оценивает свои возможности на рынке сбыта в сравнении с потенциальными конкурентами и имеет определенные преимущества перед ними.
11
