Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Республика Алтай

Технико-экономическое обоснование проекта

по организации расширенного воспроизводства КРС мясного направления

в крестьянском хозяйстве «Талду»


Крестьянское хозяйство «Талду»

Адрес: 649440, Республика Алтай,

Онгудайский район, с. Боочи

Глава Аилдашев Д.К.

Сметная стоимость проекта - 3млн. руб.

Заемные средства – 3 млн. руб.

Срок окупаемости проекта: 8 лет

Срок погашения кредита: 8 лет

с. Онгудай, 2006г.

1. 
   Анкета предприятия
   

1. 
   Наименование предприятия КФХ «Талду»
   
2. 
   ИНН
   
3. 
   Организационно-правовая форма крестьянское (фермерское) хозяйство
   
4. 
   Форма собственности Частная
   
5. 
   Юридический и почтовый адрес предприятия 659440 Республика Алтай Онгудайский район с.Боочи
   
6. 
   Телефон, факс, электронная почта, коды ОКОНХ и ОКПО –
   
7. 
   Руководитель предприятия – Аилдашев Донской Казакпаевич
   
8. 
   Главный бухгалтер – Такаракова Марина Павловна
   
9. 
   Ответственный за проект - Аилдашев Донской Казакпаевич
   
10. 
    Год образования предприятия
    
11. 
    Среднесписочная численность работников на последнюю отчетную дату
    
12. 
    Дата и номер свидетельства о регистрации
    
13. 
    Размер уставного капитала
    
14. 
    Ф.И.О., адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли доли в уставном капитале
    
15. 
    Основной вид деятельности – производство и реализация продукции сельского хозяйства
    
16. 
    Основные виды выпускаемой продукции – овес, панты, шерсть, мясо КРС
    
17. 
    Величина среднемесячной заработной платы работников хозяйствующего субъекта по состоянию на:
    

- 1 января текущего года –

- момент участия в проекте –

18. Суть инвестиционного проекта – приобретение КРС для расширенного воспроизводства стада.

19. Характер инвестиционной деятельности – расширение стада КРС

20. Стоимость проекта – 3 000 000 рублей (Три миллиона)

21. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта – погашение части банковской процентной ставки банковского инвестиционного проекта

22. Сроки реализации проекта – 2006г. – 2013г.

23. Срок окупаемости проекта - 8 лет

24. Банковские реквизиты -

2. 
   Вводная часть
   
   1. 
      Цель разработки проекта, степень его реализации.
      

Цель проекта – организация эффективного производства мяса путем резкого увеличения и обновления стада за счет приобретения 100 голов телок казахской белоголовой породы (50 голов в первый год и 50 голов во второй.

Проект осуществляется на базе сельскохозяйственного предприятия КФХ «Талду» Онгудайского района

Данным проектом предусматривается в течение 2006 – 2010 года увеличение существующего стада, путем приобретения и воспроизводства. Общая стоимость проекта составляет 3 млн.руб. на приобретение КРС пород мясного направления (казахская белоголовая). КФХ «Талду рассчитывает на государственную поддержку проекта в виде компенсации части банковской процентной ставки.

2. 
   Исходная база для реализации проекта
   

Отправными пунктами и исходными данными при разработке проекта явились;

- инвестиционный план КФХ «Талду» по организации эффективного производства мяса

- план и источники финансирования инвестиций

- вновь приобретенные основные средства, а также приобретение КРС.

2.3. Эффект.

Реализуемый проект эффективен при существующей экономической ситуации.

Срок окупаемости привлеченных средств инвестиционного проекта восемь лет

ИНВЕСТИЦИИ (в период строительства и эксплуатации) (тыс.руб)
						Таблица №1.
№ п/п		ВСЕГО			2006
	Статьи затрат	инвестиций	Всего		По кварталам			2007	2008
		по проекту		I	II	III	IV
1.	Капитальные вложения
	по утвержденному проекту,
	подлежащие выполнению
		3000	3000		3000
2.	Капитальные вложения
	в объекты сбыта	0	0
3.	Приобретение оборотных
	средств	0	0
4.	Другие инвестиции в период
	освоения и эксплуатации	0	0
	производственных мощностей
5.	Всего инвестиций	3000	3000	0	3000	0	0

Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (тыс.руб)
					Таблица №2
№	Наименование источников	Средства на проект всего	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	Государственная поддержка по федеральным законам, всего
1.2.	из нее возвратные бюджетные средства
2	Государственная поддержка по республиканским законам	-	-	-
2.1.	в том числе
а)	налоговые льготы, всего
б)	дополнительные средства, остающиеся у предприятия в связи с изменениями сроков уплаты налогов и сборов
3	Государственные гарантии займов и инвестиционных рисков	-	-	-	-	-
4	Субсидии и компенсации, всего	1519	405	405	388	321
а)	Субсидирование части банковской процентной ставки за счет средств федерального бюджета	1443	385	385	369	305
б)	Субсидирование части банковской процентной ставки за счет средств республиканского бюджета	76	20	20	19	16
4	Общая сумма господдержки, всего	1519	405	405	388	321
4.1.	из нее возвратные бюджетные средства

3. 
   Положение дел в отрасли.
   

Производство мяса – одна из ведущих отраслей в системе животноводства агропромышленного комплекса Республики Алтай, а также Онгудайского района.

В настоящее время в стране в результате не сбалансированных цен на сельскохозяйственную продукцию с одной стороны и сельскохозяйственную технику, электроэнергию, ГСМ с другой стороны продолжает ухудшаться общеэкономическая ситуация в агропромышленном комплексе. Падение производства, увеличение процента безработицы, общее обнищание сельского населения итог перестройки последних пятнадцати лет. Цены на зерно и резкий скачок цен на ГСМ в большей степени усугубила ситуацию, и это в первую очередь отразилось на отрасли животноводства. Причина котрая заставляет заняться этим проектом это низкое потребление мяса на душу населения в стране, которое может усугубиться резким падением производства мяса птицы (из-за птичьего гриппа). Восполнить эту проблему можно будет нарастающим производством мяса. На территории района совместно с администрацией района и крестьянскими хозяйствами планируется запустить переработку мяса на базе ООО «Барс», наличие материальной базы, наличие свободных трудовых ресурсов позволяют КФХ «Талду» заняться расширенным производством мяса говядины и сделать его рентабельным. В краткосрочные планы хозяйства входит, в течение реализации проекта перейти на развитие племенных животных мясного направления, что заметно отразится на рентабельности производства.

4. 
   Производственный план
   

Объем продаж мяса КРС планируется 2,5 тонн в третьем и четвертом квартале 2006 года и

3,5 тонн в третьем и четвертом квартале 2007г., 17,5 тонн в 2008 году.

Основной целью производственной программы является увеличение маточного поголовья коров.

Производственный план 2006-2009 г.
												Таблица
Наименование	Поголовье по годам
	2006	2007				2008				2009
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Наличие поголовья КРС, всего	94	79	81	54	50	112	102	67	63	170	140	95	92
-взрослый скот	34	34	34	34	30	50	50	50	46	63	63	63	60
-молодняк	30	30	30	20	20	32	32	17	17	62	62	32	32
-приплод текущего года	30	15	17	-	-	30	20	-	-	45	15	-	-
Ремонт стада КРС, всего	50	140	105	100	100	220	165	120	120	305	240	165	155
-взрослый скот		50	50	50	50	100	100	100	100	120	120	120	110
-молодняк	50	50	50	50	50	45	45	20	20	95	95	45	45
-приплод		40	5			75	20			90	25
Общее поголовье, гол	144	219	186	154	150	332	267	187	183	475	380	260	247
Производство мяса КРС., т	5			2,5	4			11,25	6,25			22,5	25