ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ. 1

РАЗДЕЛ 1 – РЕЗЮМЕ. 2

РАЗДЕЛ 3 – ТОВАР. 4

РАЗДЕЛ 4 – РЫНОК.. 7

РАЗДЕЛ 5 – ПЛАН МАРКЕТИНГА.. 9

РАЗДЕЛ 6 – ПЛАН МЕНЕДЖМЕНТА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) 12

РАЗДЕЛ 7 – ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА.. 18

1 Прогноз объемов производства. 18

2 Необходимые здания и оборудование. 18

3 Технология. 19

4 Расчет стоимости. 23

РАЗДЕЛ 8 – ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ.. 24

РАЗДЕЛ 9 – ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ.. 25

9.1 Прогнозный отчет о прибылях и убытках (план доходов и расходов) 28

9.2 План движения денежных средств. 30

9.3 План баланс. 31

9.4 План безубыточности. 32

РАЗДЕЛ 10 – ПРИЛОЖЕНИЯ.. 33
РАЗДЕЛ 1 – РЕЗЮМЕ

Цель бизнес-плана – привлечение инвестиций.

Цель разработки бизнес-плана – организовать и спланировать хозяйственную деятельность ООО «ЧЗУЛЛ» (Челябинский завод по утилизации люминесцентных ламп) на отдаленные и ближайшие периоды в соответствии с потребностями рынка и существующими возможностями получения необходимых ресурсов.

Бизнес-план дает объективное представление о конкретных направлениях деятельности фирмы, целевых рынках и месте фирмы на этих рынках. Данный проект формулирует долгосрочные и краткосрочные цели деятельности, стратегии и тактики их достижения, а также оценивает издержки по производству и реализации товаров, которые могут быть предложены потребителю; определяет состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе, ценообразованию, каналам сбыта и так далее.

Суть проекта бизнес-плана заключается в создании предприятия, которое будет утилизировать опасные отходы в виде закончивших свое действие люминесцентных лам, термометров, приборов содержащих ртуть. Это подтверждается законом, подписанным 23 ноября 2009 года президентом России, принятым ранее Госдумой закон №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно документу, с 1 января 2011 года к обороту на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года - электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года - ламп мощностью 25 Вт и более. Считается, что подобная мера позволит экономить 10-20% стоимости услуг за электроэнергию. Этот закон касается как населения, так и промышленных предприятий.

Основной вид услуг, предоставляемый ООО «ЧЗУЛЛ» - утилизация люминесцентных ламп, термометров, приборов содержащих ртуть.

На протяжении 2011 года на предприятии планируется планомерный рост финансовых результатов - объём продаж к концу 2011 года увеличится в 1,5 раза. Прибыль от реализации проекта позволит осуществить финансирование развития производства, погашение инвестиционного кредита.

По итогам разработанного бизнес-плана определено, что общая потребность в инвестициях составляет 17,636 млн. руб., в том числе: за счет заемных средств на приобретение оборудования, лицензии и разрешения  в сумме 14,761 млн. руб.; за счет привлечения собственных (или инвесторских) для удовлетворения потребности в оборотных средствах в сумме 2,874 млн. рублей.

Расчёт показателей безубыточности деятельности предприятия ООО «ЧЗУЛЛ»» позволил определить объём производства, при котором предприятие не несёт ни убытков и не получает прибыли – 579 855 шт. в год. Такой объем производства – достаточно низок для мощности закупаемого оборудования и спроса на данный вид продукции, следовательно, можно ожидать высокой рентабельности данного проекта.

В случае реализации проекта предприятие ООО «ЧЗУЛЛ» имеет отличные шансы для дальнейшего развития, то есть хорошие долгосрочные перспективы.

Основными преимуществами открытия такого предприятия является:

1)        Общественная необходимость, то есть существует скрытый спрос;

2)        Возможны субсидии и льготы государства;

3)        Общественная полезность.

РАЗДЕЛ 3 – ТОВАР

Проблема утилизации люминесцентных ламп стоит достаточно остро в современном мире, не только в связи с ростом уровня загрязненности Планеты тяжелыми металлами, но и с ростом использования ртутных ламп в современном производстве и быту. Последний обусловлен исключительной особенностью ртутных источников света: их световая отдача достигает 100 лм/Вт при низкой рабочей температуре и сроке службы до 40 тысяч часов. Эти значения в десятки раз превышают соответствующие параметры ламп накаливания. Учитывая постоянный рост стоимости мировых энергоресурсов, легко понять, что в ближайшее время альтернативы люминесцентным лампам нет. Например, все многие и многие компании, в том числе бизнес-комплексы переходят с обычных ламп на люминесцентные лампы. Ежегодно образуются миллионы отработанных люминесцентных ламп, требующих утилизации. Так же в быту люди не раз  сталкиваются с проблемой утилизации ртутных термометров, так как известно, что пары ртути очень опасны. 

Основной товар – услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп, приборов, термометров не зависимо от электрической мощности и конструкции, и стран производителей, а также оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению ртутьсодержащих отходов.

На данный вид услуг нужно санитарно-эпидемиологическое заключение, стоимость которого составляет 6000 рублей, а также лицензия МПР РФ «На осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению опасных отходов» стоимостью 165 000 рублей.

Согласно №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2011 года к обороту на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года - электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года - ламп мощностью 25 Вт и более.

Так как законодательство Российской Федерации, нормативная документация федерального уровня устанавливают для всех физических и юридических лиц обязанности в вопросах природопользования, соблюдения санитарных норм и правил. А также должностные лица и граждане РФ, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, то потребление нашего товара (услуги) становится необходимым в современном мире.

На упаковке ламп известных производителей обязательно знак – перечеркнутый контейнер. Если покупатели люминесцентных ламп утилизируют их выбросом в мусорный контейнер, они нарушают закон и могут быть подвергнуты административному наказанию – штрафу.

Так как большее количество организаций и само население будут переходить на люминесцентные лампы, а также все больше людей будут узнавать о содержании в таких лампах опасного вещества – ртути, следовательно, тенденция применения данного товара будет с течением времени возрастать.

На сегодняшний день существует несколько технологий по утилизации и демеркуризации ртутьсодержащих предметов. На предприятии ООО «ЧЗУЛЛ» будет использоваться установка УРЛ-2м.

Подробно отличие применяемой технологии от других будет описано в разделе «Производство» данного бизнес-плана.

Если говорить о жизненном цикле товара, то на него влияют два фактора. С одной стороны люминесцентные лампы будут существовать долгие десятки лет. Но с другой стороны, может появиться более совершенное и мощное оборудование по их утилизации.

ООО «ЧЗУЛЛ» будет принимать заказы, а также выполнять работы по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению следующих видов ртутьсодержащих отходов:

-       отработанные энергосберегающие и люминесцентные лампы, ДРЛ, бактерицидные, энергосберегающие, люминесцентные U-образные, ультрафиолетовые и ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;

-       изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, в том числе ЖК-панели телевизоров мониторы компьютеров;

-       ртутные термометры отработанные и брак;

Сопутствующие товары, используемые при сборе и временном хранении всех типов ртутьсодержащих ламп:

-       специальная тара для ртутьсодержащих ламп;

-       демеркуризационные комплекты.

РАЗДЕЛ 4 – РЫНОК

В России в отрасли ртутьсодержащих отходов функционирует 51 предприятие, которые расположены в 40-ка городах. То есть в среднем на один город приходиться два предприятия. Из них занимаются только транспортировкой и демеркуризацией помещений – 35 предприятий, остальные предприятия еще утилизируют ртутьсодержащие отходы.



Рисунок 1 – Доля рынка.

В Челябинске действует только одно предприятие ООО «Мериз», которое занимается утилизацией ртутных ламп, соответственно занимает часть рынка Челябинска.

Основные потребители наших услуг:

1)        Больницы и поликлиники;

2)        Детские сады, ясли;

3)        Школы;

4)        Институты и техникумы;

5)        Театры, кинотеатры;

6)        Гостиницы, рестораны, столовые;

7)        Различные магазины;

8)        Солярии, Организации, имеющие бактерицидные лампы;

9)        Офисные здания;

10)   Остальные учреждения, предприятия;

11)   В перспективе: жилые здания (ЖЭК).

Если говорить о физических лицах, которые предположительно будут сдавать на утилизацию энергосберегающие лампы, то можно произвести расчеты по городу Челябинску. В Челябинске проживает 1 100 000 человек по состоянию на начало 2010 года (www.live174.ru). По данным статистических исследований на 1 человека приходится в год 1 люминесцентная лампа, если предположить, что челябинская фирма ООО «Мериз» будет занимать 50% рынка, то есть в городе будет функционировать два предприятия. Поэтому потребительский спрос в год должен составлять 550 000 шт. люминесцентных ламп типа ЛБ.

То есть ожидаемым в будущем спросом являются спрос физических лиц на утилизацию ламп типа ЛБ, так как в данный момент многие граждане не осознают необходимость утилизации таких ламп. Граждан нужно «приучать» покупать данный товар.

А юридические лица в полной мере осознают данную необходимость, так как в отличие от физического лица, которое могут привлечь лишь к административному штрафу, управляющих организацией могут привлечь и к уголовной ответственности также.

РАЗДЕЛ 5 – ПЛАН МАРКЕТИНГА

Миссия фирмы: Мы стремимся вести природоохранную и экологическую деятельность в соответствии с современными международными требованиями. Мы внедряем новые природосберегающие технологии и оборудование, обеспечиваем экологическую безопасность производства, а также следим за здоровьем граждан.

Концепция стратегии маркетинга: сбытовая и социально-этичный маркетинг.

Сбытовая заключается в том, что деятельность нашей компании начинается с имеющегося в распоряжении фирмы оборудования, но для достижения необходимых объемов продаж фирма должна использовать различные методы активизации сбыта, то есть искать потребителей, предлагать свои услуги различным организациями, выезжать в офисы данных организаций, проводить рекламу среди населения об опасности выброса вместе с обычными бытовыми отходами люминесцентных ламп: «Сдавая энергосберегающие лампы в переработку, вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе. На получение ртути, стекла и алюминия из отходов требуется гораздо меньше энергии, чистой воды и воздуха, чем на их производство из первичного минерального сырья». Так же необходимо рассылать листовки по жилым домам с напоминанием о правильной утилизации люминесцентных ламп, необходимо предусмотреть расклейку стикеров с напоминанием в каждом подъезде о вреде ртути при обычной утилизации с лозунгом: «Отнес лампу в ЖЭК, помог природе», размещение баннеров с услугами фирмы и координатами, на оживленных улицах города. Можно провести акцию, для приучения жителей к правильной утилизации ламп: «принес семь энергосберегающих ламп, одну получи в подарок».

Концепция социально-этичного маркетинга проявляется в достижении целей фирмы с учетом удовлетворения потребностей, как отдельного потребителя, так и общества в целом.

Цена за утилизацию зависит от выбранного вида сотрудничества. Предлагается две формы сотрудничества:

1)        Едино разовая сдача ламп без договора.

2)        Единовременная сдача ламп по договору обслуживания.

Чтобы установить цены на утилизируемые нами лампы, мы опираемся на ощущаемую ценность товара, а также на цены конкурентов.

Прейскурант цен:

Таблица 1 - Аренда специализированного контейнера для сбора люминесцентных ламп с чехлом.
цена, руб. НДС 18%, руб. цена с НДС 18%, руб. 576 104 680

Таблица 2 – Стоимость утилизации.

Наименование	Цена, руб.	НДС 18%, руб.	Цена с НДС 18%, руб.
ЛБ	18,22	3,28	21,50
ДРЛ	15,00	2,70	17,70
термометры медицинские	33,90	6,10	40,00
термометры промышленные	67,80	12,20	80,00
демеркуризационный комплект	1864,41	335,59	2200,00

Рассчитаем ежемесячные коммерческие расходы в первый год, в состав которых входит:

1)         реклама в журнале «Chel.Ru» тираж 12 000 шт. — 13 000 рублей.

2)         Видео-реклама в Молнии 10 выходов в день, по 30 секунд — 30 000 рублей.

3)         Баннеры 5 штук — 60 000 рублей.

Итого в месяц с НДС: 103 000 рублей.

Итого без НДС: 87 288 рублей.

Ежемесячные коммерческие расходы в последующие 4 года:

1)         Баннеры 5 штук - 60 000 рублей.

2)         Рекламные брошюры 4000 листовок — 3200 рублей.

3)         Проведение презентаций плакаты формата А3 40 штук — 1000 рублей.

Итого в месяц с НДС: 61 300 рублей.

Итого без НДС: 51949 рублей.

Данные мероприятия позволят на 1 рубль, вложенный в коммерческие расходы должен дать 4 руб. новой выручки.

РАЗДЕЛ 6 – ПЛАН МЕНЕДЖМЕНТА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ)

Технолог

Рабочие (10 чел.)

Водители-курьеры (2 чел.)

Рисунок 2 - Организационная схема управления ООО «ЧЗУЛЛ».

Директор:

-       организует всю работу предприятия;

-       несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

-       представляет предприятие во всех учреждениях и организациях;

-       распоряжается имуществом предприятия;

-       издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников;

-       применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;

-       открывает в банках счета предприятия.

Коммерческий отдел:

-       является так же заместителем директора по организационным вопросам;

-       заключает договора;

-       сбыт продукции (то есть поиск клиентов);

-       проводит маркетинговые исследования.

Инспектор по кадрам

-       разрабатывает систему поощрения персонала;

-       следит за качеством работы персонала;

-       разрабатывает календарные графики работы для обслуживающего персонала.

Технолог:

-       несет ответственность за внедрение в производство новейших достижений науки и техники;

-       соблюдение установленной технологии;

-       использование новейшей техники и технологии;

-       осуществляет оперативный контроль хода производства;

-       разрабатывает календарные графики работы для производственных рабочих;

-       устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства;

-       следит за качеством выполняемых работ.

Бухгалтер:

-       руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы;

-       разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования;

-       проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия;

-       разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии;

-       осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами ;

-       устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

-       производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Системный администратор:

-       устанавливает на серверы операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение;

-       осуществляет конфигурацию программного обеспечения на серверах и рабочих станциях;

-       поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих станций;

-       регистрирует пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли;

-       обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование данных;

-       Выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и принимает меры по их исправлению;

-       обеспечивает сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия.

-       осуществляет антивирусную защиту локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций.

Химик-лаборант:

-       Занимается изучением свойств и способов нейтрализации веществ, получаемых в процессе переработки;

-       Следит за производственным процессом.

Рабочий:

-       Занимается непосредственно производственным процессом;

-       Следит за ходом производственного процесса.

Медицинский работник:

-       Следит за состоянием здоровья рабочих;

-       Оказывает медицинскую помощь, в случае необходимости.

Водители-курьеры:

-       Занимается доставкой сырья;

-       Занимается доставкой документации.

Уборщица:

-       Занимается уборкой помещения.

Применение коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров. Средний возраст наших работников составит 30 лет.
Таблица 3 - Штатное расписание «ЧЗУЛЛ».

Должность	Число рабочих	Оклад, руб.
Директор	1	50000
Системный администратор	1	30000
Бухгалтер	1	40000
Экономист	1	25000
Инспектор по кадрам	1	20000
PR-менеджер	1	15000
Технолог	1	37000
Химик-лаборант	2	12500
Рабочие	10	15000
Медицинский работник	1	9000
Курьер	2	8000
Уборщица	2	7500
ИТОГО	24	432000

Итого Фонд заработной платы 432 000 рублей (112320 рублей - ЕСН). Итого расходы на заработную плату составляют 544 320 рублей.

Режим работы рабочих, химиков лаборантов, устанавливается два дня через два дня, с перерывами на обед с 13.00-13.30, с 10.00 до 18.00 семь дней в неделю. Режим работы административно-управленческого персонала с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Курьер-водитель работает с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед пять дней в неделю, уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) цеха.

Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.
Таблица 4- Квалификационные требования к работникам.

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Химик-лаборант	Высшее специальное	Собранность, ответственность, знание своего дела.	Обязателен
Рабочие	Среднее специальное	Пунктуальность, добросовестность, желание работать, ответственность	Желателен
Технолог	Высшее специальное	честность, порядочность, добросовестность, пунктуальность, ответственность,  желание работать.	Обязателен, не менее 5 лет
Уборщица	Не важно	честность, порядочность, желание работать, пунктуальность	Не обязателен.
Курьер	Не важно	честность, порядочность, добросовестность, личный автомобиль, желание работать, знание города.	Обязателен, не менее 2 лет
Системный администратор	Профильное профессиональное образование	Знание локальных сетей, а также опыт технического обслуживания и ремонта ПК и оргтехники	Обязателен, не менее 2 лет

РАЗДЕЛ 7 – ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

1 Прогноз объемов производства

Максимальная производительность установки УРЛ-2м = до 200 ламп ЛБ/час и 8000 горелок ДРЛ/смену (8 часов).

ЛБ в смену =200*8часов = 1600шт.

ЛБ в год = 1600*365 дней = 584000шт.

ДРЛ в смену = 1000*8 = 8000шт.

ДРЛ в год = 8000*365 = 2920000шт.

ООО «ЧЗУЛЛ» работает каждый день.

2 Необходимые здания и оборудование

Оборудование для утилизации ртутьсодержащих отходов ООО «ЧЗУЛЛ» предполагает закупать у ООО "Венчурная Фирма "ФИД-Дубна" — разработчик и производитель единственного в РФ рециклингового (то есть остатки переработанных ламп можно использовать повторно) оборудования для утилизации люминесцентных ламп и демеркуризации, которое может использоваться для термической демеркуризации (удаления ртути) из люминесцентных ламп всех типов, а также горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ. Установка также может использоваться для демеркуризации содержащих ртуть отходов промышленного производства, загрязненных ртутью почв и штукатурки. Габаритные размеры установки (высота-ширина-длина) = 1900х1280х2100мм.

Данная установка разделяет лампу на составляющие. Например, после переработки ламп отделяется ртуть, которую можно использовать как вторичное сырье.

Составляющие лампы массой 0,25 кг:

1)         Стеклобой – 0,2374 кг

2)         Ртуть – 0,000375 кг

3)         Люминофор – 0,005275 кг

4)         Цоколи – 0,0042 кг.

Согласно стандарту ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация и общие требования безопасности» относит ртуть к I классу опасности «чрезвычайно опасные вещества».

Таким образом, ООО «ЧЗУЛЛ» приобретает у данной фирмы установку УРЛ-2м.

Также необходим транспорт для перевозки контейнеров с люминесцентными лампами – КАМАЗ. Закупку контейнеров для перевозки и хранения люминесцентных ламп ООО «ЧЗУЛЛ» производит у компании «Комбинат экологического обслуживания». Вспомогательное оборудование: компьютеры будет приобретаться у ООО «ТоргМонтаж», холодильное оборудование приобретаются у ООО ПКФ «РусьХолод», щкаф в медицинскую часть приобретаются в специализированном медицинском предприятии ООО «ОНТЭКС», мебель приобретается у фирм ООО «Миассмебель», ООО «Линда».

Необходимое промышленное здание фирма будет брать в аренду по адресу Свердловский тракт, 42. Площадь промышленного здания = 100м2.

3 Технология

Существует несколько технологий утилизации ртутьсодержащих отходов:

1)        Гидрометаллургический метод, сущностью которого является обработка раздробленных изделий химическими демеркуризаторами с целью перевода ртути в трудно растворимые соединения, предполагает многократную промывку отходов растворами, что приводит к перераспределению ртути в раствор в виде устойчивых комплексов и как следствие – вызывает необходимость создания дорогостоящих систем очистки промывных вод.

2)        Термовакуумный метод демеркуризации люминесцентных ламп основан на возгонке ртути из смеси стеклянного и металлического лома с последующим улавливанием и конденсацией ее паров Термовакуумный метод реализован в малогабаритных установках типа УРЛ-2М (ФИД - Дубна). Принцип действия этих установок основан на вакуумной дистилляции ртути с вымораживанием ее паров на поверхности криогенной ловушки. Технология позволяет проводить демеркуризацию ртутьсодержащих источников света всех типов, промышленных отходов, медицинских и технических приборов и устройств с ртутным заполнением, загрязненных ртутью почв и строительных материалов, амальгам и пород. Отгонка ртути в вакууме обеспечивает высокую скорость и эффективность процесса демеркуризации. Криогенная ловушка, являясь мощным криоконденсационным насосом, поддерживает высокую скорость откачки ртутных паров и гарантирует низкую остаточную концентрацию ртути в выхлопных газах и экологическую чистоту. Эти особенности позволяют эксплуатировать установку в типовых производственных помещениях без применения особых мер защиты. Технология позволяет получить металлическую ртуть чистой не менее 95 %, что позволяет сдавать ее как лом цветного металла Последние два метода требуют высоких температур.

3)        Продувка. В основу разработок ведущих мировых фирм в этой сфере деятельности, например, шведской фирмы «MRT system», установки которой широко используются в США, в европейских странах, в Японии, Южной Корее положены следующие принципы: отказ от применения высокотемпературных и «мокрых» технологий, учет того, что ртуть в отработанных лампах связана с люминофором. Это обусловливает необходимость отделения ртутьсодержащего люминофора и использования его в качестве сырья для получения вторичной ртути, на использовании составляющих материалов ламп в качестве вторичного сырья. Не менее известны и разработки американской фирмы «DYTEK», автоматизированное устройство которой «DYTEK-3600». В нашей стране технология переработки ртутных ламп, соответствующая перечисленным выше передовым тенденциям мировой практики по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, разработана научно-производственным предприятием «Экотром» в начале 1990-х годов и реализована в настоящее время в установке «Экотром-2».

Демеркуризация  люминесцентных ламп будет производится с применением установки УРЛ-2М.,она приобретается в "Венчурная Фирма "ФИД-Дубна". Транспорт будем приобретать в ООО «СпецТранспорт», так как предприятие специализируется на выпуске специализированного транспорта. Установка, которую приобретает ООО «ЧЗУЛЛ» должна эксплуатироваться в помещении, оборудованном автономной вытяжной вентиляцией, и снабженным электропитанием 3х380В, технической водой и контуром заземления. Поблизости от технологического помещения находится склад для ламп. Технологическое помещение соседствует с комнатой персонала со шкафчиками для спецодежды и душевой комнатой.

Принцип действия установки: основан на сильной зависимости давления насыщенного пара ртути от температуры. Обрабатываемые лампы разрушаются в камере установки, нагреваются до температуры быстрого испарения ртути, а пары ртути откачиваются вакуумной системой установки через низкотемпературную ловушку (НТЛ), на поверхности которой происходит конденсация ртути, стекающей в сборник в виде жидкого металла после размораживания ловушки.



Рисунок 3 – основные части установки УРЛ-2м:

1)         демеркуризационная камера, шарнирно закрепленная на платформе;

2)         крышка;

3)         механический форвакуумный насос;

4)         НТЛ – низкотемпературная ловушка;

5)         высоковакуумный паромасляный насос;

6)         устройство, для механического разрушения люминесцентных ламп

7)         электронагреватель;

8)         теплоизолятор;

9)         рукоятка;

10)    съемная мельница;

11)    сборник металлической ртути;

12)    силовой электрический шкаф;

13)    платформа

14)    пульт управления.

4 Расчет стоимости

Таблица 5 - Необходимое основное и  вспомогательное оборудование и зданий и сооружений.

Наименование оборудования	Количество единиц, шт.	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма, руб.
Основное оборудование
Транспорт	1	300000	300000
Установка УРЛ-2М	1	8778000	8778000
Вспомогательное оборудование
Контейнеры для ЛБ	480	1700	816000
Контейнеры для ДРЛ	1000	2300	2300000
Остальное вспомогательное оборудование (1 шт. не более 10000рулей): процессоры, мониторы, столы, стулья, шкафы для спецодежды, шкафы для медикаментов, стойка для медикаментов, холодильник в медицинскую часть).			171035
Итого			12365035
Итого с НДС			14590741

Таким образом,

Организационные расходы с НДС = СЭЗ + лицензия + оборудование = 6000 + 165 000 + 14 590 741 = 14 761 741 рублей.

Организационные расходы без НДС = СЭЗ + лицензия + оборудование = 5 085 + 139 831 + 12 365 035 = 12 509 951 рублей.
РАЗДЕЛ 8 – ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

ООО «ЧЗУЛЛ» для открытия своей деятельности на ближайший период расчета требуется 17 636 534 рубля. Из них в качестве уставного капитала (собственных средств) вносится 2 874 793 рубля. А остальную сумму (на организационные расходы проекта) в качестве 14 761741 рубля берут в кредит в банке УРАЛСИБ под 18,5% годовых.

К организационным затратам относятся затраты на:

1)         сертификация

2)         основное и вспомогательное оборудование

Таблица 6– Условия кредитования в банке УРАЛСИБ.

Сумма кредита	14 761 741,00	рублей
Срок	60	месяцев
Процентная ставка	18,50	% год.
Комиссия за ведение ссудного счета	0,00	% в месяц
Комиссия за открытие ссудного счета	60 000,00	рублей
Взнос ежемесячный	378 877,93	рублей
Месяц выдачи кредита
Отсрочка платежа	0	мес.
Первый месяц взноса	янв.11
Сумма к возврату	22 732 675,94